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| 久其软件(002279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,198.02 | 167,321.02 | 81,333.41 | 436,769.76 | 288,120.29 |
| 收到的税费返还 | 920.97 | 407.37 | 287.09 | 1,003.13 | 926.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,235.51 | 1,991.47 | 1,634.71 | 8,887.31 | 2,523.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 288,354.50 | 169,719.86 | 83,255.22 | 446,660.20 | 291,570.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,967.71 | 153,686.70 | 79,344.75 | 340,336.62 | 253,386.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,347.02 | 45,097.10 | 28,482.91 | 87,059.25 | 66,160.64 |
| 支付的各项税费 | 4,852.29 | 3,315.02 | 2,194.53 | 7,083.75 | 4,485.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,129.11 | 7,718.55 | 3,526.58 | 17,823.68 | 13,135.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 319,296.13 | 209,817.38 | 113,548.78 | 452,303.31 | 337,168.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,941.63 | -40,097.52 | -30,293.56 | -5,643.11 | -45,597.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,799.95 | 77,799.95 | 43,826.51 | 115,346.45 | 97,922.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,058.60 | 646.06 | 338.49 | 1,742.28 | 1,251.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.39 | 9.47 | 3.76 | 7.91 | 4.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2.69 | -2.69 | -2.69 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91,873.25 | 78,452.80 | 44,166.08 | 117,096.64 | 99,178.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,663.78 | 1,767.59 | 1,122.16 | 6,202.13 | 3,891.15 |
| 投资所支付的现金 | 70,200.00 | 52,495.40 | 25,500.00 | 118,108.53 | 73,257.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 72,863.78 | 54,262.99 | 26,622.16 | 124,310.66 | 77,148.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,009.47 | 24,189.81 | 17,543.92 | -7,214.02 | 22,029.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,929.50 | 2,929.50 | 2,929.50 | 220.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,929.50 | 3,929.50 | 3,929.50 | 1,220.50 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.28 | 0.28 | -- | 245.16 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 245.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,096.83 | 649.26 | 3.62 | 14,404.41 | 12,752.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,097.11 | 1,649.54 | 3.62 | 15,649.57 | 12,752.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,832.39 | 2,279.96 | 3,925.88 | -14,429.07 | -11,752.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -429.25 | -126.46 | -68.85 | 309.53 | -377.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,529.02 | -13,754.22 | -8,892.61 | -26,976.67 | -35,697.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,574.79 | 43,574.79 | 43,574.79 | 70,551.46 | 70,551.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,045.77 | 29,820.57 | 34,682.18 | 43,574.79 | 34,853.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,263.53 | -- | -15,374.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 116.66 | -- | 10,497.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 693.95 | -- | 1,296.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 843.76 | -- | 1,478.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 38.06 | -- | 69.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.31 | -- | -6.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.04 | -- | 32.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -229.11 | -- | -438.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -64.98 | -- | 311.32 | -- |
| 投资损失 | -- | 103.75 | -- | -256.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -126.85 | -- | 242.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -68.84 | -- | -139.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -675.02 | -- | 469.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,999.29 | -- | 2,682.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,997.29 | -- | -11,787.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,195.05 | -- | 14.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -40,097.52 | -- | -5,643.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,820.57 | -- | 43,574.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,574.79 | -- | 70,551.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,754.22 | -- | -26,976.67 | -- |
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