美邦服饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
美邦服饰(002269) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,321.0753,470.9732,361.11151,409.19113,162.78
收到的税费返还595.04595.04595.040.331,155.32
收到的其他与经营活动有关的现金14,707.205,105.291,213.3211,596.877,529.31
经营活动现金流入小计89,623.3159,171.3034,169.47163,006.39121,847.41
购买商品、接受劳务支付的现金41,401.5420,280.207,497.91154,535.05128,628.09
支付给职工以及为职工支付的现金15,881.2510,952.267,196.0933,186.7226,890.85
支付的各项税费4,742.884,105.442,743.545,216.843,116.62
支付的其他与经营活动有关的现金22,863.9522,693.5013,346.6623,561.3814,453.72
经营活动现金流出小计84,889.6258,031.4030,784.21216,499.98173,089.28
经营活动产生的现金流量净额4,733.691,139.903,385.26-53,493.60-51,241.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35,971.0930,885.7613,073.7919,315.99303.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额32,419.3232,420.00--291.65300.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计68,390.4163,305.7613,073.7919,607.64603.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,014.011,866.21286.503,767.121,919.79
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,014.011,866.21286.503,767.121,919.79
投资活动产生的现金流量净额65,376.4061,439.5512,787.2915,840.52-1,316.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,560.7333,200.0022,350.00169,737.14115,063.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,020.34295.25--122,970.6565,377.91
筹资活动现金流入小计70,581.0733,495.2522,350.00292,707.79180,441.59
偿还债务支付的现金90,849.1442,163.1421,800.00200,516.18130,024.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,139.112,085.78592.372,485.764,364.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金47,837.6445,587.6112,838.4760,953.085,484.60
筹资活动现金流出小计141,825.8989,836.5435,230.84263,955.02139,873.91
筹资活动产生的现金流量净额-71,244.82-56,341.29-12,880.8428,752.7840,567.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------12.61--
五、现金及现金等价物净增加额-1,134.736,238.163,291.71-8,887.69-11,990.65
加:期初现金及现金等价物余额6,924.526,924.526,924.5215,812.2215,812.22
六、期末现金及现金等价物余额5,789.7913,162.6810,216.236,924.523,821.57
附注
净利润--1,026.39---82,281.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,625.13--45,546.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,525.77--3,509.75--
无形资产摊销--127.33--274.19--
长期待摊费用摊销--424.69--5,531.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,052.45---1,975.36--
固定资产报废损失------126.79--
公允价值变动损失-------45.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,051.31--8,412.45--
投资损失---2,796.38--5,683.09--
递延所得税资产减少--90.98--2,275.96--
递延所得税负债增加---92.45---2,993.70--
存货的减少--15,396.28--27,380.60--
经营性应收项目的减少--13,181.78--12,067.76--
经营性应付项目的增加---31,668.91---82,653.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,206.85--
经营活动产生现金流量净额--1,139.90---53,493.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,162.68--6,924.52--
现金的期初余额--6,924.52--15,812.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,238.16---8,887.69--
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