- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
联络互动(002280) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,754.01 | 1,328,108.67 | 939,826.62 | 656,948.60 | 367,028.45 |
收到的税费返还 | 0.78 | 287.86 | 281.28 | 196.22 | 7.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,981.00 | 19,661.79 | 13,645.79 | 8,341.62 | 4,220.18 |
经营活动现金流入小计 | 334,735.79 | 1,348,058.32 | 953,753.69 | 665,486.44 | 371,256.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,363.69 | 1,083,165.67 | 776,788.49 | 548,630.42 | 308,767.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,245.43 | 85,370.90 | 64,777.49 | 46,261.63 | 26,635.31 |
支付的各项税费 | 19,392.40 | 86,563.80 | 64,936.84 | 48,715.31 | 24,998.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,943.16 | 96,626.47 | 71,218.87 | 43,675.41 | 29,569.49 |
经营活动现金流出小计 | 358,944.67 | 1,351,726.84 | 977,721.69 | 687,282.76 | 389,971.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,208.88 | -3,668.52 | -23,968.00 | -21,796.31 | -18,715.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,677.82 | 68,023.85 | 62,993.60 | 57,780.08 | 5,196.56 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 35.23 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.21 | 12.78 | 12.55 | 12.32 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,864.84 | 3,864.84 | 3,864.84 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,682.03 | 71,936.71 | 66,870.99 | 61,657.24 | 5,196.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,398.74 | 13,831.83 | 12,622.04 | 8,563.06 | 2,844.18 |
投资所支付的现金 | -- | 1,586.50 | 1,585.53 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,982.11 | 2,982.11 | 2,050.30 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,398.74 | 18,400.43 | 17,189.68 | 10,613.36 | 2,844.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 283.29 | 53,536.27 | 49,681.32 | 51,043.87 | 2,352.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 170.75 | 960.19 | 1,563.09 | 1,061.42 | 468.92 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170.75 | 960.19 | 1,563.09 | 1,061.42 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,900.00 | 34,167.45 | 33,630.60 | 23,200.50 | 9,300.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,524.14 | 2,312.38 | 2,269.23 | 2,222.64 |
筹资活动现金流入小计 | 3,070.75 | 37,651.78 | 37,506.07 | 26,531.15 | 11,991.95 |
偿还债务支付的现金 | 6,596.28 | 68,563.37 | 41,941.36 | 17,707.88 | 12,212.97 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 826.16 | 7,761.80 | 5,271.58 | 3,217.90 | 1,210.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,433.39 | 14,980.96 | 36,367.86 | 31,120.03 | 3,112.20 |
筹资活动现金流出小计 | 10,855.82 | 91,306.13 | 83,580.80 | 52,045.81 | 16,535.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,785.08 | -53,654.35 | -46,074.72 | -25,514.66 | -4,543.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,891.73 | 8,148.18 | 8,224.11 | 3,105.08 | 1,222.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,602.39 | 4,361.58 | -12,137.30 | 6,837.97 | -19,683.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,298.67 | 110,937.09 | 110,937.09 | 110,937.09 | 110,937.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 81,696.28 | 115,298.67 | 98,799.79 | 117,775.06 | 91,253.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -117,359.28 | -- | -34,154.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7,503.44 | -- | 575.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,522.00 | -- | 3,728.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,524.36 | -- | 2,157.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,592.94 | -- | 1,313.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -199.64 | -- | -22.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,109.23 | -- | 10,709.13 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,501.03 | -- | 11,939.84 | -- |
投资损失 | -- | 1,636.80 | -- | -8,726.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,423.90 | -- | -5,226.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -477.71 | -- | -203.79 | -- |
存货的减少 | -- | 45,295.81 | -- | 42,354.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,292.83 | -- | 5,021.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -49,500.62 | -- | -58,587.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 39,317.42 | -- | 7,323.91 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,668.52 | -- | -21,796.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 115,298.67 | -- | 117,775.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 110,937.09 | -- | 110,937.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,361.58 | -- | 6,837.97 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |