天润工业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天润工业(002283) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,705.99469,704.50432,362.34277,939.01151,110.81
收到的税费返还1,446.372,749.632,833.34403.22--
收到的其他与经营活动有关的现金49,569.9218,360.512,175.573,917.782,955.41
经营活动现金流入小计149,722.28490,814.65437,371.24282,260.01154,066.22
购买商品、接受劳务支付的现金86,755.13235,934.12276,035.98204,207.2892,562.26
支付给职工以及为职工支付的现金14,427.7552,434.5130,466.4022,454.1813,765.26
支付的各项税费7,721.4222,900.9817,971.0418,447.1512,136.98
支付的其他与经营活动有关的现金35,792.8673,865.9367,890.8623,837.4816,708.19
经营活动现金流出小计144,697.15385,135.54392,364.29268,946.10135,172.69
经营活动产生的现金流量净额5,025.13105,679.1145,006.9513,313.9118,893.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金401.10559.03322.13304.73208.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--79.0018.8117.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金54,100.00173,502.00125,402.0090,632.0049,300.00
投资活动现金流入小计54,501.10174,140.03125,742.9490,954.1349,508.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,696.9862,953.2232,568.8827,394.5814,205.06
投资所支付的现金--6,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金46,530.00191,501.00136,600.5986,901.0028,700.00
投资活动现金流出小计60,226.98260,454.22169,169.47114,295.5842,905.06
投资活动产生的现金流量净额-5,725.87-86,314.19-43,426.53-23,341.466,603.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金195.482,121.73763.47634.25337.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,800.00120,737.4283,063.0078,263.0024,509.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,400.00--------
筹资活动现金流入小计11,395.48122,859.1483,826.4778,897.2524,846.85
偿还债务支付的现金15,363.86121,182.7880,053.2367,044.2347,294.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42.396,461.746,226.696,320.46576.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--17,092.372,567.252,567.252,567.25
筹资活动现金流出小计15,406.25144,736.8988,847.1775,931.9450,437.82
筹资活动产生的现金流量净额-4,010.77-21,877.75-5,020.712,965.31-25,590.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-140.2029.2425.062.97-161.38
五、现金及现金等价物净增加额-4,851.72-2,483.58-3,415.22-7,059.26-255.40
加:期初现金及现金等价物余额11,471.3613,954.9513,954.9513,954.9513,954.95
六、期末现金及现金等价物余额6,619.6511,471.3610,539.736,895.6913,699.55
附注
净利润--54,023.55--31,112.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,043.49--4,287.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,456.85--17,454.24--
无形资产摊销--1,205.54--512.38--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.89---17.39--
固定资产报废损失--925.49--391.43--
公允价值变动损失---353.71------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,216.57--1,266.30--
投资损失---563.57---305.02--
递延所得税资产减少---424.34------
递延所得税负债增加--1,332.39---809.91--
存货的减少---18,326.35---12,810.51--
经营性应收项目的减少--10,502.87---58,646.65--
经营性应付项目的增加--19,440.61--28,581.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,834.10--2,059.45--
经营活动产生现金流量净额--105,679.11--13,313.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,471.36--6,895.69--
现金的期初余额--13,954.95--13,954.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,483.58---7,059.26--
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