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| 天融信(002212) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,706.22 | 43,710.71 | 63,275.89 | 95,701.96 | 45,810.09 |
| 交易性金融资产 | 1,504.48 | -- | -- | -- | 1,496.97 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 252,743.71 | 240,799.37 | 241,175.22 | 244,914.23 | 234,860.89 |
| 应收票据 | 2,050.72 | 1,870.86 | 2,585.79 | 921.51 | 298.86 |
| 应收账款 | 250,692.99 | 238,928.50 | 238,589.43 | 243,992.72 | 234,562.03 |
| 应收款项融资 | 425.73 | 986.81 | 364.52 | 333.06 | 368.70 |
| 预付款项 | 2,287.65 | 2,888.13 | 6,588.12 | 5,516.94 | 2,773.21 |
| 其他应收款(合计) | 48,978.00 | 49,904.93 | 49,629.85 | 49,063.03 | 49,977.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 49,904.93 | -- | 49,063.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,792.10 | 47,136.84 | 40,549.11 | 46,285.51 | 58,880.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,287.92 | 3,090.05 | 2,718.54 | 2,088.21 | 2,398.56 |
| 流动资产合计 | 397,287.94 | 400,149.80 | 414,638.24 | 452,074.44 | 407,157.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 48,634.17 | 48,820.34 | 49,632.38 | 50,245.84 | 50,174.39 |
| 投资性房地产 | 882.47 | 806.84 | 824.83 | 641.70 | 661.03 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,869.20 | 40,398.27 | 41,059.36 | 42,188.51 | 42,053.10 |
| 固定资产净额 | -- | 40,398.27 | -- | 42,188.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,466.17 | 11,293.12 | 11,741.73 | 12,576.34 | 16,959.53 |
| 无形资产 | 99,045.14 | 93,262.78 | 90,019.17 | 96,104.86 | 88,999.53 |
| 开发支出 | 17,023.80 | 22,399.71 | 25,159.52 | 15,685.73 | 19,602.73 |
| 商誉 | 414,462.44 | 414,462.44 | 414,462.44 | 414,462.44 | 458,790.45 |
| 长期待摊费用 | 3,608.18 | 3,705.19 | 3,771.06 | 3,649.59 | 3,766.16 |
| 递延所得税资产 | 16,741.75 | 16,935.93 | 14,830.93 | 8,853.08 | 14,505.55 |
| 其他非流动资产 | 763.57 | 1,651.89 | 1,526.16 | 1,433.74 | 1,515.98 |
| 非流动资产合计 | 676,353.75 | 678,593.38 | 677,472.95 | 670,287.19 | 721,208.11 |
| 资产总计 | 1,073,641.69 | 1,078,743.18 | 1,092,111.19 | 1,122,361.63 | 1,128,365.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 80,356.63 | 78,382.06 | 78,695.37 | 87,089.08 | 75,956.19 |
| 应付票据 | 8,024.68 | 11,988.41 | 5,627.73 | 1,216.07 | 5,213.45 |
| 应付账款 | 72,331.95 | 66,393.66 | 73,067.65 | 85,873.01 | 70,742.74 |
| 预收款项 | 5.99 | 8.90 | 11.75 | 2.33 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,000.53 | 15,836.69 | 21,226.96 | 16,694.31 | 10,657.14 |
| 应交税费 | 3,485.70 | 1,261.53 | 1,356.86 | 9,369.48 | 3,997.88 |
| 其他应付款(合计) | 22,448.28 | 21,845.31 | 22,561.25 | 25,933.67 | 27,311.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,845.31 | -- | 25,933.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,113.35 | 4,643.02 | 4,086.96 | 3,557.52 | 5,374.07 |
| 其他流动负债 | 268.22 | 586.06 | 294.07 | 346.66 | 361.97 |
| 流动负债合计 | 136,949.05 | 143,703.73 | 143,251.72 | 162,526.11 | 145,936.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,007.48 | 8,821.51 | 9,428.15 | 10,194.89 | 14,327.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 345.19 | 376.35 | 485.39 | 526.25 | 625.08 |
| 长期递延收益 | 3,042.01 | 3,427.23 | 3,845.32 | 4,206.08 | 4,364.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,394.68 | 12,625.09 | 13,758.85 | 14,927.22 | 19,317.07 |
| 负债合计 | 148,343.72 | 156,328.83 | 157,010.57 | 177,453.33 | 165,253.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,945.39 | 117,945.39 | 118,030.06 | 118,471.46 | 118,471.46 |
| 资本公积 | 643,637.00 | 642,586.85 | 642,272.49 | 646,085.35 | 651,997.50 |
| 减：库存股 | 76,136.48 | 74,342.21 | 72,800.42 | 76,218.52 | 76,218.52 |
| 其他综合收益 | -855.00 | -855.00 | -855.00 | -855.00 | -855.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,197.91 | 14,197.91 | 14,197.91 | 14,197.91 | 14,197.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 226,086.69 | 222,437.79 | 234,082.98 | 243,014.34 | 255,322.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 924,875.50 | 921,970.72 | 934,928.02 | 944,695.53 | 962,916.14 |
| 少数股东权益 | 422.46 | 443.64 | 172.60 | 212.77 | 195.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 925,297.96 | 922,414.36 | 935,100.62 | 944,908.30 | 963,111.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,073,641.69 | 1,078,743.18 | 1,092,111.19 | 1,122,361.63 | 1,128,365.81 |
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