陕天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
陕天然气(002267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金468,429.62347,678.971,073,625.60682,084.79520,990.60
收到的税费返还5.65----250.21--
收到的其他与经营活动有关的现金5,898.152,196.6715,929.948,796.607,277.10
经营活动现金流入小计474,333.43349,875.641,089,555.54691,131.60528,267.70
购买商品、接受劳务支付的现金340,568.08273,769.08829,464.26481,715.45385,366.41
支付给职工以及为职工支付的现金25,106.2912,522.7640,608.2429,161.3520,194.49
支付的各项税费13,840.061,843.3622,708.1822,229.0521,609.71
支付的其他与经营活动有关的现金7,404.134,045.0518,570.649,639.688,357.13
经营活动现金流出小计386,918.56292,180.25911,351.32542,745.53435,527.74
经营活动产生的现金流量净额87,414.8757,695.39178,204.23148,386.0692,739.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金400.00--800.00400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.450.58493.03492.23492.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金968.20286.002,234.831,227.82905.66
投资活动现金流入小计1,369.65286.583,527.872,120.051,397.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,915.2612,615.0951,742.8733,455.2222,338.28
投资所支付的现金--644.84500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额644.84--13,643.2213,552.0112,907.17
支付的其他与投资活动有关的现金----2,856.012,009.222,007.72
投资活动现金流出小计20,560.1013,259.9468,742.1049,016.4537,253.16
投资活动产生的现金流量净额-19,190.46-12,973.36-65,214.23-46,896.39-35,855.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,950.001,200.0096,910.0750,410.075,960.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,925.00--100,000.00100,000.00--
筹资活动现金流入小计97,875.001,200.00196,910.07150,410.075,960.07
偿还债务支付的现金46,938.916,892.88254,356.53194,904.7825,979.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,111.471,437.8926,471.6224,362.8716,249.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金51,418.1536,757.5237,421.7037,521.7018,553.26
筹资活动现金流出小计123,468.5445,088.28318,249.84256,789.3560,782.62
筹资活动产生的现金流量净额-25,593.54-43,888.28-121,339.77-106,379.27-54,822.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额42,630.88833.74-8,349.78-4,889.612,062.15
加:期初现金及现金等价物余额89,894.8781,984.1290,333.9090,333.9090,333.90
六、期末现金及现金等价物余额132,525.7582,817.8781,984.1285,444.3092,396.05
附注
净利润26,777.83--45,869.66--22,445.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,866.80---1,253.72--584.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,282.93--38,839.01--20,363.97
无形资产摊销727.92--1,937.27--646.35
长期待摊费用摊销31.40--120.23--63.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----372.56---373.39
固定资产报废损失62.63--70.35--23.94
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,249.51--16,522.57--8,937.89
投资损失-1,338.00---2,473.84--1,148.50
递延所得税资产减少-400.34--490.73---31.05
递延所得税负债增加-2.98--------
存货的减少2,170.77---5,792.02---594.22
经营性应收项目的减少2,909.48--10,532.12--15,802.95
经营性应付项目的增加29,076.91--73,714.43--23,722.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额87,414.87--178,204.23--92,739.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额132,525.75--81,984.12--92,396.05
现金的期初余额89,894.87--90,333.90--90,333.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额42,630.88---8,349.78--2,062.15
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