美邦服饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005 
美邦服饰(002269) 现金流量表
单位:万元
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金524,111.00362,895.00219,388.00740,199.00503,588.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保险业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
处置交易性金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到的税费返还------75.40--
收到的其他与经营活动有关的现金5,401.333,521.421,180.545,639.355,038.66
经营活动现金流入小计529,512.00366,417.00220,568.00745,914.00508,626.00
购买商品、接受劳务支付的现金302,520.00202,679.00109,983.00477,284.00285,100.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金80,988.3056,300.0031,775.4098,581.3076,120.60
支付的各项税费30,288.4022,744.8014,742.7055,124.8044,484.70
支付的其他与经营活动有关的现金113,293.0073,441.1041,169.50133,424.0098,290.90
经营活动现金流出小计527,090.00355,165.00197,670.00764,414.00503,996.00
经营活动产生的现金流量净额2,422.0611,252.0022,897.70-18,500.404,630.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额187.3764.1276.50292.3620.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
投资活动现金流入小计187.3764.1276.50292.3620.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,059.4019,977.0014,405.6017,476.7013,020.90
投资所支付的现金----------
质押贷款净增加额----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
投资活动现金流出小计26,059.4019,977.0014,405.6017,476.7013,020.90
投资活动产生的现金流量净额-25,872.10-19,912.90-14,329.10-17,184.30-13,000.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金160,000.0030,000.0023,000.00140,000.00128,500.00
发行债券收到的现金------60,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金1,332.611,069.66364.241,354.97430.16
筹资活动现金流入小计161,333.0031,069.7023,364.20201,355.00128,930.00
偿还债务支付的现金199,000.0050,000.0030,000.00159,502.00118,002.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,360.121,998.401,158.4225,274.6018,073.00
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支付其他与筹资活动有关的现金10,453.0010,453.006,902.964,930.524,505.08
筹资活动现金流出小计214,813.0062,451.4038,061.40190,405.00140,580.00
筹资活动产生的现金流量净额-53,480.50-31,381.70-14,697.1010,950.00-11,650.00
附注
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
现金及现金等价物净增加额-76,930.50-40,042.50-6,128.59-24,734.80-20,020.70
期初现金及现金等价物余额114,860.00114,860.00114,860.00139,595.00139,595.00
期末现金及现金等价物余额37,929.5074,817.40108,731.00114,860.00119,574.00
净利润---6,019.08---43,192.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,821.40--23,656.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,466.25--9,304.96--
无形资产摊销--1,028.64--1,977.63--
长期待摊费用摊销--5,222.85--8,655.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.91--535.66--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,628.37--12,848.20--
投资损失---953.78--64.03--
递延所得税资产减少--1,074.02--28,272.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--13,152.80---63,816.60--
经营性应收项目的减少---7,113.41---6,674.89--
经营性应付项目的增加---18,065.00--9,868.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,252.00---18,500.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,929.5074,817.40108,731.00114,860.00119,574.00
现金的期初余额114,860.00114,860.00114,860.00139,595.00139,595.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-76,930.50-40,042.50-6,128.59-24,734.80-20,020.70
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