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| 如意集团(002193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,239.59 | 20,656.61 | 11,615.31 | 42,188.60 | 33,060.15 |
| 收到的税费返还 | 3,624.35 | 2,790.54 | 1,241.18 | 2,149.26 | 1,411.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,928.55 | 591.59 | 289.34 | 1,981.84 | 2,209.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,792.49 | 24,038.75 | 13,145.83 | 46,319.70 | 36,681.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,997.75 | 14,818.38 | 9,033.53 | 25,279.04 | 25,441.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,169.20 | 5,707.79 | 2,653.00 | 14,103.40 | 10,344.90 |
| 支付的各项税费 | 3,873.88 | 2,937.13 | 1,147.84 | 2,618.68 | 1,779.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,260.11 | 978.82 | 456.94 | 7,025.59 | 2,009.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,300.95 | 24,442.11 | 13,291.30 | 49,026.72 | 39,575.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -508.46 | -403.36 | -145.47 | -2,707.02 | -2,894.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 28.53 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 65.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -0.08 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 158.38 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 158.38 | -- | -- | 94.25 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11.62 | 2.33 | -- | 310.57 | 157.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.40 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11.62 | 2.33 | -- | 325.97 | 157.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 146.77 | -2.33 | -- | -231.72 | -157.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | 1.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.01 | -- | -- | 1.60 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 127.71 | -- | -- | 13.33 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.75 | 3.96 | 2.23 | 210.08 | 96.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35.64 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 133.47 | 3.96 | 2.23 | 259.05 | 96.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133.46 | -3.96 | -2.23 | -257.45 | -96.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 171.34 | 148.95 | 65.81 | 182.47 | 154.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -323.81 | -260.69 | -81.89 | -3,013.72 | -2,994.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 684.24 | 684.24 | 684.24 | 3,697.96 | 3,697.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360.43 | 423.55 | 602.35 | 684.24 | 703.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,757.85 | -- | -65,004.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,519.68 | -- | 2,322.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,627.20 | -- | 7,484.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 253.86 | -- | 526.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -31.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 30,475.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,431.22 | -- | 3,855.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 5,362.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -695.95 | -- | -555.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 18.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,383.26 | -- | -9,552.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,060.47 | -- | -79,043.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,853.50 | -- | 94,604.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 6,802.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -403.36 | -- | -2,707.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 423.55 | -- | 684.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 684.24 | -- | 3,697.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -260.69 | -- | -3,013.72 | -- |
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