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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
滨江集团(002244) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,857,223.64 | 3,602,075.58 | 1,048,859.08 | 6,400,076.65 | 4,602,160.77 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 15.38 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,614.52 | 304,279.44 | 8,445.02 | 73,791.64 | 65,026.34 |
经营活动现金流入小计 | 5,952,838.16 | 3,906,355.02 | 1,057,304.10 | 6,473,883.66 | 4,667,187.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,860,509.11 | 3,319,264.57 | 1,820,744.02 | 5,524,861.98 | 3,777,119.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,641.55 | 34,876.43 | 23,267.06 | 57,072.80 | 43,311.80 |
支付的各项税费 | 645,622.75 | 457,008.49 | 307,889.43 | 701,297.05 | 634,190.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,562.86 | 47,118.20 | 55,266.97 | 106,709.92 | 162,482.91 |
经营活动现金流出小计 | 5,650,336.26 | 3,858,267.69 | 2,207,167.49 | 6,389,941.75 | 4,617,104.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 302,501.89 | 48,087.33 | -1,149,863.38 | 83,941.91 | 50,082.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,655.49 | 4,440.74 | 1,845.26 | 22,031.84 | 12,801.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,809.00 | 7,557.08 | 1,071.43 | 3,148.82 | 1,747.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113,335.41 | 124,512.10 | 149.38 | 153.31 | 120.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 327,110.05 | 296,738.23 | 278,780.16 | 803,432.79 | 491,817.72 |
投资活动现金流入小计 | 452,909.95 | 433,248.14 | 281,846.23 | 828,766.76 | 506,488.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,150.18 | 7,074.97 | 2,300.24 | 4,214.93 | 5,472.30 |
投资所支付的现金 | 648,572.07 | 160,264.07 | 42,417.50 | 555,132.53 | 223,554.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 267,601.60 | 267,601.60 | -- | 32,856.34 | 33,762.93 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,083,673.62 | 1,331,925.17 | 593,273.65 | 1,112,595.50 | 870,819.93 |
投资活动现金流出小计 | 3,008,997.48 | 1,766,865.81 | 637,991.39 | 1,704,799.31 | 1,133,610.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,556,087.53 | -1,333,617.67 | -356,145.16 | -876,032.55 | -627,121.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,076,666.44 | 561,317.71 | 298,399.44 | 638,196.84 | 168,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,076,666.44 | 561,317.71 | 298,399.44 | 638,196.84 | 168,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,679,043.59 | 2,419,643.77 | 1,861,382.39 | 3,073,262.04 | 2,349,157.82 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,404,781.07 | 291,166.25 | 549,502.29 | 1,302,236.97 | 874,900.96 |
筹资活动现金流入小计 | 5,160,491.09 | 3,272,127.74 | 2,709,284.12 | 5,013,695.85 | 3,392,058.78 |
偿还债务支付的现金 | 2,001,540.82 | 1,420,408.80 | 1,100,977.47 | 2,688,585.17 | 2,002,506.09 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 196,525.76 | 101,580.65 | 58,087.89 | 343,317.84 | 259,346.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 13,720.00 | 13,720.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 631,782.29 | 602,987.21 | 473,592.02 | 928,708.07 | 701,148.01 |
筹资活动现金流出小计 | 2,829,848.87 | 2,124,976.66 | 1,632,657.37 | 3,960,611.09 | 2,963,000.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,330,642.23 | 1,147,151.07 | 1,076,626.75 | 1,053,084.76 | 429,057.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,350.79 | 1,978.21 | -- | -452.92 | 536.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 78,407.38 | -136,401.04 | -429,381.79 | 260,541.20 | -147,444.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,109,701.64 | 2,109,701.64 | 2,109,701.64 | 1,849,160.44 | 1,849,160.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,188,109.02 | 1,973,300.60 | 1,680,319.85 | 2,109,701.64 | 1,701,715.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 160,545.54 | -- | 492,086.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,550.17 | -- | 2,286.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,414.85 | -- | 33,608.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 251.75 | -- | 497.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 335.53 | -- | 687.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.19 | -- | 15.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 943.87 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 31,077.41 | -- | 83,966.47 | -- |
投资损失 | -- | -90,351.30 | -- | -35,618.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,711.54 | -- | 33,402.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,244.76 | -- | -67.14 | -- |
存货的减少 | -- | -1,730,577.42 | -- | -2,369,239.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -966,087.09 | -- | -186,618.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,653,511.41 | -- | 2,028,046.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -28,096.45 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,087.33 | -- | 83,941.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,973,300.60 | -- | 2,109,701.64 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,109,701.64 | -- | 1,849,160.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -136,401.04 | -- | 260,541.20 | -- |
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