*ST联络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST联络(002280) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,171,257.92741,775.79273,781.471,562,393.661,159,935.96
收到的税费返还453.18443.692.55128.65108.57
收到的其他与经营活动有关的现金26,219.8131,916.2128,993.73152,237.52119,191.28
经营活动现金流入小计1,197,930.91774,135.69302,777.761,714,759.831,279,235.81
购买商品、接受劳务支付的现金909,185.31499,076.22171,546.761,264,729.31933,495.48
支付给职工以及为职工支付的现金62,025.4340,950.7524,113.4189,898.1172,037.83
支付的各项税费63,257.0642,749.5315,933.7750,651.2741,461.25
支付的其他与经营活动有关的现金134,670.90126,869.7978,635.98319,788.86259,946.73
经营活动现金流出小计1,169,138.70709,646.29290,229.911,725,067.561,306,941.29
经营活动产生的现金流量净额28,792.2164,489.4012,547.84-10,307.73-27,705.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,778.9515,978.9510,178.95123,770.86107,345.93
取得投资收益所收到的现金246.29179.8091.442,031.141,899.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额611.67615.1566.7426,633.04499.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------10,455.3010,000.00
投资活动现金流入小计24,636.9116,773.9010,337.13162,890.34119,744.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,434.373,796.422,066.5015,266.9413,641.36
投资所支付的现金14,581.0612,120.112,000.0081,265.1068,109.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,006.081,813.481,526.0740.6440.64
投资活动现金流出小计22,021.5117,730.015,592.5796,572.6881,791.21
投资活动产生的现金流量净额2,615.41-956.114,744.5666,317.6637,953.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,139.465,169.015,130.12240.00240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,139.465,169.015,130.12240.00240.00
取得借款收到的现金58,041.4048,121.8030,116.00294,353.85180,635.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------8,168.462,467.48
筹资活动现金流入小计63,180.8653,290.8135,246.12302,762.31183,343.19
偿还债务支付的现金71,927.2655,466.2818,752.98356,371.22222,211.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,895.118,043.615,855.4615,904.2812,299.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,802.322,802.322,802.3211.5711.57
支付其他与筹资活动有关的现金186.79186.89144.018,422.343,316.38
筹资活动现金流出小计82,009.1763,696.7824,752.45380,697.83237,826.52
筹资活动产生的现金流量净额-18,828.31-10,405.9710,493.67-77,935.52-54,483.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,437.531,457.961,674.14384.651,177.91
五、现金及现金等价物净增加额11,141.7754,585.2729,460.21-21,540.94-43,057.72
加:期初现金及现金等价物余额74,355.9874,155.9874,155.9895,696.9295,696.92
六、期末现金及现金等价物余额85,497.75128,741.25103,616.2074,155.9852,639.20
附注
净利润---10,514.82---337,055.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,503.28--268,720.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,783.03--10,294.16--
无形资产摊销--1,427.21--3,065.48--
长期待摊费用摊销--1,128.11--5,937.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--56.29---14,893.64--
固定资产报废损失---554.00---131.64--
公允价值变动损失---1,782.85--40,290.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,039.20--19,306.67--
投资损失--591.26---15,015.83--
递延所得税资产减少---502.32---666.32--
递延所得税负债增加---220.22---1,679.21--
存货的减少---21,572.33--88,767.37--
经营性应收项目的减少---9,459.98--67,231.61--
经营性应付项目的增加--83,354.24---143,412.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--213.30---1,066.14--
经营活动产生现金流量净额--64,489.40---10,307.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--128,741.25--74,155.98--
现金的期初余额--74,155.98--95,696.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54,585.27---21,540.94--
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