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| 星期六(002291) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,964.53 | 205,593.39 | 159,228.18 | 101,999.47 | 45,547.23 |
| 收到的税费返还 | -- | 109.34 | 461.64 | 45.38 | 78.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,089.18 | 12,727.22 | 12,321.25 | 10,306.21 | 2,320.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,053.71 | 218,429.95 | 172,011.06 | 112,351.06 | 47,946.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,987.38 | 106,243.59 | 93,682.41 | 62,854.79 | 20,329.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,852.89 | 39,786.87 | 32,092.84 | 22,044.86 | 10,605.47 |
| 支付的各项税费 | 2,882.82 | 11,998.17 | 7,331.46 | 5,385.25 | 3,517.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,032.03 | 39,836.93 | 24,808.94 | 15,665.20 | 6,270.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,755.12 | 197,865.56 | 157,915.65 | 105,950.09 | 40,724.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,701.40 | 20,564.39 | 14,095.41 | 6,400.97 | 7,221.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,206.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 93.68 | 117.81 | 113.76 | 9.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -8.56 | 76.21 | 79.14 | 52.92 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 835.00 | -- | 20.00 | 20.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,215.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 826.44 | 6,590.89 | 1,366.95 | 1,336.67 | 11.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 939.72 | 9,678.42 | 3,677.28 | 3,204.40 | 1,111.81 |
| 投资所支付的现金 | 10,815.42 | 485.00 | 1,730.70 | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 33,769.01 | 1,743.06 | 1,543.06 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,965.15 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,755.14 | 46,897.57 | 7,151.04 | 5,247.45 | 1,111.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,928.70 | -40,306.69 | -5,784.09 | -3,910.78 | -1,100.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 42,139.46 | 10,733.89 | 10,733.89 | 10,733.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 67.65 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 66,325.37 | 49,784.79 | 19,922.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,100.00 | 21,927.62 | 4,747.00 | 900.00 | 900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,600.00 | 130,392.45 | 65,265.68 | 31,555.89 | 13,133.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,816.19 | 64,212.86 | 42,442.92 | 16,164.38 | 2,991.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 762.83 | 5,584.66 | 4,576.27 | 3,284.94 | 715.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,734.00 | 25,192.75 | 13,244.99 | 8,753.99 | 4,324.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,313.02 | 94,990.27 | 60,264.19 | 28,203.31 | 8,030.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,286.98 | 35,402.18 | 5,001.49 | 3,352.58 | 5,103.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.33 | -22.78 | -1.13 | -0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -343.13 | 15,660.22 | 13,290.04 | 5,841.64 | 11,224.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,184.02 | 5,523.80 | 5,523.80 | 5,523.80 | 5,523.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,840.89 | 21,184.02 | 18,813.84 | 11,365.44 | 16,748.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,453.10 | -- | 6,595.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,010.30 | -- | 3,565.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,148.12 | -- | 584.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 549.70 | -- | 247.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,527.18 | -- | 3,572.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58.74 | -- | -11.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 78.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,534.73 | -- | 3,651.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -471.80 | -- | 122.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,217.78 | -- | 36.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,862.76 | -- | 2,345.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -89,986.06 | -- | -1,160.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 56,212.89 | -- | -13,227.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,564.39 | -- | 6,400.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,184.02 | -- | 11,365.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,523.80 | -- | 5,523.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,660.22 | -- | 5,841.64 | -- |
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