怡亚通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
怡亚通(002183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,956,281.998,562,081.576,517,647.054,447,479.642,277,135.61
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,259,472.354,469,374.852,988,984.651,574,229.09449,021.45
经营活动现金流入小计3,215,754.3413,031,456.429,506,631.716,021,708.732,726,157.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,861,929.088,060,594.636,308,240.414,318,610.702,200,430.67
支付给职工以及为职工支付的现金22,972.0395,709.4272,685.2649,793.6927,654.44
支付的各项税费44,051.4776,823.3341,150.7630,700.1917,060.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,271,354.534,764,489.773,065,692.421,615,166.17474,566.50
经营活动现金流出小计3,200,307.1212,997,617.159,487,768.856,014,270.752,719,712.39
经营活动产生的现金流量净额15,447.2233,839.2718,862.867,437.996,444.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金8,106.0716,007.5115,423.668,265.687,690.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.25878.6859.6213.4610.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,610.107,874.572,988.78--689.00
收到的其他与投资活动有关的现金12,961.8330,151.1824,557.7116,918.5810,586.95
投资活动现金流入小计22,681.2554,911.9443,029.7725,197.7218,976.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,909.1233,057.0632,181.4628,722.7814,133.88
投资所支付的现金1,050.001,143.591,143.591,083.59800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额77.0023.0023.0023.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--2,238.30--1,943.41836.15
投资活动现金流出小计16,036.1236,461.9533,348.0531,772.7815,770.03
投资活动产生的现金流量净额6,645.1318,449.999,681.72-6,575.063,206.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,790.003,653.753,333.751,420.751,010.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,790.003,653.753,333.751,420.751,010.44
取得借款收到的现金972,432.173,487,036.182,542,505.671,705,636.93917,932.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金163,083.73332,896.22189,090.1834,916.41867.00
筹资活动现金流入小计1,928,280.336,238,750.204,591,530.043,239,006.131,829,191.39
偿还债务支付的现金1,166,971.453,034,262.412,327,514.321,513,035.47771,798.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,442.51125,493.98101,184.4168,785.2032,913.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.794,471.573,665.263,407.495.94
支付其他与筹资活动有关的现金77,452.56731,205.78618,480.77577,280.79440,281.04
筹资活动现金流出小计1,937,143.916,276,766.534,661,659.473,248,065.501,865,594.46
筹资活动产生的现金流量净额-8,863.59-38,016.33-70,129.43-9,059.37-36,403.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.23332.13422.22-10.9453.96
五、现金及现金等价物净增加额13,190.5414,605.06-41,162.63-8,207.39-26,698.05
加:期初现金及现金等价物余额306,114.40291,509.34291,509.34291,509.34291,509.34
六、期末现金及现金等价物余额319,304.94306,114.40250,346.71283,301.95264,811.29
附注
净利润--4,801.35--2,060.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,909.07--2,034.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,408.13--4,375.22--
无形资产摊销--6,535.20--3,338.41--
长期待摊费用摊销--4,289.38--2,231.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,154.34---202.78--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,379.51---606.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--87,201.06--49,121.86--
投资损失---17,903.77---5,866.52--
递延所得税资产减少---2,477.99--3,160.14--
递延所得税负债增加--2,334.98---3,576.96--
存货的减少--179,167.88--22,650.88--
经营性应收项目的减少---506,348.81---169,927.63--
经营性应付项目的增加--237,859.97--91,518.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,839.27--7,437.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--306,114.40--283,301.95--
现金的期初余额--291,509.34--291,509.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,605.06---8,207.39--
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