准油股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
准油股份(002207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,120.1912,891.469,685.1420,197.0213,820.94
收到的税费返还------128.26154.74
收到的其他与经营活动有关的现金584.55156.4026.75144.20290.89
经营活动现金流入小计17,704.7413,047.879,711.8920,469.4714,266.57
购买商品、接受劳务支付的现金11,471.297,815.915,151.738,278.727,845.34
支付给职工以及为职工支付的现金7,594.555,016.152,947.798,949.506,684.52
支付的各项税费621.75329.06170.01996.86890.37
支付的其他与经营活动有关的现金1,056.56700.82423.54648.421,236.35
经营活动现金流出小计20,744.1513,861.938,693.0818,873.5016,656.59
经营活动产生的现金流量净额-3,039.41-814.061,018.811,595.97-2,390.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.57----5.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------0.15
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12.57----5.800.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金397.38207.49123.071,274.90383.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计397.38207.49123.071,274.90383.02
投资活动产生的现金流量净额-384.82-207.49-123.07-1,269.10-382.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,920.002,320.00700.003,350.005,213.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,500.00----2,500.002,500.00
筹资活动现金流入小计7,420.002,320.00700.005,850.007,713.00
偿还债务支付的现金4,055.401,880.20345.004,769.034,016.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金398.95238.60119.30346.17212.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,454.352,118.80464.305,115.194,228.78
筹资活动产生的现金流量净额2,965.65201.20235.70734.813,484.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------1.78--
五、现金及现金等价物净增加额-458.58-820.351,131.441,063.46711.34
加:期初现金及现金等价物余额2,236.172,236.172,236.171,172.711,172.71
六、期末现金及现金等价物余额1,777.591,415.823,367.612,236.171,884.05
附注
净利润---1,653.44---982.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---111.65--7.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--859.34--2,045.71--
无形资产摊销--9.50--13.33--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--47.04--1.93--
固定资产报废损失------4.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--241.83--378.75--
投资损失-------3,516.76--
递延所得税资产减少------33.25--
递延所得税负债增加-------59.19--
存货的减少---6.82---276.53--
经营性应收项目的减少--2,042.22--2,894.09--
经营性应付项目的增加---2,242.09--1,065.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------97.81--
经营活动产生现金流量净额---814.06--1,595.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,415.82--2,236.17--
现金的期初余额--2,236.17--1,172.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---820.35--1,063.46--
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