陕天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
陕天然气(002267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金342,138.63988,109.79649,240.19482,003.82337,878.44
收到的税费返还0.7910.16310.78300.62141.36
收到的其他与经营活动有关的现金1,263.8834,186.0811,782.017,960.904,116.33
经营活动现金流入小计343,403.291,022,306.02661,332.98490,265.34342,136.13
购买商品、接受劳务支付的现金264,271.94729,303.24494,278.86379,273.97260,590.42
支付给职工以及为职工支付的现金23,438.0483,250.6947,641.9033,777.6921,423.20
支付的各项税费12,230.3140,835.6534,661.6424,291.789,074.05
支付的其他与经营活动有关的现金1,851.2728,852.808,495.845,823.313,651.50
经营活动现金流出小计301,791.56882,242.39585,078.24443,166.74294,739.18
经营活动产生的现金流量净额41,611.73140,063.6376,254.7347,098.5947,396.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金719.603,400.003,400.003,400.00600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.47------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金438.939,309.056,923.815,346.103,214.09
投资活动现金流入小计1,158.5312,713.5210,323.818,746.103,814.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,494.0890,967.2854,740.7338,543.1719,560.83
投资所支付的现金--84,316.22153.00153.00153.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,494.08175,283.5054,893.7338,696.1719,713.83
投资活动产生的现金流量净额-15,335.55-162,569.98-44,569.92-29,950.07-15,899.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,766.70100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,851.45316,639.64216,458.00198,958.0059,630.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,851.45323,406.34216,558.00199,058.0059,630.00
偿还债务支付的现金38,320.00215,928.00196,839.00190,939.0067,830.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,297.4854,019.7741,586.075,894.251,276.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金72.811,134.7097.5197.5197.51
筹资活动现金流出小计39,690.29271,082.47238,522.58196,930.7669,203.83
筹资活动产生的现金流量净额-5,838.8452,323.88-21,964.582,127.24-9,573.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额20,437.3429,817.539,720.2219,275.7721,923.39
加:期初现金及现金等价物余额99,406.8869,589.3669,583.0869,583.0869,583.08
六、期末现金及现金等价物余额119,844.2399,406.8879,303.3088,858.8491,506.47
附注
净利润--74,374.13--53,317.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,022.82--1,116.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--64,597.67--25,508.10--
无形资产摊销--2,665.86--1,142.84--
长期待摊费用摊销--115.27--27.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.54---19.51--
固定资产报废损失--201.76--43.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,616.40--4,099.98--
投资损失---3,998.77---4,179.79--
递延所得税资产减少---362.69---176.28--
递延所得税负债增加---17.09--440.36--
存货的减少---2,434.49--969.87--
经营性应收项目的减少---114.16--18,706.11--
经营性应付项目的增加---9,532.21---54,044.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--140,063.63--47,098.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,406.88--88,858.84--
现金的期初余额--69,589.36--69,583.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,817.53--19,275.77--
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