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| 华昌化工(002274) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,835.86 | 574,810.72 | 403,933.22 | 262,717.75 | 125,057.26 |
| 收到的税费返还 | 466.40 | 896.13 | 623.24 | 371.60 | 140.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 673.16 | 2,957.95 | 6,997.25 | 4,340.70 | 554.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,975.42 | 578,664.81 | 411,553.71 | 267,430.04 | 125,752.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,099.39 | 380,356.22 | 270,923.32 | 189,922.14 | 87,362.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,224.59 | 52,764.38 | 40,426.56 | 29,126.10 | 17,233.77 |
| 支付的各项税费 | 16,729.34 | 41,137.46 | 31,350.81 | 21,629.72 | 9,200.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,249.24 | 21,442.57 | 15,443.28 | 9,953.06 | 6,120.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,302.55 | 495,700.63 | 358,143.98 | 250,631.02 | 119,917.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,672.87 | 82,964.18 | 53,409.73 | 16,799.02 | 5,834.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,017.76 | 38,817.03 | 25,395.95 | 20,154.59 | 5,386.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,773.86 | 5,224.93 | 4,923.40 | 4,354.51 | 1,527.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | 687.13 | 100.19 | 94.88 | 86.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,793.22 | 44,729.09 | 30,419.54 | 24,603.98 | 7,001.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,499.61 | 22,793.82 | 22,419.92 | 9,471.75 | 7,107.27 |
| 投资所支付的现金 | 3,395.02 | 21,728.40 | 19,411.71 | 17,461.82 | 1,843.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,894.64 | 44,522.22 | 41,831.63 | 26,933.57 | 8,951.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,898.58 | 206.88 | -11,412.09 | -2,329.59 | -1,949.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,290.00 | 61,174.24 | 54,587.06 | 55,595.96 | 29,610.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,290.00 | 61,174.24 | 54,587.06 | 55,595.96 | 29,610.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,722.35 | 85,861.84 | 73,055.50 | 52,567.20 | 25,027.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 340.42 | 31,325.83 | 31,239.41 | 30,346.40 | 780.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 397.50 | 397.50 | 397.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,062.77 | 117,187.67 | 104,294.91 | 82,913.60 | 25,807.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,772.77 | -56,013.43 | -49,707.85 | -27,317.64 | 3,802.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.74 | 75.44 | -45.94 | 104.67 | -143.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,883.42 | 27,233.07 | -7,756.15 | -12,743.54 | 7,543.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,924.40 | 56,691.34 | 56,691.34 | 56,691.34 | 56,691.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,807.82 | 83,924.40 | 48,935.19 | 43,947.80 | 64,234.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 70,198.02 | -- | 33,203.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -553.11 | -- | 215.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,841.26 | -- | 21,640.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,061.66 | -- | 531.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,997.23 | -- | 1,105.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,311.38 | -- | 109.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,851.01 | -- | -2,930.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,772.18 | -- | 272.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,116.84 | -- | -3,921.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 805.52 | -- | -53.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -420.75 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,892.10 | -- | 21,149.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,211.25 | -- | -18,177.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,599.74 | -- | -41,338.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,837.52 | -- | 4,993.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 82,964.18 | -- | 16,799.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,681.55 | -- | 41,752.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,643.89 | -- | 31,643.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 35,242.85 | -- | 2,194.82 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 25,047.45 | -- | 25,047.45 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,233.07 | -- | -12,743.54 | -- |
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