- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
罗莱生活(002293) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,570.13 | 288,172.02 | 146,659.55 | 580,818.98 | 406,555.86 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,541.88 | 2,851.54 | 1,321.25 | 8,736.29 | 4,625.80 |
经营活动现金流入小计 | 434,112.00 | 291,023.56 | 147,980.80 | 589,555.28 | 411,181.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,726.47 | 148,495.84 | 84,870.82 | 321,783.61 | 242,792.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,844.04 | 46,684.55 | 24,196.66 | 90,526.76 | 65,141.61 |
支付的各项税费 | 30,225.45 | 24,118.83 | 5,116.15 | 43,657.11 | 32,804.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,044.26 | 41,583.71 | 16,916.20 | 90,421.59 | 56,056.02 |
经营活动现金流出小计 | 374,840.22 | 260,882.93 | 131,099.83 | 546,389.08 | 396,794.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,271.78 | 30,140.64 | 16,880.97 | 43,166.20 | 14,386.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 112,890.86 | 89,000.00 | 14,500.00 | 139,744.57 | 113,522.43 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,566.66 | 1,433.89 | 122.91 | 2,858.98 | 2,362.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.82 | 37.04 | 34.41 | 202.75 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,522.16 | 1,678.46 | 830.02 | 4,031.26 | 3,501.62 |
投资活动现金流入小计 | 117,037.51 | 92,149.38 | 15,487.34 | 146,837.56 | 119,386.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,434.54 | 8,931.89 | 7,429.58 | 21,235.61 | 7,407.40 |
投资所支付的现金 | 45,600.00 | 39,100.00 | 11,000.00 | 149,600.00 | 89,168.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,034.54 | 48,031.89 | 18,429.58 | 170,835.61 | 96,575.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 57,002.97 | 44,117.49 | -2,942.24 | -23,998.05 | 22,810.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,134.00 | 1,134.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 46,373.68 | 34,939.63 | 23,073.21 | 66,164.80 | 39,696.86 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 46,373.68 | 34,939.63 | 23,073.21 | 67,298.80 | 40,830.86 |
偿还债务支付的现金 | 42,698.80 | 31,792.33 | 15,667.62 | 20,281.56 | 18,281.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,922.54 | 50,575.41 | 366.23 | 51,350.36 | 50,391.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 240.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,294.19 | 6,710.67 | 2,842.98 | 11,290.07 | 10,215.54 |
筹资活动现金流出小计 | 101,915.53 | 89,078.40 | 18,876.83 | 82,921.99 | 78,888.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,541.85 | -54,138.77 | 4,196.38 | -15,623.19 | -38,057.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.99 | 71.58 | -48.01 | 1,128.09 | 1,045.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,973.89 | 20,190.93 | 18,087.10 | 4,673.05 | 185.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,875.30 | 117,875.30 | 117,875.30 | 113,202.25 | 113,202.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 178,849.19 | 138,066.23 | 135,962.40 | 117,875.30 | 113,387.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 28,395.55 | -- | 57,348.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,538.63 | -- | 20,682.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,833.27 | -- | 5,610.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 783.65 | -- | 1,498.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,146.95 | -- | 3,357.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.57 | -- | -32.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 379.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 262.68 | -- | -135.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -758.24 | -- | -2,187.13 | -- |
投资损失 | -- | -1,433.89 | -- | -1,940.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 244.44 | -- | -5,529.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -216.29 | -- | 516.53 | -- |
存货的减少 | -- | 6,335.25 | -- | -51,885.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,826.01 | -- | -10,021.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,368.82 | -- | 14,859.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 372.26 | -- | 1,929.99 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,140.64 | -- | 43,166.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 138,066.23 | -- | 117,875.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 117,875.30 | -- | 113,202.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,190.93 | -- | 4,673.05 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |