力合科创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
力合科创(002243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,330.30258,556.19176,997.71119,689.9360,102.07
收到的税费返还2,513.652,970.551,404.401,180.7114.63
收到的其他与经营活动有关的现金5,668.0516,435.4721,255.566,553.116,687.79
经营活动现金流入小计74,512.00277,962.21199,657.67127,423.7566,804.49
购买商品、接受劳务支付的现金37,339.79180,643.01137,320.4093,990.8251,011.73
支付给职工以及为职工支付的现金19,118.4573,153.3254,943.6239,361.0117,754.72
支付的各项税费6,573.1316,232.4011,878.339,668.485,938.40
支付的其他与经营活动有关的现金5,678.7317,384.4826,632.0112,883.508,584.41
经营活动现金流出小计68,710.10287,413.21230,774.37155,903.8083,289.25
经营活动产生的现金流量净额5,801.90-9,451.00-31,116.69-28,480.05-16,484.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,120.0020,658.363,704.562,009.3882.77
取得投资收益所收到的现金1,366.8513,705.274,721.803,776.22399.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.63419.441,140.8826.2922.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,085.89------
投资活动现金流入小计2,582.4936,868.969,567.245,811.89504.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,150.4715,540.1411,739.208,776.835,892.45
投资所支付的现金9,508.6625,584.4521,334.257,377.504,800.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19,232.475,000.0020,087.0018,467.0017,900.00
投资活动现金流出小计32,891.6146,124.6053,160.4534,621.3328,592.95
投资活动产生的现金流量净额-30,309.12-9,255.63-43,593.21-28,809.44-28,087.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--9,331.611,231.61741.61741.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--9,331.611,231.61741.61741.61
取得借款收到的现金29,532.64219,012.00183,413.93161,697.8839,709.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,845.004,103.613,403.432,812.1071.73
筹资活动现金流入小计33,377.64232,447.22188,048.97165,251.5940,523.23
偿还债务支付的现金25,070.28140,092.41103,477.2496,916.239,311.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,133.4424,428.1325,518.4623,064.082,997.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润75.95765.39400.81400.81335.16
支付其他与筹资活动有关的现金2,615.0213,311.8210,168.487,674.213,644.37
筹资活动现金流出小计31,818.74177,832.36139,164.18127,654.5215,953.45
筹资活动产生的现金流量净额1,558.9054,614.8648,884.7837,597.0724,569.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.83204.23-6.68145.018.29
五、现金及现金等价物净增加额-22,995.1636,112.45-25,831.79-19,547.41-19,994.69
加:期初现金及现金等价物余额179,406.07143,293.61143,293.61143,293.61143,293.61
六、期末现金及现金等价物余额156,410.91179,406.07117,461.82123,746.21123,298.92
附注
净利润--17,905.30--4,580.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,542.16---525.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,458.74--11,018.75--
无形资产摊销--1,627.89--840.74--
长期待摊费用摊销--2,744.83--1,293.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.69--3.06--
固定资产报废损失--236.67--97.47--
公允价值变动损失---3,069.42---1,877.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,441.63--7,312.13--
投资损失---28,039.90---7,719.93--
递延所得税资产减少---1,142.08---402.91--
递延所得税负债增加---3,177.77---268.52--
存货的减少---54,532.47---32,347.70--
经营性应收项目的减少---13,702.93--1,830.12--
经营性应付项目的增加--21,694.42---16,199.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,451.00---28,480.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--179,406.07--123,746.21--
现金的期初余额--143,293.61--143,293.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,112.45---19,547.41--
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