怡亚通

- 002183

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
怡亚通(002183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,980,319.344,067,317.872,074,390.077,768,975.094,998,262.70
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,562,595.591,052,386.18475,428.871,571,844.111,051,685.68
经营活动现金流入小计7,600,308.365,172,748.962,590,904.359,350,815.026,059,944.22
购买商品、接受劳务支付的现金5,738,777.673,816,332.531,958,007.547,252,611.244,728,989.43
支付给职工以及为职工支付的现金87,705.3360,128.5932,834.23123,286.4892,589.79
支付的各项税费31,667.7526,065.7414,637.9270,375.0933,456.68
支付的其他与经营活动有关的现金1,633,178.631,126,956.10511,005.961,694,768.231,093,545.12
经营活动现金流出小计7,491,839.825,029,984.692,516,930.769,141,041.045,959,432.36
经营活动产生的现金流量净额108,468.54142,764.2673,973.58209,773.98100,511.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9,056.41497.24475.005,023.737,474.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额497.54128.4725.68970.20970.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,199.585,489.757,796.0822,509.154,545.61
收到的其他与投资活动有关的现金22,759.1621,096.193,292.6033,843.9726,113.22
投资活动现金流入小计41,512.6827,211.6511,589.3662,347.0639,103.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,696.879,667.663,773.4525,556.2718,923.43
投资所支付的现金10,910.1311,110.135,705.0019,998.4815,790.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32.19479.88192.52245.13--
支付的其他与投资活动有关的现金9,518.488,064.7425.00185.89185.89
投资活动现金流出小计43,157.6729,322.419,695.9745,985.7734,899.80
投资活动产生的现金流量净额-1,644.98-2,110.771,893.3916,361.294,203.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金225,008.413,243.20233.00943.00943.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,761.203,243.20233.00943.00943.00
取得借款收到的现金1,578,674.66979,606.34483,173.173,330,196.332,629,734.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金76,120.0258,214.632,651.00243,207.51223,539.92
筹资活动现金流入小计3,215,632.342,061,416.31863,293.405,180,893.764,056,100.32
偿还债务支付的现金1,881,729.801,228,404.87587,943.623,154,188.752,489,631.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114,241.5779,075.5430,569.66163,954.20122,681.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,522.014,253.30356.331,792.881,539.18
支付其他与筹资活动有关的现金37,858.1928,666.2830,189.11318,713.83241,215.62
筹资活动现金流出小计3,265,886.152,181,852.47990,045.935,381,700.214,097,216.84
筹资活动产生的现金流量净额-50,253.81-120,436.16-126,752.53-200,806.45-41,116.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,359.204,469.012,051.15479.04-26.54
五、现金及现金等价物净增加额62,928.9424,686.34-48,834.4025,807.8563,572.57
加:期初现金及现金等价物余额209,566.10209,566.10209,566.10183,758.25183,758.25
六、期末现金及现金等价物余额272,495.04234,252.45160,731.70209,566.10247,330.82
附注
净利润--21,468.24--8,449.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,268.22--8,548.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,888.72--9,885.99--
无形资产摊销--1,820.21--5,390.56--
长期待摊费用摊销--3,406.67--8,211.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--113.35--38.02--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--6,465.12---12,666.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--69,551.30--151,432.81--
投资损失---16,683.89---31,316.12--
递延所得税资产减少---453.92---9,439.30--
递延所得税负债增加---1,780.77--3,649.67--
存货的减少---5,549.96--113,979.35--
经营性应收项目的减少---59,570.99--237,127.55--
经营性应付项目的增加--103,403.32---298,465.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--142,764.26--209,773.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--234,252.45--209,566.10--
现金的期初余额--209,566.10--183,758.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,686.34--25,807.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶