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| 怡亚通(002183) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,980,319.34 | 4,067,317.87 | 2,074,390.07 | 7,768,975.09 | 4,998,262.70 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,562,595.59 | 1,052,386.18 | 475,428.87 | 1,571,844.11 | 1,051,685.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,600,308.36 | 5,172,748.96 | 2,590,904.35 | 9,350,815.02 | 6,059,944.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,738,777.67 | 3,816,332.53 | 1,958,007.54 | 7,252,611.24 | 4,728,989.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,705.33 | 60,128.59 | 32,834.23 | 123,286.48 | 92,589.79 |
| 支付的各项税费 | 31,667.75 | 26,065.74 | 14,637.92 | 70,375.09 | 33,456.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,633,178.63 | 1,126,956.10 | 511,005.96 | 1,694,768.23 | 1,093,545.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,491,839.82 | 5,029,984.69 | 2,516,930.76 | 9,141,041.04 | 5,959,432.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,468.54 | 142,764.26 | 73,973.58 | 209,773.98 | 100,511.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,056.41 | 497.24 | 475.00 | 5,023.73 | 7,474.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 497.54 | 128.47 | 25.68 | 970.20 | 970.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,199.58 | 5,489.75 | 7,796.08 | 22,509.15 | 4,545.61 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,759.16 | 21,096.19 | 3,292.60 | 33,843.97 | 26,113.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,512.68 | 27,211.65 | 11,589.36 | 62,347.06 | 39,103.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,696.87 | 9,667.66 | 3,773.45 | 25,556.27 | 18,923.43 |
| 投资所支付的现金 | 10,910.13 | 11,110.13 | 5,705.00 | 19,998.48 | 15,790.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32.19 | 479.88 | 192.52 | 245.13 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,518.48 | 8,064.74 | 25.00 | 185.89 | 185.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,157.67 | 29,322.41 | 9,695.97 | 45,985.77 | 34,899.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,644.98 | -2,110.77 | 1,893.39 | 16,361.29 | 4,203.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 225,008.41 | 3,243.20 | 233.00 | 943.00 | 943.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,761.20 | 3,243.20 | 233.00 | 943.00 | 943.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,578,674.66 | 979,606.34 | 483,173.17 | 3,330,196.33 | 2,629,734.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,120.02 | 58,214.63 | 2,651.00 | 243,207.51 | 223,539.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,215,632.34 | 2,061,416.31 | 863,293.40 | 5,180,893.76 | 4,056,100.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,881,729.80 | 1,228,404.87 | 587,943.62 | 3,154,188.75 | 2,489,631.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,241.57 | 79,075.54 | 30,569.66 | 163,954.20 | 122,681.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,522.01 | 4,253.30 | 356.33 | 1,792.88 | 1,539.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,858.19 | 28,666.28 | 30,189.11 | 318,713.83 | 241,215.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,265,886.15 | 2,181,852.47 | 990,045.93 | 5,381,700.21 | 4,097,216.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,253.81 | -120,436.16 | -126,752.53 | -200,806.45 | -41,116.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,359.20 | 4,469.01 | 2,051.15 | 479.04 | -26.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,928.94 | 24,686.34 | -48,834.40 | 25,807.85 | 63,572.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 209,566.10 | 209,566.10 | 209,566.10 | 183,758.25 | 183,758.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,495.04 | 234,252.45 | 160,731.70 | 209,566.10 | 247,330.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,468.24 | -- | 8,449.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,268.22 | -- | 8,548.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,888.72 | -- | 9,885.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,820.21 | -- | 5,390.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,406.67 | -- | 8,211.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 113.35 | -- | 38.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,465.12 | -- | -12,666.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 69,551.30 | -- | 151,432.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,683.89 | -- | -31,316.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -453.92 | -- | -9,439.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,780.77 | -- | 3,649.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,549.96 | -- | 113,979.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -59,570.99 | -- | 237,127.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 103,403.32 | -- | -298,465.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 142,764.26 | -- | 209,773.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 234,252.45 | -- | 209,566.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 209,566.10 | -- | 183,758.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,686.34 | -- | 25,807.85 | -- |
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