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| 光迅科技(002281) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,914.51 | 842,047.27 | 516,162.91 | 344,318.68 | 155,507.44 |
| 收到的税费返还 | 11,006.62 | 23,334.56 | 16,691.39 | 10,163.70 | 5,369.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,454.99 | 23,222.81 | 22,329.42 | 8,595.13 | 5,033.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 341,376.11 | 888,604.64 | 555,183.72 | 363,077.50 | 165,910.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,630.69 | 788,350.81 | 542,362.62 | 296,359.98 | 134,328.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,886.93 | 106,826.55 | 62,906.39 | 39,633.85 | 22,177.24 |
| 支付的各项税费 | 6,072.33 | 11,368.36 | 8,803.67 | 7,375.76 | 3,026.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,041.90 | 46,152.99 | 42,049.84 | 23,964.15 | 13,095.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 352,631.84 | 952,698.71 | 656,122.52 | 367,333.73 | 172,627.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,255.73 | -64,094.07 | -100,938.80 | -4,256.23 | -6,717.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,492.86 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.68 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,201.00 | 107,330.80 | 107,330.80 | 58,330.80 | 43,330.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,209.68 | 110,825.95 | 107,333.09 | 58,333.09 | 43,333.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,240.80 | 70,693.60 | 49,053.17 | 25,108.72 | 9,019.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,604.13 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 22,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,240.80 | 100,297.72 | 76,253.17 | 52,308.72 | 34,219.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,031.12 | 10,528.23 | 31,079.93 | 6,024.37 | 9,113.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 178.55 | 13,071.95 | 12,500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 13,071.95 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 28,803.35 | 10,756.81 | 756.81 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 178.55 | 41,875.30 | 23,256.81 | 756.81 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,056.32 | 19,800.00 | 19,839.96 | 5,050.00 | 5,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 258.94 | 19,261.23 | 19,004.92 | 354.37 | 190.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 457.95 | 2,451.85 | 1,671.72 | 1,137.23 | 296.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,773.20 | 41,513.08 | 40,516.60 | 6,541.60 | 5,536.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,594.65 | 362.22 | -17,259.79 | -5,784.79 | -5,536.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,052.79 | -1,818.28 | -873.67 | -62.08 | -127.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,934.29 | -55,021.90 | -87,992.33 | -4,078.72 | -3,267.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 318,502.72 | 373,524.62 | 373,524.62 | 373,517.47 | 373,517.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 283,568.44 | 318,502.72 | 285,532.29 | 369,438.75 | 370,249.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 65,616.32 | -- | 20,037.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,836.39 | -- | 8,759.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,880.81 | -- | 10,611.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,143.48 | -- | 4,132.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 833.32 | -- | 441.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.76 | -- | -0.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 202.08 | -- | 82.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -881.53 | -- | 607.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -193.54 | -- | 579.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,635.52 | -- | -513.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -231,575.27 | -- | -112,930.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -111,940.69 | -- | -104.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 164,985.98 | -- | 57,631.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -331.60 | -- | 5,859.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -64,094.07 | -- | -4,256.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 318,502.72 | -- | 369,438.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 373,524.62 | -- | 373,517.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,021.90 | -- | -4,078.72 | -- |
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