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| 飞马国际(002210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,636.43 | 19,111.22 | 13,909.33 | 9,440.60 | 4,309.95 |
| 收到的税费返还 | 241.99 | 1,093.50 | 878.94 | 642.16 | 351.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 218.29 | 2,089.17 | 1,761.37 | 1,591.14 | 834.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,096.72 | 22,293.89 | 16,549.64 | 11,673.90 | 5,495.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,912.95 | 12,665.78 | 11,653.92 | 5,679.31 | 3,050.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,071.15 | 3,664.40 | 2,737.52 | 1,912.34 | 1,034.09 |
| 支付的各项税费 | 341.80 | 1,330.72 | 1,054.25 | 750.61 | 385.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 437.44 | 1,633.33 | 1,507.82 | 841.07 | 398.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,763.34 | 19,294.22 | 16,953.51 | 9,183.33 | 4,868.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,333.38 | 2,999.67 | -403.87 | 2,490.57 | 626.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 31.48 | 2.55 | 2.55 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.05 | 31.48 | 2.55 | 2.55 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,001.26 | 5,629.83 | 4,227.04 | 2,255.08 | 912.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,001.26 | 5,629.83 | 4,227.04 | 2,255.08 | 912.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,001.21 | -5,598.34 | -4,224.49 | -2,252.53 | -912.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 865.00 | 13,750.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,365.00 | 14,250.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 12,083.15 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 353.30 | 2,247.82 | 1,826.42 | 1,400.33 | 974.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,790.58 | 2,288.48 | 846.28 | 570.11 | 293.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,143.88 | 16,619.45 | 2,672.70 | 1,970.45 | 1,268.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,778.88 | -2,369.45 | 327.30 | -1,970.45 | -1,268.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.08 | 5.21 | 72.04 | 44.65 | -11.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,436.64 | -4,962.91 | -4,229.01 | -1,687.75 | -1,565.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,652.87 | 12,615.78 | 12,615.78 | 12,615.78 | 12,615.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,216.23 | 7,652.87 | 8,386.76 | 10,928.02 | 11,050.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,638.58 | -- | 690.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 403.90 | -- | 94.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26.90 | -- | 15.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,959.33 | -- | 1,256.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 841.88 | -- | 496.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.17 | -- | 2.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.13 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,902.37 | -- | 1,213.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -11.43 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 422.91 | -- | 321.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 79.16 | -- | 69.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 533.65 | -- | -497.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,129.86 | -- | -2,158.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,664.93 | -- | 846.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -357.85 | -- | 119.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,999.67 | -- | 2,490.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,652.87 | -- | 10,928.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,615.78 | -- | 12,615.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,962.91 | -- | -1,687.75 | -- |
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