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| 福晶科技(002222) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,439.34 | 84,082.08 | 59,253.05 | 38,458.67 | 18,018.72 |
| 收到的税费返还 | 27.51 | 694.81 | 758.02 | 716.78 | 534.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 438.30 | 3,584.56 | 2,326.01 | 2,121.43 | 1,593.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,905.15 | 88,361.45 | 62,337.08 | 41,296.87 | 20,146.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,536.28 | 25,681.99 | 19,273.12 | 11,240.21 | 6,106.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,527.73 | 31,354.06 | 23,648.46 | 16,780.94 | 10,385.04 |
| 支付的各项税费 | 1,126.73 | 4,840.98 | 3,465.35 | 2,142.16 | 882.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,100.20 | 4,683.91 | 3,101.08 | 2,313.82 | 1,129.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,290.93 | 66,560.95 | 49,488.01 | 32,477.13 | 18,503.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,614.22 | 21,800.50 | 12,849.07 | 8,819.74 | 1,643.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4.26 | 3,569.50 | 6,116.20 | 6,102.02 | 3,038.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.34 | 141.65 | 141.65 | -- | 19.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.60 | 0.92 | 0.92 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,683.08 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,707.68 | 3,712.76 | 6,258.78 | 6,102.94 | 3,057.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,912.01 | 21,201.60 | 15,955.06 | 11,254.67 | 5,731.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,683.08 | 1,683.08 | 1,683.08 | 1,683.08 | 1,683.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,595.09 | 23,884.68 | 20,638.14 | 15,937.75 | 10,414.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,887.40 | -20,171.92 | -14,379.36 | -9,834.81 | -7,356.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,540.00 | 7,656.65 | 100.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,540.00 | 7,656.70 | 100.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 553.28 | 253.28 | 253.28 | 253.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.35 | 9,986.20 | 3,995.68 | 3,595.68 | 0.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,000.00 | 600.00 | 200.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305.84 | 867.99 | 545.49 | 331.14 | 193.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 311.18 | 11,407.46 | 4,794.45 | 4,180.09 | 447.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,228.82 | -3,750.76 | -4,694.45 | -4,180.09 | -447.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,955.63 | -2,122.18 | -6,224.74 | -5,195.16 | -6,160.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,121.72 | 31,243.90 | 31,243.90 | 31,243.90 | 31,243.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,077.35 | 29,121.72 | 25,019.16 | 26,048.74 | 25,083.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,649.58 | -- | 11,432.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,294.38 | -- | 450.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,358.27 | -- | 3,030.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 269.01 | -- | 122.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 931.06 | -- | 468.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -232.08 | -- | 7.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.43 | -- | 11.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 557.26 | -- | 1,175.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 125.23 | -- | 30.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -291.71 | -- | -132.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -253.41 | -- | 289.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -49.00 | -- | -163.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,189.57 | -- | -4,388.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,761.23 | -- | -6,979.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,033.19 | -- | 3,127.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,800.50 | -- | 8,819.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,121.72 | -- | 26,048.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,243.90 | -- | 31,243.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,122.18 | -- | -5,195.16 | -- |
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