怡亚通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
怡亚通(002183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,998,262.703,305,565.111,590,559.638,348,556.815,384,197.53
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,051,685.68547,418.22257,974.15868,128.88593,263.82
经营活动现金流入小计6,059,944.223,860,009.641,852,075.259,330,526.805,992,853.86
购买商品、接受劳务支付的现金4,728,989.433,165,060.361,500,862.917,831,979.165,052,867.03
支付给职工以及为职工支付的现金92,589.7963,829.6235,628.64161,555.23128,293.49
支付的各项税费33,456.6824,288.3212,331.4789,858.2545,990.24
支付的其他与经营活动有关的现金1,093,545.12573,715.13277,859.95985,738.50638,705.56
经营活动现金流出小计5,959,432.363,844,284.191,839,095.219,069,131.155,785,314.90
经营活动产生的现金流量净额100,511.8715,725.4512,980.04261,395.66207,538.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7,474.533,535.80--5,153.074,858.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额970.20413.57157.57997.21927.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,545.61650.82226.965,200.004,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金26,113.229,048.056,503.1412,698.2511,288.95
投资活动现金流入小计39,103.5613,648.246,887.6624,048.5321,074.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,923.4315,951.4213,284.8823,721.4318,955.35
投资所支付的现金15,790.4813,173.977,577.4019,867.0311,508.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------103.35--
支付的其他与投资活动有关的现金185.89185.89103.4220,268.638,243.55
投资活动现金流出小计34,899.8029,311.2720,965.7063,960.4438,707.49
投资活动产生的现金流量净额4,203.76-15,663.03-14,078.03-39,911.90-17,632.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金943.00823.00573.00780.00780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金943.00823.00573.00780.00780.00
取得借款收到的现金2,629,734.311,984,600.491,120,480.213,966,846.532,740,170.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金223,539.92170,443.6270,495.13363,003.65389,482.39
筹资活动现金流入小计4,056,100.322,874,453.121,517,190.355,864,722.224,225,626.78
偿还债务支付的现金2,489,631.491,819,138.01973,946.494,030,662.952,855,620.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金122,681.3283,559.8340,669.59196,982.96136,255.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,539.181,433.18--1,523.081,010.46
支付其他与筹资活动有关的现金241,215.62130,318.4015,094.76287,518.24259,809.52
筹资活动现金流出小计4,097,216.842,787,556.341,397,585.356,081,391.634,346,915.04
筹资活动产生的现金流量净额-41,116.5286,896.78119,604.99-216,669.41-121,288.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.54155.78260.49-625.31-466.86
五、现金及现金等价物净增加额63,572.5787,114.99118,767.494,189.0468,151.08
加:期初现金及现金等价物余额183,758.25183,758.25183,758.25179,569.22179,569.22
六、期末现金及现金等价物余额247,330.82270,873.24302,525.74183,758.25247,720.30
附注
净利润--2,508.05--1,936.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,020.57--29,174.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,883.05--11,267.89--
无形资产摊销--1,485.66--4,734.12--
长期待摊费用摊销--3,984.98--7,951.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.14--92.12--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---7,102.98---5,221.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--82,243.01--178,018.06--
投资损失---17,117.61---47,253.64--
递延所得税资产减少---5,932.88---9,731.51--
递延所得税负债增加--1,770.03--1,168.43--
存货的减少--63,759.45--100,075.78--
经营性应收项目的减少--37,283.76---85,477.59--
经营性应付项目的增加---161,014.50--74,661.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,725.45--261,395.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--270,873.24--183,758.25--
现金的期初余额--183,758.25--179,569.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--87,114.99--4,189.04--
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