联络互动

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
联络互动(002280) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金329,754.011,328,108.67939,826.62656,948.60367,028.45
收到的税费返还0.78287.86281.28196.227.91
收到的其他与经营活动有关的现金4,981.0019,661.7913,645.798,341.624,220.18
经营活动现金流入小计334,735.791,348,058.32953,753.69665,486.44371,256.54
购买商品、接受劳务支付的现金297,363.691,083,165.67776,788.49548,630.42308,767.89
支付给职工以及为职工支付的现金21,245.4385,370.9064,777.4946,261.6326,635.31
支付的各项税费19,392.4086,563.8064,936.8448,715.3124,998.87
支付的其他与经营活动有关的现金20,943.1696,626.4771,218.8743,675.4129,569.49
经营活动现金流出小计358,944.671,351,726.84977,721.69687,282.76389,971.56
经营活动产生的现金流量净额-24,208.88-3,668.52-23,968.00-21,796.31-18,715.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,677.8268,023.8562,993.6057,780.085,196.56
取得投资收益所收到的现金--35.23------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.2112.7812.5512.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,864.843,864.843,864.84--
投资活动现金流入小计2,682.0371,936.7166,870.9961,657.245,196.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,398.7413,831.8312,622.048,563.062,844.18
投资所支付的现金--1,586.501,585.53----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,982.112,982.112,050.30--
投资活动现金流出小计2,398.7418,400.4317,189.6810,613.362,844.18
投资活动产生的现金流量净额283.2953,536.2749,681.3251,043.872,352.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金170.75960.191,563.091,061.42468.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金170.75960.191,563.091,061.42--
取得借款收到的现金2,900.0034,167.4533,630.6023,200.509,300.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,524.142,312.382,269.232,222.64
筹资活动现金流入小计3,070.7537,651.7837,506.0726,531.1511,991.95
偿还债务支付的现金6,596.2868,563.3741,941.3617,707.8812,212.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金826.167,761.805,271.583,217.901,210.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,433.3914,980.9636,367.8631,120.033,112.20
筹资活动现金流出小计10,855.8291,306.1383,580.8052,045.8116,535.64
筹资活动产生的现金流量净额-7,785.08-53,654.35-46,074.72-25,514.66-4,543.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,891.738,148.188,224.113,105.081,222.57
五、现金及现金等价物净增加额-33,602.394,361.58-12,137.306,837.97-19,683.75
加:期初现金及现金等价物余额115,298.67110,937.09110,937.09110,937.09110,937.09
六、期末现金及现金等价物余额81,696.28115,298.6798,799.79117,775.0691,253.33
附注
净利润---117,359.28---34,154.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,503.44--575.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,522.00--3,728.50--
无形资产摊销--5,524.36--2,157.86--
长期待摊费用摊销--2,592.94--1,313.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---199.64---22.26--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--23,109.23--10,709.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,501.03--11,939.84--
投资损失--1,636.80---8,726.01--
递延所得税资产减少--1,423.90---5,226.21--
递延所得税负债增加---477.71---203.79--
存货的减少--45,295.81--42,354.37--
经营性应收项目的减少--8,292.83--5,021.83--
经营性应付项目的增加---49,500.62---58,587.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--39,317.42--7,323.91--
经营活动产生现金流量净额---3,668.52---21,796.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,298.67--117,775.06--
现金的期初余额--110,937.09--110,937.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,361.58--6,837.97--
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