飞马国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
飞马国际(002210) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,965.19--27,169.5515,101.658,636.43
收到的税费返还151.101,165.20881.94639.28241.99
收到的其他与经营活动有关的现金884.0421,215.931,612.24342.85218.29
经营活动现金流入小计4,000.3345,060.7429,663.7216,083.799,096.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,977.097,531.5319,070.768,545.084,912.95
支付给职工以及为职工支付的现金1,000.363,816.082,943.111,982.411,071.15
支付的各项税费269.891,591.441,243.71884.50341.80
支付的其他与经营活动有关的现金1,073.3423,185.891,882.381,029.31437.44
经营活动现金流出小计4,320.6936,124.9425,139.9612,441.306,763.34
经营活动产生的现金流量净额-320.368,935.804,523.763,642.492,333.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金39.620.000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7.045.745.690.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,273.00------
投资活动现金流入小计39.621,280.045.745.690.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金342.029,099.414,816.022,422.221,001.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计342.029,099.414,816.022,422.221,001.26
投资活动产生的现金流量净额-302.40-7,819.36-4,810.28-2,416.53-1,001.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0015.0010.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--15.0010.00----
取得借款收到的现金663.382,326.621,322.41500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,759.6251,152.0823,370.0011,755.00865.00
筹资活动现金流入小计21,453.0053,493.6924,702.4112,255.001,365.00
偿还债务支付的现金11,583.151,500.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金394.561,396.751,051.96739.00353.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,298.1848,841.4526,714.9614,898.123,790.58
筹资活动现金流出小计22,275.8951,738.2027,766.9215,637.124,143.88
筹资活动产生的现金流量净额-822.891,755.49-3,064.51-3,382.12-2,778.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.202.9226.3048.3810.08
五、现金及现金等价物净增加额-1,443.452,874.85-3,324.73-2,107.78-1,436.64
加:期初现金及现金等价物余额10,527.727,652.877,652.877,652.877,652.87
六、期末现金及现金等价物余额9,084.2710,527.724,328.145,545.096,216.23
附注
净利润--2,831.80--3,335.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--337.73---22.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21.26--9.74--
无形资产摊销--3,500.51--1,755.04--
长期待摊费用摊销--1,316.12--551.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.55---4.97--
固定资产报废损失--0.58--0.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,214.16--1,547.42--
投资损失---0.00---0.00--
递延所得税资产减少--1,749.82--674.59--
递延所得税负债增加---6.98---16.75--
存货的减少--972.05--342.67--
经营性应收项目的减少--428.52--714.77--
经营性应付项目的增加---5,436.78---5,307.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---61.16--26.80--
经营活动产生现金流量净额--8,935.80--3,642.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,527.72--5,545.09--
现金的期初余额--7,652.87--7,652.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,874.85---2,107.78--
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