天润工业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天润工业(002283) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,097.90363,838.52234,511.16161,115.2280,859.24
收到的税费返还673.032,414.423,472.901,856.581,133.88
收到的其他与经营活动有关的现金36,796.3329,050.3827,860.9126,513.6429,943.71
经营活动现金流入小计118,567.25395,303.32265,844.97189,485.44111,936.82
购买商品、接受劳务支付的现金59,087.77241,670.41130,552.9876,825.9555,258.99
支付给职工以及为职工支付的现金12,399.9643,661.4832,099.0820,997.1611,872.97
支付的各项税费4,134.0713,115.5011,476.028,420.993,161.48
支付的其他与经营活动有关的现金38,319.6743,819.1440,323.3136,472.5237,478.71
经营活动现金流出小计113,941.46342,266.53214,451.39142,716.63107,772.15
经营活动产生的现金流量净额4,625.7953,036.7951,393.5846,768.814,164.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金242.82417.27224.29140.413.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.25----0.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金42,380.00122,880.0065,463.0024,000.00--
投资活动现金流入小计42,622.82123,301.5265,687.2924,140.413.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,348.5512,159.2929,176.9722,752.307,607.04
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--169,260.00113,500.0053,500.0024,000.00
投资活动现金流出小计7,348.55181,419.29142,676.9776,252.3031,607.04
投资活动产生的现金流量净额35,274.27-58,117.77-76,989.68-52,111.89-31,603.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--600.00------
取得借款收到的现金10,000.0041,029.06105,548.9370,758.80--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,602.912,055.006,786.412,055.00--
筹资活动现金流入小计13,602.9143,684.06112,335.3472,813.80--
偿还债务支付的现金36,029.0634,500.0055,246.8834,500.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--26,118.9826,153.4026,114.9159.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,218.1116,820.2619,213.2815,829.433,229.60
筹资活动现金流出小计40,247.1777,439.23100,613.5676,444.343,489.33
筹资活动产生的现金流量净额-26,644.26-33,755.1711,721.78-3,630.55-3,489.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.40225.32141.80-220.25-130.53
五、现金及现金等价物净增加额13,317.20-38,610.83-13,732.52-9,193.88-31,058.50
加:期初现金及现金等价物余额37,664.7476,275.5776,275.5776,275.5776,275.57
六、期末现金及现金等价物余额50,981.9437,664.7462,543.0567,081.6945,217.06
附注
净利润--33,058.63--18,537.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,190.16--1,051.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,537.78--18,302.33--
无形资产摊销--1,442.76--714.47--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.55--0.60--
固定资产报废损失--424.74--101.15--
公允价值变动损失--348.11--1,755.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--552.33--544.29--
投资损失---413.03---165.11--
递延所得税资产减少---413.73--27.71--
递延所得税负债增加---1,113.47---639.86--
存货的减少--1,733.35---3,333.57--
经营性应收项目的减少--7,159.32--18,446.45--
经营性应付项目的增加---28,263.16---10,701.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--330.05--1,896.20--
经营活动产生现金流量净额--53,036.79--46,768.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,664.74--67,081.69--
现金的期初余额--76,275.57--76,275.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,610.83---9,193.88--
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