ST联络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST联络(002280) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,097,688.94--287,574.821,226,920.69831,177.06
收到的税费返还30.1424.982.5244.2619.14
收到的其他与经营活动有关的现金14,523.575,767.343,410.8410,394.5916,260.77
经营活动现金流入小计1,112,242.65542,630.15290,988.191,237,359.54847,456.97
购买商品、接受劳务支付的现金914,734.63488,546.25255,617.491,027,718.97733,791.80
支付给职工以及为职工支付的现金57,776.4631,066.3317,093.9373,948.6955,511.62
支付的各项税费56,628.4929,728.6915,980.6170,474.2545,074.59
支付的其他与经营活动有关的现金83,633.0542,875.0626,652.2987,032.2352,468.87
经营活动现金流出小计1,112,772.63592,216.33315,344.321,259,174.15886,846.89
经营活动产生的现金流量净额-529.99-49,586.18-24,356.13-21,814.61-39,389.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,760.491,475.17--43,364.6942,067.49
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,562.7910.66125.01135.8753.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------15.17--
投资活动现金流入小计4,323.281,485.83125.0143,515.7342,121.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,668.875,602.311,899.0224,717.6822,448.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,668.875,602.311,899.0224,717.6822,448.67
投资活动产生的现金流量净额-3,345.58-4,116.48-1,774.0118,798.0519,672.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金79.5966.5633.85842.21815.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金79.5966.5633.85842.21815.73
取得借款收到的现金51,651.9029,220.4017,757.0054,598.8823,237.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,525.9215,885.009,680.0022,442.663,972.70
筹资活动现金流入小计94,257.4145,171.9627,470.8577,883.7528,025.42
偿还债务支付的现金54,800.0121,847.4418,681.1257,329.5225,520.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金855.88404.11232.902,494.261,945.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金52,460.9517,664.208,770.3331,483.8016,016.66
筹资活动现金流出小计108,116.8539,915.7427,684.3591,307.5943,481.99
筹资活动产生的现金流量净额-13,859.445,256.22-213.50-13,423.84-15,456.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-604.712,377.762,099.842,990.101,398.06
五、现金及现金等价物净增加额-18,339.72-46,068.68-24,243.80-13,450.30-33,776.03
加:期初现金及现金等价物余额101,848.37101,848.37101,848.37115,298.67115,298.67
六、期末现金及现金等价物余额83,508.6455,779.6977,604.57101,848.3781,522.64
附注
净利润-106,370.92-52,950.96---78,149.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备37,538.33-467.78---591.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,269.864,354.31--8,594.41--
无形资产摊销5,383.792,807.89--6,629.83--
长期待摊费用摊销2,625.951,021.50--4,259.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,699.6411.80--1,937.51--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-0.463.24--7,589.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23,323.3413,742.95--20,310.92--
投资损失1,435.82685.60---25,308.77--
递延所得税资产减少-30,927.68-40,767.34---4,821.19--
递延所得税负债增加22,852.7139,019.93--2,998.46--
存货的减少27,151.983,437.45--15,092.36--
经营性应收项目的减少-8,427.9417,392.93--9,283.33--
经营性应付项目的增加-113,873.17-103,357.53---87,688.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他29,034.7614,742.13--26,603.51--
经营活动产生现金流量净额-529.99-49,586.18---21,814.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额83,508.6455,779.69--101,848.37--
现金的期初余额101,848.37101,848.37--115,298.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,339.72-46,068.68---13,450.30--
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