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| 华昌化工(002274) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,954.22 | 249,960.02 | 140,319.26 | 610,745.10 | 455,723.28 |
| 收到的税费返还 | 7,385.87 | 556.81 | 276.19 | 1,327.86 | 1,148.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 926.82 | 567.58 | 381.86 | 4,279.90 | 3,421.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 394,266.91 | 251,084.42 | 140,977.31 | 616,352.86 | 460,292.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,875.16 | 206,488.42 | 97,787.63 | 452,505.53 | 326,745.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,031.81 | 30,576.99 | 17,795.63 | 55,870.20 | 42,906.01 |
| 支付的各项税费 | 10,581.10 | 8,795.11 | 4,076.80 | 52,245.19 | 44,627.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,745.34 | 14,283.27 | 6,949.35 | 17,704.54 | 14,353.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,233.41 | 260,143.79 | 126,609.40 | 578,325.46 | 428,632.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,966.49 | -9,059.37 | 14,367.91 | 38,027.41 | 31,660.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,195.54 | 18,990.20 | 11,122.94 | 61,268.25 | 38,139.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,682.81 | 2,943.46 | 2,122.43 | 5,798.17 | 5,652.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 352.66 | 352.66 | 44.13 | 377.37 | 178.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 611.60 | 611.60 | -- | 2,422.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,842.60 | 22,897.91 | 13,289.50 | 69,865.79 | 43,970.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,280.12 | 47,872.69 | 48,487.84 | 27,563.22 | 20,756.72 |
| 投资所支付的现金 | 22,689.04 | 16,239.17 | 9,533.47 | 27,573.75 | 11,146.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,969.15 | 64,111.86 | 58,021.31 | 55,136.97 | 31,903.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,126.55 | -41,213.95 | -44,731.82 | 14,728.82 | 12,067.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,005.49 | 33,902.02 | 4,968.71 | 8,705.06 | 4,613.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,005.49 | 33,902.02 | 4,968.71 | 8,705.06 | 4,613.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,595.06 | 5,595.06 | 5,335.06 | 36,480.18 | 30,845.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,250.27 | 28,894.94 | 117.35 | 29,555.32 | 29,614.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.00 | 30.00 | -- | 30.00 | 246.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 216.87 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,845.33 | 34,489.99 | 5,452.41 | 66,252.37 | 60,459.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -839.84 | -587.97 | -483.70 | -57,547.31 | -55,845.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 564.27 | 119.35 | 73.68 | 77.25 | 132.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,368.61 | -50,741.94 | -30,773.92 | -4,713.83 | -11,985.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,210.57 | 79,210.57 | 79,210.57 | 83,924.40 | 83,924.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,841.96 | 28,468.63 | 48,436.65 | 79,210.57 | 71,938.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 688.99 | -- | 51,344.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -876.94 | -- | 1,548.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,926.27 | -- | 47,139.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 512.04 | -- | 994.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 815.67 | -- | 1,597.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 3.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 145.68 | -- | 994.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 858.08 | -- | -1,565.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 319.58 | -- | 763.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,815.11 | -- | -7,113.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,324.36 | -- | -694.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -61.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,975.46 | -- | -1,302.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,134.69 | -- | -11,774.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,529.68 | -- | -47,218.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,620.36 | -- | 3,372.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,059.37 | -- | 38,027.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,871.19 | -- | 24,909.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,909.53 | -- | 48,681.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 3,597.44 | -- | 54,301.04 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 54,301.04 | -- | 35,242.85 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -50,741.94 | -- | -4,713.83 | -- |
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