中电兴发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中电兴发(002298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,055.93200,900.75153,553.4096,901.2551,102.55
收到的税费返还12.89432.23821.15331.15119.18
收到的其他与经营活动有关的现金3,932.663,135.68829.592,072.00856.75
经营活动现金流入小计60,001.48204,468.66155,204.1499,304.3952,078.48
购买商品、接受劳务支付的现金41,189.38112,933.60100,767.7766,242.5834,243.72
支付给职工以及为职工支付的现金12,398.6245,085.7229,899.0620,757.0911,891.55
支付的各项税费4,428.9917,056.9214,037.8510,058.975,924.90
支付的其他与经营活动有关的现金8,948.4231,645.5632,602.5417,573.738,371.10
经营活动现金流出小计66,965.40206,721.80177,307.22114,632.3660,431.27
经营活动产生的现金流量净额-6,963.92-2,253.14-22,103.08-15,327.97-8,352.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,900.003,011.7718,835.6513,148.595,848.59
取得投资收益所收到的现金22.68860.28814.54476.7614.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.67101.9118.402.601.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,925.353,973.9619,668.5913,627.945,864.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金268.0621,826.44857.98529.46327.33
投资所支付的现金16,900.00--19,060.0013,450.0011,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,168.0621,826.4419,917.9813,979.4611,977.33
投资活动产生的现金流量净额-7,242.71-17,852.48-249.39-351.52-6,113.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.0033,740.3134,097.2532,842.8685.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.001,305.451,337.2592.8685.00
取得借款收到的现金23,480.0083,338.9959,366.0348,916.0316,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,311.05------
筹资活动现金流入小计23,520.00118,390.3693,463.2881,758.8916,585.00
偿还债务支付的现金25,117.2394,603.2469,092.9259,720.6921,398.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,009.195,668.165,794.923,363.85973.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--120.79120.79----
支付其他与筹资活动有关的现金43.50900.00922.25915.2410.00
筹资活动现金流出小计26,169.92101,171.4175,810.0963,999.7922,381.93
筹资活动产生的现金流量净额-2,649.9217,218.9517,653.1917,759.11-5,796.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---2.39------
五、现金及现金等价物净增加额-16,856.55-2,889.06-4,699.282,079.62-20,262.73
加:期初现金及现金等价物余额56,794.6559,494.0759,494.0759,494.0759,494.07
六、期末现金及现金等价物余额39,938.1056,605.0154,794.7961,573.6939,231.34
附注
净利润--21,113.96--8,251.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,759.50--3,054.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,519.45--3,258.29--
无形资产摊销--5,358.16--2,747.47--
长期待摊费用摊销--147.44--92.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.91--0.03--
固定资产报废损失--12.87------
公允价值变动损失--25.31------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,234.63--2,308.74--
投资损失---360.71---76.89--
递延所得税资产减少---3,155.20---735.71--
递延所得税负债增加---132.46---67.34--
存货的减少---847.13--17,694.03--
经营性应收项目的减少---71,597.29---30,790.73--
经营性应付项目的增加--29,654.02---21,064.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,253.14---15,327.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,605.01--61,573.69--
现金的期初余额--59,494.07--59,494.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,889.06--2,079.62--
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