奥维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
奥维通信(002231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,156.7523,619.6813,044.909,621.437,306.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金596.441,761.231,462.541,080.55657.21
经营活动现金流入小计2,753.1825,380.9114,507.4410,701.997,963.39
购买商品、接受劳务支付的现金2,560.1813,522.2911,027.269,261.606,493.96
支付给职工以及为职工支付的现金807.023,193.002,400.451,527.92783.40
支付的各项税费520.401,352.511,054.841,015.87813.27
支付的其他与经营活动有关的现金621.712,471.571,934.661,122.96626.00
经营活动现金流出小计4,509.3120,539.3816,417.2112,928.358,716.63
经营活动产生的现金流量净额-1,756.134,841.53-1,909.77-2,226.36-753.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2916.0412.740.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00--------
投资活动现金流入小计1,000.2916.0412.740.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金441.71114.9831.3611.957.99
投资所支付的现金----1,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.00------
投资活动现金流出小计441.711,114.981,031.3611.957.99
投资活动产生的现金流量净额558.58-1,098.94-1,018.62-11.93-7.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金200.001,222.95543.30----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计200.001,222.95543.30----
偿还债务支付的现金--1,222.95------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.166.83------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计0.161,229.79------
筹资活动产生的现金流量净额199.84-6.83543.30----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-997.713,735.77-2,385.10-2,238.30-761.23
加:期初现金及现金等价物余额21,684.7417,948.9717,948.9717,948.9717,948.97
六、期末现金及现金等价物余额20,687.0421,684.7415,563.8715,710.6817,187.75
附注
净利润---5,318.20---488.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,002.20---557.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--221.17--110.37--
无形资产摊销--10.52--5.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.81------
固定资产报废损失--2.65---0.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6.80------
投资损失----------
递延所得税资产减少--699.87--80.07--
递延所得税负债增加--2.57------
存货的减少--6,116.04--1,074.77--
经营性应收项目的减少--5,792.32--3,341.30--
经营性应付项目的增加---4,706.22---5,791.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,841.53---2,226.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,684.74--15,710.68--
现金的期初余额--17,948.97--17,948.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,735.77---2,238.30--
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