天润工业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天润工业(002283) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金278,250.60195,833.7284,052.55342,114.23240,295.47
收到的税费返还1,638.151,527.60306.691,872.764,667.21
收到的其他与经营活动有关的现金20,079.7819,719.2423,150.3851,490.6241,952.46
经营活动现金流入小计299,968.53217,080.56107,509.62395,477.61286,915.14
购买商品、接受劳务支付的现金168,516.02127,233.9452,068.26243,208.71185,390.74
支付给职工以及为职工支付的现金31,176.8121,891.3013,325.7041,246.2327,896.74
支付的各项税费11,746.858,738.363,841.0516,700.5315,171.83
支付的其他与经营活动有关的现金28,742.9120,707.8532,467.0736,111.1016,806.15
经营活动现金流出小计240,182.58178,571.45101,702.08337,266.56245,265.46
经营活动产生的现金流量净额59,785.9438,509.115,807.5458,211.0541,649.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------13,584.00--
取得投资收益所收到的现金169.69140.5725.142,204.78604.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------17.8914.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28,370.0028,370.004,570.00272,940.00183,970.00
投资活动现金流入小计28,539.6928,510.574,595.14288,746.68184,588.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,807.5047,930.296,174.2638,021.4121,980.47
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23,300.0023,300.0018,000.00238,010.00208,710.00
投资活动现金流出小计67,107.5071,230.2924,174.26276,031.41230,690.47
投资活动产生的现金流量净额-38,567.81-42,719.72-19,579.1212,715.27-46,101.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------195.48195.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金73,500.0063,500.0014,000.00124,470.8974,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,609.0910,609.092,650.0012,250.00--
筹资活动现金流入小计84,109.0974,109.0916,650.00136,916.3774,495.48
偿还债务支付的现金99,956.9448,156.9426,500.00128,013.9461,363.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,546.63575.27497.2111,270.2911,643.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,623.0510,908.73563.866,773.39--
筹资活动现金流出小计118,126.6359,640.9527,561.07146,057.6273,007.12
筹资活动产生的现金流量净额-34,017.5414,468.14-10,911.07-9,141.251,488.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.45-183.28238.45143.70214.56
五、现金及现金等价物净增加额-12,853.8510,074.26-24,444.2161,928.77-2,749.14
加:期初现金及现金等价物余额73,400.1473,400.1473,400.1411,471.3611,471.36
六、期末现金及现金等价物余额60,546.2883,474.4048,955.9373,400.148,722.22
附注
净利润--21,161.37--20,235.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,917.86--1,263.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,403.55--33,838.62--
无形资产摊销--675.41--1,319.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.37--6.53--
固定资产报废损失--183.06--790.27--
公允价值变动损失---92.58--3,916.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--744.06--184.72--
投资损失---183.46---2,213.79--
递延所得税资产减少---42.27---18.09--
递延所得税负债增加---557.22---400.33--
存货的减少---1,240.78--16,709.42--
经营性应收项目的减少---44,153.84--67,792.66--
经营性应付项目的增加--42,083.70---85,702.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--374.15--24.81--
经营活动产生现金流量净额--38,509.11--58,211.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,474.40--73,400.14--
现金的期初余额--73,400.14--11,471.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,074.26--61,928.77--
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