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| 天融信(002212) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,640.80 | 22,738.37 | 35,250.56 | 66,561.70 | 28,706.22 |
| 交易性金融资产 | 1,603.40 | -- | -- | -- | 1,504.48 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 265,415.23 | 265,296.23 | 252,096.78 | 260,013.94 | 252,743.71 |
| 应收票据 | 1,218.63 | 724.19 | 342.77 | 1,142.53 | 2,050.72 |
| 应收账款 | 264,196.59 | 264,572.04 | 251,754.01 | 258,871.42 | 250,692.99 |
| 应收款项融资 | 90.92 | 846.32 | 387.17 | 359.87 | 425.73 |
| 预付款项 | 1,338.88 | 2,114.30 | 1,392.46 | 1,755.43 | 2,287.65 |
| 其他应收款(合计) | 5,612.89 | 6,118.94 | 6,625.17 | 6,518.41 | 48,978.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,118.94 | -- | 6,518.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,082.79 | 40,842.54 | 39,985.07 | 40,625.88 | 46,792.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,209.77 | 2,209.77 | 2,209.77 | 2,209.77 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,888.51 | 2,050.14 | 2,748.50 | 2,067.46 | 2,287.92 |
| 流动资产合计 | 353,988.59 | 352,841.62 | 351,434.71 | 387,709.83 | 397,287.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 40,427.15 | 40,246.66 | 40,068.12 | 39,890.72 | -- |
| 长期股权投资 | 47,106.92 | 47,582.76 | 47,882.87 | 48,502.90 | 48,634.17 |
| 投资性房地产 | 1,462.53 | 1,497.03 | 1,531.64 | 1,566.45 | 882.47 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,551.75 | 38,324.51 | 38,412.02 | 39,212.73 | 39,869.20 |
| 固定资产净额 | -- | 38,324.51 | -- | 39,212.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,918.61 | 9,302.37 | 9,556.57 | 10,477.11 | 10,466.17 |
| 无形资产 | 108,114.23 | 98,461.46 | 93,786.15 | 99,414.26 | 99,045.14 |
| 开发支出 | 12,532.44 | 22,848.19 | 28,444.16 | 21,561.20 | 17,023.80 |
| 商誉 | 414,462.44 | 414,462.44 | 414,462.44 | 414,462.44 | 414,462.44 |
| 长期待摊费用 | 2,962.06 | 3,143.29 | 3,330.78 | 3,511.21 | 3,608.18 |
| 递延所得税资产 | 24,293.34 | 19,629.41 | 18,889.59 | 11,302.72 | 16,741.75 |
| 其他非流动资产 | 1,346.61 | 623.90 | 678.02 | 847.63 | 763.57 |
| 非流动资产合计 | 725,341.09 | 722,285.02 | 723,205.36 | 716,912.38 | 676,353.75 |
| 资产总计 | 1,079,329.67 | 1,075,126.64 | 1,074,640.07 | 1,104,622.21 | 1,073,641.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 75,879.20 | 75,973.18 | 73,580.11 | 90,675.47 | 80,356.63 |
| 应付票据 | 3,986.40 | 6,711.48 | 3,231.23 | 4,724.67 | 8,024.68 |
| 应付账款 | 71,892.80 | 69,261.69 | 70,348.89 | 85,950.80 | 72,331.95 |
| 预收款项 | 489.27 | -- | 0.46 | 32.50 | 5.99 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,081.30 | 15,207.71 | 19,413.96 | 14,187.30 | 10,000.53 |
| 应交税费 | 1,787.75 | 1,911.45 | 591.42 | 6,470.73 | 3,485.70 |
| 其他应付款(合计) | 13,464.21 | 21,822.99 | 21,505.91 | 23,200.67 | 22,448.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,822.99 | -- | 23,200.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,503.20 | 3,834.09 | 4,391.59 | 3,965.62 | 5,113.35 |
| 其他流动负债 | 208.81 | 249.96 | 193.84 | 601.90 | 268.22 |
| 流动负债合计 | 139,043.82 | 131,668.77 | 131,704.21 | 153,629.78 | 136,949.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,479.63 | 7,059.93 | 6,894.42 | 7,760.59 | 8,007.48 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 190.22 | 187.01 | 183.83 | 180.68 | -- |
| 长期应付款 | -- | 187.01 | -- | 180.68 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 181.67 | 184.28 | 187.55 | 245.80 | 345.19 |
| 长期递延收益 | 2,502.98 | 2,674.01 | 2,721.72 | 3,020.57 | 3,042.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,354.50 | 10,105.22 | 9,987.52 | 11,207.64 | 11,394.68 |
| 负债合计 | 148,398.32 | 141,773.99 | 141,691.73 | 164,837.42 | 148,343.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,945.39 | 117,945.39 | 117,945.39 | 117,945.39 | 117,945.39 |
| 资本公积 | 621,043.24 | 635,217.74 | 634,968.18 | 634,968.18 | 643,637.00 |
| 减：库存股 | 44,974.07 | 76,136.48 | 76,136.48 | 76,136.48 | 76,136.48 |
| 其他综合收益 | -855.00 | -855.00 | -855.00 | -855.00 | -855.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,197.91 | 14,197.91 | 14,197.91 | 14,197.91 | 14,197.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 223,349.43 | 242,752.55 | 242,383.01 | 249,221.89 | 226,086.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 930,706.90 | 933,122.10 | 932,503.01 | 939,341.89 | 924,875.50 |
| 少数股东权益 | 224.46 | 230.55 | 445.34 | 442.90 | 422.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 930,931.35 | 933,352.65 | 932,948.35 | 939,784.79 | 925,297.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,079,329.67 | 1,075,126.64 | 1,074,640.07 | 1,104,622.21 | 1,073,641.69 |
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