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| 久其软件(002279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,120.29 | 185,522.63 | 88,455.86 | 325,424.53 | 188,662.55 |
| 收到的税费返还 | 926.62 | 725.12 | 638.53 | 1,543.09 | 1,092.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,523.54 | 2,152.97 | 898.23 | 7,495.07 | 1,086.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 291,570.45 | 188,400.72 | 89,992.62 | 334,462.69 | 190,841.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,386.22 | 174,333.67 | 94,476.47 | 212,165.68 | 140,421.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,160.64 | 47,564.62 | 28,408.25 | 73,211.80 | 55,975.58 |
| 支付的各项税费 | 4,485.92 | 2,973.79 | 2,075.98 | 7,485.19 | 4,874.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,135.38 | 8,796.40 | 6,081.57 | 19,706.71 | 9,732.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 337,168.16 | 233,668.49 | 131,042.27 | 312,569.37 | 211,004.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,597.71 | -45,267.77 | -41,049.66 | 21,893.32 | -20,162.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,922.68 | 87,822.68 | 51,700.00 | 89,906.82 | 75,717.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,251.56 | 1,050.81 | 843.58 | 2,068.83 | 1,824.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.22 | 2.65 | 2.46 | 10.68 | 2.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 99,178.46 | 88,876.14 | 52,546.04 | 91,986.33 | 77,544.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,891.15 | 2,979.06 | 2,100.31 | 4,859.66 | 1,821.44 |
| 投资所支付的现金 | 73,257.53 | 64,257.53 | 34,747.50 | 111,237.72 | 77,265.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,148.68 | 67,236.59 | 36,847.81 | 116,097.38 | 79,086.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,029.78 | 21,639.55 | 15,698.23 | -24,111.05 | -1,542.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 248.60 | 246.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 245.00 | 245.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,752.62 | 12,182.22 | 7,294.78 | 1,340.93 | 1,333.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,752.62 | 12,182.22 | 7,294.78 | 1,589.53 | 1,580.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,752.62 | -12,182.22 | -7,294.78 | -1,589.53 | -1,580.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -377.30 | 23.31 | 23.96 | 240.29 | 418.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,697.85 | -35,787.13 | -32,622.25 | -3,566.97 | -22,867.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,551.46 | 70,551.46 | 70,551.46 | 74,118.42 | 74,118.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,853.61 | 34,764.33 | 37,929.21 | 70,551.46 | 51,251.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,204.65 | -- | -15,278.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 100.98 | -- | 19,707.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 593.78 | -- | 1,261.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 730.79 | -- | 1,536.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.64 | -- | 69.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.51 | -- | -1.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 79.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -402.80 | -- | -1,142.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 439.97 | -- | 232.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -58.43 | -- | -655.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11.57 | -- | 810.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -78.36 | -- | -103.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,079.34 | -- | 1,607.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,334.57 | -- | -20,584.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -42,669.96 | -- | 29,761.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 262.57 | -- | 973.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -45,267.77 | -- | 21,893.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,764.33 | -- | 70,551.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,551.46 | -- | 74,118.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,787.13 | -- | -3,566.97 | -- |
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