*ST东网

- 002175

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST东网(002175) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,721.5128,706.1320,457.6213,156.695,215.79
收到的税费返还--94.4774.9118.72--
收到的其他与经营活动有关的现金59.139,733.882,881.931,492.55775.82
经营活动现金流入小计5,780.6338,534.4823,414.4614,667.965,991.60
购买商品、接受劳务支付的现金2,731.7714,101.4110,721.277,308.453,182.17
支付给职工以及为职工支付的现金2,542.4910,944.858,436.995,693.023,060.24
支付的各项税费678.413,420.362,692.891,824.59940.58
支付的其他与经营活动有关的现金846.735,275.193,924.543,152.571,232.20
经营活动现金流出小计6,799.4033,741.8125,775.6817,978.638,415.19
经营活动产生的现金流量净额-1,018.764,792.68-2,361.22-3,310.67-2,423.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--400.00400.00400.00400.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.5276.5462.561.661.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17.52476.54462.56401.66401.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,934.554,868.354,387.453,252.39891.01
投资所支付的现金--50.0050.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,934.554,918.354,437.453,252.39891.01
投资活动产生的现金流量净额-1,917.03-4,441.81-3,974.89-2,850.73-489.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50.0050.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.0025,500.0025,500.0021,500.004,150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,695.0012,650.0012,650.0011,550.005,800.00
筹资活动现金流入小计7,195.0038,200.0038,200.0033,070.009,950.00
偿还债务支付的现金4,150.0033,750.0033,750.0029,550.0011,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,160.043,767.723,108.832,149.141,110.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,500.005,411.003,800.003,500.001,500.00
筹资活动现金流出小计9,810.0442,928.7240,658.8335,199.1413,760.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,615.04-4,728.72-2,458.83-2,129.14-3,810.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.140.230.310.06-0.09
五、现金及现金等价物净增加额-5,550.97-4,377.62-8,794.63-8,290.48-6,723.23
加:期初现金及现金等价物余额9,768.7814,146.4014,146.4014,146.4017,636.10
六、期末现金及现金等价物余额4,217.829,768.785,351.775,855.9310,912.87
附注
净利润---50,341.55---7,470.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,657.93--280.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,654.91--815.05--
无形资产摊销--3,207.19--1,881.87--
长期待摊费用摊销--1,847.35--691.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--138.93---1.01--
固定资产报废损失--26.40------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,045.25--2,004.36--
投资损失--4,526.16--140.19--
递延所得税资产减少---2,135.41---68.51--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,027.67---1,637.94--
经营性应收项目的减少--7,389.21---2,936.31--
经营性应付项目的增加--9,803.97--2,989.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,792.68---3,310.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,768.78--5,855.93--
现金的期初余额--14,146.40--14,146.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,377.62---8,290.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶