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| *ST奥维(002231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,103.65 | 59,194.84 | 31,939.15 | 31,762.46 | 13,743.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 553.38 | 851.57 | 22,513.38 | 13,321.92 | 6,219.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,657.02 | 60,046.41 | 54,452.53 | 45,084.37 | 19,962.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 565.05 | 52,926.34 | 30,294.43 | 30,737.76 | 13,799.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 684.04 | 2,906.10 | 2,130.52 | 1,408.80 | 695.51 |
| 支付的各项税费 | 25.98 | 265.95 | 233.43 | 191.30 | 113.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,549.59 | 11,100.78 | 30,482.29 | 20,912.82 | 9,415.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,824.66 | 67,199.17 | 63,140.66 | 53,250.67 | 24,024.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,167.63 | -7,152.76 | -8,688.12 | -8,166.30 | -4,062.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.20 | 11.20 | 11.20 | 0.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.20 | 2,612.15 | 2,612.15 | 2,601.05 | 2,600.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32.75 | 87.40 | 79.89 | 16.13 | 15.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32.75 | 87.40 | 79.89 | 16.13 | 15.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.55 | 2,524.75 | 2,532.26 | 2,584.92 | 2,585.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,780.00 | 5,780.00 | 5,780.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,780.00 | 5,780.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,487.18 | 1,020.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,267.18 | 6,800.00 | 5,780.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,138.81 | 1,789.38 | 856.00 | 700.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.82 | 55.61 | 44.96 | 31.32 | 16.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.10 | 102.40 | 74.30 | 46.20 | 13.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22.92 | 2,296.81 | 1,908.64 | 933.52 | 730.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22.92 | 4,970.36 | 4,891.36 | 4,846.48 | -730.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.75 | 3.69 | 1.05 | 1.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,219.10 | 344.09 | -1,260.81 | -733.85 | -2,205.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,203.35 | 5,859.25 | 5,859.25 | 5,859.25 | 5,859.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,984.25 | 6,203.35 | 4,598.45 | 5,125.41 | 3,653.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,820.82 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,208.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 380.14 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19.61 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.69 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.36 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 46.26 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -0.79 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 486.55 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 58.24 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,039.64 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,887.55 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,754.68 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,152.76 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,203.35 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,859.25 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 344.09 | -- | -- | -- |
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