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| 诺普信(002215) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,420.48 | 536,312.07 | 330,238.92 | 270,083.69 | 142,542.78 |
| 收到的税费返还 | 5.34 | 20.69 | 53.91 | 47.49 | 27.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,285.69 | 26,104.14 | 15,685.93 | 13,159.78 | 11,303.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,711.52 | 562,436.90 | 345,978.76 | 283,290.97 | 153,873.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,448.83 | 288,964.86 | 219,971.78 | 174,533.65 | 74,219.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,676.71 | 80,065.94 | 59,922.60 | 42,678.83 | 21,238.87 |
| 支付的各项税费 | 2,717.16 | 9,039.17 | 7,525.99 | 5,797.69 | 2,566.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,821.55 | 53,801.70 | 47,789.25 | 28,398.95 | 11,850.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,664.26 | 431,871.67 | 335,209.62 | 251,409.12 | 109,874.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,047.26 | 130,565.23 | 10,769.14 | 31,881.85 | 43,998.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 662.79 | 23,612.20 | 19,770.70 | 19,401.62 | 817.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.29 | 1,010.02 | 506.79 | 149.88 | 56.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.52 | 5,093.52 | 29.82 | 17.93 | 3.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,224.53 | 2,125.47 | 1,872.47 | 36.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113,958.57 | 255,358.42 | 202,077.32 | 146,259.46 | 76,347.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 114,742.17 | 290,298.69 | 224,510.09 | 167,701.35 | 77,259.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,124.89 | 118,757.32 | 84,808.23 | 50,620.01 | 21,213.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,146.40 | 1,016.00 | 1,016.00 | 12,062.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 115,056.70 | 216,325.59 | 204,042.64 | 196,542.64 | 74,527.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 145,181.59 | 336,229.30 | 289,866.88 | 248,178.66 | 107,803.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,439.42 | -45,930.61 | -65,356.79 | -80,477.30 | -30,543.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,476.95 | 782.95 | 752.65 | 752.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 744.30 | 50.30 | 20.00 | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 | 197,542.00 | 808,010.90 | 666,575.64 | 464,629.71 | 248,871.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,294.23 | 87,230.23 | 57,023.50 | 47,605.50 | 31,515.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,836.23 | 896,718.08 | 724,382.09 | 512,987.86 | 281,139.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 199,507.93 | 790,507.85 | 534,969.40 | 362,294.37 | 230,023.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,977.62 | 22,788.53 | 20,756.77 | 19,174.75 | 2,959.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.00 | 1,269.30 | 503.53 | 485.12 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,587.86 | 167,496.15 | 128,147.33 | 86,857.40 | 36,283.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,073.41 | 980,792.53 | 683,873.50 | 468,326.52 | 269,267.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,237.18 | -84,074.45 | 40,508.59 | 44,661.34 | 11,872.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.67 | 37.67 | 23.85 | 16.40 | 0.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,623.67 | 597.83 | -14,055.21 | -3,917.71 | 25,327.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,954.99 | 80,357.16 | 80,357.16 | 80,357.16 | 80,357.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,331.32 | 80,954.99 | 66,301.95 | 76,439.45 | 105,684.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,110.17 | -- | 54,146.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,278.87 | -- | 6,947.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,851.86 | -- | 19,107.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,450.93 | -- | 719.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,612.25 | -- | 672.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,672.76 | -- | 923.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,663.26 | -- | 84.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,590.22 | -- | 6,794.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,744.14 | -- | -4,262.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,810.69 | -- | -1,236.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -169.56 | -- | 50.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,039.93 | -- | 20,446.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,686.12 | -- | -46,413.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,580.15 | -- | -32,255.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,401.30 | -- | 2,260.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 130,565.23 | -- | 31,881.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,954.99 | -- | 76,439.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,357.16 | -- | 80,357.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 597.83 | -- | -3,917.71 | -- |
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