星期六

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
星期六(002291) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,603.70126,861.1735,964.53205,593.39159,228.18
收到的税费返还93.5020.84--109.34461.64
收到的其他与经营活动有关的现金5,725.306,329.661,089.1812,727.2212,321.25
经营活动现金流入小计167,422.50133,211.6737,053.71218,429.95172,011.06
购买商品、接受劳务支付的现金121,254.81109,984.7131,987.38106,243.5993,682.41
支付给职工以及为职工支付的现金19,382.5812,594.303,852.8939,786.8732,092.84
支付的各项税费5,458.874,908.882,882.8211,998.177,331.46
支付的其他与经营活动有关的现金26,509.1216,074.993,032.0339,836.9324,808.94
经营活动现金流出小计172,605.37143,562.8841,755.12197,865.56157,915.65
经营活动产生的现金流量净额-5,182.87-10,351.21-4,701.4020,564.3914,095.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,206.001,150.00
取得投资收益所收到的现金--25.08--93.68117.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.205.29-8.5676.2179.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额835.00835.00835.00--20.00
收到的其他与投资活动有关的现金5,595.005,595.00--4,215.00--
投资活动现金流入小计6,472.206,460.37826.446,590.891,366.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,621.1010,206.33939.729,678.423,677.28
投资所支付的现金17,274.8314,783.8010,815.42485.001,730.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------33,769.011,743.06
支付的其他与投资活动有关的现金--290.00--2,965.15--
投资活动现金流出小计29,895.9325,280.1311,755.1446,897.577,151.04
投资活动产生的现金流量净额-23,423.73-18,819.76-10,928.70-40,306.69-5,784.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.00456.11--42,139.4610,733.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30.00--67.65--
取得借款收到的现金65,827.0040,165.0011,500.0066,325.3749,784.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金54,814.4337,120.5519,100.0021,927.624,747.00
筹资活动现金流入小计120,671.4377,741.6630,600.00130,392.4565,265.68
偿还债务支付的现金68,228.7439,271.1912,816.1964,212.8642,442.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,193.881,860.73762.835,584.664,576.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,913.007,580.241,734.0025,192.7513,244.99
筹资活动现金流出小计97,335.6248,712.1715,313.0294,990.2760,264.19
筹资活动产生的现金流量净额23,335.8129,029.4915,286.9835,402.185,001.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.800.08--0.33-22.78
五、现金及现金等价物净增加额-5,292.58-141.40-343.1315,660.2213,290.04
加:期初现金及现金等价物余额21,184.0220,939.2321,184.025,523.805,523.80
六、期末现金及现金等价物余额15,891.4420,797.8320,840.8921,184.0218,813.84
附注
净利润---10,736.70--16,453.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,000.12--11,010.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--501.02--1,148.12--
无形资产摊销--415.29--549.70--
长期待摊费用摊销--4,429.13--7,527.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.31---58.74--
固定资产报废损失---113.56------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,741.35--6,534.73--
投资损失---199.27---471.80--
递延所得税资产减少---400.16---1,217.78--
递延所得税负债增加---76.01------
存货的减少---2,325.29--12,862.76--
经营性应收项目的减少---26,427.41---89,986.06--
经营性应付项目的增加--7,803.96--56,212.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,351.21--20,564.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,797.83--21,184.02--
现金的期初余额--20,939.23--5,523.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---141.40--15,660.22--
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