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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
怡亚通(002183) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,998,262.70 | 3,305,565.11 | 1,590,559.63 | 8,348,556.81 | 5,384,197.53 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,051,685.68 | 547,418.22 | 257,974.15 | 868,128.88 | 593,263.82 |
经营活动现金流入小计 | 6,059,944.22 | 3,860,009.64 | 1,852,075.25 | 9,330,526.80 | 5,992,853.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,728,989.43 | 3,165,060.36 | 1,500,862.91 | 7,831,979.16 | 5,052,867.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,589.79 | 63,829.62 | 35,628.64 | 161,555.23 | 128,293.49 |
支付的各项税费 | 33,456.68 | 24,288.32 | 12,331.47 | 89,858.25 | 45,990.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,093,545.12 | 573,715.13 | 277,859.95 | 985,738.50 | 638,705.56 |
经营活动现金流出小计 | 5,959,432.36 | 3,844,284.19 | 1,839,095.21 | 9,069,131.15 | 5,785,314.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,511.87 | 15,725.45 | 12,980.04 | 261,395.66 | 207,538.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7,474.53 | 3,535.80 | -- | 5,153.07 | 4,858.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 970.20 | 413.57 | 157.57 | 997.21 | 927.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,545.61 | 650.82 | 226.96 | 5,200.00 | 4,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,113.22 | 9,048.05 | 6,503.14 | 12,698.25 | 11,288.95 |
投资活动现金流入小计 | 39,103.56 | 13,648.24 | 6,887.66 | 24,048.53 | 21,074.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,923.43 | 15,951.42 | 13,284.88 | 23,721.43 | 18,955.35 |
投资所支付的现金 | 15,790.48 | 13,173.97 | 7,577.40 | 19,867.03 | 11,508.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 103.35 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 185.89 | 185.89 | 103.42 | 20,268.63 | 8,243.55 |
投资活动现金流出小计 | 34,899.80 | 29,311.27 | 20,965.70 | 63,960.44 | 38,707.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,203.76 | -15,663.03 | -14,078.03 | -39,911.90 | -17,632.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 943.00 | 823.00 | 573.00 | 780.00 | 780.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 943.00 | 823.00 | 573.00 | 780.00 | 780.00 |
取得借款收到的现金 | 2,629,734.31 | 1,984,600.49 | 1,120,480.21 | 3,966,846.53 | 2,740,170.79 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 223,539.92 | 170,443.62 | 70,495.13 | 363,003.65 | 389,482.39 |
筹资活动现金流入小计 | 4,056,100.32 | 2,874,453.12 | 1,517,190.35 | 5,864,722.22 | 4,225,626.78 |
偿还债务支付的现金 | 2,489,631.49 | 1,819,138.01 | 973,946.49 | 4,030,662.95 | 2,855,620.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,681.32 | 83,559.83 | 40,669.59 | 196,982.96 | 136,255.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,539.18 | 1,433.18 | -- | 1,523.08 | 1,010.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 241,215.62 | 130,318.40 | 15,094.76 | 287,518.24 | 259,809.52 |
筹资活动现金流出小计 | 4,097,216.84 | 2,787,556.34 | 1,397,585.35 | 6,081,391.63 | 4,346,915.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,116.52 | 86,896.78 | 119,604.99 | -216,669.41 | -121,288.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.54 | 155.78 | 260.49 | -625.31 | -466.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 63,572.57 | 87,114.99 | 118,767.49 | 4,189.04 | 68,151.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 183,758.25 | 183,758.25 | 183,758.25 | 179,569.22 | 179,569.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 247,330.82 | 270,873.24 | 302,525.74 | 183,758.25 | 247,720.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,508.05 | -- | 1,936.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,020.57 | -- | 29,174.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,883.05 | -- | 11,267.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,485.66 | -- | 4,734.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,984.98 | -- | 7,951.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.14 | -- | 92.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,102.98 | -- | -5,221.49 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 82,243.01 | -- | 178,018.06 | -- |
投资损失 | -- | -17,117.61 | -- | -47,253.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,932.88 | -- | -9,731.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,770.03 | -- | 1,168.43 | -- |
存货的减少 | -- | 63,759.45 | -- | 100,075.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 37,283.76 | -- | -85,477.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -161,014.50 | -- | 74,661.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,725.45 | -- | 261,395.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 270,873.24 | -- | 183,758.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 183,758.25 | -- | 179,569.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 87,114.99 | -- | 4,189.04 | -- |
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