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| 中电兴发(002298) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,559.99 | 76,616.41 | 49,444.03 | 188,381.51 | 137,048.94 |
| 收到的税费返还 | 253.94 | 310.96 | 3.10 | 2,229.78 | 2,114.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 746.70 | 377.63 | 482.24 | 6,963.40 | 5,427.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,560.62 | 77,304.99 | 49,929.37 | 197,574.69 | 144,590.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,371.32 | 50,121.39 | 30,319.85 | 120,462.11 | 92,647.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,519.41 | 12,451.52 | 7,109.76 | 38,042.98 | 25,324.53 |
| 支付的各项税费 | 7,330.70 | 4,995.98 | 2,177.57 | 11,690.27 | 9,071.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,195.85 | 11,465.98 | 3,539.69 | 23,200.25 | 21,489.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,417.28 | 79,034.88 | 43,146.87 | 193,395.60 | 148,533.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,143.35 | -1,729.88 | 6,782.50 | 4,179.09 | -3,943.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,200.00 | 1,700.00 | 1,200.00 | 20,700.00 | 9,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.58 | 28.56 | 5.25 | 155.48 | 106.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.71 | 14.36 | 9.80 | 115.85 | 90.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,279.29 | 1,742.92 | 1,215.05 | 20,971.33 | 9,897.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,345.74 | 1,296.42 | 1,198.80 | 7,120.28 | 4,039.69 |
| 投资所支付的现金 | 5,917.50 | 3,227.50 | 2,400.00 | 20,715.00 | 9,815.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 192.72 | 193.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,263.24 | 4,523.92 | 3,598.80 | 28,028.00 | 14,047.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,983.94 | -2,780.99 | -2,383.75 | -7,056.67 | -4,150.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 143.89 | 112.54 | 57.54 | 157.40 | 199.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 143.89 | 112.54 | 57.54 | 157.40 | 199.80 |
| 取得借款收到的现金 | 61,721.50 | 47,614.79 | 22,408.40 | 97,448.90 | 73,048.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,865.39 | 47,727.34 | 22,465.94 | 97,606.30 | 73,248.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,710.74 | 48,258.51 | 36,041.02 | 105,614.21 | 79,876.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,405.87 | 1,443.42 | 825.85 | 4,253.08 | 3,159.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 241.57 | -- | -- | 241.57 | 241.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 125.46 | 78.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,116.61 | 49,701.93 | 36,866.87 | 109,992.75 | 83,114.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,251.22 | -1,974.60 | -14,400.93 | -12,386.46 | -9,866.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 28.27 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,091.82 | -6,485.47 | -10,002.17 | -15,235.76 | -17,959.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,172.86 | 38,172.86 | 38,172.86 | 53,408.62 | 53,408.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,081.03 | 31,687.38 | 28,170.68 | 38,172.86 | 35,449.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -33,042.09 | -- | -61,644.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 40,699.76 | -- | 64,279.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,572.29 | -- | 6,397.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,106.68 | -- | 9,542.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 99.08 | -- | 188.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -452.25 | -- | 82.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.45 | -- | 10.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 52.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,762.54 | -- | 4,032.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -8.93 | -- | 100.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,638.14 | -- | -3,918.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -64.71 | -- | -157.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,847.53 | -- | -459.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,802.89 | -- | -23,459.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,915.41 | -- | 10,264.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 740.36 | -- | -1,234.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,729.88 | -- | 4,179.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,687.38 | -- | 38,172.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,172.86 | -- | 53,408.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,485.47 | -- | -15,235.76 | -- |
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