美邦服饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
美邦服饰(002269) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金496,301.59331,721.04197,935.78761,890.84524,111.01
收到的税费返还------2,208.00--
收到的其他与经营活动有关的现金6,574.044,272.673,035.946,828.115,401.33
经营活动现金流入小计502,875.63335,993.71200,971.72770,926.96529,512.34
购买商品、接受劳务支付的现金312,843.51186,123.21106,320.90437,096.75302,520.05
支付给职工以及为职工支付的现金75,877.4359,076.9524,081.34108,018.6980,988.32
支付的各项税费36,490.4929,658.2617,068.0736,768.7030,288.42
支付的其他与经营活动有关的现金116,757.0170,005.8240,293.21156,276.47113,293.48
经营活动现金流出小计541,968.45344,864.24187,763.53738,160.61527,090.28
经营活动产生的现金流量净额-39,092.81-8,870.5313,208.1932,766.352,422.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金18,272.6518,272.6518,000.0016,945.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.005.37111.10305.67187.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------63,028.22--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,395.6418,278.0118,111.1080,278.89187.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,198.607,974.824,297.1227,022.2726,059.44
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,198.607,974.824,297.1227,022.2726,059.44
投资活动产生的现金流量净额-802.9610,303.1913,813.9953,256.62-25,872.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金135,000.0055,500.0042,500.00198,500.00160,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,000.0016,000.0016,000.004,546.761,332.61
筹资活动现金流入小计161,000.0071,500.0058,500.00203,046.76161,332.61
偿还债务支付的现金123,000.0065,500.0053,500.00246,000.00199,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,499.382,060.251,063.6012,490.795,360.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,031.002,700.002,100.8116,000.0010,452.96
筹资活动现金流出小计151,810.5876,540.4562,944.61329,158.57214,813.07
筹资活动产生的现金流量净额9,189.42-5,040.45-4,444.61-126,111.81-53,480.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-30,706.36-3,607.7822,577.57-40,088.84-76,930.47
加:期初现金及现金等价物余额74,771.0874,771.0874,771.08114,859.92114,859.92
六、期末现金及现金等价物余额44,064.7271,163.3097,348.6574,771.0837,929.45
附注
净利润---4,475.00--3,615.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,663.73--11,309.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,651.81--8,756.06--
无形资产摊销--907.81--2,064.34--
长期待摊费用摊销--3,848.10--12,736.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--146.08--775.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,943.96--11,520.69--
投资损失---2,070.63---57,149.53--
递延所得税资产减少---1,158.53--11,253.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--28,496.01---2,356.88--
经营性应收项目的减少---15,287.96---10,413.21--
经营性应付项目的增加---41,535.91--40,654.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,870.53--32,766.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,163.30--74,771.08--
现金的期初余额--74,771.08--114,859.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,607.78---40,088.84--
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