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| 辉煌科技(002296) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,480.99 | 86,988.27 | 62,501.16 | 44,315.31 | 24,269.05 |
| 收到的税费返还 | 57.72 | 1,231.58 | 1,146.86 | 1,132.08 | 460.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,276.42 | 3,142.04 | 2,187.23 | 423.67 | 431.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,815.13 | 91,361.89 | 65,835.24 | 45,871.07 | 25,161.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,094.30 | 41,263.15 | 31,742.43 | 18,273.10 | 8,652.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,688.83 | 13,004.06 | 10,030.82 | 7,137.01 | 4,388.14 |
| 支付的各项税费 | 3,366.98 | 12,082.04 | 10,043.35 | 10,531.12 | 9,223.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,879.49 | 8,174.01 | 6,894.71 | 4,403.10 | 2,161.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,029.61 | 74,523.25 | 58,711.31 | 40,344.33 | 24,424.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,785.53 | 16,838.64 | 7,123.93 | 5,526.74 | 736.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 23,119.52 | 22,119.52 | 22,119.52 | 17,059.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 982.00 | 2,848.34 | 1,928.42 | 1,928.42 | 1,459.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.03 | 3.35 | 1.55 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,982.00 | 25,972.89 | 24,051.28 | 24,049.48 | 18,518.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 504.83 | 1,364.56 | 826.25 | 403.36 | 43.36 |
| 投资所支付的现金 | 31,000.00 | 28,000.00 | 27,000.00 | 21,000.00 | 10,020.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,504.83 | 29,364.56 | 27,826.25 | 21,403.36 | 10,063.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,522.83 | -3,391.67 | -3,774.96 | 2,646.13 | 8,455.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.91 | 53.59 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17.91 | 53.59 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,791.61 | 7,791.61 | 7,791.61 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 139.43 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 7,931.04 | 7,791.61 | 7,791.61 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.91 | -7,877.45 | -7,791.61 | -7,791.61 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,719.39 | 5,569.51 | -4,442.64 | 381.25 | 9,191.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,420.06 | 23,877.87 | 23,877.87 | 23,877.87 | 23,877.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,700.67 | 29,447.39 | 19,435.23 | 24,259.13 | 33,069.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,566.83 | -- | 13,421.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 946.11 | -- | 52.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,289.47 | -- | 1,964.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 295.74 | -- | 147.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 261.35 | -- | -0.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.08 | -- | 2.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -367.25 | -- | -248.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,979.60 | -- | -912.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,459.25 | -- | 1,518.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -155.04 | -- | -114.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,131.98 | -- | -410.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,148.36 | -- | -3,184.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,603.88 | -- | -7,599.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 311.19 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,838.64 | -- | 5,526.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,447.39 | -- | 24,259.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,877.87 | -- | 23,877.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,569.51 | -- | 381.25 | -- |
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