联络互动

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
联络互动(002280) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,159,935.96802,779.67425,906.831,883,289.781,324,483.72
收到的税费返还108.5765.4453.29530.68480.71
收到的其他与经营活动有关的现金119,191.2892,481.0454,999.66325,211.05232,724.89
经营活动现金流入小计1,279,235.81895,326.16480,959.772,209,031.511,557,689.32
购买商品、接受劳务支付的现金933,495.48659,252.36361,039.941,664,863.431,158,743.95
支付给职工以及为职工支付的现金72,037.8348,253.3524,988.5287,330.5368,988.38
支付的各项税费41,461.2528,998.3512,750.2629,598.9818,640.06
支付的其他与经营活动有关的现金259,946.73188,319.41100,345.04467,231.93349,504.35
经营活动现金流出小计1,306,941.29924,823.48499,123.772,249,024.871,595,876.73
经营活动产生的现金流量净额-27,705.48-29,497.32-18,164.00-39,993.37-38,187.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金107,345.9387,141.5112,008.00206,811.38183,380.16
取得投资收益所收到的现金1,899.001,700.241,021.542,486.442,099.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额499.46472.911.0098.53303.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------945.78945.78
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.0010,000.001,000.001,932.00
投资活动现金流入小计119,744.3999,314.6723,030.54211,342.12188,660.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,641.3610,286.055,125.3715,278.269,706.27
投资所支付的现金68,109.2151,517.9020,020.00127,757.50121,087.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,149.56--
支付的其他与投资活动有关的现金40.6440.6440.6413,479.883,925.79
投资活动现金流出小计81,791.2161,844.5825,186.01167,665.20134,719.06
投资活动产生的现金流量净额37,953.1837,470.08-2,155.4743,676.9253,941.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金240.00240.00--263.5828.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金240.00----263.58--
取得借款收到的现金180,635.71141,065.8172,033.01335,188.18168,374.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,467.482,441.093,429.4562,700.00--
筹资活动现金流入小计183,343.19143,746.9075,462.46398,151.77168,403.49
偿还债务支付的现金222,211.09158,151.6374,193.95443,844.54240,485.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,299.058,530.484,422.6217,328.8912,743.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11.57----58.38--
支付其他与筹资活动有关的现金3,316.383,026.003,760.0631,404.5130,395.46
筹资活动现金流出小计237,826.52169,708.1182,376.64492,577.95283,623.68
筹资活动产生的现金流量净额-54,483.33-25,961.21-6,914.18-94,426.18-115,220.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,177.91224.75-483.31959.132,177.02
五、现金及现金等价物净增加额-43,057.72-17,763.70-27,716.96-89,783.50-97,289.11
加:期初现金及现金等价物余额95,696.9295,696.9295,696.92185,480.41185,480.41
六、期末现金及现金等价物余额52,639.2077,933.2267,979.9695,696.9288,191.30
附注
净利润--357.35---97,762.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---11,800.25--146,933.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,206.14--10,203.93--
无形资产摊销--1,580.53--6,461.72--
长期待摊费用摊销--1,739.14--4,628.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.41--58.10--
固定资产报废损失---139.66--210.73--
公允价值变动损失---13,303.40------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,856.80--18,278.22--
投资损失---17,670.17---106,003.32--
递延所得税资产减少---164.77--1,102.18--
递延所得税负债增加---287.67---16,371.68--
存货的减少--63,946.67---155.60--
经营性应收项目的减少--57,045.02---57,540.41--
经营性应付项目的增加---124,868.46--45,942.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,019.75--
经营活动产生现金流量净额---29,497.32---39,993.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,933.22--95,696.92--
现金的期初余额--95,696.92--185,480.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,763.70---89,783.50--
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