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| 亚太股份(002284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,076.47 | 496,623.02 | 304,158.07 | 195,022.68 | 82,688.10 |
| 收到的税费返还 | 2.85 | 1,202.77 | 116.65 | 115.31 | 44.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,460.12 | 9,366.21 | 11,743.74 | 6,230.60 | 4,907.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,539.44 | 507,192.00 | 316,018.47 | 201,368.59 | 87,640.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,891.51 | 369,357.40 | 208,892.65 | 128,966.58 | 79,698.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,372.48 | 37,334.60 | 26,341.25 | 18,269.00 | 8,898.38 |
| 支付的各项税费 | 4,147.41 | 11,808.79 | 9,981.93 | 6,895.26 | 2,118.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,341.79 | 9,895.05 | 7,316.97 | 4,118.81 | 2,090.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,753.19 | 428,395.84 | 252,532.80 | 158,249.65 | 92,805.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,786.25 | 78,796.16 | 63,485.67 | 43,118.94 | -5,164.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 172.35 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 15.95 | 49.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.36 | 356.68 | 63.75 | 8.35 | 3.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 182,604.61 | 153,145.00 | 20,333.01 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 94.36 | 183,149.59 | 153,258.25 | 20,341.36 | 20,003.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,440.39 | 19,865.35 | 10,197.82 | 7,476.32 | 5,610.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 725.98 | 312,700.00 | 132,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,166.36 | 332,565.35 | 142,197.82 | 7,476.32 | 5,610.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,072.01 | -149,415.76 | 11,060.43 | 12,865.04 | 14,393.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,315.19 | 311,452.76 | 212,465.27 | 150,115.37 | 40,488.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,550.03 | 84,251.14 | 48,914.52 | 59,530.05 | 15,334.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,865.22 | 395,703.90 | 261,379.79 | 209,645.41 | 55,822.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,450.10 | 296,160.23 | 181,577.51 | 143,120.86 | 51,166.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.05 | 7,847.41 | 8,870.33 | 7,845.44 | 149.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,494.56 | 70,619.33 | 47,519.19 | 38,384.44 | 3,981.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,952.71 | 374,626.97 | 237,967.03 | 189,350.73 | 55,297.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,087.49 | 21,076.93 | 23,412.76 | 20,294.68 | 525.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.35 | -0.86 | -103.24 | 24.17 | 3.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,374.60 | -49,543.52 | 97,855.62 | 76,302.84 | 9,758.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,396.21 | 144,939.73 | 144,939.73 | 144,939.73 | 144,939.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,021.61 | 95,396.21 | 242,795.35 | 221,242.57 | 154,697.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,383.10 | -- | 10,449.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,235.07 | -- | 2,977.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,894.32 | -- | 11,337.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 767.52 | -- | 384.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.82 | -- | -5.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 302.85 | -- | 0.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 30.01 | -- | 79.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 992.66 | -- | 906.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -813.44 | -- | -407.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -126.44 | -- | -139.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,100.40 | -- | 16,297.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,832.90 | -- | 12,999.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 39,698.20 | -- | -12,369.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 287.05 | -- | 595.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 78,796.16 | -- | 43,118.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,396.21 | -- | 221,242.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 144,939.73 | -- | 144,939.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -49,543.52 | -- | 76,302.84 | -- |
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