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| *ST东智(002175) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,132.76 | 34,804.66 | 23,126.68 | 15,966.64 | 6,349.16 |
| 收到的税费返还 | 0.13 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 272.56 | 1,428.02 | 899.23 | 520.93 | 355.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,405.46 | 36,234.96 | 24,028.19 | 16,489.85 | 6,705.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,566.39 | 16,868.88 | 10,866.95 | 6,732.73 | 3,256.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,780.69 | 11,300.79 | 8,409.30 | 5,602.55 | 3,052.37 |
| 支付的各项税费 | 785.26 | 2,173.15 | 1,585.49 | 1,142.94 | 479.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 689.86 | 3,242.92 | 2,576.04 | 1,731.38 | 1,006.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,822.19 | 33,585.74 | 23,437.77 | 15,209.60 | 7,793.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,416.73 | 2,649.22 | 590.41 | 1,280.25 | -1,088.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 58.50 | 6.15 | 1.35 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 62.00 | 9.65 | 4.85 | 3.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 400.58 | 3,266.62 | 2,162.59 | 1,570.13 | 74.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,542.01 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 400.58 | 9,838.63 | 2,192.59 | 1,600.13 | 74.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,599.42 | -9,776.63 | -2,182.94 | -1,595.28 | -70.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 650.00 | 5,800.00 | 5,300.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,447.08 | 21,614.99 | 21,614.99 | 5,500.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,097.08 | 27,414.99 | 26,914.99 | 9,300.00 | 4,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,450.00 | 6,420.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,947.69 | 172.77 | 117.14 | 92.16 | 35.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,273.09 | 832.44 | 643.59 | 62.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,397.69 | 7,865.86 | 4,869.59 | 4,655.76 | 98.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,300.61 | 19,549.13 | 22,045.41 | 4,644.24 | 4,201.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.27 | -18.35 | -10.75 | -4.70 | -2.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,133.19 | 12,403.37 | 20,442.12 | 4,324.51 | 3,039.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,565.20 | 15,161.83 | 15,161.83 | 15,161.83 | 15,161.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,432.01 | 27,565.20 | 35,603.95 | 19,486.34 | 18,201.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,455.42 | -- | 393.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,716.60 | -- | 81.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,995.71 | -- | 976.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 290.13 | -- | 142.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 879.10 | -- | 439.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 742.37 | -- | 1.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 304.80 | -- | 164.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 43.46 | -- | 12.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 137.73 | -- | 0.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 267.44 | -- | 5.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,357.12 | -- | -63.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -919.20 | -- | -987.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,072.39 | -- | -330.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,649.22 | -- | 1,280.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,565.20 | -- | 19,486.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,161.83 | -- | 15,161.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,403.37 | -- | 4,324.51 | -- |
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