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| 福晶科技(002222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,926.15 | 111,547.94 | 78,520.33 | 50,314.81 | 25,439.34 |
| 收到的税费返还 | 121.24 | 70.48 | 83.91 | 83.91 | 27.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 839.46 | 2,967.55 | 2,173.16 | 1,600.91 | 438.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,886.84 | 114,585.97 | 80,777.40 | 51,999.63 | 25,905.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,008.00 | 32,348.73 | 20,935.47 | 13,268.59 | 6,536.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,893.58 | 35,905.55 | 26,751.71 | 18,977.38 | 11,527.73 |
| 支付的各项税费 | 1,406.31 | 7,364.83 | 5,587.86 | 3,786.49 | 1,126.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,610.50 | 3,866.46 | 3,691.90 | 2,424.06 | 1,100.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,918.40 | 79,485.57 | 56,966.95 | 38,456.54 | 20,290.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,968.45 | 35,100.40 | 23,810.45 | 13,543.10 | 5,614.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 8,674.79 | 4,796.43 | 1,282.36 | 4.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.75 | 167.90 | 170.69 | 152.87 | 20.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.67 | 13.98 | 10.87 | 10.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,683.08 | 1,683.08 | 1,683.08 | 1,683.08 | 1,683.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,700.50 | 10,539.76 | 6,661.06 | 3,128.73 | 1,707.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,157.47 | 34,310.48 | 20,642.73 | 9,893.95 | 3,912.01 |
| 投资所支付的现金 | 3,300.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 4,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,683.08 | 1,683.08 | 1,683.08 | 1,683.08 | 1,683.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,140.55 | 44,993.56 | 29,325.81 | 16,077.03 | 5,595.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,440.04 | -34,453.81 | -22,664.75 | -12,948.30 | -3,887.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,619.78 | 15,653.52 | 9,902.18 | 3,870.05 | 1,540.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,619.78 | 15,653.52 | 9,902.18 | 3,870.05 | 1,540.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,300.00 | 800.00 | 600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.64 | 10,306.16 | 5,319.92 | 132.36 | 5.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 792.00 | 600.00 | 120.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 365.57 | 1,432.10 | 1,044.35 | 527.47 | 305.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 426.22 | 14,038.26 | 7,164.27 | 1,259.83 | 311.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,193.57 | 1,615.26 | 2,737.91 | 2,610.22 | 1,228.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 721.97 | 2,261.85 | 3,883.61 | 3,205.01 | 2,955.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,383.57 | 29,121.72 | 29,121.72 | 29,121.72 | 29,121.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,105.54 | 31,383.57 | 33,005.33 | 32,326.73 | 32,077.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,590.89 | -- | 13,808.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,363.81 | -- | 328.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,370.76 | -- | 3,501.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 413.85 | -- | 165.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,789.66 | -- | 490.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.33 | -- | -3.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.08 | -- | 4.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -83.61 | -- | -112.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 321.57 | -- | 127.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -375.33 | -- | -306.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,129.87 | -- | 111.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 394.42 | -- | -98.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,921.95 | -- | -1,025.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,639.13 | -- | -5,094.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,934.93 | -- | 1,097.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,100.40 | -- | 13,543.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,383.57 | -- | 32,326.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,121.72 | -- | 29,121.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,261.85 | -- | 3,205.01 | -- |
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