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| 滨江集团(002244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 941,346.45 | 9,059,065.99 | 7,840,331.04 | 6,213,664.11 | 2,667,598.85 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,293.07 | 26,771.82 | 22,185.64 | 13,493.81 | 7,761.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 953,639.51 | 9,085,837.81 | 7,862,516.68 | 6,227,157.92 | 2,675,360.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 895,054.65 | 4,770,304.26 | 4,058,126.05 | 2,651,393.60 | 1,505,010.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,946.02 | 68,760.09 | 55,928.83 | 40,340.01 | 25,646.22 |
| 支付的各项税费 | 151,933.08 | 793,997.21 | 817,336.36 | 591,213.00 | 290,669.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,451.91 | 187,776.02 | 141,600.71 | 185,368.66 | 91,479.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,191,385.65 | 5,820,837.58 | 5,072,991.95 | 3,468,315.27 | 1,912,805.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -237,746.14 | 3,265,000.22 | 2,789,524.73 | 2,758,842.65 | 762,555.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,495.58 | 28,509.84 | 6,514.88 | 37,565.59 | 36,819.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,218.86 | 39,938.91 | 3,959.27 | 3,514.58 | 1,181.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.69 | 75.47 | 11.74 | 6.14 | 3.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 128,974.80 | 962,537.32 | 570,799.23 | 566,294.62 | 235,285.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 164,736.93 | 1,031,061.55 | 581,285.11 | 607,380.93 | 273,288.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,948.05 | 18,882.21 | 9,035.85 | 6,604.75 | 1,089.38 |
| 投资所支付的现金 | 129,346.37 | 408,033.00 | 419,612.76 | 333,093.23 | 56,019.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 31,408.76 | 23,148.87 | 23,148.87 | 23,148.87 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 156,928.54 | 1,804,167.38 | 1,698,865.79 | 1,689,131.40 | 580,191.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 288,222.96 | 2,262,491.36 | 2,150,663.26 | 2,051,978.24 | 660,449.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,486.04 | -1,231,429.81 | -1,569,378.15 | -1,444,597.31 | -387,160.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,500.00 | 861,571.38 | 772,150.16 | 571,309.65 | 398,364.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,500.00 | 861,571.38 | 772,150.16 | 571,309.65 | 398,364.65 |
| 取得借款收到的现金 | 538,861.37 | 3,119,378.59 | 2,101,454.12 | 1,633,456.24 | 1,102,667.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 146,176.78 | 304,020.40 | 489,401.87 | 515,824.03 | 209,407.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 698,538.15 | 4,284,970.37 | 3,363,006.15 | 2,720,589.92 | 1,710,439.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 591,506.93 | 4,281,238.23 | 3,311,431.32 | 2,700,264.20 | 790,174.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,528.29 | 281,266.91 | 231,084.67 | 123,639.23 | 68,518.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,870.34 | 4,985.22 | 940.22 | 940.22 | 940.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,284.30 | 919,167.71 | 482,385.11 | 681,105.05 | 366,323.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 732,319.53 | 5,481,672.84 | 4,024,901.10 | 3,505,008.47 | 1,225,016.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,781.38 | -1,196,702.47 | -661,894.95 | -784,418.55 | 485,423.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.80 | 238.34 | 983.28 | 690.70 | -831.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -394,985.75 | 837,106.28 | 559,234.91 | 530,517.49 | 859,986.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,264,892.89 | 2,427,786.60 | 2,427,786.60 | 2,427,786.60 | 2,427,786.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,869,907.13 | 3,264,892.89 | 2,987,021.51 | 2,958,304.09 | 3,287,773.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 285,172.88 | -- | 194,157.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 430,672.73 | -- | 78,545.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,128.06 | -- | 21,491.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 483.34 | -- | 240.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 688.36 | -- | 303.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.35 | -- | 18.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.14 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 303.01 | -- | -24.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 78,096.85 | -- | 36,928.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -123,058.75 | -- | -37,221.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -31,913.16 | -- | -11,800.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,262.58 | -- | 3,484.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,284,171.19 | -- | -413,723.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -375,163.65 | -- | -504,294.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,655,884.67 | -- | 3,390,099.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,963.75 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,265,000.22 | -- | 2,758,842.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,264,892.89 | -- | 2,958,304.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,427,786.60 | -- | 2,427,786.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 837,106.28 | -- | 530,517.49 | -- |
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