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| 华昌化工(002274) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 610,745.10 | 455,723.28 | 294,862.14 | 128,835.86 | 574,810.72 |
| 收到的税费返还 | 1,327.86 | 1,148.27 | 828.10 | 466.40 | 896.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,279.90 | 3,421.15 | 2,271.72 | 673.16 | 2,957.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 616,352.86 | 460,292.71 | 297,961.96 | 129,975.42 | 578,664.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,505.53 | 326,745.51 | 196,106.32 | 85,099.39 | 380,356.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,870.20 | 42,906.01 | 31,052.63 | 18,224.59 | 52,764.38 |
| 支付的各项税费 | 52,245.19 | 44,627.72 | 33,414.19 | 16,729.34 | 41,137.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,704.54 | 14,353.18 | 10,514.05 | 7,249.24 | 21,442.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 578,325.46 | 428,632.42 | 271,087.19 | 127,302.55 | 495,700.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,027.41 | 31,660.28 | 26,874.77 | 2,672.87 | 82,964.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,268.25 | 38,139.57 | 28,598.26 | 23,017.76 | 38,817.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,798.17 | 5,652.35 | 5,351.00 | 1,773.86 | 5,224.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 377.37 | 178.91 | 78.57 | 1.60 | 687.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,422.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 69,865.79 | 43,970.83 | 34,027.83 | 24,793.22 | 44,729.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,563.22 | 20,756.72 | 16,479.46 | 8,499.61 | 22,793.82 |
| 投资所支付的现金 | 27,573.75 | 11,146.86 | 7,404.15 | 3,395.02 | 21,728.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,136.97 | 31,903.58 | 23,883.61 | 11,894.64 | 44,522.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,728.82 | 12,067.25 | 10,144.22 | 12,898.58 | 206.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,705.06 | 4,613.93 | 4,985.61 | 4,290.00 | 61,174.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,705.06 | 4,613.93 | 4,985.61 | 4,290.00 | 61,174.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,480.18 | 30,845.18 | 28,245.18 | 13,722.35 | 85,861.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,555.32 | 29,614.27 | 29,217.23 | 340.42 | 31,325.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.00 | 246.87 | 30.00 | -- | 397.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216.87 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,252.37 | 60,459.45 | 57,462.40 | 14,062.77 | 117,187.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,547.31 | -55,845.52 | -52,476.80 | -9,772.77 | -56,013.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.25 | 132.09 | -52.29 | 84.74 | 75.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,713.83 | -11,985.90 | -15,510.10 | 5,883.42 | 27,233.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,924.40 | 83,924.40 | 83,924.40 | 83,924.40 | 56,691.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,210.57 | 71,938.51 | 68,414.30 | 89,807.82 | 83,924.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,344.66 | -- | 44,573.13 | -- | 70,198.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,548.10 | -- | -82.70 | -- | -553.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,139.04 | -- | 23,598.14 | -- | 43,841.26 |
| 无形资产摊销 | 994.38 | -- | 501.26 | -- | 1,061.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,597.32 | -- | 808.66 | -- | 1,997.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.95 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 994.17 | -- | 895.08 | -- | 1,311.38 |
| 公允价值变动损失 | -1,565.38 | -- | -815.88 | -- | -1,851.01 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 763.61 | -- | 705.82 | -- | 1,772.18 |
| 投资损失 | -7,113.52 | -- | -3,549.97 | -- | -6,116.84 |
| 递延所得税资产减少 | -694.79 | -- | -128.65 | -- | 805.52 |
| 递延所得税负债增加 | -61.47 | -- | -- | -- | -420.75 |
| 存货的减少 | -1,302.95 | -- | 1,707.17 | -- | 16,892.10 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,774.54 | -- | -13,043.33 | -- | -36,211.25 |
| 经营性应付项目的增加 | -47,218.08 | -- | -30,014.08 | -- | -14,599.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,372.90 | -- | 1,720.11 | -- | 4,837.52 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,027.41 | -- | 26,874.77 | -- | 82,964.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,909.53 | -- | 27,897.19 | -- | 48,681.55 |
| 现金的期初余额 | 48,681.55 | -- | 48,681.55 | -- | 31,643.89 |
| 现金等价物的期末余额 | 54,301.04 | -- | 40,517.12 | -- | 35,242.85 |
| 现金等价物的期初余额 | 35,242.85 | -- | 35,242.85 | -- | 25,047.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,713.83 | -- | -15,510.10 | -- | 27,233.07 |
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