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| 遥望科技(002291) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,214.73 | 261,489.99 | 133,504.73 | 695,300.57 | 501,307.82 |
| 收到的税费返还 | 10.46 | 10.46 | 6.76 | 221.84 | 151.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,145.37 | 10,489.37 | 13,294.49 | 45,624.82 | 20,500.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 403,370.55 | 271,989.82 | 146,805.98 | 741,147.23 | 521,959.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,852.87 | 225,597.86 | 117,563.53 | 590,945.39 | 413,124.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,558.20 | 24,575.19 | 14,304.11 | 61,955.50 | 51,837.38 |
| 支付的各项税费 | 2,470.78 | 1,857.22 | 1,023.09 | 12,162.18 | 8,181.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,852.29 | 16,838.48 | 15,490.90 | 62,903.91 | 39,644.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 408,734.14 | 268,868.75 | 148,381.62 | 727,966.98 | 512,788.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,363.58 | 3,121.07 | -1,575.65 | 13,180.25 | 9,170.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | 44.66 | 44.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.31 | 0.51 | 0.19 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.33 | 138.76 | 3.71 | 127.84 | 115.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 408.02 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 884.70 | 759.34 | 575.86 | 31.07 | 31.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,070.35 | 928.61 | 579.75 | 611.59 | 191.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,374.85 | 5,910.43 | 3,372.52 | 15,542.04 | 7,912.17 |
| 投资所支付的现金 | 978.30 | 743.00 | 469.50 | 2,933.20 | 1,769.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 31.49 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,353.15 | 6,653.43 | 3,842.02 | 18,506.73 | 9,682.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,282.81 | -5,724.81 | -3,262.27 | -17,895.14 | -9,490.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,816.56 | 4,816.56 | 3,873.36 | 1,664.78 | 1,183.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,664.78 | 1,183.68 |
| 取得借款收到的现金 | 41,949.00 | 33,149.00 | 26,999.00 | 73,900.00 | 48,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,989.12 | 1,989.12 | 1,720.00 | 8,000.00 | 12,826.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,754.68 | 39,954.68 | 32,592.36 | 83,564.78 | 62,409.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,853.45 | 34,865.84 | 22,370.28 | 95,330.00 | 70,556.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,668.42 | 1,836.68 | 741.66 | 3,924.92 | 2,974.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 275.34 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,071.40 | 8,407.92 | 3,738.56 | 13,115.65 | 12,077.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,593.26 | 45,110.44 | 26,850.50 | 112,370.58 | 85,608.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,838.58 | -5,155.76 | 5,741.86 | -28,805.80 | -23,198.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.78 | -2.76 | -0.01 | -18.04 | -51.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,487.75 | -7,762.26 | 903.93 | -33,538.72 | -23,570.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,249.45 | 37,249.45 | 37,249.45 | 70,788.17 | 70,788.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,761.70 | 29,487.18 | 38,153.37 | 37,249.45 | 47,217.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -25,584.05 | -- | -101,268.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,997.89 | -- | 37,865.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,631.63 | -- | 6,960.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 533.85 | -- | 1,409.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,716.68 | -- | 10,276.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 228.79 | -- | -1,574.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.52 | -- | 163.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2.30 | -- | 4.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,757.31 | -- | 7,213.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 958.96 | -- | -110.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,399.94 | -- | -6,974.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,351.60 | -- | -231.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,518.76 | -- | 18,743.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,043.79 | -- | 32,957.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,185.43 | -- | -2,916.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,467.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,121.07 | -- | 13,180.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,487.18 | -- | 37,249.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,249.45 | -- | 70,788.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,762.26 | -- | -33,538.72 | -- |
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