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| 美邦服饰(002269) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,238.15 | 24,890.94 | 14,671.72 | 62,419.79 | 51,296.53 |
| 收到的税费返还 | 78.26 | -- | -- | 1.13 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,473.18 | 6,108.84 | 897.29 | 4,816.04 | 4,164.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,789.59 | 30,999.78 | 15,569.01 | 67,236.96 | 55,460.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,082.32 | 19,992.86 | 11,961.05 | 59,618.55 | 47,093.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,922.54 | 6,201.72 | 4,071.68 | 18,693.77 | 14,558.00 |
| 支付的各项税费 | 385.30 | 256.23 | 184.32 | 4,685.53 | 4,509.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,733.08 | 8,772.35 | 7,032.91 | 14,424.38 | 14,285.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,123.23 | 35,223.16 | 23,249.97 | 97,422.23 | 80,447.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,333.65 | -4,223.38 | -7,680.96 | -30,185.27 | -24,986.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 30.94 | 39,957.20 | 39,855.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 30.94 | 39,957.20 | 39,855.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,201.12 | 860.14 | 672.04 | 1,799.41 | 3,029.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 175.67 | 177.21 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,376.79 | 1,037.35 | 672.04 | 1,799.41 | 3,029.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,376.79 | -1,037.35 | -641.11 | 38,157.79 | 36,825.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,485.70 | 8,068.00 | 4,400.00 | 57,129.46 | 34,141.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,347.11 | 20,884.27 | 17,482.92 | 43,009.40 | 27,067.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,832.81 | 28,952.27 | 21,882.92 | 100,138.86 | 61,208.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,701.38 | 7,643.62 | 4,464.30 | 60,729.27 | 35,637.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,016.56 | 443.62 | 266.29 | 1,723.51 | 1,310.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,285.57 | 16,053.35 | 13,476.34 | 55,564.79 | 47,093.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,003.50 | 24,140.59 | 18,206.93 | 118,017.57 | 84,040.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,829.31 | 4,811.69 | 3,675.99 | -17,878.71 | -22,832.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,881.13 | -449.04 | -4,646.07 | -9,906.19 | -10,993.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,827.02 | 5,827.02 | 5,827.02 | 15,733.21 | 15,733.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,945.89 | 5,377.97 | 1,180.94 | 5,827.02 | 4,739.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 993.03 | -- | -19,537.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 167.28 | -- | 7,667.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 858.21 | -- | 1,322.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 103.39 | -- | 244.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 486.96 | -- | 3,501.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -227.51 | -- | -6,295.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 106.96 | -- | 25.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 252.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,216.69 | -- | 2,604.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -5,000.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 577.97 | -- | 599.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -425.70 | -- | -84.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,443.32 | -- | 15,130.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 538.14 | -- | 10,963.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,568.71 | -- | -44,690.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,223.38 | -- | -30,185.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,377.97 | -- | 5,827.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,827.02 | -- | 15,733.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -449.04 | -- | -9,906.19 | -- |
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