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海陆重工(002255) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 112,513.83 | 114,344.51 | 107,994.38 | 94,070.48 | 83,849.78 |
交易性金融资产 | 4,450.00 | 6,500.00 | 3,500.00 | 1,600.00 | 1,800.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 102,744.93 | 108,217.10 | 94,938.55 | 92,996.88 | 91,901.26 |
应收票据 | 6,211.40 | 4,063.80 | 479.60 | 670.97 | 954.55 |
应收账款 | 96,533.53 | 104,153.30 | 94,458.95 | 92,325.91 | 90,946.71 |
应收款项融资 | 20,293.23 | 29,156.20 | 30,735.73 | 32,080.32 | 23,676.34 |
预付款项 | 24,526.51 | 19,106.38 | 22,449.79 | 12,753.13 | 20,011.91 |
其他应收款(合计) | 2,797.11 | 3,540.05 | 3,910.50 | 4,084.25 | 3,900.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,540.05 | -- | 4,084.25 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 157,887.33 | 154,516.10 | 164,008.41 | 150,861.69 | 150,580.02 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 446.34 | 602.44 | 215.09 | 254.90 | 257.47 |
流动资产合计 | 441,561.23 | 453,597.80 | 450,852.94 | 414,189.57 | 404,809.93 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14,786.58 | 14,782.71 | 14,983.21 | 14,933.10 | 15,058.04 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 3,135.38 | 1,677.84 | 477.18 | 469.37 | 353.45 |
在建工程 | -- | 1,677.84 | -- | 469.37 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 110,564.23 | 112,807.33 | 114,296.43 | 116,295.56 | 118,509.69 |
固定资产净额 | -- | 112,807.33 | -- | 116,295.56 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,411.32 | 4,049.69 | 4,154.49 | 4,243.51 | 4,340.77 |
无形资产 | 14,333.01 | 14,447.06 | 14,452.98 | 14,562.68 | 14,655.79 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6,249.75 | 6,249.75 | 6,249.75 | 6,249.75 | 6,249.75 |
长期待摊费用 | 698.37 | 734.84 | 771.31 | 807.78 | 730.56 |
递延所得税资产 | 10,870.20 | 11,382.86 | 11,835.11 | 12,449.53 | 14,748.21 |
其他非流动资产 | 12,983.58 | 12,948.11 | 10,324.33 | 9,219.67 | 6,728.48 |
非流动资产合计 | 188,825.67 | 189,873.45 | 189,199.45 | 190,885.62 | 193,029.40 |
资产总计 | 630,386.91 | 643,471.25 | 640,052.40 | 605,075.19 | 597,839.34 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10.00 | 500.10 | 10.00 | 10.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 59,792.01 | 86,042.97 | 79,345.09 | 71,351.12 | 71,143.14 |
应付票据 | 16,141.04 | 26,473.59 | 27,176.88 | 27,119.75 | 28,705.07 |
应付账款 | 43,650.97 | 59,569.38 | 52,168.21 | 44,231.36 | 42,438.07 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,573.71 | 5,613.07 | 4,632.84 | 4,022.08 | 2,688.74 |
应交税费 | 2,557.17 | 1,945.39 | 1,731.00 | 1,915.09 | 2,499.47 |
其他应付款(合计) | 2,882.53 | 2,543.62 | 2,548.46 | 2,756.62 | 3,473.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,543.62 | -- | 2,756.62 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 198.26 | 276.82 | 183.15 | 187.03 | 188.42 |
其他流动负债 | 19,866.16 | 15,949.12 | 13,281.17 | 12,181.40 | 12,134.74 |
流动负债合计 | 234,074.92 | 251,007.07 | 259,099.46 | 231,241.92 | 236,507.77 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 3,889.34 | 3,782.05 | 3,965.37 | 4,164.33 | 4,182.24 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 504.76 | 504.76 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4,096.93 | 4,118.93 | 3,841.65 | 3,874.93 | 3,918.57 |
长期递延收益 | 8,631.47 | 8,800.57 | 8,592.67 | 8,767.45 | 8,985.50 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 17,122.50 | 17,206.31 | 16,399.70 | 16,806.71 | 17,086.32 |
负债合计 | 251,197.42 | 268,213.38 | 275,499.16 | 248,048.63 | 253,594.09 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 84,227.11 | 84,227.11 | 84,227.11 | 84,227.11 | 84,227.11 |
资本公积 | 234,131.28 | 234,143.85 | 234,143.85 | 234,143.85 | 234,143.85 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 2,717.21 | 2,872.94 | 3,482.12 | 3,619.78 | 3,476.55 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9,940.89 | 9,940.89 | 9,940.89 | 9,940.89 | 9,940.89 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 56,023.34 | 51,481.37 | 40,871.47 | 33,285.91 | 21,047.85 |
归属于母公司股东权益合计 | 372,936.67 | 368,563.00 | 358,562.27 | 351,114.37 | 338,733.09 |
少数股东权益 | 6,252.82 | 6,694.87 | 5,990.97 | 5,912.18 | 5,512.16 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 379,189.49 | 375,257.88 | 364,553.24 | 357,026.56 | 344,245.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 630,386.91 | 643,471.25 | 640,052.40 | 605,075.19 | 597,839.34 |
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