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| 浙富控股(002266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,506.63 | 2,085,499.21 | 1,553,641.18 | 992,735.95 | 484,354.80 |
| 收到的税费返还 | 5,539.38 | 11,750.57 | 5,625.12 | 2,363.73 | 1,149.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,458.22 | 355,271.32 | 266,490.97 | 209,435.81 | 94,056.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 517,504.23 | 2,452,521.10 | 1,825,757.27 | 1,204,535.48 | 579,560.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,976.62 | 1,854,923.77 | 1,405,477.07 | 921,235.68 | 471,270.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,288.79 | 78,742.22 | 60,046.83 | 41,624.53 | 23,953.27 |
| 支付的各项税费 | 19,167.36 | 86,983.38 | 65,541.64 | 50,500.40 | 24,196.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,081.55 | 303,916.14 | 216,812.43 | 158,377.52 | 99,523.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 541,514.32 | 2,324,565.51 | 1,747,877.98 | 1,171,738.12 | 618,943.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,010.09 | 127,955.58 | 77,879.29 | 32,797.36 | -39,382.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,452.20 | 89,956.87 | 75,079.93 | 64,761.61 | 50,052.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.89 | 3,589.34 | 541.55 | 287.00 | 105.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,168.75 | 783.09 | 411.05 | 386.73 | 242.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,251.75 | 7,848.63 | 7,848.63 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 19,663.81 | 1,911.98 | 1,911.98 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,751.84 | 122,244.87 | 85,793.14 | 75,195.94 | 50,399.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,157.29 | 53,338.35 | 36,730.94 | 25,861.14 | 14,549.42 |
| 投资所支付的现金 | 8,510.92 | 95,970.02 | 64,256.23 | 52,601.23 | 41,809.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,321.57 | 20,324.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,989.78 | 169,632.37 | 100,987.17 | 78,462.37 | 56,358.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,762.06 | -47,387.50 | -15,194.03 | -3,266.43 | -5,959.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,479.80 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,479.80 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,252.24 | 435,881.11 | 368,898.06 | 221,960.84 | 103,638.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 340,385.12 | 1,061,410.74 | 746,009.90 | 464,417.43 | 319,798.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 449,637.36 | 1,499,771.65 | 1,114,907.96 | 686,378.27 | 423,437.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,730.00 | 786,731.42 | 677,207.15 | 489,044.89 | 338,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,707.97 | 53,621.35 | 47,741.73 | 44,060.41 | 5,061.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,035.00 | 1,888.00 | 1,888.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275,097.35 | 870,264.50 | 535,482.33 | 272,279.87 | 103,910.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 384,535.33 | 1,710,617.28 | 1,260,431.22 | 805,385.18 | 447,471.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,102.04 | -210,845.63 | -145,523.26 | -119,006.91 | -24,034.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.10 | 624.46 | 485.67 | 508.77 | -364.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,839.91 | -129,653.09 | -82,352.33 | -88,967.20 | -69,741.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,756.81 | 214,409.90 | 214,409.90 | 214,409.90 | 214,409.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,596.72 | 84,756.81 | 132,057.57 | 125,442.69 | 144,668.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 102,792.62 | -- | 75,321.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,748.33 | -- | 16,945.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,468.80 | -- | 21,213.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,191.22 | -- | 3,603.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,047.88 | -- | 838.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 380.63 | -- | 398.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 408.45 | -- | 278.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,397.80 | -- | -512.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,068.84 | -- | 9,694.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,495.31 | -- | -2,936.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15,140.16 | -- | -365.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,121.20 | -- | -1,750.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -94,543.30 | -- | -44,483.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 62,420.43 | -- | -6,862.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,662.82 | -- | -38,942.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 127,955.58 | -- | 32,797.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,756.81 | -- | 125,442.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 214,409.90 | -- | 214,409.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -129,653.09 | -- | -88,967.20 | -- |
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