海陆重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海陆重工(002255) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,651.1539,496.18214,967.70144,868.10110,415.88
收到的税费返还214.23151.801,917.381,292.20450.22
收到的其他与经营活动有关的现金7,138.756,326.604,352.038,659.056,095.66
经营活动现金流入小计109,004.1345,974.58221,237.11154,819.35116,961.77
购买商品、接受劳务支付的现金112,922.2769,183.00155,109.79118,284.0080,079.47
支付给职工以及为职工支付的现金9,507.706,089.6917,974.4513,545.8310,214.21
支付的各项税费11,596.295,097.6812,551.7610,083.178,996.91
支付的其他与经营活动有关的现金8,472.566,922.7912,839.2735,398.9224,593.72
经营活动现金流出小计142,498.8387,293.16198,475.27177,311.92123,884.32
经营活动产生的现金流量净额-33,494.70-41,318.5822,761.84-22,492.57-6,922.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金188.08114.32722.47523.91291.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.8011.200.43159.48159.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,328.8510,061.0062,224.0733,171.9918,497.99
投资活动现金流入小计13,555.7310,186.5262,946.9633,855.3818,948.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金916.18457.0616,850.3711,068.334,730.13
投资所支付的现金100.00--2,401.90150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----74,643.0868,014.4568,014.45
支付的其他与投资活动有关的现金6,229.448,391.0067,575.5141,391.7930,602.92
投资活动现金流出小计7,245.628,848.06161,470.86120,624.56103,497.50
投资活动产生的现金流量净额6,310.111,338.45-98,523.90-86,769.19-84,549.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----74,400.9974,481.1074,481.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------10.0010.00
取得借款收到的现金21,450.0011,950.00113,300.0060,700.0047,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,365.56654.86654.86
筹资活动现金流入小计21,450.0011,950.00190,066.55135,835.96122,335.96
偿还债务支付的现金23,520.008,000.0054,300.0032,100.0020,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,977.741,408.943,852.902,178.171,414.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润698.70698.70228.42228.42228.42
支付其他与筹资活动有关的现金130.15126.0037,338.30188.8058.80
筹资活动现金流出小计26,627.909,534.9495,491.1934,466.9722,073.27
筹资活动产生的现金流量净额-5,177.902,415.0694,575.35101,368.99100,262.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.34-24.77304.75253.58130.18
五、现金及现金等价物净增加额-32,384.83-37,589.8319,118.04-7,639.188,921.30
加:期初现金及现金等价物余额54,701.2754,701.2735,583.2435,583.2435,583.24
六、期末现金及现金等价物余额22,316.4417,111.4554,701.2727,944.0544,504.54
附注
净利润14,868.33---14,796.89--11,312.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-357.23--95,608.52--1,459.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,540.50--6,983.16--3,539.63
无形资产摊销205.65--431.13--222.29
长期待摊费用摊销173.24--42.20--28.08
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失63.81---124.27---128.73
固定资产报废损失----88.21--8.73
公允价值变动损失-4,034.70---64,829.69----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,347.35--3,614.54--1,555.43
投资损失-428.43---1,022.44---272.57
递延所得税资产减少116.59---1,007.75---237.40
递延所得税负债增加542.43--9,635.83---86.32
存货的减少2,695.59---19,898.37---25,934.81
经营性应收项目的减少-66,037.85---12,828.83---27,308.67
经营性应付项目的增加11,810.01--23,261.40--28,919.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----2,394.90----
经营活动产生现金流量净额-33,494.70--22,761.84---6,922.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,316.44--54,701.27--44,504.54
现金的期初余额54,701.27--35,583.24--35,583.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-32,384.83--19,118.04--8,921.30
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