遥望科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
遥望科技(002291) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,504.73695,300.57501,307.82361,635.24190,709.76
收到的税费返还6.76221.84151.07149.7823.77
收到的其他与经营活动有关的现金13,294.4945,624.8220,500.7315,914.2212,229.09
经营活动现金流入小计146,805.98741,147.23521,959.62377,699.24202,962.62
购买商品、接受劳务支付的现金117,563.53590,945.39413,124.93294,033.12144,746.00
支付给职工以及为职工支付的现金14,304.1161,955.5051,837.3835,140.3117,374.50
支付的各项税费1,023.0912,162.188,181.846,693.214,245.95
支付的其他与经营活动有关的现金15,490.9062,903.9139,644.8326,606.3419,190.14
经营活动现金流出小计148,381.62727,966.98512,788.99362,472.98185,556.59
经营活动产生的现金流量净额-1,575.6513,180.259,170.6315,226.2617,406.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--44.6644.6644.6644.66
取得投资收益所收到的现金0.19--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.71127.84115.7893.251.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--408.02------
收到的其他与投资活动有关的现金575.8631.0731.2431.2631.07
投资活动现金流入小计579.75611.59191.67169.1776.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,372.5215,542.047,912.177,055.954,853.56
投资所支付的现金469.502,933.201,769.881,759.88109.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--31.49------
投资活动现金流出小计3,842.0218,506.739,682.058,815.834,963.44
投资活动产生的现金流量净额-3,262.27-17,895.14-9,490.38-8,646.66-4,886.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,873.361,664.781,183.68354.81230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,664.781,183.68354.81--
取得借款收到的现金26,999.0073,900.0048,400.0034,100.0022,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,720.008,000.0012,826.304,826.30--
筹资活动现金流入小计32,592.3683,564.7862,409.9839,281.1122,330.00
偿还债务支付的现金22,370.2895,330.0070,556.6757,055.2828,330.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金741.663,924.922,974.862,131.731,060.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--275.34------
支付其他与筹资活动有关的现金3,738.5613,115.6512,077.141,612.064,113.68
筹资活动现金流出小计26,850.50112,370.5885,608.6860,799.0833,504.33
筹资活动产生的现金流量净额5,741.86-28,805.80-23,198.69-21,517.97-11,174.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-18.04-51.93-86.67-27.24
五、现金及现金等价物净增加额903.93-33,538.72-23,570.37-15,025.041,317.81
加:期初现金及现金等价物余额37,249.4570,788.1770,788.1770,788.1770,788.17
六、期末现金及现金等价物余额38,153.3737,249.4547,217.8055,763.1372,105.98
附注
净利润---101,268.67---22,207.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37,865.55--4,901.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,960.59--2,581.85--
无形资产摊销--1,409.39--732.55--
长期待摊费用摊销--10,276.03--4,620.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,574.41---31.33--
固定资产报废损失--163.67--1.19--
公允价值变动损失--4.46------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,213.60--4,255.52--
投资损失---110.09---316.40--
递延所得税资产减少---6,974.83---3,074.00--
递延所得税负债增加---231.40---657.77--
存货的减少--18,743.79--2,150.84--
经营性应收项目的减少--32,957.16--7,918.42--
经营性应付项目的增加---2,916.34--7,924.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,467.99--2,880.32--
经营活动产生现金流量净额--13,180.25--15,226.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,249.45--55,763.13--
现金的期初余额--70,788.17--70,788.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,538.72---15,025.04--
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