准油股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
准油股份(002207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,443.2337,861.9919,522.3111,455.578,848.59
收到的税费返还0.100.041.711.661.66
收到的其他与经营活动有关的现金426.54471.96992.31249.33502.36
经营活动现金流入小计10,869.8738,333.9920,516.3311,706.569,352.61
购买商品、接受劳务支付的现金11,434.9615,869.0410,302.987,472.964,955.36
支付给职工以及为职工支付的现金2,513.8411,086.396,967.504,368.612,436.16
支付的各项税费245.641,515.721,027.57557.61233.35
支付的其他与经营活动有关的现金544.21884.302,038.03667.10589.80
经营活动现金流出小计14,738.6629,355.4520,336.0813,066.288,214.66
经营活动产生的现金流量净额-3,868.798,978.54180.25-1,359.711,137.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--71.6871.8451.5656.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--71.6871.8451.5656.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金717.412,671.04925.00659.96315.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计717.412,671.04925.00659.96315.71
投资活动产生的现金流量净额-717.41-2,599.36-853.16-608.40-259.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--13,330.008,830.002,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,200.00------
筹资活动现金流入小计--14,530.008,830.002,000.00--
偿还债务支付的现金800.0010,593.604,463.601,694.001,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金156.62621.66417.03271.66130.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,240.588.00----
筹资活动现金流出小计956.6212,455.844,888.631,965.661,180.42
筹资活动产生的现金流量净额-956.622,074.163,941.3734.34-1,180.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.010.08-0.04----
五、现金及现金等价物净增加额-5,542.828,453.423,268.42-1,933.77-302.18
加:期初现金及现金等价物余额11,746.453,293.033,293.033,293.033,293.03
六、期末现金及现金等价物余额6,203.6311,746.456,561.441,359.262,990.85
附注
净利润---1,578.33---1,399.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---9.45--209.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,746.35--888.91--
无形资产摊销--13.28--6.28--
长期待摊费用摊销--0.61------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41.95---25.99--
固定资产报废损失--2.46------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--626.19--252.66--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---49.28------
存货的减少---14.21---273.64--
经营性应收项目的减少--2,776.12--1,964.61--
经营性应付项目的增加--5,654.18---2,727.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,978.54---1,359.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,746.45--1,359.26--
现金的期初余额--3,293.03--3,293.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,453.42---1,933.77--
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