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| 辉煌科技(002296) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,269.05 | 77,596.08 | 57,565.28 | 37,637.99 | 18,579.72 |
| 收到的税费返还 | 460.17 | 2,791.74 | 2,634.88 | 2,630.39 | 34.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 431.96 | 1,641.24 | 1,620.18 | 1,118.22 | 1,013.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,161.18 | 82,029.06 | 61,820.34 | 41,386.60 | 19,628.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,652.14 | 34,943.75 | 27,829.86 | 19,043.03 | 7,999.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,388.14 | 12,447.65 | 9,600.46 | 6,852.88 | 4,212.04 |
| 支付的各项税费 | 9,223.27 | 10,161.43 | 8,394.08 | 5,975.96 | 5,042.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,161.32 | 9,437.33 | 6,121.35 | 3,820.59 | 1,811.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,424.87 | 66,990.15 | 51,945.75 | 35,692.46 | 19,066.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 736.31 | 15,038.91 | 9,874.59 | 5,694.14 | 561.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,059.30 | 20,000.00 | 21,400.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,459.06 | 803.44 | 803.44 | 801.83 | 413.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.00 | 0.01 | 0.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,518.37 | 20,808.44 | 22,203.45 | 801.84 | 413.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43.36 | 576.42 | 143.90 | 97.26 | 38.26 |
| 投资所支付的现金 | 10,020.00 | 36,280.21 | 34,360.21 | 4,160.21 | 5,960.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,063.36 | 36,856.63 | 34,504.12 | 4,257.47 | 5,998.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,455.00 | -16,048.19 | -12,300.67 | -3,455.63 | -5,584.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,639.34 | 4,519.34 | 4,519.34 | 4,519.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,639.34 | 4,519.34 | 4,519.34 | 4,519.34 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,895.80 | 3,895.80 | 3,895.80 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 112.51 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 4,008.31 | 3,895.80 | 3,895.80 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 631.03 | 623.54 | 623.54 | 4,519.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,191.31 | -378.25 | -1,802.54 | 2,862.05 | -503.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,877.87 | 24,256.13 | 24,256.13 | 24,256.13 | 24,256.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,069.18 | 23,877.87 | 22,453.59 | 27,118.18 | 23,752.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,185.95 | -- | 11,301.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,951.45 | -- | 560.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,410.28 | -- | 2,416.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 295.46 | -- | 147.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.02 | -- | 1.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | -3.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -458.79 | -- | -230.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,906.12 | -- | -917.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,894.09 | -- | 954.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,807.80 | -- | 346.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,238.90 | -- | -6,035.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -64,753.74 | -- | -1,755.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,866.94 | -- | -1,091.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,017.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,038.91 | -- | 5,694.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,877.87 | -- | 27,118.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,256.13 | -- | 24,256.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -378.25 | -- | 2,862.05 | -- |
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