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| 莱茵生物(002166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,694.52 | 148,618.29 | 105,603.54 | 59,410.64 | 188,828.05 |
| 收到的税费返还 | 2,712.45 | 2,386.28 | 2,062.65 | 631.34 | 7,090.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,589.10 | 868.48 | 604.88 | 367.05 | 2,265.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,996.08 | 151,873.05 | 108,271.07 | 60,409.03 | 198,184.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,924.95 | 91,276.29 | 60,329.18 | 32,625.06 | 141,557.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,954.04 | 14,974.60 | 10,426.11 | 5,726.53 | 18,570.70 |
| 支付的各项税费 | 5,475.32 | 4,192.86 | 3,473.92 | 1,742.23 | 5,313.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,620.96 | 6,783.53 | 4,564.14 | 2,021.59 | 16,770.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,975.27 | 117,227.28 | 78,793.35 | 42,115.42 | 182,212.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,020.81 | 34,645.77 | 29,477.72 | 18,293.61 | 15,971.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101.10 | 99.87 | 38.08 | 3.65 | 412.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 440.31 | 440.31 | 1.50 | -- | 736.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.19 | 13.68 | 10.43 | 10.33 | 10.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 857.59 | 553.86 | 50.02 | 13.98 | 1,159.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,216.23 | 12,024.69 | 8,522.63 | 5,332.45 | 20,708.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,216.23 | 12,024.69 | 8,522.63 | 5,332.45 | 20,708.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,358.63 | -11,470.83 | -8,472.61 | -5,318.47 | -19,548.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 134,084.84 | 78,984.84 | 50,384.84 | 29,188.92 | 94,289.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,260.00 | 1,260.00 | -- | 509.93 | 31,910.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,344.84 | 80,244.84 | 50,384.84 | 29,698.84 | 126,199.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,463.75 | 78,944.01 | 50,001.01 | 21,102.01 | 70,357.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,153.03 | 10,391.99 | 9,393.84 | 1,135.57 | 19,032.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,967.07 | 5,318.86 | 4,724.51 | 4,652.34 | 39,786.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,583.85 | 94,654.87 | 64,119.37 | 26,889.92 | 129,175.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 760.99 | -14,410.02 | -13,734.53 | 2,808.92 | -2,975.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.01 | 149.27 | 156.35 | 88.28 | 163.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,538.17 | 8,914.19 | 7,426.93 | 15,872.34 | -6,389.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,976.94 | 4,976.94 | 4,976.94 | 4,976.94 | 11,366.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,515.11 | 13,891.13 | 12,403.87 | 20,849.28 | 4,976.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,288.36 | -- | 4,367.24 | -- | 16,717.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -134.45 | -- | 42.21 | -- | 2,146.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,272.14 | -- | 6,096.32 | -- | 9,419.70 |
| 无形资产摊销 | 503.70 | -- | 251.42 | -- | 459.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 109.53 | -- | 56.58 | -- | 425.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.97 | -- | 10.95 | -- | 52.38 |
| 固定资产报废损失 | 336.18 | -- | 94.27 | -- | 111.70 |
| 公允价值变动损失 | -424.68 | -- | 20.71 | -- | -202.51 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,288.76 | -- | 1,939.68 | -- | 4,128.11 |
| 投资损失 | -460.05 | -- | -7.46 | -- | -717.88 |
| 递延所得税资产减少 | 447.20 | -- | 87.28 | -- | -282.02 |
| 递延所得税负债增加 | 8.59 | -- | 144.87 | -- | 377.20 |
| 存货的减少 | -10,081.33 | -- | 3,061.09 | -- | -23,712.97 |
| 经营性应收项目的减少 | -25,813.11 | -- | 17,247.31 | -- | 825.13 |
| 经营性应付项目的增加 | 17,967.12 | -- | -3,942.65 | -- | 4,237.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,357.64 | -- | -159.09 | -- | 1,607.63 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,020.81 | -- | 29,477.72 | -- | 15,971.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,515.11 | -- | 12,403.87 | -- | 4,976.94 |
| 现金的期初余额 | 4,976.94 | -- | 4,976.94 | -- | 11,366.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,538.17 | -- | 7,426.93 | -- | -6,389.50 |
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