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| 力合科创(002243) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,333.13 | 143,920.48 | 81,382.69 | 265,028.90 | 174,294.81 |
| 收到的税费返还 | 7,619.12 | 5,908.89 | 2,497.78 | 6,875.37 | 5,191.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,794.72 | 9,238.57 | 6,162.96 | 21,392.54 | 32,141.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,746.97 | 159,067.94 | 90,043.42 | 293,296.81 | 211,627.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,354.08 | 108,987.77 | 52,073.19 | 282,320.92 | 227,382.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,723.22 | 40,692.13 | 18,745.13 | 69,584.55 | 52,376.82 |
| 支付的各项税费 | 23,098.70 | 17,937.00 | 8,650.73 | 24,261.99 | 22,012.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,802.55 | 14,083.53 | 8,863.20 | 24,071.61 | 20,334.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,978.54 | 181,700.43 | 88,332.25 | 400,239.07 | 322,105.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,231.57 | -22,632.49 | 1,711.17 | -106,942.26 | -110,477.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,607.36 | 323.57 | 823.57 | 3,572.15 | 2,695.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,517.18 | 13,933.11 | 10,590.59 | 13,201.03 | 8,611.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.64 | 69.29 | 16.37 | 183.89 | 176.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.19 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 48,907.67 | 5,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,245.37 | 14,325.97 | 11,430.53 | 65,864.74 | 16,982.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,600.54 | 9,281.33 | 3,905.21 | 22,963.53 | 15,450.74 |
| 投资所支付的现金 | 11,682.26 | 8,220.50 | 6,348.00 | 37,102.92 | 27,512.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,227.00 | 11,400.00 | 2,400.00 | 35,200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,509.80 | 28,901.83 | 12,653.21 | 95,266.46 | 42,963.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,264.44 | -14,575.86 | -1,222.68 | -29,401.72 | -25,981.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 11,502.00 | 1,902.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 11,502.00 | 1,902.00 |
| 取得借款收到的现金 | 110,046.20 | 90,078.03 | 17,333.88 | 225,434.26 | 191,443.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,068.70 | 1,009.06 | 833.45 | 14,348.39 | 1,701.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,114.89 | 94,087.09 | 18,167.33 | 251,284.65 | 195,046.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,820.96 | 48,756.07 | 632.00 | 94,482.77 | 83,666.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,375.72 | 23,112.55 | 3,107.29 | 18,797.70 | 14,746.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,697.11 | 2,139.11 | -- | 554.32 | 152.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,726.34 | 6,075.42 | 1,606.38 | 13,924.50 | 2,415.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,923.02 | 77,944.04 | 5,345.67 | 127,204.97 | 100,828.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,191.87 | 16,143.05 | 12,821.65 | 124,079.68 | 94,217.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 801.60 | 363.63 | 25.73 | -151.08 | -23.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,502.53 | -20,701.67 | 13,335.87 | -12,415.38 | -42,265.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,250.76 | 200,250.76 | 200,250.76 | 212,666.14 | 212,666.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,748.23 | 179,549.09 | 213,586.64 | 200,250.76 | 170,400.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,191.59 | -- | 78,323.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 361.06 | -- | 2,966.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,841.03 | -- | 24,318.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 669.93 | -- | 860.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,114.88 | -- | 2,443.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 101.01 | -- | -5.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.94 | -- | 30.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,024.26 | -- | -28,035.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,383.09 | -- | 9,711.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,333.12 | -- | -17,739.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,118.43 | -- | -5,045.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 77.87 | -- | 4,487.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,533.18 | -- | -161,137.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,062.74 | -- | -51,524.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -37,694.29 | -- | 33,402.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,632.49 | -- | -106,942.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 179,549.09 | -- | 200,250.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 200,250.76 | -- | 212,666.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,701.67 | -- | -12,415.38 | -- |
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