联络互动

- 002280

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
联络互动(002280) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金425,906.831,883,289.781,324,483.72915,358.06490,245.71
收到的税费返还53.29530.68480.71251.407.73
收到的其他与经营活动有关的现金54,999.66325,211.05232,724.89129,981.8344,387.42
经营活动现金流入小计480,959.772,209,031.511,557,689.321,045,591.30534,640.86
购买商品、接受劳务支付的现金361,039.941,664,863.431,158,743.95803,850.07475,844.62
支付给职工以及为职工支付的现金24,988.5287,330.5368,988.3846,205.8225,456.90
支付的各项税费12,750.2629,598.9818,640.0613,010.255,575.66
支付的其他与经营活动有关的现金100,345.04467,231.93349,504.35216,285.9087,210.96
经营活动现金流出小计499,123.772,249,024.871,595,876.731,079,352.05594,088.13
经营活动产生的现金流量净额-18,164.00-39,993.37-38,187.41-33,760.75-59,447.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,008.00206,811.38183,380.16140,867.0877,409.24
取得投资收益所收到的现金1,021.542,486.442,099.421,877.051,221.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.0098.53303.1773.7134.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--945.78945.78945.78945.78
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.001,000.001,932.001,932.00--
投资活动现金流入小计23,030.54211,342.12188,660.53145,695.6179,611.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,125.3715,278.269,706.278,053.306,488.86
投资所支付的现金20,020.00127,757.50121,087.0082,044.2935,201.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,149.56------
支付的其他与投资活动有关的现金40.6413,479.883,925.793,776.4211.93
投资活动现金流出小计25,186.01167,665.20134,719.0693,874.0141,702.46
投资活动产生的现金流量净额-2,155.4743,676.9253,941.4751,821.6037,908.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--263.5828.5128.1311.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--263.58------
取得借款收到的现金72,033.01335,188.18168,374.98121,563.3027,730.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,429.4562,700.00------
筹资活动现金流入小计75,462.46398,151.77168,403.49121,591.4327,741.75
偿还债务支付的现金74,193.95443,844.54240,485.08198,712.4162,593.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,422.6217,328.8912,743.148,815.414,376.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--58.38------
支付其他与筹资活动有关的现金3,760.0631,404.5130,395.4629,478.469,854.67
筹资活动现金流出小计82,376.64492,577.95283,623.68237,006.2876,824.69
筹资活动产生的现金流量净额-6,914.18-94,426.18-115,220.18-115,414.85-49,082.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-483.31959.132,177.02-741.42-3,036.23
五、现金及现金等价物净增加额-27,716.96-89,783.50-97,289.11-98,095.42-73,657.69
加:期初现金及现金等价物余额95,696.92185,480.41185,480.41185,480.41185,480.41
六、期末现金及现金等价物余额67,979.9695,696.9288,191.3087,384.99111,822.73
附注
净利润---97,762.19--12,739.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--146,933.77--1,134.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,203.93--4,967.48--
无形资产摊销--6,461.72--3,141.12--
长期待摊费用摊销--4,628.68--1,943.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--58.10--63.93--
固定资产报废损失--210.73------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,278.22--10,211.05--
投资损失---106,003.32---45,113.53--
递延所得税资产减少--1,102.18---137.34--
递延所得税负债增加---16,371.68--4,937.09--
存货的减少---155.60--41,541.70--
经营性应收项目的减少---57,540.41---16,047.11--
经营性应付项目的增加--45,942.75---53,142.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,019.75------
经营活动产生现金流量净额---39,993.37---33,760.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,696.92--87,384.99--
现金的期初余额--185,480.41--185,480.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---89,783.50---98,095.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶