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| 美邦服饰(002269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,321.07 | 53,470.97 | 32,361.11 | 151,409.19 | 113,162.78 |
| 收到的税费返还 | 595.04 | 595.04 | 595.04 | 0.33 | 1,155.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,707.20 | 5,105.29 | 1,213.32 | 11,596.87 | 7,529.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,623.31 | 59,171.30 | 34,169.47 | 163,006.39 | 121,847.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,401.54 | 20,280.20 | 7,497.91 | 154,535.05 | 128,628.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,881.25 | 10,952.26 | 7,196.09 | 33,186.72 | 26,890.85 |
| 支付的各项税费 | 4,742.88 | 4,105.44 | 2,743.54 | 5,216.84 | 3,116.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,863.95 | 22,693.50 | 13,346.66 | 23,561.38 | 14,453.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,889.62 | 58,031.40 | 30,784.21 | 216,499.98 | 173,089.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,733.69 | 1,139.90 | 3,385.26 | -53,493.60 | -51,241.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35,971.09 | 30,885.76 | 13,073.79 | 19,315.99 | 303.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,419.32 | 32,420.00 | -- | 291.65 | 300.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,390.41 | 63,305.76 | 13,073.79 | 19,607.64 | 603.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,014.01 | 1,866.21 | 286.50 | 3,767.12 | 1,919.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,014.01 | 1,866.21 | 286.50 | 3,767.12 | 1,919.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,376.40 | 61,439.55 | 12,787.29 | 15,840.52 | -1,316.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,560.73 | 33,200.00 | 22,350.00 | 169,737.14 | 115,063.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,020.34 | 295.25 | -- | 122,970.65 | 65,377.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,581.07 | 33,495.25 | 22,350.00 | 292,707.79 | 180,441.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,849.14 | 42,163.14 | 21,800.00 | 200,516.18 | 130,024.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,139.11 | 2,085.78 | 592.37 | 2,485.76 | 4,364.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,837.64 | 45,587.61 | 12,838.47 | 60,953.08 | 5,484.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,825.89 | 89,836.54 | 35,230.84 | 263,955.02 | 139,873.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,244.82 | -56,341.29 | -12,880.84 | 28,752.78 | 40,567.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 12.61 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,134.73 | 6,238.16 | 3,291.71 | -8,887.69 | -11,990.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,924.52 | 6,924.52 | 6,924.52 | 15,812.22 | 15,812.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,789.79 | 13,162.68 | 10,216.23 | 6,924.52 | 3,821.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,026.39 | -- | -82,281.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,625.13 | -- | 45,546.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,525.77 | -- | 3,509.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 127.33 | -- | 274.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 424.69 | -- | 5,531.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,052.45 | -- | -1,975.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 126.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -45.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,051.31 | -- | 8,412.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,796.38 | -- | 5,683.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 90.98 | -- | 2,275.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -92.45 | -- | -2,993.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,396.28 | -- | 27,380.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,181.78 | -- | 12,067.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,668.91 | -- | -82,653.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,206.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,139.90 | -- | -53,493.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,162.68 | -- | 6,924.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,924.52 | -- | 15,812.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,238.16 | -- | -8,887.69 | -- |
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