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| 准油股份(002207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,443.23 | 37,861.99 | 19,522.31 | 11,455.57 | 8,848.59 |
| 收到的税费返还 | 0.10 | 0.04 | 1.71 | 1.66 | 1.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 426.54 | 471.96 | 992.31 | 249.33 | 502.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,869.87 | 38,333.99 | 20,516.33 | 11,706.56 | 9,352.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,434.96 | 15,869.04 | 10,302.98 | 7,472.96 | 4,955.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,513.84 | 11,086.39 | 6,967.50 | 4,368.61 | 2,436.16 |
| 支付的各项税费 | 245.64 | 1,515.72 | 1,027.57 | 557.61 | 233.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 544.21 | 884.30 | 2,038.03 | 667.10 | 589.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,738.66 | 29,355.45 | 20,336.08 | 13,066.28 | 8,214.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,868.79 | 8,978.54 | 180.25 | -1,359.71 | 1,137.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 71.68 | 71.84 | 51.56 | 56.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 71.68 | 71.84 | 51.56 | 56.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 717.41 | 2,671.04 | 925.00 | 659.96 | 315.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 717.41 | 2,671.04 | 925.00 | 659.96 | 315.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -717.41 | -2,599.36 | -853.16 | -608.40 | -259.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 13,330.00 | 8,830.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 14,530.00 | 8,830.00 | 2,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 10,593.60 | 4,463.60 | 1,694.00 | 1,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156.62 | 621.66 | 417.03 | 271.66 | 130.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,240.58 | 8.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 956.62 | 12,455.84 | 4,888.63 | 1,965.66 | 1,180.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -956.62 | 2,074.16 | 3,941.37 | 34.34 | -1,180.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.08 | -0.04 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,542.82 | 8,453.42 | 3,268.42 | -1,933.77 | -302.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,746.45 | 3,293.03 | 3,293.03 | 3,293.03 | 3,293.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,203.63 | 11,746.45 | 6,561.44 | 1,359.26 | 2,990.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,578.33 | -- | -1,399.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -9.45 | -- | 209.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,746.35 | -- | 888.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13.28 | -- | 6.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.61 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41.95 | -- | -25.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.46 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 626.19 | -- | 252.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -49.28 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -14.21 | -- | -273.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,776.12 | -- | 1,964.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,654.18 | -- | -2,727.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,978.54 | -- | -1,359.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,746.45 | -- | 1,359.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,293.03 | -- | 3,293.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,453.42 | -- | -1,933.77 | -- |
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