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| 陕天然气(002267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 562,946.98 | 468,429.62 | 347,678.97 | 1,073,625.60 | 682,084.79 |
| 收到的税费返还 | 77.36 | 5.65 | -- | -- | 250.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,376.93 | 5,898.15 | 2,196.67 | 15,929.94 | 8,796.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 571,401.27 | 474,333.43 | 349,875.64 | 1,089,555.54 | 691,131.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 448,143.68 | 340,568.08 | 273,769.08 | 829,464.26 | 481,715.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,390.88 | 25,106.29 | 12,522.76 | 40,608.24 | 29,161.35 |
| 支付的各项税费 | 17,935.25 | 13,840.06 | 1,843.36 | 22,708.18 | 22,229.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,364.36 | 7,404.13 | 4,045.05 | 18,570.64 | 9,639.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 512,834.18 | 386,918.56 | 292,180.25 | 911,351.32 | 542,745.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,567.10 | 87,414.87 | 57,695.39 | 178,204.23 | 148,386.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | 800.00 | 400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.45 | 1.45 | 0.58 | 493.03 | 492.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,572.54 | 968.20 | 286.00 | 2,234.83 | 1,227.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,973.99 | 1,369.65 | 286.58 | 3,527.87 | 2,120.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,457.21 | 19,915.26 | 12,615.09 | 51,742.87 | 33,455.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 644.84 | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 644.84 | 644.84 | -- | 13,643.22 | 13,552.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.50 | -- | -- | 2,856.01 | 2,009.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,103.56 | 20,560.10 | 13,259.94 | 68,742.10 | 49,016.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,129.57 | -19,190.46 | -12,973.36 | -65,214.23 | -46,896.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 125,950.00 | 47,950.00 | 1,200.00 | 96,910.07 | 50,410.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,925.00 | 49,925.00 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,875.00 | 97,875.00 | 1,200.00 | 196,910.07 | 150,410.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,619.79 | 46,938.91 | 6,892.88 | 254,356.53 | 194,904.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,297.12 | 25,111.47 | 1,437.89 | 26,471.62 | 24,362.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,515.03 | 51,418.15 | 36,757.52 | 37,421.70 | 37,521.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,431.94 | 123,468.54 | 45,088.28 | 318,249.84 | 256,789.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,556.94 | -25,593.54 | -43,888.28 | -121,339.77 | -106,379.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,119.42 | 42,630.88 | 833.74 | -8,349.78 | -4,889.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,910.87 | 89,894.87 | 81,984.12 | 90,333.90 | 90,333.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,791.45 | 132,525.75 | 82,817.87 | 81,984.12 | 85,444.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,777.83 | -- | 45,869.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,866.80 | -- | -1,253.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,282.93 | -- | 38,839.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 727.92 | -- | 1,937.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31.40 | -- | 120.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -372.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 62.63 | -- | 70.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,249.51 | -- | 16,522.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,338.00 | -- | -2,473.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -400.34 | -- | 490.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.98 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,170.77 | -- | -5,792.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,909.48 | -- | 10,532.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,076.91 | -- | 73,714.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 87,414.87 | -- | 178,204.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,525.75 | -- | 81,984.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 89,894.87 | -- | 90,333.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,630.88 | -- | -8,349.78 | -- |
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