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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
久其软件(002279) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,892.73 | 119,175.20 | 57,426.13 | 276,842.24 | 166,527.67 |
收到的税费返还 | 1,043.55 | 725.56 | 468.09 | 1,655.85 | 1,100.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,657.12 | 699.56 | 207.83 | 8,514.93 | 599.01 |
经营活动现金流入小计 | 194,593.40 | 120,600.32 | 58,102.05 | 287,013.02 | 168,226.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,605.18 | 94,698.55 | 48,992.12 | 185,860.05 | 131,687.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,747.92 | 36,612.68 | 23,530.10 | 59,035.51 | 44,476.24 |
支付的各项税费 | 5,109.75 | 3,659.10 | 2,180.13 | 7,300.95 | 4,615.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,276.70 | 4,606.19 | 2,576.60 | 14,604.63 | 8,368.37 |
经营活动现金流出小计 | 210,739.55 | 139,576.53 | 77,278.95 | 266,801.15 | 189,147.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,146.15 | -18,976.20 | -19,176.89 | 20,211.88 | -20,920.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 47,591.94 | 24,459.54 | 7,200.00 | 50,714.38 | 46,783.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 424.67 | 259.27 | 62.41 | 762.91 | 636.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.40 | 1.89 | 1.76 | 103.94 | 91.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 48,020.01 | 24,720.70 | 7,264.17 | 51,581.23 | 47,510.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,155.46 | 1,307.50 | 385.79 | 2,652.23 | 1,287.91 |
投资所支付的现金 | 66,609.36 | 41,409.36 | 13,059.36 | 61,429.00 | 52,025.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 68,764.81 | 42,716.85 | 13,445.15 | 64,081.23 | 53,312.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,744.80 | -17,996.15 | -6,180.98 | -12,500.00 | -5,802.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 91.80 | 91.80 | 91.80 | -- | 196.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 91.80 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 91.80 | 91.80 | 91.80 | -- | 196.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,653.22 | 1,506.22 | -- | 2,072.73 | 1,362.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 213.40 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,560.07 | 3,171.38 | 39.88 | 1,682.52 | 1,545.70 |
筹资活动现金流出小计 | 5,213.29 | 4,677.59 | 39.88 | 3,755.25 | 2,908.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,121.49 | -4,585.79 | 51.92 | -3,755.25 | -2,712.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 999.16 | 359.12 | -30.40 | -285.79 | -93.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,013.27 | -41,199.03 | -25,336.35 | 3,670.84 | -29,529.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,413.30 | 67,413.30 | 67,413.30 | 63,676.75 | 63,676.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,400.03 | 26,214.27 | 42,076.95 | 67,347.59 | 34,147.69 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,977.06 | -- | -13,213.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -74.66 | -- | 18,072.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 696.97 | -- | 1,479.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 864.25 | -- | 1,688.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 138.38 | -- | 56.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.92 | -- | 175.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.14 | -- | 6.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -417.82 | -- | -659.53 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,031.28 | -- | 4,277.32 | -- |
投资损失 | -- | 44.42 | -- | -452.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 47.59 | -- | -554.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3.64 | -- | 51.09 | -- |
存货的减少 | -- | 2,261.85 | -- | 1,745.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,794.90 | -- | -7,862.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,597.50 | -- | 11,058.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 415.25 | -- | -147.53 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,976.20 | -- | 20,211.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,214.27 | -- | 67,347.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 67,413.30 | -- | 63,676.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,199.03 | -- | 3,670.84 | -- |
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