久其软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
久其软件(002279) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,662.55114,570.8655,117.39292,264.11191,892.73
收到的税费返还1,092.41780.48630.461,443.071,043.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,086.51761.98753.509,845.341,657.12
经营活动现金流入小计190,841.48116,113.3356,501.35303,552.51194,593.40
购买商品、接受劳务支付的现金140,421.8086,446.1344,615.93198,847.74147,605.18
支付给职工以及为职工支付的现金55,975.5838,991.9623,642.7467,549.5950,747.92
支付的各项税费4,874.293,539.012,536.547,353.505,109.75
支付的其他与经营活动有关的现金9,732.746,016.611,895.9114,762.567,276.70
经营活动现金流出小计211,004.41134,993.7172,691.11288,513.38210,739.55
经营活动产生的现金流量净额-20,162.94-18,880.39-16,189.7615,039.13-16,146.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,717.5748,436.1229,343.6964,764.3647,591.94
取得投资收益所收到的现金1,824.301,221.40856.61856.93424.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.512.420.103.983.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计77,544.3949,659.9330,200.3965,625.2748,020.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,821.441,331.54627.003,511.392,155.46
投资所支付的现金77,265.0047,000.0036,000.0071,179.1466,609.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计79,086.4448,331.5436,627.0074,690.5368,764.81
投资活动产生的现金流量净额-1,542.051,328.39-6,426.61-9,065.27-20,744.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,555.8691.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,482.2591.80
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------5,555.8691.80
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金246.761.761.761,596.331,653.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润245.00----213.40213.40
支付其他与筹资活动有关的现金1,333.61939.69413.924,155.523,560.07
筹资活动现金流出小计1,580.36941.45415.685,751.855,213.29
筹资活动产生的现金流量净额-1,580.36-941.45-415.68-195.99-5,121.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响418.00531.85-143.05927.25999.16
五、现金及现金等价物净增加额-22,867.35-17,961.59-23,175.096,705.13-41,013.27
加:期初现金及现金等价物余额74,118.4274,118.4274,118.4267,413.3067,413.30
六、期末现金及现金等价物余额51,251.0856,156.8350,943.3374,118.4226,400.03
附注
净利润---8,479.88--5,827.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24.58--132.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--639.01--1,340.35--
无形资产摊销--803.30--1,574.45--
长期待摊费用摊销--118.50--69.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.60---2.41--
固定资产报废损失---0.53--5.12--
公允价值变动损失---643.08---659.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---109.18--3,434.61--
投资损失---132.52---122.35--
递延所得税资产减少---150.84---327.04--
递延所得税负债增加---86.38--24.95--
存货的减少--1,482.54--3,690.84--
经营性应收项目的减少--2,091.03---10,204.57--
经营性应付项目的增加---15,989.90--5,065.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--602.95--897.95--
经营活动产生现金流量净额---18,880.39--15,039.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,156.83--74,118.42--
现金的期初余额--74,118.42--67,413.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,961.59--6,705.13--
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