证通电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
证通电子(002197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,547.6960,396.0228,575.46163,730.13103,973.76
收到的税费返还3,746.552,915.29244.76449.775,084.42
收到的其他与经营活动有关的现金12,509.7410,304.324,334.468,392.3216,701.62
经营活动现金流入小计108,803.9873,615.6233,154.67172,572.21125,759.81
购买商品、接受劳务支付的现金57,526.1138,575.3018,951.40109,946.0169,348.75
支付给职工以及为职工支付的现金14,655.029,587.175,173.9716,620.5112,965.49
支付的各项税费2,601.971,821.691,486.592,439.272,341.45
支付的其他与经营活动有关的现金22,456.3215,142.836,674.2410,711.3924,614.18
经营活动现金流出小计97,239.4265,126.9832,286.20139,717.19109,269.87
经营活动产生的现金流量净额11,564.578,488.64868.4732,855.0216,489.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金503.88425.2136.134,180.67249.84
取得投资收益所收到的现金406.39332.106.56368.9344.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,528.26323.11256.453,015.041,867.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,061.602,467.15
投资活动现金流入小计2,438.531,080.43299.159,626.244,628.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,330.3716,526.707,803.8870,918.2144,183.30
投资所支付的现金------1,075.0075.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------3,000.00
投资活动现金流出小计23,330.3716,526.707,803.8871,993.2147,258.30
投资活动产生的现金流量净额-20,891.84-15,446.27-7,504.74-62,366.97-42,629.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,019.663,019.66------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金161,239.36114,636.1275,198.54304,492.43257,391.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,097.50----300.0021,280.02
筹资活动现金流入小计170,356.52117,655.7875,198.54304,792.43278,671.65
偿还债务支付的现金153,946.9792,082.0067,386.95245,362.91154,190.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,346.327,741.093,895.7316,272.907,717.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--13,174.235,584.2310,196.3333,104.99
筹资活动现金流出小计165,293.29112,997.3376,866.90271,832.13195,012.90
筹资活动产生的现金流量净额5,063.224,658.46-1,668.3632,960.3083,658.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.08-48.81-28.49106.28-27.70
五、现金及现金等价物净增加额-4,312.13-2,347.98-8,333.123,554.6457,491.63
加:期初现金及现金等价物余额21,280.7321,280.7321,280.7317,726.0917,726.09
六、期末现金及现金等价物余额16,968.6018,932.7512,947.6121,280.7375,217.72
附注
净利润--887.73--1,156.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--214.79--7,294.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,682.50--12,831.55--
无形资产摊销--1,869.80--3,194.56--
长期待摊费用摊销--358.41--341.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---178.36--303.23--
固定资产报废损失------89.70--
公允价值变动损失-------859.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,366.05--11,375.39--
投资损失---237.21---297.36--
递延所得税资产减少--86.13---287.75--
递延所得税负债增加--0.86--118.29--
存货的减少---1,092.28--869.04--
经营性应收项目的减少--2,271.70--8,397.53--
经营性应付项目的增加---8,036.31---10,741.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--23.79---931.31--
经营活动产生现金流量净额--8,488.64--32,855.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,932.75--21,280.73--
现金的期初余额--21,280.73--17,726.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,347.98--3,554.64--
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