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| 遥望科技(002291) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,325.40 | 241,183.90 | 111,622.26 | 375,245.30 | 279,773.18 |
| 收到的税费返还 | 32.85 | 29.65 | -- | 4,773.72 | 766.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,681.66 | 17,736.65 | 13,966.66 | 54,601.21 | 25,028.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 380,039.92 | 258,950.20 | 125,588.92 | 434,620.22 | 305,567.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,868.35 | 223,275.05 | 107,635.36 | 323,758.03 | 246,122.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,393.31 | 27,439.06 | 12,850.12 | 37,216.43 | 29,197.10 |
| 支付的各项税费 | 10,804.46 | 10,821.47 | 4,645.62 | 8,519.56 | 7,368.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,234.22 | 22,062.60 | 19,578.86 | 90,039.12 | 43,919.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 413,300.34 | 283,598.17 | 144,709.97 | 459,533.14 | 326,607.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,260.42 | -24,647.97 | -19,121.05 | -24,912.92 | -21,040.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 522.33 | 522.33 | -- | 2,216.62 | 1,264.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.18 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.19 | 12.98 | 1.09 | 123.23 | 41.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 538.52 | 535.31 | 1.09 | 2,342.23 | 1,306.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,105.47 | 7,028.38 | 4,183.90 | 79,119.41 | 67,877.29 |
| 投资所支付的现金 | 14,045.46 | 11,902.93 | 6,300.00 | 19,072.32 | 9,799.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 135.03 | 5,738.64 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,012.98 | 1,000.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,150.94 | 18,931.31 | 10,483.90 | 105,339.74 | 84,414.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,612.42 | -18,395.99 | -10,482.81 | -102,997.51 | -83,108.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,428.76 | 32,479.80 | 539.00 | 3,486.40 | 3,209.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 567.77 | 567.40 | -- | 875.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,800.00 | 49,700.00 | 24,000.00 | 95,566.00 | 58,111.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,361.77 | 3,361.77 | -- | -- | 4,879.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,590.53 | 85,541.57 | 24,539.00 | 99,052.40 | 66,199.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,787.92 | 32,501.45 | 17,427.96 | 81,734.10 | 55,417.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,347.06 | 2,254.31 | 1,048.10 | 3,542.29 | 3,122.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,402.86 | 14,486.13 | 1,358.30 | 3,197.40 | 15,463.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,537.85 | 49,241.90 | 19,834.36 | 88,473.79 | 74,003.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,052.67 | 36,299.67 | 4,704.64 | 10,578.61 | -7,803.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.93 | -33.67 | -0.01 | 38.14 | -4.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,866.10 | -6,777.96 | -24,899.23 | -117,293.68 | -111,956.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,057.22 | 106,057.22 | 106,057.22 | 223,350.90 | 223,350.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,191.12 | 99,279.26 | 81,157.99 | 106,057.22 | 111,394.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -20,995.49 | -- | -26,260.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,450.50 | -- | 33,430.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,173.81 | -- | 2,585.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 452.58 | -- | 972.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,467.11 | -- | 10,469.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.44 | -- | 87.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -9.33 | -- | -33.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.22 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,166.22 | -- | 3,464.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -250.62 | -- | 630.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,462.81 | -- | 3,383.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -239.53 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,828.94 | -- | 15,719.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,379.26 | -- | -109,197.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,194.48 | -- | 30,759.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,310.69 | -- | 5,040.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,647.97 | -- | -24,912.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,279.26 | -- | 106,057.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 106,057.22 | -- | 223,350.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,777.96 | -- | -117,293.68 | -- |
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