星期六

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
星期六(002291) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,999.4745,547.23173,601.83134,751.8687,982.07
收到的税费返还45.3878.7952.4346.800.20
收到的其他与经营活动有关的现金10,306.212,320.01704.401,325.411,259.67
经营活动现金流入小计112,351.0647,946.02174,358.65136,124.0889,241.94
购买商品、接受劳务支付的现金62,854.7920,329.9772,505.5271,382.0333,512.03
支付给职工以及为职工支付的现金22,044.8610,605.4745,521.7934,103.1522,396.90
支付的各项税费5,385.253,517.8812,795.2710,050.106,717.05
支付的其他与经营活动有关的现金15,665.206,270.8724,525.0114,696.3219,431.76
经营活动现金流出小计105,950.0940,724.19155,347.59130,231.5982,057.74
经营活动产生的现金流量净额6,400.977,221.8319,011.065,892.497,184.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,150.00--1,660.001,460.00812.00
取得投资收益所收到的现金113.769.4776.760.5976.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.922.0068.99-17.51-16.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,336.6711.471,805.751,443.08871.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,204.401,111.815,109.913,886.942,595.19
投资所支付的现金500.00--1,210.004,856.004,806.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,543.06--4,044.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----745.00----
投资活动现金流出小计5,247.451,111.8111,108.918,742.947,401.19
投资活动产生的现金流量净额-3,910.78-1,100.34-9,303.16-7,299.86-6,529.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,733.8910,733.89------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,922.001,500.0062,322.0633,330.009,050.00
发行债券收到的现金----16,796.0017,000.0017,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金900.00900.0013,289.0011,289.007,890.08
筹资活动现金流入小计31,555.8913,133.8992,407.0661,619.0033,940.08
偿还债务支付的现金16,164.382,991.0659,487.7618,750.0015,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,284.94715.176,696.783,740.072,809.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,753.994,324.4843,153.7927,569.0520,664.86
筹资活动现金流出小计28,203.318,030.71109,338.3250,059.1239,424.17
筹资活动产生的现金流量净额3,352.585,103.18-16,931.2611,559.88-5,484.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.13-0.112.11-21.53-4.17
五、现金及现金等价物净增加额5,841.6411,224.56-7,221.2610,130.98-4,833.41
加:期初现金及现金等价物余额5,523.805,523.8012,745.0612,745.0612,745.06
六、期末现金及现金等价物余额11,365.4416,748.365,523.8022,876.047,911.64
附注
净利润6,595.32--1,731.48--3,296.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,565.04---1,265.46---1,062.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧584.04--970.26--499.07
无形资产摊销247.78--416.15--220.78
长期待摊费用摊销3,572.76--4,885.75--2,431.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.68--18.10--16.92
固定资产报废损失----8.56----
公允价值变动损失78.39--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,651.74--7,665.31--2,969.36
投资损失122.95--906.63--237.17
递延所得税资产减少36.72---641.27---15.22
递延所得税负债增加--------141.72
存货的减少2,345.55--10,813.23---143.11
经营性应收项目的减少-1,160.11--1,861.36--4,773.10
经营性应付项目的增加-13,227.53---8,359.04---6,180.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,400.97--19,011.06--7,184.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,365.44--5,523.80--7,911.64
现金的期初余额5,523.80--12,745.06--12,745.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,841.64---7,221.26---4,833.41
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