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| 如意集团(002193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,615.31 | 42,188.60 | 33,060.15 | 24,406.50 | 10,179.05 |
| 收到的税费返还 | 1,241.18 | 2,149.26 | 1,411.68 | 994.83 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 289.34 | 1,981.84 | 2,209.60 | 1,546.58 | 1,451.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,145.83 | 46,319.70 | 36,681.43 | 26,947.90 | 11,630.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,033.53 | 25,279.04 | 25,441.87 | 19,933.41 | 9,756.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,653.00 | 14,103.40 | 10,344.90 | 6,697.33 | 4,245.66 |
| 支付的各项税费 | 1,147.84 | 2,618.68 | 1,779.41 | 1,300.95 | 361.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 456.94 | 7,025.59 | 2,009.37 | 1,650.38 | 397.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,291.30 | 49,026.72 | 39,575.55 | 29,582.08 | 14,760.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -145.47 | -2,707.02 | -2,894.12 | -2,634.18 | -3,130.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 28.53 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 65.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.08 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 94.25 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 310.57 | 157.87 | 105.61 | 55.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.40 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 325.97 | 157.87 | 105.61 | 55.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -231.72 | -157.87 | -105.61 | -55.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.60 | -- | -- | 0.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1.60 | -- | -- | 0.01 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 13.33 | -- | -- | 30.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.23 | 210.08 | 96.99 | 95.54 | 31.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35.64 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.23 | 259.05 | 96.99 | 95.54 | 61.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.23 | -257.45 | -96.99 | -95.54 | -61.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.81 | 182.47 | 154.47 | 55.58 | 8.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81.89 | -3,013.72 | -2,994.52 | -2,779.76 | -3,238.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 684.24 | 3,697.96 | 3,697.96 | 3,697.96 | 3,697.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 602.35 | 684.24 | 703.44 | 918.20 | 459.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -65,004.85 | -- | -6,707.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,322.00 | -- | 1,274.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,484.14 | -- | 3,923.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 526.37 | -- | 269.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 30,475.13 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,855.11 | -- | 1,163.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 5,362.68 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -555.91 | -- | -419.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18.10 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,552.91 | -- | -4,893.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -79,043.70 | -- | 3,817.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 94,604.88 | -- | -1,062.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,802.47 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,707.02 | -- | -2,634.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 684.24 | -- | 918.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,697.96 | -- | 3,697.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,013.72 | -- | -2,779.76 | -- |
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