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| 罗莱生活(002293) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,091.36 | 546,417.43 | 373,791.12 | 243,261.53 | 119,232.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,882.59 | 6,491.27 | 5,624.78 | 4,492.21 | 1,550.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,973.95 | 552,908.70 | 379,415.90 | 247,753.74 | 120,782.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,313.04 | 228,677.64 | 172,669.65 | 100,567.83 | 50,739.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,943.94 | 83,339.50 | 61,120.11 | 41,955.68 | 21,647.88 |
| 支付的各项税费 | 8,648.15 | 38,959.96 | 24,703.98 | 18,978.14 | 10,694.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,143.51 | 101,196.70 | 66,609.26 | 48,525.60 | 20,055.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,048.63 | 452,173.79 | 325,103.00 | 210,027.26 | 103,137.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,074.68 | 100,734.91 | 54,312.90 | 37,726.48 | 17,645.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157,538.35 | 512,594.14 | 259,899.63 | 169,901.58 | 73,006.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.52 | 2,215.93 | 2,110.68 | 989.87 | 693.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 108.29 | 413.43 | 413.43 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135.06 | 2,646.80 | 1,708.50 | 1,642.04 | 161.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 157,827.94 | 517,565.16 | 264,132.24 | 172,946.92 | 73,860.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,748.78 | 15,410.49 | 13,149.43 | 9,349.35 | 6,179.57 |
| 投资所支付的现金 | 146,400.00 | 603,075.00 | 399,359.00 | 292,459.00 | 59,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 149,148.78 | 618,485.49 | 412,508.43 | 301,808.35 | 65,479.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,679.16 | -100,920.33 | -148,376.18 | -128,861.43 | 8,381.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,138.26 | 1,046.76 | 1,138.26 | 1,138.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 106,628.46 | 36,348.46 | 33,300.00 | 5,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 70,280.00 | 60,280.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 107,766.72 | 107,675.22 | 94,718.26 | 6,738.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,600.00 | 119,700.00 | 30,360.00 | 25,860.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232.94 | 51,419.00 | 51,113.49 | 33,940.24 | 218.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 320.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,795.83 | 5,880.15 | 25,123.93 | 23,837.07 | 21,634.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,628.77 | 176,999.15 | 106,597.42 | 83,637.31 | 21,852.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -628.77 | -69,232.42 | 1,077.80 | 11,080.95 | -15,114.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -330.16 | -1,713.36 | -268.36 | -213.42 | -54.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,645.56 | -71,131.21 | -93,253.84 | -80,267.42 | 10,857.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,166.95 | 113,298.16 | 113,298.16 | 113,298.16 | 113,298.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,812.51 | 42,166.95 | 20,044.32 | 33,030.74 | 124,155.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,979.37 | -- | 18,598.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,034.50 | -- | 5,194.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,310.29 | -- | 2,594.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,454.61 | -- | 1,234.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,258.38 | -- | 1,736.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -118.27 | -- | -23.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 158.17 | -- | 14.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -24.98 | -- | 8.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -949.46 | -- | -1,052.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,399.69 | -- | -708.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,341.99 | -- | 913.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -167.69 | -- | -315.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,233.74 | -- | -80.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,140.92 | -- | 3,240.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,706.97 | -- | 3,380.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -116.30 | -- | -3,100.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 100,734.91 | -- | 37,726.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 5,200.06 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,166.95 | -- | 33,030.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 113,298.16 | -- | 113,298.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -71,131.21 | -- | -80,267.42 | -- |
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