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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
陕天然气(002267) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,258.72 | 412,757.87 | 290,931.84 | 969,805.53 | 709,471.88 |
收到的税费返还 | 564.31 | 542.05 | 465.79 | 2,090.46 | 1,689.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,286.79 | 5,623.17 | 4,101.29 | 7,076.38 | 6,492.30 |
经营活动现金流入小计 | 560,109.83 | 418,923.10 | 295,498.92 | 978,972.38 | 717,653.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,073.03 | 321,592.35 | 219,291.31 | 760,013.78 | 556,928.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,615.82 | 32,029.45 | 19,346.03 | 61,743.67 | 39,580.66 |
支付的各项税费 | 16,624.69 | 13,271.61 | 3,897.11 | 31,245.49 | 27,910.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,781.54 | 4,913.31 | 2,657.00 | 13,426.07 | 13,501.03 |
经营活动现金流出小计 | 514,095.08 | 371,806.73 | 245,191.45 | 866,429.01 | 637,920.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,014.75 | 47,116.37 | 50,307.47 | 112,543.37 | 79,732.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 670.86 | 670.86 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,739.11 | 3,739.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | -- | 0.70 | 0.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,472.42 | 3,206.80 | 1,406.80 | 3,043.82 | 2,300.63 |
投资活动现金流入小计 | 5,472.57 | 3,206.95 | 1,406.80 | 7,454.48 | 6,711.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,971.96 | 27,410.38 | 16,682.38 | 49,787.32 | 33,109.66 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,058.00 | 2,058.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.13 | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,971.96 | 27,410.38 | 16,682.38 | 51,846.45 | 35,167.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,499.39 | -24,203.43 | -15,275.58 | -44,391.97 | -28,456.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 314.20 | 167.20 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 314.20 | 167.20 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 206,950.00 | 136,850.00 | 14,820.00 | 144,720.00 | 121,120.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 207,264.20 | 137,017.20 | 14,820.00 | 144,720.00 | 121,120.00 |
偿还债务支付的现金 | 194,200.00 | 140,400.00 | 19,670.00 | 117,800.00 | 105,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,793.81 | 7,941.54 | 1,209.15 | 75,874.49 | 41,770.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,259.86 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.04 | 115.04 | -- | 34,391.88 | 34,372.61 |
筹资活动现金流出小计 | 237,108.86 | 148,456.59 | 20,879.15 | 228,066.37 | 181,342.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,844.66 | -11,439.39 | -6,059.15 | -83,346.37 | -60,222.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,329.30 | 11,473.55 | 28,972.74 | -15,194.97 | -8,946.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,840.58 | 96,840.58 | 96,822.92 | 112,017.89 | 112,017.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,511.28 | 108,314.13 | 125,795.66 | 96,822.92 | 103,071.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 37,916.66 | -- | 63,292.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 908.72 | -- | 1,702.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,828.21 | -- | 48,583.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 998.59 | -- | 2,471.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 56.14 | -- | 94.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.99 | -- | 54.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21.68 | -- | 229.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,742.86 | -- | 10,026.04 | -- |
投资损失 | -- | -2,959.56 | -- | -3,829.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -173.26 | -- | 154.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 42.51 | -- | -9.51 | -- |
存货的减少 | -- | 3.06 | -- | 2,862.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 32,750.32 | -- | -2,722.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -51,188.41 | -- | -10,675.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,116.37 | -- | 112,543.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 108,314.13 | -- | 96,822.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 96,840.58 | -- | 112,017.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,473.55 | -- | -15,194.97 | -- |
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