ST东网

- 002175

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST东网(002175) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,531.0410,999.694,244.5424,792.8318,313.25
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金426.07258.41135.64666.60350.42
经营活动现金流入小计15,957.1111,258.104,380.1825,459.4318,663.67
购买商品、接受劳务支付的现金6,403.354,173.281,597.3010,441.398,020.48
支付给职工以及为职工支付的现金4,708.963,301.941,716.608,871.426,649.87
支付的各项税费1,969.191,505.27767.962,419.071,800.69
支付的其他与经营活动有关的现金1,794.341,346.40925.543,439.751,757.00
经营活动现金流出小计14,875.8410,326.895,007.4125,171.6318,228.04
经营活动产生的现金流量净额1,081.27931.22-627.23287.80435.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,074.98674.98645.002,838.85194.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------539.30--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,074.98674.98645.003,378.15194.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金299.63158.2670.223,656.153,320.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计299.63158.2670.223,656.153,320.03
投资活动产生的现金流量净额775.35516.72574.78-278.01-3,125.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------4,480.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,724.002,174.001,030.004,449.004,449.00
筹资活动现金流入小计2,724.002,174.001,030.008,929.008,449.00
偿还债务支付的现金50.00----4,693.765,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金761.84465.51325.054,288.893,160.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,146.00946.00--8,136.233,580.00
筹资活动现金流出小计1,957.841,411.51325.0517,118.8811,990.91
筹资活动产生的现金流量净额766.16762.49704.95-8,189.88-3,541.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.597.387.16-1.22-0.03
五、现金及现金等价物净增加额2,578.192,217.80659.66-8,181.31-6,231.40
加:期初现金及现金等价物余额1,587.471,587.471,587.479,768.789,768.78
六、期末现金及现金等价物余额4,165.663,805.272,247.131,587.473,537.39
附注
净利润---2,934.92--14,578.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--86.90--2,602.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--798.20--1,810.16--
无形资产摊销--134.54--1,433.66--
长期待摊费用摊销------1,130.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.18---1,476.52--
固定资产报废损失------5.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,352.29--4,848.48--
投资损失-------36,929.83--
递延所得税资产减少--2.19---58.77--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--927.22--1,784.96--
经营性应收项目的减少--211.69--6,996.78--
经营性应付项目的增加--338.93--1,620.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--931.22--287.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,805.27--1,587.47--
现金的期初余额--1,587.47--9,768.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,217.80---8,181.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶