| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,511.16 | 161,115.22 | 80,859.24 | 363,757.06 | 278,250.60 |
| 收到的税费返还 | 3,472.90 | 1,856.58 | 1,133.88 | 60.57 | 1,638.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,860.91 | 26,513.64 | 29,943.71 | 20,478.81 | 20,079.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,844.97 | 189,485.44 | 111,936.82 | 384,296.44 | 299,968.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,552.98 | 76,825.95 | 55,258.99 | 182,853.93 | 168,516.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,099.08 | 20,997.16 | 11,872.97 | 48,269.23 | 31,176.81 |
| 支付的各项税费 | 11,476.02 | 8,420.99 | 3,161.48 | 13,857.49 | 11,746.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,323.31 | 36,472.52 | 37,478.71 | 47,647.92 | 28,742.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,451.39 | 142,716.63 | 107,772.15 | 292,628.57 | 240,182.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,393.58 | 46,768.81 | 4,164.67 | 91,667.86 | 59,785.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 224.29 | 140.41 | 3.14 | 243.03 | 169.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.59 | 2.76 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,463.00 | 24,000.00 | -- | 63,370.00 | 28,370.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,687.29 | 24,140.41 | 3.72 | 63,615.78 | 28,539.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,176.97 | 22,752.30 | 7,607.04 | 27,176.72 | 43,807.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113,500.00 | 53,500.00 | 24,000.00 | 71,300.00 | 23,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 142,676.97 | 76,252.30 | 31,607.04 | 98,476.72 | 67,107.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,989.68 | -52,111.89 | -31,603.32 | -34,860.93 | -38,567.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 105,548.93 | 70,758.80 | -- | 54,300.00 | 73,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,786.41 | 2,055.00 | -- | 11,409.09 | 10,609.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,335.34 | 72,813.80 | -- | 65,709.09 | 84,109.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,246.88 | 34,500.00 | 200.00 | 107,956.94 | 99,956.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,153.40 | 26,114.91 | 59.72 | 6,595.50 | 6,546.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,213.28 | 15,829.43 | 3,229.60 | 5,088.37 | 11,623.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,613.56 | 76,444.34 | 3,489.33 | 119,640.81 | 118,126.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,721.78 | -3,630.55 | -3,489.33 | -53,931.72 | -34,017.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.80 | -220.25 | -130.53 | 0.22 | -54.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,732.52 | -9,193.88 | -31,058.50 | 2,875.43 | -12,853.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,275.57 | 76,275.57 | 76,275.57 | 73,400.14 | 73,400.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,543.05 | 67,081.69 | 45,217.06 | 76,275.57 | 60,546.28 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 18,537.20 | -- | 38,941.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,051.30 | -- | 2,780.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,302.33 | -- | 35,644.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 714.47 | -- | 1,370.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.60 | -- | 4.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 101.15 | -- | 201.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,755.28 | -- | 106.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 544.29 | -- | 1,738.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -165.11 | -- | -321.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 27.71 | -- | -332.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -639.86 | -- | -705.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,333.57 | -- | -16,583.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,446.45 | -- | -34,214.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,701.36 | -- | 60,168.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,896.20 | -- | 2,406.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,768.81 | -- | 91,667.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,081.69 | -- | 76,275.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,275.57 | -- | 73,400.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,193.88 | -- | 2,875.43 | -- |
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