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| 众生药业(002317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,568.93 | 119,895.15 | 41,504.58 | 219,174.13 | 164,689.75 |
| 收到的税费返还 | 2,243.41 | 2,243.41 | 26.82 | 1,997.42 | 1,992.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,515.03 | 12,550.06 | 2,299.85 | 9,704.71 | 8,108.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,327.37 | 134,688.63 | 43,831.25 | 230,876.26 | 174,791.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,212.69 | 42,719.41 | 20,253.05 | 67,494.62 | 45,527.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,641.99 | 13,282.61 | 8,056.65 | 21,871.47 | 16,754.50 |
| 支付的各项税费 | 19,365.21 | 15,293.33 | 7,518.39 | 22,670.82 | 16,621.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,543.17 | 57,056.84 | 22,592.65 | 112,532.37 | 81,899.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,763.07 | 128,352.19 | 58,420.75 | 224,569.28 | 160,802.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,564.31 | 6,336.44 | -14,589.50 | 6,306.98 | 13,988.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,880.56 | 37,586.78 | 35,430.00 | 13,731.20 | 6,011.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,885.62 | 1,861.76 | 1,756.57 | 532.24 | 382.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,146.75 | 1,143.95 | 182.45 | 1,475.59 | 15.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 60.11 | 60.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 377.20 | 377.20 | 377.17 | 0.03 | 0.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,290.13 | 40,969.69 | 37,746.19 | 15,799.18 | 6,469.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,175.08 | 21,721.63 | 11,558.36 | 26,796.45 | 13,446.28 |
| 投资所支付的现金 | 31,040.00 | 13,000.00 | -- | 41,637.00 | 41,620.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.00 | 31.20 | 31.20 | 38.38 | 32.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,230.08 | 34,752.84 | 11,589.56 | 68,471.83 | 55,098.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,939.96 | 6,216.85 | 26,156.62 | -52,672.65 | -48,628.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,019.70 | 59,019.70 | -- | 6,405.84 | 6,405.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,674.14 | 70,285.03 | 48,802.62 | 105,798.82 | 76,815.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,947.01 | 13,999.00 | 11,499.00 | 23.27 | 23.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,640.84 | 143,303.73 | 60,301.62 | 112,227.92 | 83,244.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,319.95 | 71,219.95 | 58,639.92 | 58,067.64 | 11,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,933.37 | 16,695.97 | 280.83 | 18,141.68 | 17,669.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 491.61 | 155.20 | 69.29 | 258.18 | 188.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,744.92 | 88,071.11 | 58,990.03 | 76,467.50 | 28,958.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,895.92 | 55,232.62 | 1,311.59 | 35,760.42 | 54,286.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.82 | 5.05 | -1.81 | 315.56 | 318.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,562.09 | 67,790.96 | 12,876.90 | -10,289.68 | 19,964.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,223.44 | 91,223.44 | 91,223.44 | 101,513.12 | 101,513.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,785.53 | 159,014.39 | 104,100.33 | 91,223.44 | 121,477.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,224.88 | -- | 31,534.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 487.33 | -- | 480.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,693.25 | -- | 7,209.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,995.51 | -- | 2,535.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 127.47 | -- | 209.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,167.62 | -- | -1,469.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.74 | -- | 282.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,019.64 | -- | 1,950.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,554.43 | -- | 8,429.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,264.43 | -- | -4,635.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -187.36 | -- | -14.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -868.15 | -- | 909.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,513.08 | -- | -2,994.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,830.27 | -- | -42,722.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,712.92 | -- | 4,389.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,336.44 | -- | 6,306.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 159,014.39 | -- | 91,223.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,223.44 | -- | 101,513.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 67,790.96 | -- | -10,289.68 | -- |
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