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| 天融信(002212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,447.60 | 43,710.54 | 362,107.82 | 217,017.16 | 134,496.58 |
| 收到的税费返还 | 8,145.79 | 6,295.02 | 12,576.05 | 9,669.83 | 8,424.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,608.34 | 3,663.65 | 6,115.82 | 11,167.99 | 8,737.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,201.73 | 53,669.20 | 380,799.69 | 237,854.98 | 151,658.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,276.34 | 28,802.46 | 119,653.87 | 101,569.50 | 66,391.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,409.35 | 22,892.21 | 134,388.50 | 103,968.23 | 75,349.54 |
| 支付的各项税费 | 12,692.28 | 9,869.69 | 33,452.13 | 22,249.07 | 19,264.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,163.09 | 8,693.81 | 41,640.75 | 28,797.27 | 20,620.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,541.06 | 70,258.17 | 329,135.25 | 256,584.07 | 181,625.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,339.34 | -16,588.97 | 51,664.44 | -18,729.09 | -29,967.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,970.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.21 | -- | 271.61 | 198.63 | 194.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.53 | -- | 23.33 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,225.00 | -- | 22,427.58 | 16,432.43 | 1,489.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,331.74 | -- | 25,692.52 | 17,831.06 | 2,884.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,651.27 | 10,090.32 | 34,723.03 | 23,577.48 | 16,083.79 |
| 投资所支付的现金 | 688.81 | 688.81 | 4,688.81 | 3,088.81 | 3,088.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | 22,427.58 | 17,929.40 | 1,489.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,340.08 | 10,779.13 | 61,839.42 | 44,595.69 | 20,662.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,008.34 | -10,779.13 | -36,146.90 | -26,764.63 | -17,778.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,554.52 | 3,554.48 | 2,108.36 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,554.52 | 3,554.48 | 12,108.36 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 20,590.00 | 10,590.00 | 10,590.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 197.17 | 126.39 | 59.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,541.33 | 7,624.18 | 4,783.00 | 1,998.42 | 1,264.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,541.33 | 7,624.18 | 25,570.17 | 12,714.81 | 11,914.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,986.81 | -4,069.70 | -13,461.81 | -2,714.81 | -1,914.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,334.49 | -31,437.81 | 2,055.73 | -48,208.53 | -49,659.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,401.04 | 90,401.04 | 88,345.31 | 88,345.31 | 88,345.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,066.55 | 58,963.23 | 90,401.04 | 40,136.78 | 38,685.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,570.68 | -- | -37,139.18 | -- | -21,223.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 723.31 | -- | 45,047.95 | -- | 604.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,071.26 | -- | 4,018.18 | -- | 2,037.71 |
| 无形资产摊销 | 12,526.02 | -- | 23,152.56 | -- | 10,321.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 352.69 | -- | 616.17 | -- | 303.55 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.72 | -- | -5.28 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 8.06 | -- | 23.24 | -- | 7.32 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,065.71 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 291.25 | -- | 1,118.12 | -- | 491.93 |
| 投资损失 | 531.83 | -- | 863.32 | -- | 813.35 |
| 递延所得税资产减少 | -8,082.85 | -- | -1,893.56 | -- | -8,102.61 |
| 递延所得税负债增加 | -149.90 | -- | -263.55 | -- | -109.43 |
| 存货的减少 | -851.33 | -- | 10,422.18 | -- | -665.70 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,866.22 | -- | 14,882.72 | -- | 16,120.31 |
| 经营性应付项目的增加 | -17,470.49 | -- | -18,176.26 | -- | -36,098.06 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,057.35 | -- | -39.10 | -- | 4,883.78 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,339.34 | -- | 51,664.44 | -- | -29,967.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,066.55 | -- | 90,401.04 | -- | 38,685.57 |
| 现金的期初余额 | 90,401.04 | -- | 88,345.31 | -- | 88,345.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,334.49 | -- | 2,055.73 | -- | -49,659.74 |
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