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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST东网(002175) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,999.694,244.5424,792.8318,313.2512,163.48
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金258.41135.64666.60350.42306.74
经营活动现金流入小计11,258.104,380.1825,459.4318,663.6712,470.22
购买商品、接受劳务支付的现金4,173.281,597.3010,441.398,020.485,727.05
支付给职工以及为职工支付的现金3,301.941,716.608,871.426,649.874,596.89
支付的各项税费1,505.27767.962,419.071,800.691,446.06
支付的其他与经营活动有关的现金1,346.40925.543,439.751,757.001,206.15
经营活动现金流出小计10,326.895,007.4125,171.6318,228.0412,976.15
经营活动产生的现金流量净额931.22-627.23287.80435.63-505.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额674.98645.002,838.85194.95125.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----539.30----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计674.98645.003,378.15194.95125.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金158.2670.223,656.153,320.032,878.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计158.2670.223,656.153,320.032,878.32
投资活动产生的现金流量净额516.72574.78-278.01-3,125.08-2,752.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----4,480.004,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,174.001,030.004,449.004,449.004,189.00
筹资活动现金流入小计2,174.001,030.008,929.008,449.008,189.00
偿还债务支付的现金----4,693.765,250.004,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金465.51325.054,288.893,160.912,986.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金946.00--8,136.233,580.003,660.00
筹资活动现金流出小计1,411.51325.0517,118.8811,990.9111,296.81
筹资活动产生的现金流量净额762.49704.95-8,189.88-3,541.91-3,107.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.387.16-1.22-0.03-0.01
五、现金及现金等价物净增加额2,217.80659.66-8,181.31-6,231.40-6,366.35
加:期初现金及现金等价物余额1,587.471,587.479,768.789,768.789,768.78
六、期末现金及现金等价物余额3,805.272,247.131,587.473,537.393,402.43
附注
净利润-2,934.92--14,578.93---5,303.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备86.90--2,602.31--285.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧798.20--1,810.16--882.12
无形资产摊销134.54--1,433.66--784.51
长期待摊费用摊销----1,130.01--621.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.18---1,476.52---27.45
固定资产报废损失----5.89----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,352.29--4,848.48--2,701.48
投资损失-----36,929.83--1,406.44
递延所得税资产减少2.19---58.77--0.22
递延所得税负债增加----------
存货的减少927.22--1,784.96---1,515.96
经营性应收项目的减少211.69--6,996.78--634.66
经营性应付项目的增加338.93--1,620.00---975.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额931.22--287.80---505.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,805.27--1,587.47--3,402.43
现金的期初余额1,587.47--9,768.78--9,768.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,217.80---8,181.31---6,366.35
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