光迅科技

- 002281

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
光迅科技(002281) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金516,162.91344,318.68155,507.44616,598.63436,841.89
收到的税费返还16,691.3910,163.705,369.4715,612.5312,530.95
收到的其他与经营活动有关的现金22,329.428,595.135,033.4529,736.2215,004.58
经营活动现金流入小计555,183.72363,077.50165,910.36661,947.38464,377.41
购买商品、接受劳务支付的现金542,362.62296,359.98134,328.30457,792.75343,743.29
支付给职工以及为职工支付的现金62,906.3939,633.8522,177.2459,501.0644,037.72
支付的各项税费8,803.677,375.763,026.5211,038.398,581.71
支付的其他与经营活动有关的现金42,049.8423,964.1513,095.5728,598.0418,954.83
经营活动现金流出小计656,122.52367,333.73172,627.63556,930.25415,317.55
经营活动产生的现金流量净额-100,938.80-4,256.23-6,717.27105,017.1349,059.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.292.292.2921.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金107,330.8058,330.8043,330.80--5,000.00
投资活动现金流入小计107,333.0958,333.0943,333.0921.815,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,053.1725,108.729,019.3067,032.9247,315.07
投资所支付的现金3,200.003,200.003,200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,000.0024,000.0022,000.0016,353.425,000.00
投资活动现金流出小计76,253.1752,308.7234,219.3083,386.3352,315.07
投资活动产生的现金流量净额31,079.936,024.379,113.79-83,364.52-47,315.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,500.00----176,808.41176,655.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,756.81756.81--1,007.44854.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,256.81756.81--177,815.85177,510.68
偿还债务支付的现金19,839.965,050.005,050.0016,100.0016,172.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,004.92354.37190.0814,512.3613,990.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,671.721,137.23296.5813,887.6612,722.85
筹资活动现金流出小计40,516.606,541.605,536.6644,500.0242,886.21
筹资活动产生的现金流量净额-17,259.79-5,784.79-5,536.66133,315.83134,624.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-873.67-62.08-127.571,975.513,027.97
五、现金及现金等价物净增加额-87,992.33-4,078.72-3,267.71156,943.94139,397.23
加:期初现金及现金等价物余额373,524.62373,517.47373,517.47216,573.53216,573.53
六、期末现金及现金等价物余额285,532.29369,438.75370,249.76373,517.47355,970.76
附注
净利润--20,037.55--61,913.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,759.80--14,644.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,611.93--21,899.76--
无形资产摊销--4,132.20--7,503.36--
长期待摊费用摊销--441.74--855.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.26---3.18--
固定资产报废损失--82.07--224.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--607.53--1,153.41--
投资损失--579.48---102.71--
递延所得税资产减少---513.89---917.97--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---112,930.66--39,783.67--
经营性应收项目的减少---104.79---35,431.38--
经营性应付项目的增加--57,631.08---7,915.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,859.38------
经营活动产生现金流量净额---4,256.23--105,017.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--369,438.75--373,517.47--
现金的期初余额--373,517.47--216,573.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,078.72--156,943.94--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶