力合科创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
力合科创(002243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,555.18143,181.0768,710.89284,236.78205,333.13
收到的税费返还2,384.222,027.49594.878,830.517,619.12
收到的其他与经营活动有关的现金27,327.3320,100.5220,020.6118,653.4817,794.72
经营活动现金流入小计237,266.72165,309.0889,326.37311,720.77230,746.97
购买商品、接受劳务支付的现金151,253.3299,583.8852,962.20202,727.32161,354.08
支付给职工以及为职工支付的现金57,705.4741,023.2119,588.6682,723.2258,723.22
支付的各项税费18,123.1714,986.706,877.3327,553.4323,098.70
支付的其他与经营活动有关的现金29,627.1815,433.4012,826.7431,182.4323,802.55
经营活动现金流出小计256,709.14171,027.2092,254.92344,186.41266,978.54
经营活动产生的现金流量净额-19,442.42-5,718.12-2,928.55-32,465.64-36,231.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,992.956,915.446,681.762,953.221,607.36
取得投资收益所收到的现金7,524.906,021.064,408.4829,528.1819,517.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额509.69126.500.60270.21108.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-515.86-515.86----12.19
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,511.6812,547.1411,090.8432,751.6121,245.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,029.169,062.724,259.4116,463.4913,600.54
投资所支付的现金20,579.6613,421.007,028.2119,382.2611,682.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19,400.0023,888.0019,043.005,800.0017,227.00
投资活动现金流出小计56,008.8146,371.7230,330.6241,645.7642,509.80
投资活动产生的现金流量净额-38,497.13-33,824.58-19,239.79-8,894.15-21,264.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,000.003,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,000.003,000.00
取得借款收到的现金110,612.1758,263.4033,448.68152,178.84110,046.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金764.05500.00--1,068.701,068.70
筹资活动现金流入小计111,376.2258,763.4033,448.68156,247.54114,114.89
偿还债务支付的现金55,475.2432,950.709,896.4374,133.6051,820.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,116.8319,154.962,112.4735,610.0427,375.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润245.41250.10--3,697.113,697.11
支付其他与筹资活动有关的现金9,260.038,973.233,104.6711,245.036,726.34
筹资活动现金流出小计85,852.1061,078.8915,113.58120,988.6785,923.02
筹资活动产生的现金流量净额25,524.12-2,315.4918,335.1135,258.8728,191.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.20-36.92-13.22722.82801.60
五、现金及现金等价物净增加额-32,464.62-41,895.10-3,846.44-5,378.09-28,502.53
加:期初现金及现金等价物余额194,872.67194,872.67194,872.67200,250.76200,250.76
六、期末现金及现金等价物余额162,408.05152,977.57191,026.23194,872.67171,748.23
附注
净利润--23,842.20--52,016.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---748.03--1,952.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,561.93--20,099.96--
无形资产摊销--724.01--1,248.88--
长期待摊费用摊销--1,275.19--2,716.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--62.71--422.12--
固定资产报废损失--20.55--41.60--
公允价值变动损失---10,041.09---30,633.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,332.96--12,721.26--
投资损失---20,511.16---23,924.08--
递延所得税资产减少--417.61---4,842.16--
递延所得税负债增加--1,317.53--6,506.20--
存货的减少---21,069.80--482.33--
经营性应收项目的减少--18,706.12---86,599.69--
经营性应付项目的增加---20,407.76--8,646.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,718.12---32,465.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--152,977.57--194,872.67--
现金的期初余额--194,872.67--200,250.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,895.10---5,378.09--
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