中电兴发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电兴发(002298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,185.5886,004.0345,971.30177,559.74120,069.20
收到的税费返还467.78386.59279.54432.08289.06
收到的其他与经营活动有关的现金22,286.0121,801.176,036.176,710.255,821.36
经营活动现金流入小计161,939.37108,191.7952,287.01184,702.08126,179.62
购买商品、接受劳务支付的现金101,777.0862,548.9632,686.67128,303.83100,497.02
支付给职工以及为职工支付的现金21,971.5414,840.858,817.9129,957.9220,207.15
支付的各项税费11,628.286,999.934,390.7713,085.4710,043.00
支付的其他与经营活动有关的现金23,556.9514,322.639,142.5747,858.6936,939.61
经营活动现金流出小计158,933.8498,712.3855,037.92219,205.92167,686.78
经营活动产生的现金流量净额3,005.529,479.41-2,750.91-34,503.84-41,507.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,361.009,450.003,650.008,966.0818,422.44
取得投资收益所收到的现金97.0254.3015.52166.09248.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.8740.8733.32121.4638.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额919.09--------
收到的其他与投资活动有关的现金------872.00--
投资活动现金流入小计15,417.989,545.173,698.8410,125.6318,709.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,425.67887.56159.071,806.851,566.31
投资所支付的现金16,695.4812,605.089,205.0812,036.4323,479.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,738.116,760.22
支付的其他与投资活动有关的现金--------400.00
投资活动现金流出小计19,121.1513,492.649,364.1621,581.3932,205.95
投资活动产生的现金流量净额-3,703.17-3,947.47-5,665.32-11,455.76-13,496.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金781.22161.32132.90160.0097.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金781.22161.32132.90160.0097.58
取得借款收到的现金84,614.5669,601.9828,476.2390,832.1370,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计85,395.7869,763.3028,609.1390,992.1370,497.58
偿还债务支付的现金74,732.1356,332.1326,877.0066,487.0044,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,999.775,348.31898.517,256.805,892.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润260.60126.11--174.11174.11
支付其他与筹资活动有关的现金6,625.992,193.30155.89194.92232.50
筹资活动现金流出小计88,357.8863,873.7427,931.4073,938.7350,874.99
筹资活动产生的现金流量净额-2,962.105,889.57677.7417,053.4019,622.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------8.09--
五、现金及现金等价物净增加额-3,659.7411,421.50-7,738.50-28,914.29-35,381.51
加:期初现金及现金等价物余额46,761.8446,761.8446,761.8475,676.1375,676.13
六、期末现金及现金等价物余额43,102.1058,183.3539,023.3446,761.8440,294.62
附注
净利润--14,042.85--28,832.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,008.06--2,920.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,367.82--6,656.31--
无形资产摊销--3,144.32--6,051.20--
长期待摊费用摊销--111.22--197.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---183.53--34.91--
固定资产报废损失-------4.38--
公允价值变动损失--0.59---54.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,874.00--3,582.19--
投资损失--270.04---410.59--
递延所得税资产减少---682.49---2,134.29--
递延所得税负债增加---74.75---141.43--
存货的减少--442.01---50,170.41--
经营性应收项目的减少---24,506.78---58,345.99--
经营性应付项目的增加--10,666.05--28,019.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,479.41---34,503.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,183.35--46,761.84--
现金的期初余额--46,761.84--75,676.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,421.50---28,914.29--
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