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| 滨江集团(002244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,135,754.35 | 5,599,656.94 | 3,575,721.43 | 2,256,911.87 | 941,346.45 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,394.65 | 32,580.67 | 43,589.51 | 41,604.50 | 12,293.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,154,149.00 | 5,632,237.61 | 3,619,310.95 | 2,298,516.37 | 953,639.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,466,592.07 | 4,205,854.07 | 3,202,088.92 | 2,338,233.80 | 895,054.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,556.62 | 59,588.20 | 50,122.24 | 39,168.43 | 25,946.02 |
| 支付的各项税费 | 142,257.63 | 331,170.90 | 377,408.09 | 304,746.30 | 151,933.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,763.54 | 268,864.99 | 130,385.90 | 74,861.82 | 118,451.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,766,169.85 | 4,865,478.15 | 3,760,005.15 | 2,757,010.35 | 1,191,385.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -612,020.86 | 766,759.45 | -140,694.21 | -458,493.98 | -237,746.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,015.79 | 183,798.55 | 107,784.53 | 103,482.07 | 9,495.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,491.21 | 60,827.09 | 56,790.19 | 41,773.24 | 26,218.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 719.60 | 19,266.57 | 9,287.55 | 1,271.60 | 47.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,344.28 | 534,874.78 | 435,473.38 | 367,988.21 | 128,974.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,570.89 | 798,766.99 | 609,335.65 | 514,515.12 | 164,736.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 245.48 | 2,779.01 | 3,168.83 | 1,899.48 | 1,948.05 |
| 投资所支付的现金 | 3,132.25 | 251,562.17 | 226,649.27 | 224,648.96 | 129,346.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 251,678.30 | 741,771.96 | 444,577.16 | 283,918.41 | 156,928.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 255,056.03 | 996,113.14 | 674,395.26 | 510,466.85 | 288,222.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,485.14 | -197,346.16 | -65,059.60 | 4,048.27 | -123,486.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,697.82 | 375,319.97 | 353,830.66 | 187,793.76 | 13,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43,697.82 | 375,319.97 | 353,830.66 | 187,793.76 | 13,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 241,260.71 | 2,341,719.06 | 1,920,058.56 | 1,397,219.77 | 538,861.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 781,891.56 | 753,670.31 | 438,563.48 | 241,027.82 | 146,176.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,066,850.09 | 3,470,709.33 | 2,712,452.69 | 1,826,041.36 | 698,538.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 405,279.85 | 2,742,016.70 | 2,179,816.86 | 1,559,180.86 | 591,506.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,202.74 | 222,522.20 | 198,786.82 | 96,536.82 | 60,528.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,613.88 | 10,282.42 | 7,800.14 | 7,388.06 | 9,870.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225,402.52 | 634,470.63 | 485,443.88 | 341,863.54 | 80,284.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 670,885.11 | 3,599,009.53 | 2,864,047.57 | 1,997,581.22 | 732,319.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 395,964.97 | -128,300.20 | -151,594.87 | -171,539.87 | -33,781.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.04 | 278.77 | -267.30 | 127.66 | 27.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -409,352.98 | 441,391.87 | -357,615.99 | -625,857.91 | -394,985.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,706,284.76 | 3,264,892.89 | 3,264,892.89 | 3,264,892.89 | 3,264,892.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,296,931.78 | 3,706,284.76 | 2,907,276.90 | 2,639,034.97 | 2,869,907.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 379,118.61 | -- | 122,355.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 113,115.26 | -- | -13,549.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 62,658.46 | -- | 32,299.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 503.96 | -- | 238.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 371.78 | -- | 183.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -68.27 | -- | -124.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,795.66 | -- | 25.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -796.47 | -- | -553.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 73,039.25 | -- | 37,153.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -95,534.68 | -- | -48,548.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 32,789.19 | -- | 3,946.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13,020.52 | -- | 2,615.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,269,246.98 | -- | 26,548.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -65,705.91 | -- | -140,393.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,978,891.46 | -- | -480,690.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -11,862.41 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 766,759.45 | -- | -458,493.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 503.54 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,706,284.76 | -- | 2,639,034.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,264,892.89 | -- | 3,264,892.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 441,391.87 | -- | -625,857.91 | -- |
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