久其软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
久其软件(002279) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,353.08302,603.49192,360.98113,951.0857,744.12
收到的税费返还941.211,422.091,017.62651.19110.30
收到的其他与经营活动有关的现金176.452,658.19498.18288.03232.73
经营活动现金流入小计72,470.74306,683.78193,876.79114,890.2958,087.16
购买商品、接受劳务支付的现金65,379.16193,540.54149,398.1294,796.4650,214.80
支付给职工以及为职工支付的现金17,622.6167,771.1749,639.3935,634.9422,056.13
支付的各项税费2,422.5512,250.338,519.476,238.104,336.42
支付的其他与经营活动有关的现金2,993.1416,320.5712,946.966,126.082,786.16
经营活动现金流出小计88,417.47289,882.62220,503.95142,795.5779,393.51
经营活动产生的现金流量净额-15,946.7316,801.16-26,627.16-27,905.28-21,306.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,450.00195,100.00117,200.0061,600.0034,000.00
取得投资收益所收到的现金212.611,307.94920.78569.39221.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--24.4922.8317.250.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额187.5624,026.68------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,072.51498.83498.83--
投资活动现金流入小计69,850.17222,531.63118,642.4562,685.4734,221.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,132.045,748.084,123.362,834.572,916.04
投资所支付的现金51,100.00223,030.00128,480.0081,300.0051,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----4,240.233,299.99--
投资活动现金流出小计52,232.04228,778.08136,843.5987,434.5753,916.04
投资活动产生的现金流量净额17,618.13-6,246.45-18,201.15-24,749.09-19,694.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--22,800.0022,800.0022,800.0017,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,656.009,656.009,656.00--
筹资活动现金流入小计--32,456.0032,456.0032,456.0017,800.00
偿还债务支付的现金1,210.1128,470.5919,850.0019,850.006,388.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金287.322,400.631,999.691,341.50507.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--215.36------
支付其他与筹资活动有关的现金--18,216.031,208.411,208.41799.92
筹资活动现金流出小计1,497.4249,087.2523,058.1022,399.917,696.24
筹资活动产生的现金流量净额-1,497.42-16,631.259,397.9010,056.0910,103.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响175.23263.02288.80-18.12-1.32
五、现金及现金等价物净增加额349.21-5,813.51-35,141.61-42,616.40-30,898.19
加:期初现金及现金等价物余额71,381.1577,194.6677,194.6677,194.6677,194.91
六、期末现金及现金等价物余额71,730.3671,381.1542,053.0534,578.2646,296.73
附注
净利润--5,280.25---9,048.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,643.33--372.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,824.85--928.57--
无形资产摊销--2,317.20--1,132.31--
长期待摊费用摊销--61.51--44.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.37--5.72--
固定资产报废损失--23.09--24.23--
公允价值变动损失--13.23------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,491.97--2,796.47--
投资损失---1,113.55---928.01--
递延所得税资产减少---364.00---132.05--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--221.33---304.14--
经营性应收项目的减少---28,478.13---5,223.27--
经营性应付项目的增加--22,663.09---17,572.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,176.69------
经营活动产生现金流量净额--16,801.16---27,905.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,381.15--34,578.26--
现金的期初余额--77,194.66--77,194.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,813.51---42,616.40--
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