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| 福晶科技(002222) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,250.32 | 19,648.01 | 64,778.19 | 46,362.95 | 30,210.14 |
| 收到的税费返还 | 346.51 | 310.19 | 66.21 | 58.90 | 58.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,287.38 | 302.95 | 2,341.29 | 1,624.58 | 813.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,884.22 | 20,261.16 | 67,185.69 | 48,046.43 | 31,081.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,630.35 | 5,160.15 | 21,120.23 | 16,020.03 | 9,565.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,312.20 | 8,378.93 | 20,782.85 | 15,740.87 | 11,103.87 |
| 支付的各项税费 | 2,078.90 | 568.12 | 6,042.87 | 4,405.15 | 2,780.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,228.42 | 554.76 | 3,702.12 | 1,701.32 | 958.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,249.87 | 14,661.96 | 51,648.07 | 37,867.37 | 24,408.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,634.35 | 5,599.20 | 15,537.61 | 10,179.06 | 6,673.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115.35 | 115.35 | 21.85 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 424.96 | -- | 424.96 | 424.96 | 424.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.40 | 8.90 | 17.50 | 13.86 | 1.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 553.72 | 124.25 | 464.31 | 438.82 | 426.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,794.50 | 3,105.44 | 7,694.81 | 4,670.18 | 1,451.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,794.50 | 3,105.44 | 7,694.81 | 4,670.18 | 1,451.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,240.79 | -2,981.19 | -7,230.49 | -4,231.35 | -1,025.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 422.13 | 422.13 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 422.13 | 422.13 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 16.89 | 16.89 | -- | 132.25 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,403.45 | 484.05 | 4,519.33 | 4,488.48 | 3,442.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 480.00 | 480.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.46 | 27.23 | 261.27 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,474.79 | 528.17 | 4,780.61 | 4,720.73 | 3,442.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,374.79 | -428.17 | -4,358.48 | -4,298.60 | -3,442.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.97 | -13.69 | -49.08 | -12.66 | -16.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140.74 | 2,176.14 | 3,899.56 | 1,636.45 | 2,189.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,011.16 | 29,011.16 | 25,111.60 | 25,111.60 | 25,111.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,151.90 | 31,187.30 | 29,011.16 | 26,748.05 | 27,300.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,591.08 | -- | 19,724.43 | -- | 10,312.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 358.09 | -- | 1,844.25 | -- | 221.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,278.13 | -- | 4,429.50 | -- | 2,215.83 |
| 无形资产摊销 | 105.32 | -- | 234.59 | -- | 117.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 72.01 | -- | 152.62 | -- | 82.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.84 | -- | 54.37 | -- | -6.75 |
| 固定资产报废损失 | 0.47 | -- | 79.70 | -- | 43.17 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -914.49 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -101.10 | -- | 79.87 | -- | 16.66 |
| 投资损失 | -224.14 | -- | -640.97 | -- | -358.88 |
| 递延所得税资产减少 | -83.58 | -- | -431.09 | -- | -114.20 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,498.06 | -- | -1,684.15 | -- | 1,595.82 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,631.87 | -- | -10,270.65 | -- | -8,440.73 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,546.05 | -- | 2,506.31 | -- | 987.37 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,634.35 | -- | 15,537.61 | -- | 6,673.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,151.90 | -- | 29,011.16 | -- | 27,300.84 |
| 现金的期初余额 | 29,011.16 | -- | 25,111.60 | -- | 25,111.60 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 140.74 | -- | 3,899.56 | -- | 2,189.24 |
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