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| 力合科创(002243) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,044.66 | 116,555.43 | 66,330.30 | 258,556.19 | 176,997.71 |
| 收到的税费返还 | 3,364.72 | 2,577.58 | 2,513.65 | 2,970.55 | 1,404.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,079.40 | 7,461.31 | 5,668.05 | 16,435.47 | 21,255.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,488.78 | 126,594.31 | 74,512.00 | 277,962.21 | 199,657.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,014.70 | 71,154.99 | 37,339.79 | 180,643.01 | 137,320.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,770.13 | 39,568.77 | 19,118.45 | 73,153.32 | 54,943.62 |
| 支付的各项税费 | 16,572.83 | 13,033.33 | 6,573.13 | 16,232.40 | 11,878.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,120.48 | 9,630.61 | 5,678.73 | 17,384.48 | 26,632.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,478.15 | 133,387.70 | 68,710.10 | 287,413.21 | 230,774.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,989.37 | -6,793.39 | 5,801.90 | -9,451.00 | -31,116.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,795.45 | 3,808.88 | 1,120.00 | 20,658.36 | 3,704.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,651.57 | 10,844.58 | 1,366.85 | 13,705.27 | 4,721.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 240.84 | 163.47 | 95.63 | 419.44 | 1,140.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,085.89 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,687.86 | 14,816.93 | 2,582.49 | 36,868.96 | 9,567.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,819.95 | 6,148.67 | 4,150.47 | 15,540.14 | 11,739.20 |
| 投资所支付的现金 | 10,255.44 | 5,388.68 | 9,508.66 | 25,584.45 | 21,334.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,241.75 | 19,050.00 | 19,232.47 | 5,000.00 | 20,087.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,317.14 | 30,587.35 | 32,891.61 | 46,124.60 | 53,160.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,629.28 | -15,770.42 | -30,309.12 | -9,255.63 | -43,593.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9,331.61 | 1,231.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9,331.61 | 1,231.61 |
| 取得借款收到的现金 | 254,405.30 | 185,014.25 | 29,532.64 | 219,012.00 | 183,413.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,498.89 | 547.01 | 3,845.00 | 4,103.61 | 3,403.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,904.19 | 185,561.27 | 33,377.64 | 232,447.22 | 188,048.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 238,830.30 | 170,370.30 | 25,070.28 | 140,092.41 | 103,477.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,677.52 | 18,840.24 | 4,133.44 | 24,428.13 | 25,518.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 93.17 | 75.95 | 75.95 | 765.39 | 400.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,078.57 | 2,661.22 | 2,615.02 | 13,311.82 | 10,168.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,586.39 | 191,871.75 | 31,818.74 | 177,832.36 | 139,164.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,317.81 | -6,310.49 | 1,558.90 | 54,614.86 | 48,884.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.90 | -13.95 | -46.83 | 204.23 | -6.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,405.74 | -28,888.25 | -22,995.16 | 36,112.45 | -25,831.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,406.07 | 179,406.07 | 179,406.07 | 143,293.61 | 143,293.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,000.33 | 150,517.82 | 156,410.91 | 179,406.07 | 117,461.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,441.36 | -- | 17,905.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 607.83 | -- | 8,542.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,215.88 | -- | 21,458.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 811.38 | -- | 1,627.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,114.29 | -- | 2,744.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.00 | -- | -17.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.07 | -- | 236.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,793.77 | -- | -3,069.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,666.73 | -- | 13,441.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,799.12 | -- | -28,039.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -229.11 | -- | -1,142.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,841.29 | -- | -3,177.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,773.98 | -- | -54,532.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,437.87 | -- | -13,702.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,733.07 | -- | 21,694.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,793.39 | -- | -9,451.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 150,517.82 | -- | 179,406.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 179,406.07 | -- | 143,293.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,888.25 | -- | 36,112.45 | -- |
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