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| 众生药业(002317) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,886.88 | 225,347.62 | 163,349.59 | 101,170.66 | 39,664.61 |
| 收到的税费返还 | -- | 653.67 | 653.89 | 653.67 | 1.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,380.53 | 10,274.42 | 3,952.52 | 2,178.57 | 1,609.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,267.41 | 236,275.70 | 167,956.00 | 104,002.90 | 41,275.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,520.91 | 59,801.62 | 41,494.93 | 24,829.50 | 11,228.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,615.04 | 25,212.63 | 19,527.88 | 13,495.04 | 8,025.98 |
| 支付的各项税费 | 4,599.16 | 19,691.86 | 14,510.24 | 9,875.01 | 4,121.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,378.84 | 101,049.13 | 76,924.44 | 51,836.92 | 20,761.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,113.94 | 205,755.24 | 152,457.49 | 100,036.47 | 44,137.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,153.47 | 30,520.46 | 15,498.51 | 3,966.43 | -2,861.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,008.09 | 127,704.60 | 75,795.02 | 64,028.55 | 31,017.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.59 | 2,208.58 | 2,060.93 | 1,721.51 | 228.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.56 | 820.32 | 796.95 | 482.21 | 3.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,304.24 | 130,733.50 | 78,652.90 | 66,232.27 | 31,249.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,841.04 | 31,617.10 | 19,317.83 | 11,098.75 | 5,445.18 |
| 投资所支付的现金 | 44,000.00 | 94,500.00 | 65,650.00 | 43,100.00 | 24,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,841.04 | 126,117.10 | 84,967.83 | 54,198.75 | 29,445.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,536.79 | 4,616.40 | -6,314.93 | 12,033.51 | 1,804.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,862.77 | 32,794.70 | 20,930.43 | 20,930.43 | 4,889.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.39 | 7,025.97 | 6,842.99 | 4,772.12 | 19.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,879.16 | 39,820.67 | 27,773.42 | 25,702.56 | 4,909.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,959.72 | 30,428.55 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.67 | 17,031.13 | 17,031.13 | 17,031.13 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.61 | 65,913.92 | 53,157.61 | 52,296.07 | 44,665.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,061.99 | 113,373.60 | 80,188.74 | 79,327.20 | 44,665.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,182.83 | -73,552.93 | -52,415.31 | -53,624.64 | -39,755.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.09 | -3.05 | -1.58 | -0.57 | -0.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,568.25 | -38,419.12 | -43,233.31 | -37,625.27 | -40,813.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,789.34 | 136,208.46 | 136,208.46 | 136,208.46 | 136,208.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,221.09 | 97,789.34 | 92,975.15 | 98,583.18 | 95,395.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,670.46 | -- | 18,482.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,071.74 | -- | 974.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,959.29 | -- | 3,592.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,280.81 | -- | 2,309.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 103.29 | -- | 92.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -604.93 | -- | -17.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 115.58 | -- | 41.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,948.92 | -- | 634.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 230.94 | -- | 221.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,657.76 | -- | -992.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 912.02 | -- | 410.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 331.90 | -- | -401.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,124.34 | -- | 7,696.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,409.60 | -- | -26,163.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,285.20 | -- | -7,181.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,485.63 | -- | 4,144.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,520.46 | -- | 3,966.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 97,789.34 | -- | 98,583.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 136,208.46 | -- | 136,208.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,419.12 | -- | -37,625.27 | -- |
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