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天润工业(002283) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,250.60 | 195,833.72 | 84,052.55 | 342,114.23 | 240,295.47 |
收到的税费返还 | 1,638.15 | 1,527.60 | 306.69 | 1,872.76 | 4,667.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,079.78 | 19,719.24 | 23,150.38 | 51,490.62 | 41,952.46 |
经营活动现金流入小计 | 299,968.53 | 217,080.56 | 107,509.62 | 395,477.61 | 286,915.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,516.02 | 127,233.94 | 52,068.26 | 243,208.71 | 185,390.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,176.81 | 21,891.30 | 13,325.70 | 41,246.23 | 27,896.74 |
支付的各项税费 | 11,746.85 | 8,738.36 | 3,841.05 | 16,700.53 | 15,171.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,742.91 | 20,707.85 | 32,467.07 | 36,111.10 | 16,806.15 |
经营活动现金流出小计 | 240,182.58 | 178,571.45 | 101,702.08 | 337,266.56 | 245,265.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,785.94 | 38,509.11 | 5,807.54 | 58,211.05 | 41,649.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 13,584.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 169.69 | 140.57 | 25.14 | 2,204.78 | 604.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 17.89 | 14.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,370.00 | 28,370.00 | 4,570.00 | 272,940.00 | 183,970.00 |
投资活动现金流入小计 | 28,539.69 | 28,510.57 | 4,595.14 | 288,746.68 | 184,588.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,807.50 | 47,930.29 | 6,174.26 | 38,021.41 | 21,980.47 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,300.00 | 23,300.00 | 18,000.00 | 238,010.00 | 208,710.00 |
投资活动现金流出小计 | 67,107.50 | 71,230.29 | 24,174.26 | 276,031.41 | 230,690.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,567.81 | -42,719.72 | -19,579.12 | 12,715.27 | -46,101.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 195.48 | 195.48 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 73,500.00 | 63,500.00 | 14,000.00 | 124,470.89 | 74,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,609.09 | 10,609.09 | 2,650.00 | 12,250.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 84,109.09 | 74,109.09 | 16,650.00 | 136,916.37 | 74,495.48 |
偿还债务支付的现金 | 99,956.94 | 48,156.94 | 26,500.00 | 128,013.94 | 61,363.86 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,546.63 | 575.27 | 497.21 | 11,270.29 | 11,643.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,623.05 | 10,908.73 | 563.86 | 6,773.39 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 118,126.63 | 59,640.95 | 27,561.07 | 146,057.62 | 73,007.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,017.54 | 14,468.14 | -10,911.07 | -9,141.25 | 1,488.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.45 | -183.28 | 238.45 | 143.70 | 214.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,853.85 | 10,074.26 | -24,444.21 | 61,928.77 | -2,749.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,400.14 | 73,400.14 | 73,400.14 | 11,471.36 | 11,471.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,546.28 | 83,474.40 | 48,955.93 | 73,400.14 | 8,722.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,161.37 | -- | 20,235.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,917.86 | -- | 1,263.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,403.55 | -- | 33,838.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 675.41 | -- | 1,319.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.37 | -- | 6.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 183.06 | -- | 790.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -92.58 | -- | 3,916.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 744.06 | -- | 184.72 | -- |
投资损失 | -- | -183.46 | -- | -2,213.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -42.27 | -- | -18.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -557.22 | -- | -400.33 | -- |
存货的减少 | -- | -1,240.78 | -- | 16,709.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -44,153.84 | -- | 67,792.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 42,083.70 | -- | -85,702.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 374.15 | -- | 24.81 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,509.11 | -- | 58,211.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 83,474.40 | -- | 73,400.14 | -- |
现金的期初余额 | -- | 73,400.14 | -- | 11,471.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,074.26 | -- | 61,928.77 | -- |
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