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| 光迅科技(002281) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,162.91 | 344,318.68 | 155,507.44 | 616,598.63 | 436,841.89 |
| 收到的税费返还 | 16,691.39 | 10,163.70 | 5,369.47 | 15,612.53 | 12,530.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,329.42 | 8,595.13 | 5,033.45 | 29,736.22 | 15,004.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 555,183.72 | 363,077.50 | 165,910.36 | 661,947.38 | 464,377.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,362.62 | 296,359.98 | 134,328.30 | 457,792.75 | 343,743.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,906.39 | 39,633.85 | 22,177.24 | 59,501.06 | 44,037.72 |
| 支付的各项税费 | 8,803.67 | 7,375.76 | 3,026.52 | 11,038.39 | 8,581.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,049.84 | 23,964.15 | 13,095.57 | 28,598.04 | 18,954.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 656,122.52 | 367,333.73 | 172,627.63 | 556,930.25 | 415,317.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,938.80 | -4,256.23 | -6,717.27 | 105,017.13 | 49,059.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 21.81 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107,330.80 | 58,330.80 | 43,330.80 | -- | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 107,333.09 | 58,333.09 | 43,333.09 | 21.81 | 5,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,053.17 | 25,108.72 | 9,019.30 | 67,032.92 | 47,315.07 |
| 投资所支付的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 22,000.00 | 16,353.42 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 76,253.17 | 52,308.72 | 34,219.30 | 83,386.33 | 52,315.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,079.93 | 6,024.37 | 9,113.79 | -83,364.52 | -47,315.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,500.00 | -- | -- | 176,808.41 | 176,655.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,756.81 | 756.81 | -- | 1,007.44 | 854.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,256.81 | 756.81 | -- | 177,815.85 | 177,510.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,839.96 | 5,050.00 | 5,050.00 | 16,100.00 | 16,172.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,004.92 | 354.37 | 190.08 | 14,512.36 | 13,990.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,671.72 | 1,137.23 | 296.58 | 13,887.66 | 12,722.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,516.60 | 6,541.60 | 5,536.66 | 44,500.02 | 42,886.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,259.79 | -5,784.79 | -5,536.66 | 133,315.83 | 134,624.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -873.67 | -62.08 | -127.57 | 1,975.51 | 3,027.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,992.33 | -4,078.72 | -3,267.71 | 156,943.94 | 139,397.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 373,524.62 | 373,517.47 | 373,517.47 | 216,573.53 | 216,573.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,532.29 | 369,438.75 | 370,249.76 | 373,517.47 | 355,970.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,037.55 | -- | 61,913.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,759.80 | -- | 14,644.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,611.93 | -- | 21,899.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,132.20 | -- | 7,503.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 441.74 | -- | 855.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.26 | -- | -3.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 82.07 | -- | 224.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 607.53 | -- | 1,153.41 | -- |
| 投资损失 | -- | 579.48 | -- | -102.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -513.89 | -- | -917.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -112,930.66 | -- | 39,783.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -104.79 | -- | -35,431.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 57,631.08 | -- | -7,915.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,859.38 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,256.23 | -- | 105,017.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 369,438.75 | -- | 373,517.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 373,517.47 | -- | 216,573.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,078.72 | -- | 156,943.94 | -- |
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