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| 联络互动(002280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 802,779.67 | 425,906.83 | 1,883,289.78 | 1,324,483.72 | 915,358.06 |
| 收到的税费返还 | 65.44 | 53.29 | 530.68 | 480.71 | 251.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,481.04 | 54,999.66 | 325,211.05 | 232,724.89 | 129,981.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 895,326.16 | 480,959.77 | 2,209,031.51 | 1,557,689.32 | 1,045,591.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 659,252.36 | 361,039.94 | 1,664,863.43 | 1,158,743.95 | 803,850.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,253.35 | 24,988.52 | 87,330.53 | 68,988.38 | 46,205.82 |
| 支付的各项税费 | 28,998.35 | 12,750.26 | 29,598.98 | 18,640.06 | 13,010.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 188,319.41 | 100,345.04 | 467,231.93 | 349,504.35 | 216,285.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 924,823.48 | 499,123.77 | 2,249,024.87 | 1,595,876.73 | 1,079,352.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,497.32 | -18,164.00 | -39,993.37 | -38,187.41 | -33,760.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,141.51 | 12,008.00 | 206,811.38 | 183,380.16 | 140,867.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,700.24 | 1,021.54 | 2,486.44 | 2,099.42 | 1,877.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 472.91 | 1.00 | 98.53 | 303.17 | 73.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 945.78 | 945.78 | 945.78 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 1,932.00 | 1,932.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 99,314.67 | 23,030.54 | 211,342.12 | 188,660.53 | 145,695.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,286.05 | 5,125.37 | 15,278.26 | 9,706.27 | 8,053.30 |
| 投资所支付的现金 | 51,517.90 | 20,020.00 | 127,757.50 | 121,087.00 | 82,044.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 11,149.56 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.64 | 40.64 | 13,479.88 | 3,925.79 | 3,776.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,844.58 | 25,186.01 | 167,665.20 | 134,719.06 | 93,874.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,470.08 | -2,155.47 | 43,676.92 | 53,941.47 | 51,821.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 240.00 | -- | 263.58 | 28.51 | 28.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 263.58 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 141,065.81 | 72,033.01 | 335,188.18 | 168,374.98 | 121,563.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,441.09 | 3,429.45 | 62,700.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,746.90 | 75,462.46 | 398,151.77 | 168,403.49 | 121,591.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 158,151.63 | 74,193.95 | 443,844.54 | 240,485.08 | 198,712.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,530.48 | 4,422.62 | 17,328.89 | 12,743.14 | 8,815.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 58.38 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,026.00 | 3,760.06 | 31,404.51 | 30,395.46 | 29,478.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,708.11 | 82,376.64 | 492,577.95 | 283,623.68 | 237,006.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,961.21 | -6,914.18 | -94,426.18 | -115,220.18 | -115,414.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 224.75 | -483.31 | 959.13 | 2,177.02 | -741.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,763.70 | -27,716.96 | -89,783.50 | -97,289.11 | -98,095.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,696.92 | 95,696.92 | 185,480.41 | 185,480.41 | 185,480.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,933.22 | 67,979.96 | 95,696.92 | 88,191.30 | 87,384.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 357.35 | -- | -97,762.19 | -- | 12,739.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -11,800.25 | -- | 146,933.77 | -- | 1,134.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,206.14 | -- | 10,203.93 | -- | 4,967.48 |
| 无形资产摊销 | 1,580.53 | -- | 6,461.72 | -- | 3,141.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,739.14 | -- | 4,628.68 | -- | 1,943.54 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.41 | -- | 58.10 | -- | 63.93 |
| 固定资产报废损失 | -139.66 | -- | 210.73 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -13,303.40 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,856.80 | -- | 18,278.22 | -- | 10,211.05 |
| 投资损失 | -17,670.17 | -- | -106,003.32 | -- | -45,113.53 |
| 递延所得税资产减少 | -164.77 | -- | 1,102.18 | -- | -137.34 |
| 递延所得税负债增加 | -287.67 | -- | -16,371.68 | -- | 4,937.09 |
| 存货的减少 | 63,946.67 | -- | -155.60 | -- | 41,541.70 |
| 经营性应收项目的减少 | 57,045.02 | -- | -57,540.41 | -- | -16,047.11 |
| 经营性应付项目的增加 | -124,868.46 | -- | 45,942.75 | -- | -53,142.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 4,019.75 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,497.32 | -- | -39,993.37 | -- | -33,760.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 77,933.22 | -- | 95,696.92 | -- | 87,384.99 |
| 现金的期初余额 | 95,696.92 | -- | 185,480.41 | -- | 185,480.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,763.70 | -- | -89,783.50 | -- | -98,095.42 |
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