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| 飞马国际(002210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,309.95 | 15,235.71 | 10,777.75 | 6,484.85 | 3,016.45 |
| 收到的税费返还 | 351.06 | 436.09 | 295.86 | 193.35 | 137.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 834.82 | 407.56 | 526.84 | 286.23 | 130.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,495.82 | 16,079.35 | 11,600.44 | 6,964.43 | 3,284.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,050.60 | 12,391.09 | 10,954.04 | 7,905.29 | 5,143.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,034.09 | 4,076.74 | 3,246.01 | 2,352.13 | 1,435.49 |
| 支付的各项税费 | 385.44 | 1,111.53 | 820.30 | 456.59 | 247.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 398.77 | 2,621.66 | 2,073.21 | 1,737.20 | 1,529.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,868.90 | 20,201.03 | 17,093.57 | 12,451.21 | 8,356.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 626.92 | -4,121.68 | -5,493.12 | -5,486.78 | -5,071.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,170.01 | 170.01 | 170.00 | 170.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12.83 | 12.83 | 12.84 | 11.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 17.24 | 31.40 | 16.64 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 14,200.08 | 214.24 | 199.48 | 181.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 912.31 | 7,686.96 | 6,367.79 | 4,001.71 | 2,462.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 912.31 | 21,686.96 | 6,367.79 | 4,001.71 | 2,462.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -912.31 | -7,486.89 | -6,153.55 | -3,802.23 | -2,280.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,054.56 | 6,601.72 | 6,601.72 | 6,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,054.56 | 6,601.72 | 6,601.72 | 6,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 974.25 | 2,131.68 | 1,710.28 | 842.80 | 416.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 293.95 | 1,726.50 | 942.50 | 656.27 | 369.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,268.20 | 3,858.18 | 2,652.78 | 1,499.07 | 786.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,268.20 | 3,196.38 | 3,948.95 | 5,102.65 | 5,813.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.82 | 24.71 | 131.55 | 57.46 | -2.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,565.40 | -8,387.48 | -7,566.18 | -4,128.90 | -1,541.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,615.78 | 21,003.25 | 21,003.25 | 21,003.25 | 21,003.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,050.37 | 12,615.78 | 13,437.08 | 16,874.36 | 19,461.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,835.17 | -- | 54.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 467.14 | -- | 193.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44.33 | -- | 22.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,998.31 | -- | 985.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 719.38 | -- | 296.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.87 | -- | -19.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.85 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,753.59 | -- | 1,314.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,819.24 | -- | -1,130.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,414.82 | -- | -222.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 101.58 | -- | -4.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 700.63 | -- | -539.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,261.79 | -- | -4,093.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,815.26 | -- | -2,483.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -447.59 | -- | 102.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,121.68 | -- | -5,486.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,615.78 | -- | 16,874.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,003.25 | -- | 21,003.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,387.48 | -- | -4,128.90 | -- |
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