华昌化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华昌化工(002274) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,871.85682,133.37510,335.29338,665.09151,022.17
收到的税费返还100.86267.05129.7793.60--
收到的其他与经营活动有关的现金6,208.653,206.514,234.293,478.472,201.03
经营活动现金流入小计168,181.37685,606.94514,699.35342,237.16153,223.20
购买商品、接受劳务支付的现金99,549.47358,282.55254,794.05167,981.0380,972.57
支付给职工以及为职工支付的现金17,967.8448,131.8335,903.6825,506.5315,411.29
支付的各项税费11,618.3681,419.9355,972.1726,100.008,068.77
支付的其他与经营活动有关的现金3,543.8918,184.1314,437.488,677.554,121.71
经营活动现金流出小计132,679.56506,018.43361,107.38228,265.10108,574.33
经营活动产生的现金流量净额35,501.80179,588.51153,591.97113,972.0644,648.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.7512,109.2122,096.7810,047.3510,031.54
取得投资收益所收到的现金1,491.803,718.041,807.691,270.8779.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额236.52510.77563.17551.659.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--136.00116.0088.0044.00
投资活动现金流入小计1,734.0716,474.0124,583.6511,957.8710,164.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,317.5519,860.798,702.645,803.002,835.47
投资所支付的现金22,809.2124,947.9729,584.2915,781.915,011.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,126.7644,808.7638,286.9221,584.927,846.96
投资活动产生的现金流量净额-23,392.69-28,334.75-13,703.27-9,627.042,317.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,271.48150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,300.00150.00------
取得借款收到的现金53,474.99136,803.88116,077.7493,463.4460,242.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--80.00------
筹资活动现金流入小计59,746.47137,033.88116,077.7493,463.4460,242.44
偿还债务支付的现金37,208.96269,125.82206,968.29133,306.0874,681.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,481.7818,664.3616,852.6814,447.542,662.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--147.60147.60147.60--
支付其他与筹资活动有关的现金--6,268.546,268.546,268.546,268.54
筹资活动现金流出小计38,690.75294,058.72230,089.51154,022.1783,611.83
筹资活动产生的现金流量净额21,055.72-157,024.84-114,011.78-60,558.73-23,369.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响170.13739.19-21.27-46.16-61.78
五、现金及现金等价物净增加额33,334.95-5,031.8925,855.6643,740.1323,535.13
加:期初现金及现金等价物余额30,693.7135,725.6035,725.6035,725.6035,725.60
六、期末现金及现金等价物余额64,028.6730,693.7161,581.2679,465.7359,260.73
附注
净利润--162,289.49--86,969.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,364.73--749.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,146.72--20,176.04--
无形资产摊销--1,021.07--493.66--
长期待摊费用摊销--3,196.98--1,676.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--2,256.53--1,443.37--
公允价值变动损失---4,603.58---1,340.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,416.84--4,025.90--
投资损失---5,830.95---3,145.44--
递延所得税资产减少--2,637.63---820.70--
递延所得税负债增加------2,718.92--
存货的减少---28,458.51---983.01--
经营性应收项目的减少---33,068.65---1,069.72--
经营性应付项目的增加--32,772.88--3,598.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---552.67---519.25--
经营活动产生现金流量净额--179,588.51--113,972.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,866.55--49,256.83--
现金的期初余额--35,725.60--35,725.60--
现金等价物的期末余额--5,827.16--30,208.90--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,031.89--43,740.13--
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