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ST证通(002197) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,474.69 | 155,924.39 | 108,752.91 | 69,929.89 | 37,659.60 |
收到的税费返还 | 562.92 | 5,615.39 | 5,295.43 | 678.27 | 373.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,823.95 | 16,648.24 | 16,107.43 | 12,304.27 | 11,079.88 |
经营活动现金流入小计 | 24,861.57 | 178,188.02 | 130,155.76 | 82,912.42 | 49,112.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,252.63 | 87,080.94 | 67,473.58 | 44,514.27 | 26,399.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,375.96 | 19,995.59 | 15,772.47 | 11,192.59 | 5,189.57 |
支付的各项税费 | 705.49 | 4,322.73 | 2,609.67 | 1,661.98 | 936.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,026.11 | 14,972.03 | 15,807.43 | 10,833.35 | 6,155.06 |
经营活动现金流出小计 | 23,360.19 | 126,371.29 | 101,663.15 | 68,202.18 | 38,680.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,501.38 | 51,816.72 | 28,492.61 | 14,710.24 | 10,432.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 277.78 | 277.78 | 132.34 | 132.34 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 353.00 | 353.00 | 164.75 | 164.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 73.87 | 132.84 | 57.12 | 1.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,400.12 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.05 | 5,104.77 | 763.62 | 354.21 | 298.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,720.70 | 33,446.92 | 23,659.53 | 20,559.52 | 11,453.75 |
投资所支付的现金 | -- | 3,750.00 | 2,410.00 | 2,410.00 | 1,810.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,064.47 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,720.70 | 39,261.39 | 26,069.53 | 22,969.52 | 13,263.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,720.65 | -34,156.61 | -25,305.91 | -22,615.31 | -12,965.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 209.01 | 209.01 | 209.01 | 142.08 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 209.01 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 73,044.53 | 158,564.74 | 157,500.00 | 116,577.00 | 88,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 69,651.28 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 73,044.53 | 228,425.03 | 157,709.01 | 116,786.01 | 88,442.08 |
偿还债务支付的现金 | 29,131.06 | 163,595.96 | 127,806.30 | 83,962.37 | 38,068.68 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,173.89 | 13,522.73 | 10,139.81 | 6,383.03 | 2,913.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 836.38 | 58,676.25 | 13,404.14 | 15,964.44 | 451.14 |
筹资活动现金流出小计 | 33,141.33 | 235,794.94 | 151,350.25 | 106,309.84 | 41,433.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,903.19 | -7,369.91 | 6,358.76 | 10,476.17 | 47,008.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.95 | 84.45 | 93.79 | 91.42 | -14.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,684.87 | 10,374.66 | 9,639.26 | 2,662.52 | 44,461.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,294.05 | 19,919.39 | 21,716.98 | 21,716.98 | 21,716.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,978.93 | 30,294.05 | 31,356.24 | 24,379.50 | 66,178.53 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,744.00 | -- | 2,800.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 212.34 | -- | -750.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,259.93 | -- | 9,370.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,894.70 | -- | 4,730.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,032.27 | -- | 472.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 183.32 | -- | 0.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17.04 | -- | 1.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,899.31 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,479.15 | -- | 6,360.73 | -- |
投资损失 | -- | -639.36 | -- | 240.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 178.50 | -- | -142.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20.26 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,072.04 | -- | 1,147.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,234.71 | -- | -11,516.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,049.30 | -- | 1,562.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,191.56 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,816.72 | -- | 14,710.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,294.05 | -- | 24,379.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,919.39 | -- | 21,716.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,374.66 | -- | 2,662.52 | -- |
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