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| *ST联络(002280) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,171,257.92 | 741,775.79 | 273,781.47 | 1,562,393.66 | 1,159,935.96 |
| 收到的税费返还 | 453.18 | 443.69 | 2.55 | 128.65 | 108.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,219.81 | 31,916.21 | 28,993.73 | 152,237.52 | 119,191.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,197,930.91 | 774,135.69 | 302,777.76 | 1,714,759.83 | 1,279,235.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 909,185.31 | 499,076.22 | 171,546.76 | 1,264,729.31 | 933,495.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,025.43 | 40,950.75 | 24,113.41 | 89,898.11 | 72,037.83 |
| 支付的各项税费 | 63,257.06 | 42,749.53 | 15,933.77 | 50,651.27 | 41,461.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,670.90 | 126,869.79 | 78,635.98 | 319,788.86 | 259,946.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,169,138.70 | 709,646.29 | 290,229.91 | 1,725,067.56 | 1,306,941.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,792.21 | 64,489.40 | 12,547.84 | -10,307.73 | -27,705.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,778.95 | 15,978.95 | 10,178.95 | 123,770.86 | 107,345.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 246.29 | 179.80 | 91.44 | 2,031.14 | 1,899.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 611.67 | 615.15 | 66.74 | 26,633.04 | 499.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,455.30 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,636.91 | 16,773.90 | 10,337.13 | 162,890.34 | 119,744.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,434.37 | 3,796.42 | 2,066.50 | 15,266.94 | 13,641.36 |
| 投资所支付的现金 | 14,581.06 | 12,120.11 | 2,000.00 | 81,265.10 | 68,109.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,006.08 | 1,813.48 | 1,526.07 | 40.64 | 40.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,021.51 | 17,730.01 | 5,592.57 | 96,572.68 | 81,791.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,615.41 | -956.11 | 4,744.56 | 66,317.66 | 37,953.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,139.46 | 5,169.01 | 5,130.12 | 240.00 | 240.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,139.46 | 5,169.01 | 5,130.12 | 240.00 | 240.00 |
| 取得借款收到的现金 | 58,041.40 | 48,121.80 | 30,116.00 | 294,353.85 | 180,635.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,168.46 | 2,467.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,180.86 | 53,290.81 | 35,246.12 | 302,762.31 | 183,343.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,927.26 | 55,466.28 | 18,752.98 | 356,371.22 | 222,211.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,895.11 | 8,043.61 | 5,855.46 | 15,904.28 | 12,299.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,802.32 | 2,802.32 | 2,802.32 | 11.57 | 11.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186.79 | 186.89 | 144.01 | 8,422.34 | 3,316.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,009.17 | 63,696.78 | 24,752.45 | 380,697.83 | 237,826.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,828.31 | -10,405.97 | 10,493.67 | -77,935.52 | -54,483.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,437.53 | 1,457.96 | 1,674.14 | 384.65 | 1,177.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,141.77 | 54,585.27 | 29,460.21 | -21,540.94 | -43,057.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,355.98 | 74,155.98 | 74,155.98 | 95,696.92 | 95,696.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,497.75 | 128,741.25 | 103,616.20 | 74,155.98 | 52,639.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,514.82 | -- | -337,055.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,503.28 | -- | 268,720.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,783.03 | -- | 10,294.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,427.21 | -- | 3,065.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,128.11 | -- | 5,937.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 56.29 | -- | -14,893.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -554.00 | -- | -131.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,782.85 | -- | 40,290.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,039.20 | -- | 19,306.67 | -- |
| 投资损失 | -- | 591.26 | -- | -15,015.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -502.32 | -- | -666.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -220.22 | -- | -1,679.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,572.33 | -- | 88,767.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,459.98 | -- | 67,231.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 83,354.24 | -- | -143,412.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 213.30 | -- | -1,066.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 64,489.40 | -- | -10,307.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 128,741.25 | -- | 74,155.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,155.98 | -- | 95,696.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 54,585.27 | -- | -21,540.94 | -- |
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