力合科创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
力合科创(002243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,333.13143,920.4881,382.69265,028.90174,294.81
收到的税费返还7,619.125,908.892,497.786,875.375,191.15
收到的其他与经营活动有关的现金17,794.729,238.576,162.9621,392.5432,141.98
经营活动现金流入小计230,746.97159,067.9490,043.42293,296.81211,627.94
购买商品、接受劳务支付的现金161,354.08108,987.7752,073.19282,320.92227,382.29
支付给职工以及为职工支付的现金58,723.2240,692.1318,745.1369,584.5552,376.82
支付的各项税费23,098.7017,937.008,650.7324,261.9922,012.11
支付的其他与经营活动有关的现金23,802.5514,083.538,863.2024,071.6120,334.40
经营活动现金流出小计266,978.54181,700.4388,332.25400,239.07322,105.63
经营活动产生的现金流量净额-36,231.57-22,632.491,711.17-106,942.26-110,477.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,607.36323.57823.573,572.152,695.13
取得投资收益所收到的现金19,517.1813,933.1110,590.5913,201.038,611.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额108.6469.2916.37183.89176.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12.19--------
收到的其他与投资活动有关的现金------48,907.675,500.00
投资活动现金流入小计21,245.3714,325.9711,430.5365,864.7416,982.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,600.549,281.333,905.2122,963.5315,450.74
投资所支付的现金11,682.268,220.506,348.0037,102.9227,512.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,227.0011,400.002,400.0035,200.00--
投资活动现金流出小计42,509.8028,901.8312,653.2195,266.4642,963.61
投资活动产生的现金流量净额-21,264.44-14,575.86-1,222.68-29,401.72-25,981.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.003,000.00--11,502.001,902.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.003,000.00--11,502.001,902.00
取得借款收到的现金110,046.2090,078.0317,333.88225,434.26191,443.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,068.701,009.06833.4514,348.391,701.22
筹资活动现金流入小计114,114.8994,087.0918,167.33251,284.65195,046.22
偿还债务支付的现金51,820.9648,756.07632.0094,482.7783,666.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,375.7223,112.553,107.2918,797.7014,746.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,697.112,139.11--554.32152.52
支付其他与筹资活动有关的现金6,726.346,075.421,606.3813,924.502,415.77
筹资活动现金流出小计85,923.0277,944.045,345.67127,204.97100,828.87
筹资活动产生的现金流量净额28,191.8716,143.0512,821.65124,079.6894,217.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响801.60363.6325.73-151.08-23.85
五、现金及现金等价物净增加额-28,502.53-20,701.6713,335.87-12,415.38-42,265.36
加:期初现金及现金等价物余额200,250.76200,250.76200,250.76212,666.14212,666.14
六、期末现金及现金等价物余额171,748.23179,549.09213,586.64200,250.76170,400.79
附注
净利润--10,191.59--78,323.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--361.06--2,966.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,841.03--24,318.04--
无形资产摊销--669.93--860.76--
长期待摊费用摊销--1,114.88--2,443.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--101.01---5.64--
固定资产报废损失--5.94--30.80--
公允价值变动损失---4,024.26---28,035.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,383.09--9,711.16--
投资损失---6,333.12---17,739.74--
递延所得税资产减少---3,118.43---5,045.71--
递延所得税负债增加--77.87--4,487.72--
存货的减少---18,533.18---161,137.43--
经营性应收项目的减少--15,062.74---51,524.29--
经营性应付项目的增加---37,694.29--33,402.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---22,632.49---106,942.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--179,549.09--200,250.76--
现金的期初余额--200,250.76--212,666.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,701.67---12,415.38--
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