*ST合泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST合泰(002217) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,119.53517,669.30500,791.34392,076.08243,603.89
收到的税费返还1,300.5221,011.7316,096.0311,288.316,789.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,102.406,761.046,214.994,484.215,397.01
经营活动现金流入小计39,522.46545,442.06523,102.36407,848.59255,789.95
购买商品、接受劳务支付的现金21,883.11357,500.04398,424.60302,553.07189,010.90
支付给职工以及为职工支付的现金7,928.6298,289.8183,443.5363,649.4630,336.63
支付的各项税费3,101.7811,809.9310,859.638,359.195,701.81
支付的其他与经营活动有关的现金6,786.3651,454.5638,177.0922,466.809,797.65
经营活动现金流出小计39,699.87519,054.33530,904.85397,028.51234,846.99
经营活动产生的现金流量净额-177.4126,387.73-7,802.4910,820.0820,942.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--433.20198.96198.96195.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金54.50230.98357.16238.8558.41
投资活动现金流入小计54.50664.18556.12437.81253.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,614.0426,600.4818,063.7413,398.627,743.35
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.120.110.08
投资活动现金流出小计1,614.0426,600.4818,063.8613,398.747,743.43
投资活动产生的现金流量净额-1,559.53-25,936.30-17,507.74-12,960.93-7,489.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--348,291.05355,845.67246,753.84155,083.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,697.97248,730.85266,047.00248,945.71139,518.07
筹资活动现金流入小计18,697.97597,021.90621,892.67495,699.55294,601.67
偿还债务支付的现金2,168.81549,228.64417,510.34324,721.52191,548.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,371.4718,018.8724,400.6318,967.7712,336.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,921.522,921.52--
支付其他与筹资活动有关的现金21,366.24102,980.52214,773.89201,668.17139,369.80
筹资活动现金流出小计26,906.53670,228.04656,684.86545,357.46343,254.75
筹资活动产生的现金流量净额-8,208.56-73,206.14-34,792.20-49,657.91-48,653.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.581,808.851,518.341,635.95-36.49
五、现金及现金等价物净增加额-9,883.92-70,945.86-58,584.08-50,162.80-35,236.49
加:期初现金及现金等价物余额20,390.9391,336.7991,336.7991,336.7991,336.79
六、期末现金及现金等价物余额10,507.0120,390.9332,752.7041,173.9856,100.30
附注
净利润---1,257,163.17---233,712.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--927,136.83--167,450.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--63,306.79--32,430.62--
无形资产摊销--18,190.17--9,325.97--
长期待摊费用摊销--13,564.98--7,268.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---347.91---269.48--
固定资产报废损失--4,310.65------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--61,201.77--25,112.41--
投资损失--856.04--1,062.35--
递延所得税资产减少--144,760.98---6,045.27--
递延所得税负债增加---2,235.78---609.56--
存货的减少--43,183.63--23,705.13--
经营性应收项目的减少--120,351.53--31,196.99--
经营性应付项目的增加---116,264.97---49,137.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,387.73--10,820.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,390.93--41,173.98--
现金的期初余额--91,336.79--91,336.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---70,945.86---50,162.80--
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