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| 如意集团(002193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,828.48 | 20,706.76 | 10,697.18 | 41,409.46 | 32,239.59 |
| 收到的税费返还 | 2,952.82 | 1,939.07 | 1,147.59 | 4,675.47 | 3,624.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 806.27 | 362.44 | 560.44 | 1,993.37 | 1,928.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,587.58 | 23,008.28 | 12,405.21 | 48,078.31 | 37,792.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,494.07 | 14,005.95 | 7,170.55 | 27,403.10 | 23,997.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,240.97 | 6,228.22 | 3,090.75 | 12,702.14 | 9,169.20 |
| 支付的各项税费 | 3,214.34 | 2,141.53 | 1,199.08 | 4,975.64 | 3,873.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 491.41 | 257.87 | 282.17 | 3,766.05 | 1,260.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,440.79 | 22,633.58 | 11,742.56 | 48,846.93 | 38,300.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146.78 | 374.70 | 662.65 | -768.63 | -508.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 13.45 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 158.38 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 13.45 | 158.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38.57 | 23.32 | 5.50 | 17.97 | 11.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38.57 | 23.32 | 5.50 | 17.97 | 11.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.57 | -23.32 | -5.50 | -4.52 | 146.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 127.79 | 127.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.57 | 5.99 | 2.65 | -- | 5.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.57 | 5.99 | 2.65 | 127.79 | 133.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.57 | -5.99 | -2.65 | -127.79 | -133.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.81 | 125.21 | 86.12 | 346.41 | 171.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 227.46 | 470.60 | 740.63 | -554.53 | -323.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129.71 | 129.71 | 151.74 | 684.24 | 684.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357.17 | 600.31 | 892.36 | 129.71 | 360.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,572.57 | -- | -57,748.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,246.28 | -- | 1,643.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,643.75 | -- | 6,580.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 252.70 | -- | 507.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -18.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 36,249.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,947.35 | -- | 6,195.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -914.41 | -- | 1,083.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -24.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,758.05 | -- | -145.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,642.64 | -- | -3,109.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,887.00 | -- | 5,576.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,405.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 374.70 | -- | -768.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 600.31 | -- | 129.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 129.71 | -- | 684.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 470.60 | -- | -554.53 | -- |
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