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| 准油股份(002207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,120.19 | 12,891.46 | 9,685.14 | 20,197.02 | 13,820.94 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 128.26 | 154.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 584.55 | 156.40 | 26.75 | 144.20 | 290.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,704.74 | 13,047.87 | 9,711.89 | 20,469.47 | 14,266.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,471.29 | 7,815.91 | 5,151.73 | 8,278.72 | 7,845.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,594.55 | 5,016.15 | 2,947.79 | 8,949.50 | 6,684.52 |
| 支付的各项税费 | 621.75 | 329.06 | 170.01 | 996.86 | 890.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,056.56 | 700.82 | 423.54 | 648.42 | 1,236.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,744.15 | 13,861.93 | 8,693.08 | 18,873.50 | 16,656.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,039.41 | -814.06 | 1,018.81 | 1,595.97 | -2,390.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.57 | -- | -- | 5.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.57 | -- | -- | 5.80 | 0.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 397.38 | 207.49 | 123.07 | 1,274.90 | 383.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 397.38 | 207.49 | 123.07 | 1,274.90 | 383.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -384.82 | -207.49 | -123.07 | -1,269.10 | -382.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,920.00 | 2,320.00 | 700.00 | 3,350.00 | 5,213.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,420.00 | 2,320.00 | 700.00 | 5,850.00 | 7,713.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,055.40 | 1,880.20 | 345.00 | 4,769.03 | 4,016.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 398.95 | 238.60 | 119.30 | 346.17 | 212.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,454.35 | 2,118.80 | 464.30 | 5,115.19 | 4,228.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,965.65 | 201.20 | 235.70 | 734.81 | 3,484.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 1.78 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -458.58 | -820.35 | 1,131.44 | 1,063.46 | 711.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,236.17 | 2,236.17 | 2,236.17 | 1,172.71 | 1,172.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,777.59 | 1,415.82 | 3,367.61 | 2,236.17 | 1,884.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,653.44 | -- | -982.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -111.65 | -- | 7.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 859.34 | -- | 2,045.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9.50 | -- | 13.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 47.04 | -- | 1.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 241.83 | -- | 378.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -3,516.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 33.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -59.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6.82 | -- | -276.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,042.22 | -- | 2,894.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,242.09 | -- | 1,065.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 97.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -814.06 | -- | 1,595.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,415.82 | -- | 2,236.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,236.17 | -- | 1,172.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -820.35 | -- | 1,063.46 | -- |
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