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| 飞马国际(002210) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,921.80 | 7,833.17 | 2,965.19 | -- | 27,169.55 |
| 收到的税费返还 | 598.69 | 327.02 | 151.10 | 1,165.20 | 881.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,103.20 | 5,519.37 | 884.04 | 21,215.93 | 1,612.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,623.69 | 13,679.55 | 4,000.33 | 45,060.74 | 29,663.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,052.20 | 4,222.30 | 1,977.09 | 7,531.53 | 19,070.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,921.92 | 1,971.42 | 1,000.36 | 3,816.08 | 2,943.11 |
| 支付的各项税费 | 986.77 | 570.90 | 269.89 | 1,591.44 | 1,243.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,298.62 | 5,569.42 | 1,073.34 | 23,185.89 | 1,882.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,259.51 | 12,334.04 | 4,320.69 | 36,124.94 | 25,139.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,364.19 | 1,345.51 | -320.36 | 8,935.80 | 4,523.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39.62 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 39.62 | 39.62 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.57 | 20.20 | -- | 7.04 | 5.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,273.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 78.19 | 59.82 | 39.62 | 1,280.04 | 5.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,045.21 | 2,369.59 | 342.02 | 9,099.41 | 4,816.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,045.21 | 2,369.59 | 342.02 | 9,099.41 | 4,816.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,967.02 | -2,309.77 | -302.40 | -7,819.36 | -4,810.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 415.00 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 415.00 | 30.00 | -- | 15.00 | 10.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,313.38 | 863.38 | 663.38 | 2,326.62 | 1,322.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,538.54 | 20,259.62 | 20,759.62 | 51,152.08 | 23,370.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,266.92 | 21,153.00 | 21,453.00 | 53,493.69 | 24,702.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,938.72 | 12,613.65 | 11,583.15 | 1,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,463.46 | 736.74 | 394.56 | 1,396.75 | 1,051.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,478.20 | 10,848.10 | 10,298.18 | 48,841.45 | 26,714.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,880.38 | 24,198.49 | 22,275.89 | 51,738.20 | 27,766.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,386.54 | -3,045.48 | -822.89 | 1,755.49 | -3,064.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.93 | 0.23 | 2.20 | 2.92 | 26.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,775.78 | -4,009.52 | -1,443.45 | 2,874.85 | -3,324.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,527.72 | 10,527.72 | 10,527.72 | 7,652.87 | 7,652.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,303.49 | 6,518.20 | 9,084.27 | 10,527.72 | 4,328.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 235.54 | -- | 2,831.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 293.21 | -- | 337.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17.43 | -- | 21.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,734.63 | -- | 3,500.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 746.64 | -- | 1,316.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.92 | -- | -3.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,220.10 | -- | 3,214.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -39.62 | -- | -0.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 258.19 | -- | 1,749.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.27 | -- | -6.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30.34 | -- | 972.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,696.99 | -- | 428.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -389.28 | -- | -5,436.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -20.55 | -- | -61.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,345.51 | -- | 8,935.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,518.20 | -- | 10,527.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,527.72 | -- | 7,652.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,009.52 | -- | 2,874.85 | -- |
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