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| 成飞集成(002190) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,680.54 | 114,876.53 | 77,399.85 | 43,365.59 | 22,484.39 |
| 收到的税费返还 | 534.09 | 343.11 | 16.85 | 16.85 | 16.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,668.41 | 4,333.85 | 2,974.72 | 1,163.27 | 1,635.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,883.03 | 119,553.49 | 80,391.42 | 44,545.71 | 24,136.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,111.49 | 80,663.95 | 56,037.05 | 37,404.84 | 16,654.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,525.07 | 22,704.88 | 14,845.51 | 9,959.70 | 6,252.22 |
| 支付的各项税费 | 668.89 | 9,176.96 | 5,724.29 | 3,442.30 | 849.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,196.86 | 3,839.74 | 4,715.30 | 2,213.22 | 1,441.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,502.30 | 116,385.53 | 81,322.15 | 53,020.07 | 25,197.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,380.73 | 3,167.96 | -930.73 | -8,474.36 | -1,060.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 10.40 | 10.40 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.74 | 22.98 | 1.58 | 0.68 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24.74 | 33.38 | 11.98 | 0.68 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,901.77 | 18,831.74 | 16,428.25 | 8,420.16 | 5,271.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,150.00 | 1,687.50 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,901.77 | 21,981.74 | 18,115.75 | 8,420.16 | 5,271.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,877.03 | -21,948.36 | -18,103.77 | -8,419.48 | -5,271.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,856.31 | 39,831.63 | 33,819.46 | 24,743.51 | 5,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,036.08 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,856.31 | 40,867.71 | 33,819.46 | 24,743.51 | 5,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,629.94 | 15,925.71 | 16,042.71 | 11,072.71 | 1,270.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 353.58 | 3,351.92 | 3,055.46 | 2,662.36 | 156.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 450.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 524.58 | 853.26 | 518.66 | 325.02 | 185.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,508.10 | 20,130.89 | 19,616.83 | 14,060.09 | 1,612.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,651.79 | 20,736.82 | 14,202.63 | 10,683.42 | 4,337.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.51 | -14.49 | -26.16 | -18.58 | -21.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,843.39 | 1,941.94 | -4,858.04 | -6,229.00 | -2,015.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,259.93 | 12,318.00 | 12,318.00 | 12,318.00 | 12,318.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,103.33 | 14,259.93 | 7,459.95 | 6,089.00 | 10,302.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,729.34 | -- | 3,064.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,384.80 | -- | 559.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,226.84 | -- | 2,677.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 438.08 | -- | 181.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 246.27 | -- | 1,838.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.34 | -- | 7.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,278.74 | -- | 399.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.53 | -- | 56.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,066.60 | -- | -415.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 975.05 | -- | 5,510.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,061.24 | -- | -4,728.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,207.93 | -- | -12,448.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 348.26 | -- | -5,244.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 979.93 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,167.96 | -- | -8,474.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,259.93 | -- | 6,089.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,318.00 | -- | 12,318.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,941.94 | -- | -6,229.00 | -- |
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