联络互动

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
联络互动(002280) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,303,866.59893,379.70440,141.501,717,300.011,171,257.92
收到的税费返还98.3168.3763.41673.08453.18
收到的其他与经营活动有关的现金9,138.535,384.172,118.3836,499.8626,219.81
经营活动现金流入小计1,313,103.43898,832.24442,323.301,754,472.951,197,930.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,094,686.06749,169.57350,632.341,387,703.97909,185.31
支付给职工以及为职工支付的现金66,133.3844,932.4824,860.5380,918.9262,025.43
支付的各项税费67,048.9547,531.5418,989.1682,107.3663,257.06
支付的其他与经营活动有关的现金108,261.6375,675.9934,905.24116,848.34134,670.90
经营活动现金流出小计1,336,130.02917,309.57429,387.271,667,578.591,169,138.70
经营活动产生的现金流量净额-23,026.59-18,477.3312,936.0386,894.3628,792.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,219.636,294.58902.7924,778.9523,778.95
取得投资收益所收到的现金------250.45246.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.791.790.47651.58611.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金780.00780.00--1,481.06--
投资活动现金流入小计16,001.427,076.37903.2627,162.0424,636.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,470.385,824.68369.056,874.355,434.37
投资所支付的现金------16,650.0014,581.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,877.582,108.261,107.7115,132.252,006.08
投资活动现金流出小计10,347.967,932.951,476.7638,656.6022,021.51
投资活动产生的现金流量净额5,653.46-856.58-573.50-11,494.562,615.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,771.444,768.684,429.435,070.285,139.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,771.44----5,070.285,139.46
取得借款收到的现金20,100.0019,900.005,600.0071,153.2058,041.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,178.00778.00778.002,816.00--
筹资活动现金流入小计26,049.4425,446.6810,807.4379,039.4863,180.86
偿还债务支付的现金21,213.2720,499.276,345.4188,793.0971,927.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,213.152,916.471,601.9111,528.379,895.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,872.932,802.32
支付其他与筹资活动有关的现金6,305.222,658.371,052.407,227.70186.79
筹资活动现金流出小计31,731.6426,074.118,999.73107,549.1682,009.17
筹资活动产生的现金流量净额-5,682.20-627.431,807.70-28,509.67-18,828.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,501.12-1,599.56-351.73-6,922.35-1,437.53
五、现金及现金等价物净增加额-24,556.45-21,560.9013,818.5039,967.7711,141.77
加:期初现金及现金等价物余额114,123.75114,123.75114,123.7574,155.9874,355.98
六、期末现金及现金等价物余额89,567.3092,562.85127,942.25114,123.7585,497.75
附注
净利润--23,172.87--20,597.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--907.27--24,205.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,346.86--9,248.09--
无形资产摊销--1,961.79--2,890.60--
长期待摊费用摊销--1,232.09--2,581.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.90---413.52--
固定资产报废损失------3.28--
公允价值变动损失---24,166.45---31,700.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,938.19--14,846.20--
投资损失---314.02---2,838.42--
递延所得税资产减少---353.39--244.90--
递延所得税负债增加---198.99---529.98--
存货的减少---16,416.00---50,035.75--
经营性应收项目的减少---2,906.05---21,180.37--
经营性应付项目的增加---25,305.75--111,431.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,577.34--7,544.26--
经营活动产生现金流量净额---18,477.33--86,894.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,562.85--114,123.75--
现金的期初余额--114,123.75--74,155.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,560.90--39,967.77--
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