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| 福晶科技(002222) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,018.72 | 78,901.90 | 56,749.09 | 38,599.30 | 18,701.27 |
| 收到的税费返还 | 534.30 | 180.75 | 180.75 | 121.55 | 65.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,593.95 | 2,633.37 | 1,979.94 | 1,595.16 | 412.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,146.98 | 81,716.02 | 58,909.78 | 40,316.01 | 19,179.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,106.36 | 23,693.90 | 19,030.36 | 12,599.84 | 6,287.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,385.04 | 25,946.92 | 19,714.27 | 14,181.38 | 9,070.60 |
| 支付的各项税费 | 882.31 | 6,142.87 | 4,808.63 | 3,061.67 | 1,069.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,129.82 | 4,207.68 | 2,856.16 | 1,656.74 | 729.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,503.53 | 59,991.37 | 46,409.43 | 31,499.63 | 17,157.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,643.44 | 21,724.65 | 12,500.35 | 8,816.38 | 2,021.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,038.04 | 2,078.73 | 50.66 | 22.44 | 8.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.91 | 283.31 | 283.31 | 1,533.31 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.00 | 16.27 | 2.27 | 2.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,057.95 | 2,365.04 | 350.25 | 1,558.02 | 10.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,731.80 | 20,989.32 | 13,146.00 | 7,722.20 | 3,010.76 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,683.08 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,414.88 | 25,989.32 | 13,146.00 | 7,722.20 | 3,010.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,356.94 | -23,624.28 | -12,795.75 | -6,164.18 | -3,000.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 11,453.00 | 826.50 | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 826.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 11,453.00 | 826.50 | 200.00 | 200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 253.28 | 127.02 | 126.64 | 63.32 | 63.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.68 | 18,310.37 | 9,497.38 | 10,744.47 | 243.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 240.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193.23 | 1,295.52 | 494.70 | 254.64 | 148.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 447.18 | 19,732.90 | 10,118.72 | 11,062.43 | 455.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -447.18 | -8,279.90 | -9,292.22 | -10,862.43 | -255.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 27.38 | 17.66 | -50.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,160.67 | -10,179.53 | -9,560.25 | -8,192.56 | -1,284.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,243.90 | 41,423.43 | 41,423.43 | 41,423.43 | 41,423.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,083.22 | 31,243.90 | 31,863.18 | 33,230.87 | 40,138.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,068.84 | -- | 11,687.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,793.39 | -- | 175.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,967.00 | -- | 2,336.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 227.34 | -- | 109.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 654.96 | -- | 167.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.80 | -- | -7.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 37.72 | -- | 4.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,040.05 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 89.69 | -- | 6.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -209.25 | -- | -101.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -189.43 | -- | 123.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.10 | -- | -123.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,674.92 | -- | -3,147.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,406.66 | -- | -2,222.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,556.55 | -- | -464.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,724.65 | -- | 8,816.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,243.90 | -- | 33,230.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,423.43 | -- | 41,423.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,179.53 | -- | -8,192.56 | -- |
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