美邦服饰

- 002269

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美邦服饰(002269) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,889.0753,316.09319,551.89221,187.02159,440.94
收到的税费返还1,155.32--789.82789.82789.82
收到的其他与经营活动有关的现金3,751.93831.9616,214.139,102.116,722.40
经营活动现金流入小计82,796.3154,148.05336,555.84231,078.96166,953.16
购买商品、接受劳务支付的现金79,478.5540,748.68189,231.76127,834.0585,955.52
支付给职工以及为职工支付的现金15,050.7410,622.6152,810.6942,627.5631,265.49
支付的各项税费2,733.012,467.1515,838.1514,393.2213,607.81
支付的其他与经营活动有关的现金10,367.7918,480.0750,608.9451,859.4736,049.39
经营活动现金流出小计107,630.0972,318.52308,489.55236,714.30166,878.20
经营活动产生的现金流量净额-24,833.78-18,170.4628,066.29-5,635.3474.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.1474.39293.041,111.681,043.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----44,800.0044,800.0044,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45.1474.3945,093.0445,911.6845,843.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,651.801,581.986,780.826,078.893,980.90
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,651.801,581.986,780.826,078.893,980.90
投资活动产生的现金流量净额-1,606.66-1,507.5938,312.2339,832.7941,862.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金101,400.8033,590.00140,620.4896,870.0050,810.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,841.4736,580.8633,450.002,800.00700.00
筹资活动现金流入小计132,242.2770,170.86174,070.4899,670.0051,510.00
偿还债务支付的现金111,679.9158,397.98168,082.56123,172.8875,791.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,247.581,044.624,207.353,821.642,701.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,735.193,095.2070,138.4215,002.0511,626.12
筹资活动现金流出小计119,662.6862,537.80242,428.33141,996.5790,119.19
筹资活动产生的现金流量净额12,579.597,633.06-68,357.85-42,326.57-38,609.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----1.481.221.22
五、现金及现金等价物净增加额-13,860.85-12,044.99-1,977.84-8,127.903,329.95
加:期初现金及现金等价物余额15,812.2215,812.2217,790.0617,790.0617,790.06
六、期末现金及现金等价物余额1,951.373,767.2215,812.229,662.1521,120.01
附注
净利润-68,934.40---46,846.58---3,892.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备37,265.35--25,798.71--15,301.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,732.57--5,276.17--2,664.69
无形资产摊销142.91--564.68--388.49
长期待摊费用摊销4,542.26--5,603.46--2,732.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失44.27---1,146.20---735.08
固定资产报废损失----33.46----
公允价值变动损失3,502.00--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,475.99--9,441.80--5,257.10
投资损失2,984.13---32,052.02---30,092.15
递延所得税资产减少-138.06--------
递延所得税负债增加-875.50--------
存货的减少17,666.65--35,709.17--30,453.85
经营性应收项目的减少14,914.76--5,343.85---7,730.04
经营性应付项目的增加-47,316.56--3,847.00---21,992.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----376.09----
经营活动产生现金流量净额-24,833.78--28,066.29--74.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,951.37--15,812.22--21,120.01
现金的期初余额15,812.22--17,790.06--17,790.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,860.85---1,977.84--3,329.95
下载全部历史数据到excel中 返回页顶