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| ST联络(002280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,097,688.94 | -- | 287,574.82 | 1,226,920.69 | 831,177.06 |
| 收到的税费返还 | 30.14 | 24.98 | 2.52 | 44.26 | 19.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,523.57 | 5,767.34 | 3,410.84 | 10,394.59 | 16,260.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,112,242.65 | 542,630.15 | 290,988.19 | 1,237,359.54 | 847,456.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 914,734.63 | 488,546.25 | 255,617.49 | 1,027,718.97 | 733,791.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,776.46 | 31,066.33 | 17,093.93 | 73,948.69 | 55,511.62 |
| 支付的各项税费 | 56,628.49 | 29,728.69 | 15,980.61 | 70,474.25 | 45,074.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,633.05 | 42,875.06 | 26,652.29 | 87,032.23 | 52,468.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,112,772.63 | 592,216.33 | 315,344.32 | 1,259,174.15 | 886,846.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -529.99 | -49,586.18 | -24,356.13 | -21,814.61 | -39,389.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,760.49 | 1,475.17 | -- | 43,364.69 | 42,067.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,562.79 | 10.66 | 125.01 | 135.87 | 53.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.17 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,323.28 | 1,485.83 | 125.01 | 43,515.73 | 42,121.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,668.87 | 5,602.31 | 1,899.02 | 24,717.68 | 22,448.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,668.87 | 5,602.31 | 1,899.02 | 24,717.68 | 22,448.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,345.58 | -4,116.48 | -1,774.01 | 18,798.05 | 19,672.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79.59 | 66.56 | 33.85 | 842.21 | 815.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 79.59 | 66.56 | 33.85 | 842.21 | 815.73 |
| 取得借款收到的现金 | 51,651.90 | 29,220.40 | 17,757.00 | 54,598.88 | 23,237.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,525.92 | 15,885.00 | 9,680.00 | 22,442.66 | 3,972.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,257.41 | 45,171.96 | 27,470.85 | 77,883.75 | 28,025.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,800.01 | 21,847.44 | 18,681.12 | 57,329.52 | 25,520.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 855.88 | 404.11 | 232.90 | 2,494.26 | 1,945.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,460.95 | 17,664.20 | 8,770.33 | 31,483.80 | 16,016.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,116.85 | 39,915.74 | 27,684.35 | 91,307.59 | 43,481.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,859.44 | 5,256.22 | -213.50 | -13,423.84 | -15,456.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -604.71 | 2,377.76 | 2,099.84 | 2,990.10 | 1,398.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,339.72 | -46,068.68 | -24,243.80 | -13,450.30 | -33,776.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,848.37 | 101,848.37 | 101,848.37 | 115,298.67 | 115,298.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,508.64 | 55,779.69 | 77,604.57 | 101,848.37 | 81,522.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -106,370.92 | -52,950.96 | -- | -78,149.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 37,538.33 | -467.78 | -- | -591.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,269.86 | 4,354.31 | -- | 8,594.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,383.79 | 2,807.89 | -- | 6,629.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,625.95 | 1,021.50 | -- | 4,259.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,699.64 | 11.80 | -- | 1,937.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -0.46 | 3.24 | -- | 7,589.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23,323.34 | 13,742.95 | -- | 20,310.92 | -- |
| 投资损失 | 1,435.82 | 685.60 | -- | -25,308.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -30,927.68 | -40,767.34 | -- | -4,821.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 22,852.71 | 39,019.93 | -- | 2,998.46 | -- |
| 存货的减少 | 27,151.98 | 3,437.45 | -- | 15,092.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,427.94 | 17,392.93 | -- | 9,283.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -113,873.17 | -103,357.53 | -- | -87,688.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 29,034.76 | 14,742.13 | -- | 26,603.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -529.99 | -49,586.18 | -- | -21,814.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 83,508.64 | 55,779.69 | -- | 101,848.37 | -- |
| 现金的期初余额 | 101,848.37 | 101,848.37 | -- | 115,298.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,339.72 | -46,068.68 | -- | -13,450.30 | -- |
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