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| 天润工业(002283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,549.58 | 181,730.66 | 81,097.90 | 363,838.52 | 234,511.16 |
| 收到的税费返还 | 1,260.45 | 673.03 | 673.03 | 2,414.42 | 3,472.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,675.07 | 26,869.49 | 36,796.33 | 29,050.38 | 27,860.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,485.10 | 209,273.19 | 118,567.25 | 395,303.32 | 265,844.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,938.97 | 93,418.17 | 59,087.77 | 241,670.41 | 130,552.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,894.09 | 22,327.80 | 12,399.96 | 43,661.48 | 32,099.08 |
| 支付的各项税费 | 12,422.07 | 7,846.45 | 4,134.07 | 13,115.50 | 11,476.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,938.75 | 35,595.90 | 38,319.67 | 43,819.14 | 40,323.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,193.88 | 159,188.33 | 113,941.46 | 342,266.53 | 214,451.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,291.22 | 50,084.86 | 4,625.79 | 53,036.79 | 51,393.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 372.69 | 242.82 | 242.82 | 417.27 | 224.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.49 | 0.41 | -- | 4.25 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 146,980.00 | 42,380.00 | 42,380.00 | 122,880.00 | 65,463.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 147,355.18 | 42,623.23 | 42,622.82 | 123,301.52 | 65,687.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,399.74 | 19,506.80 | 7,348.55 | 12,159.29 | 29,176.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,860.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105,620.00 | 4,000.00 | -- | 169,260.00 | 113,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 142,879.75 | 23,506.80 | 7,348.55 | 181,419.29 | 142,676.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,475.43 | 19,116.43 | 35,274.27 | -58,117.77 | -76,989.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,600.00 | 10,600.00 | 10,000.00 | 41,029.06 | 105,548.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,460.17 | 10,460.17 | 3,602.91 | 2,055.00 | 6,786.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,060.17 | 21,060.17 | 13,602.91 | 43,684.06 | 112,335.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,029.06 | 41,029.06 | 36,029.06 | 34,500.00 | 55,246.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,136.59 | 22,446.37 | -- | 26,118.98 | 26,153.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,395.08 | 4,289.72 | 4,218.11 | 16,820.26 | 19,213.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,560.73 | 67,765.15 | 40,247.17 | 77,439.23 | 100,613.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,500.56 | -46,704.98 | -26,644.26 | -33,755.17 | 11,721.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 361.54 | 358.51 | 61.40 | 225.32 | 141.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,627.62 | 22,854.83 | 13,317.20 | -38,610.83 | -13,732.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,664.74 | 37,664.74 | 37,664.74 | 76,275.57 | 76,275.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,292.36 | 60,519.57 | 50,981.94 | 37,664.74 | 62,543.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,503.23 | -- | 33,058.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,032.36 | -- | 3,190.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,766.51 | -- | 34,537.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 717.82 | -- | 1,442.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 173.91 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.41 | -- | -0.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.06 | -- | 424.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -589.73 | -- | 348.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -69.01 | -- | 552.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -194.10 | -- | -413.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 371.88 | -- | -413.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -431.09 | -- | -1,113.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,185.64 | -- | 1,733.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,891.81 | -- | 7,159.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,640.12 | -- | -28,263.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 330.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,084.86 | -- | 53,036.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,519.57 | -- | 37,664.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,664.74 | -- | 76,275.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,854.83 | -- | -38,610.83 | -- |
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