美邦服饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005 
美邦服饰(002269) 现金流量表
单位:万元
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,936.00761,891.00524,111.00362,895.00219,388.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保险业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
处置交易性金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到的税费返还--2,208.00------
收到的其他与经营活动有关的现金3,035.946,828.115,401.333,521.421,180.54
经营活动现金流入小计200,972.00770,927.00529,512.00366,417.00220,568.00
购买商品、接受劳务支付的现金106,321.00437,097.00302,520.00202,679.00109,983.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金24,081.30108,019.0080,988.3056,300.0031,775.40
支付的各项税费17,068.1036,768.7030,288.4022,744.8014,742.70
支付的其他与经营活动有关的现金40,293.20156,276.00113,293.0073,441.1041,169.50
经营活动现金流出小计187,764.00738,161.00527,090.00355,165.00197,670.00
经营活动产生的现金流量净额13,208.2032,766.402,422.0611,252.0022,897.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金18,000.0016,945.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额111.10305.67187.3764.1276.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--63,028.20------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
投资活动现金流入小计18,111.1080,278.90187.3764.1276.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,297.1227,022.3026,059.4019,977.0014,405.60
投资所支付的现金----------
质押贷款净增加额----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
投资活动现金流出小计4,297.1227,022.3026,059.4019,977.0014,405.60
投资活动产生的现金流量净额13,814.0053,256.60-25,872.10-19,912.90-14,329.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,500.00198,500.00160,000.0030,000.0023,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,000.004,546.761,332.611,069.66364.24
筹资活动现金流入小计58,500.00203,047.00161,333.0031,069.7023,364.20
偿还债务支付的现金53,500.00246,000.00199,000.0050,000.0030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,063.6012,490.805,360.121,998.401,158.42
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支付其他与筹资活动有关的现金2,100.8116,000.0010,453.0010,453.006,902.96
筹资活动现金流出小计62,944.60329,159.00214,813.0062,451.4038,061.40
筹资活动产生的现金流量净额-4,444.61-126,112.00-53,480.50-31,381.70-14,697.10
附注
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
现金及现金等价物净增加额22,577.60-40,088.80-76,930.50-40,042.50-6,128.59
期初现金及现金等价物余额74,771.10114,860.00114,860.00114,860.00114,860.00
期末现金及现金等价物余额97,348.7074,771.1037,929.5074,817.40108,731.00
净利润--3,615.86---6,019.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,309.10--11,821.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,756.06--4,466.25--
无形资产摊销--2,064.34--1,028.64--
长期待摊费用摊销--12,736.90--5,222.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--775.50--8.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,520.70--6,628.37--
投资损失---57,149.50---953.78--
递延所得税资产减少--11,253.20--1,074.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,356.88--13,152.80--
经营性应收项目的减少---10,413.20---7,113.41--
经营性应付项目的增加--40,654.40---18,065.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32,766.40--11,252.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额97,348.7074,771.1037,929.5074,817.40108,731.00
现金的期初余额74,771.10114,860.00114,860.00114,860.00114,860.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额22,577.60-40,088.80-76,930.50-40,042.50-6,128.59
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