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| 海陆重工(002255) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,655.18 | 226,112.78 | 153,007.03 | 99,284.12 | 41,525.78 |
| 收到的税费返还 | 29.21 | 438.42 | 287.72 | 231.08 | 205.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 514.20 | 2,086.24 | 2,479.29 | 656.38 | 343.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,198.59 | 228,637.44 | 155,774.04 | 100,171.59 | 42,075.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,045.96 | 152,373.86 | 101,820.04 | 71,833.34 | 40,807.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,545.81 | 21,327.87 | 16,679.44 | 11,894.10 | 7,892.80 |
| 支付的各项税费 | 4,260.10 | 15,119.41 | 11,555.40 | 7,823.04 | 2,626.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,470.81 | 7,539.04 | 6,466.65 | 3,717.99 | 1,663.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,322.69 | 196,360.18 | 136,521.53 | 95,268.48 | 52,990.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,124.10 | 32,277.26 | 19,252.51 | 4,903.11 | -10,915.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.32 | 336.02 | 142.51 | 90.88 | 45.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 301.93 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 32.91 | 32.91 | 32.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,427.46 | 25,485.45 | 5,430.00 | 3,130.00 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,449.78 | 26,123.39 | 5,605.41 | 3,253.79 | 1,578.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,398.02 | 3,411.49 | 2,029.36 | 1,484.74 | 851.04 |
| 投资所支付的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,470.00 | 61,665.21 | 6,830.00 | 2,630.00 | 1,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,928.02 | 65,076.69 | 8,859.36 | 4,114.74 | 2,051.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,478.23 | -38,953.30 | -3,253.95 | -860.96 | -472.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 441.00 | 441.00 | 441.00 | 441.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 441.00 | 441.00 | 441.00 | 441.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 941.00 | 451.00 | 451.00 | 441.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.25 | 18.98 | 18.85 | 18.75 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 719.63 | 572.71 | 340.14 | 200.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 490.25 | 738.60 | 591.56 | 358.89 | 200.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -490.25 | 202.40 | -140.56 | 92.11 | 240.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.42 | 536.89 | -68.81 | 85.48 | -38.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,206.00 | -5,936.76 | 15,789.20 | 4,219.74 | -11,185.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,074.89 | 76,011.65 | 76,011.65 | 76,011.65 | 76,011.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,868.89 | 70,074.89 | 91,800.84 | 80,231.39 | 64,826.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,853.62 | -- | 15,994.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,308.33 | -- | -68.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,615.88 | -- | 4,857.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 433.91 | -- | 220.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 134.35 | -- | 61.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.45 | -- | -33.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 48.48 | -- | 0.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 259.33 | -- | 150.98 | -- |
| 投资损失 | -- | 34.13 | -- | -35.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,736.90 | -- | 2,154.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -329.28 | -- | -66.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,941.96 | -- | -14,282.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,210.80 | -- | 1,848.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,997.76 | -- | -6,070.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,277.26 | -- | 4,903.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,074.89 | -- | 80,231.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,011.65 | -- | 76,011.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,936.76 | -- | 4,219.74 | -- |
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