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| ST证通(002197) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,542.54 | 58,494.01 | 22,474.69 | 155,924.39 | 108,752.91 |
| 收到的税费返还 | 903.81 | 585.34 | 562.92 | 5,615.39 | 5,295.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,856.00 | 3,094.81 | 1,823.95 | 16,648.24 | 16,107.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,302.35 | 62,174.16 | 24,861.57 | 178,188.02 | 130,155.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,907.95 | 28,547.56 | 14,252.63 | 87,080.94 | 67,473.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,757.01 | 8,541.84 | 4,375.96 | 19,995.59 | 15,772.47 |
| 支付的各项税费 | 3,106.67 | 1,545.35 | 705.49 | 4,322.73 | 2,609.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,922.06 | 6,301.17 | 4,026.11 | 14,972.03 | 15,807.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,693.69 | 44,935.92 | 23,360.19 | 126,371.29 | 101,663.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,608.67 | 17,238.24 | 1,501.38 | 51,816.72 | 28,492.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 208.35 | 208.35 | -- | 277.78 | 277.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 353.00 | 353.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,001.51 | 2,000.48 | 0.05 | 73.87 | 132.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,551.97 | 6,074.47 | -- | 4,400.12 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,761.84 | 8,283.30 | 0.05 | 5,104.77 | 763.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,551.47 | 11,588.23 | 7,720.70 | 33,446.92 | 23,659.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,750.00 | 2,410.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,064.47 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,551.47 | 11,588.23 | 7,720.70 | 39,261.39 | 26,069.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,789.63 | -3,304.93 | -7,720.65 | -34,156.61 | -25,305.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 209.01 | 209.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 209.01 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 101,002.42 | 92,702.42 | 73,044.53 | 158,564.74 | 157,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,533.26 | 8,444.79 | -- | 69,651.28 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,535.69 | 101,147.21 | 73,044.53 | 228,425.03 | 157,709.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 123,379.16 | 87,017.33 | 29,131.06 | 163,595.96 | 127,806.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,093.51 | 6,277.66 | 3,173.89 | 13,522.73 | 10,139.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,211.92 | 10,589.26 | 836.38 | 58,676.25 | 13,404.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,684.59 | 103,884.24 | 33,141.33 | 235,794.94 | 151,350.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,148.90 | -2,737.03 | 39,903.19 | -7,369.91 | 6,358.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.36 | 21.68 | 0.95 | 84.45 | 93.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,305.51 | 11,217.96 | 33,684.87 | 10,374.66 | 9,639.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,294.05 | 30,294.05 | 30,294.05 | 19,919.39 | 21,716.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,988.55 | 41,512.01 | 63,978.93 | 30,294.05 | 31,356.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,965.39 | -- | -6,744.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,084.52 | -- | 212.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,655.72 | -- | 19,259.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,024.60 | -- | 3,894.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 601.28 | -- | 1,032.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.10 | -- | 183.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.16 | -- | 17.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,899.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,806.98 | -- | 9,479.15 | -- |
| 投资损失 | -- | 200.38 | -- | -639.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -86.80 | -- | 178.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.51 | -- | 20.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,025.98 | -- | -2,072.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,131.22 | -- | 14,234.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,948.51 | -- | 7,049.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,191.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,238.24 | -- | 51,816.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,512.01 | -- | 30,294.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,294.05 | -- | 19,919.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,217.96 | -- | 10,374.66 | -- |
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