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| 罗莱生活(002293) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,865.88 | 128,643.61 | 598,060.98 | 430,570.13 | 288,172.02 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 19.42 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,138.40 | 3,484.94 | 6,775.23 | 3,541.88 | 2,851.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,004.28 | 132,128.56 | 604,855.63 | 434,112.00 | 291,023.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,099.19 | 80,151.14 | 258,416.55 | 208,726.47 | 148,495.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,294.84 | 25,244.09 | 95,059.57 | 68,844.04 | 46,684.55 |
| 支付的各项税费 | 9,090.72 | 2,339.98 | 46,197.83 | 30,225.45 | 24,118.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,258.86 | 14,765.97 | 111,626.01 | 67,044.26 | 41,583.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,743.61 | 122,501.19 | 511,299.97 | 374,840.22 | 260,882.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,260.67 | 9,627.36 | 93,555.66 | 59,271.78 | 30,140.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 138,409.54 | 8,107.71 | 122,078.31 | 112,890.86 | 89,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,451.62 | 1,918.15 | 1,692.24 | 1,566.66 | 1,433.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 366.00 | 57.82 | 37.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,442.23 | 986.12 | 5,310.77 | 2,522.16 | 1,678.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 144,303.39 | 11,011.98 | 129,447.33 | 117,037.51 | 92,149.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,569.57 | 8,380.57 | 24,448.50 | 14,434.54 | 8,931.89 |
| 投资所支付的现金 | 186,100.00 | 4,900.00 | 50,600.00 | 45,600.00 | 39,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 201,669.57 | 13,280.57 | 75,048.50 | 60,034.54 | 48,031.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,366.18 | -2,268.59 | 54,398.83 | 57,002.97 | 44,117.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,700.00 | 21,800.00 | 56,350.00 | 46,373.68 | 34,939.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,700.00 | 21,800.00 | 56,350.00 | 46,373.68 | 34,939.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,300.00 | 6,300.00 | 50,164.80 | 42,698.80 | 31,792.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,335.19 | 501.15 | 52,076.65 | 50,922.54 | 50,575.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,293.62 | 3,852.71 | 13,593.32 | 8,294.19 | 6,710.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,928.81 | 10,653.86 | 115,834.77 | 101,915.53 | 89,078.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,228.81 | 11,146.14 | -59,484.77 | -55,541.85 | -54,138.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.30 | 5.05 | 1,244.18 | 240.99 | 71.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,230.02 | 18,509.97 | 89,713.90 | 60,973.89 | 20,190.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207,589.19 | 207,589.19 | 117,875.30 | 117,875.30 | 117,875.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,359.17 | 226,099.16 | 207,589.19 | 178,849.19 | 138,066.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,891.91 | -- | 57,090.40 | -- | 28,395.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,405.99 | -- | 15,291.63 | -- | 3,538.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,613.25 | -- | 5,362.33 | -- | 2,833.27 |
| 无形资产摊销 | 845.70 | -- | 1,571.70 | -- | 783.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,742.55 | -- | 5,407.57 | -- | 1,146.95 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.52 | -- | -118.31 | -- | 2.57 |
| 固定资产报废损失 | 146.54 | -- | 240.25 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 48.02 | -- | 403.87 | -- | 262.68 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,364.87 | -- | -2,396.07 | -- | -758.24 |
| 投资损失 | -261.88 | -- | -1,697.06 | -- | -1,433.89 |
| 递延所得税资产减少 | 827.34 | -- | 12,383.40 | -- | 244.44 |
| 递延所得税负债增加 | -541.70 | -- | -12,729.27 | -- | -216.29 |
| 存货的减少 | -5,679.12 | -- | 13,826.78 | -- | 6,335.25 |
| 经营性应收项目的减少 | 20,911.54 | -- | 7,904.19 | -- | 17,826.01 |
| 经营性应付项目的增加 | -22,341.32 | -- | -14,684.24 | -- | -33,368.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,655.97 | -- | -2,961.34 | -- | 372.26 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,260.67 | -- | 93,555.66 | -- | 30,140.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 118,359.17 | -- | 207,589.19 | -- | 138,066.23 |
| 现金的期初余额 | 207,589.19 | -- | 117,875.30 | -- | 117,875.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -89,230.02 | -- | 89,713.90 | -- | 20,190.93 |
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