星期六

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
星期六(002291) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,964.53205,593.39159,228.18101,999.4745,547.23
收到的税费返还--109.34461.6445.3878.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,089.1812,727.2212,321.2510,306.212,320.01
经营活动现金流入小计37,053.71218,429.95172,011.06112,351.0647,946.02
购买商品、接受劳务支付的现金31,987.38106,243.5993,682.4162,854.7920,329.97
支付给职工以及为职工支付的现金3,852.8939,786.8732,092.8422,044.8610,605.47
支付的各项税费2,882.8211,998.177,331.465,385.253,517.88
支付的其他与经营活动有关的现金3,032.0339,836.9324,808.9415,665.206,270.87
经营活动现金流出小计41,755.12197,865.56157,915.65105,950.0940,724.19
经营活动产生的现金流量净额-4,701.4020,564.3914,095.416,400.977,221.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,206.001,150.001,150.00--
取得投资收益所收到的现金--93.68117.81113.769.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-8.5676.2179.1452.922.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额835.00--20.0020.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--4,215.00------
投资活动现金流入小计826.446,590.891,366.951,336.6711.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金939.729,678.423,677.283,204.401,111.81
投资所支付的现金10,815.42485.001,730.70500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--33,769.011,743.061,543.06--
支付的其他与投资活动有关的现金--2,965.15------
投资活动现金流出小计11,755.1446,897.577,151.045,247.451,111.81
投资活动产生的现金流量净额-10,928.70-40,306.69-5,784.09-3,910.78-1,100.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--42,139.4610,733.8910,733.8910,733.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--67.65------
取得借款收到的现金11,500.0066,325.3749,784.7919,922.001,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,100.0021,927.624,747.00900.00900.00
筹资活动现金流入小计30,600.00130,392.4565,265.6831,555.8913,133.89
偿还债务支付的现金12,816.1964,212.8642,442.9216,164.382,991.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金762.835,584.664,576.273,284.94715.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,734.0025,192.7513,244.998,753.994,324.48
筹资活动现金流出小计15,313.0294,990.2760,264.1928,203.318,030.71
筹资活动产生的现金流量净额15,286.9835,402.185,001.493,352.585,103.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.33-22.78-1.13-0.11
五、现金及现金等价物净增加额-343.1315,660.2213,290.045,841.6411,224.56
加:期初现金及现金等价物余额21,184.025,523.805,523.805,523.805,523.80
六、期末现金及现金等价物余额20,840.8921,184.0218,813.8411,365.4416,748.36
附注
净利润--16,453.10--6,595.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,010.30--3,565.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,148.12--584.04--
无形资产摊销--549.70--247.78--
长期待摊费用摊销--7,527.18--3,572.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---58.74---11.68--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------78.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,534.73--3,651.74--
投资损失---471.80--122.95--
递延所得税资产减少---1,217.78--36.72--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--12,862.76--2,345.55--
经营性应收项目的减少---89,986.06---1,160.11--
经营性应付项目的增加--56,212.89---13,227.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,564.39--6,400.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,184.02--11,365.44--
现金的期初余额--5,523.80--5,523.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,660.22--5,841.64--
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