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| 怡亚通(002183) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,956,281.99 | 8,562,081.57 | 6,517,647.05 | 4,447,479.64 | 2,277,135.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,259,472.35 | 4,469,374.85 | 2,988,984.65 | 1,574,229.09 | 449,021.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,215,754.34 | 13,031,456.42 | 9,506,631.71 | 6,021,708.73 | 2,726,157.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,861,929.08 | 8,060,594.63 | 6,308,240.41 | 4,318,610.70 | 2,200,430.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,972.03 | 95,709.42 | 72,685.26 | 49,793.69 | 27,654.44 |
| 支付的各项税费 | 44,051.47 | 76,823.33 | 41,150.76 | 30,700.19 | 17,060.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,271,354.53 | 4,764,489.77 | 3,065,692.42 | 1,615,166.17 | 474,566.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,200,307.12 | 12,997,617.15 | 9,487,768.85 | 6,014,270.75 | 2,719,712.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,447.22 | 33,839.27 | 18,862.86 | 7,437.99 | 6,444.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,106.07 | 16,007.51 | 15,423.66 | 8,265.68 | 7,690.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.25 | 878.68 | 59.62 | 13.46 | 10.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,610.10 | 7,874.57 | 2,988.78 | -- | 689.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,961.83 | 30,151.18 | 24,557.71 | 16,918.58 | 10,586.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,681.25 | 54,911.94 | 43,029.77 | 25,197.72 | 18,976.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,909.12 | 33,057.06 | 32,181.46 | 28,722.78 | 14,133.88 |
| 投资所支付的现金 | 1,050.00 | 1,143.59 | 1,143.59 | 1,083.59 | 800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 77.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,238.30 | -- | 1,943.41 | 836.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,036.12 | 36,461.95 | 33,348.05 | 31,772.78 | 15,770.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,645.13 | 18,449.99 | 9,681.72 | -6,575.06 | 3,206.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,790.00 | 3,653.75 | 3,333.75 | 1,420.75 | 1,010.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,790.00 | 3,653.75 | 3,333.75 | 1,420.75 | 1,010.44 |
| 取得借款收到的现金 | 972,432.17 | 3,487,036.18 | 2,542,505.67 | 1,705,636.93 | 917,932.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163,083.73 | 332,896.22 | 189,090.18 | 34,916.41 | 867.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,928,280.33 | 6,238,750.20 | 4,591,530.04 | 3,239,006.13 | 1,829,191.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,166,971.45 | 3,034,262.41 | 2,327,514.32 | 1,513,035.47 | 771,798.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,442.51 | 125,493.98 | 101,184.41 | 68,785.20 | 32,913.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.79 | 4,471.57 | 3,665.26 | 3,407.49 | 5.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,452.56 | 731,205.78 | 618,480.77 | 577,280.79 | 440,281.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,937,143.91 | 6,276,766.53 | 4,661,659.47 | 3,248,065.50 | 1,865,594.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,863.59 | -38,016.33 | -70,129.43 | -9,059.37 | -36,403.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.23 | 332.13 | 422.22 | -10.94 | 53.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,190.54 | 14,605.06 | -41,162.63 | -8,207.39 | -26,698.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 306,114.40 | 291,509.34 | 291,509.34 | 291,509.34 | 291,509.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,304.94 | 306,114.40 | 250,346.71 | 283,301.95 | 264,811.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,801.35 | -- | 2,060.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,909.07 | -- | 2,034.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,408.13 | -- | 4,375.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,535.20 | -- | 3,338.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,289.38 | -- | 2,231.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,154.34 | -- | -202.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,379.51 | -- | -606.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 87,201.06 | -- | 49,121.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,903.77 | -- | -5,866.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,477.99 | -- | 3,160.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,334.98 | -- | -3,576.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 179,167.88 | -- | 22,650.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -506,348.81 | -- | -169,927.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 237,859.97 | -- | 91,518.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,839.27 | -- | 7,437.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 306,114.40 | -- | 283,301.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 291,509.34 | -- | 291,509.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,605.06 | -- | -8,207.39 | -- |
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