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| 中电鑫龙(002298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,941.67 | 120,641.65 | 63,745.62 | 146,611.79 | 117,559.99 |
| 收到的税费返还 | 279.45 | 252.65 | 81.80 | 551.71 | 253.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,160.28 | 764.47 | 479.92 | 4,709.64 | 746.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,381.41 | 121,658.77 | 64,307.34 | 151,873.14 | 118,560.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,249.52 | 92,671.72 | 40,332.80 | 92,473.59 | 71,371.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,947.48 | 12,233.08 | 7,814.61 | 22,604.64 | 17,519.41 |
| 支付的各项税费 | 8,263.59 | 6,123.70 | 2,412.74 | 9,479.69 | 7,330.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,727.21 | 7,635.46 | 6,203.25 | 19,284.65 | 13,195.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,187.80 | 118,663.95 | 56,763.40 | 143,842.56 | 109,417.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,193.62 | 2,994.82 | 7,543.94 | 8,030.58 | 9,143.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,300.00 | 17,100.00 | 5,000.00 | 10,215.00 | 4,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.32 | 57.39 | 12.98 | 60.90 | 53.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,935.32 | 10,202.04 | 10,201.10 | 1,362.58 | 25.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 899.40 | 899.40 | 2,400.00 | 1,457.05 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,227.04 | 28,258.83 | 17,614.08 | 13,095.52 | 4,279.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,627.01 | 6,470.70 | 6,361.12 | 1,478.48 | 1,345.74 |
| 投资所支付的现金 | 24,300.00 | 17,600.00 | 5,000.00 | 11,467.50 | 5,917.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,927.01 | 24,070.70 | 11,361.12 | 12,945.98 | 7,263.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,300.03 | 4,188.12 | 6,252.96 | 149.55 | -2,983.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 143.89 | 143.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 143.89 | 143.89 |
| 取得借款收到的现金 | 40,269.42 | 23,219.42 | 14,471.18 | 94,789.02 | 61,721.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,087.08 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,365.15 | 23,228.07 | 14,479.83 | 94,932.91 | 61,865.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,096.62 | 26,527.06 | 10,129.52 | 99,572.18 | 66,710.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,532.62 | 1,664.52 | 876.61 | 3,406.62 | 2,405.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 241.57 | -- | -- | 241.57 | 241.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,266.34 | -- | -- | 157.27 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,895.59 | 28,191.58 | 11,006.14 | 103,136.08 | 69,116.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,530.44 | -4,963.50 | 3,473.69 | -8,203.17 | -7,251.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -13.78 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,963.21 | 2,219.44 | 17,270.60 | -36.82 | -1,091.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,136.03 | 38,136.03 | 38,136.03 | 38,172.86 | 38,172.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,099.25 | 40,355.48 | 55,406.63 | 38,136.03 | 37,081.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,800.32 | -- | -160,824.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 791.12 | -- | 157,622.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,231.71 | -- | 6,391.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 534.41 | -- | 4,189.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 85.63 | -- | 284.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.67 | -- | -300.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.26 | -- | 9.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -37.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,568.54 | -- | 4,861.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -156.46 | -- | 1,012.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,800.56 | -- | 2,155.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -60.33 | -- | -167.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 105.71 | -- | 4,622.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,413.41 | -- | -19,992.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,208.27 | -- | 11,278.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -3,331.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,994.82 | -- | 8,030.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,355.48 | -- | 38,136.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,136.03 | -- | 38,172.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,219.44 | -- | -36.82 | -- |
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