莱茵生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
莱茵生物(002166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,789.5127,652.8215,507.7957,292.4246,746.82
收到的税费返还3,114.692,697.85966.143,013.902,228.92
收到的其他与经营活动有关的现金1,424.20809.77349.191,158.00361.37
经营活动现金流入小计47,328.3931,160.4316,823.1161,464.3149,337.11
购买商品、接受劳务支付的现金43,316.7731,358.9421,627.9250,575.2431,819.28
支付给职工以及为职工支付的现金5,656.843,861.842,276.086,124.474,557.69
支付的各项税费1,430.251,074.18482.086,664.556,661.86
支付的其他与经营活动有关的现金4,722.903,324.801,440.846,525.935,381.20
经营活动现金流出小计55,126.7639,619.7725,826.9269,890.1948,420.03
经营活动产生的现金流量净额-7,798.37-8,459.33-9,003.81-8,425.88917.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金877.600.00--910.6833.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.600.600.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额456.00396.00396.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--------81.00
投资活动现金流入小计1,334.20396.60396.60910.68114.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,163.232,490.521,405.358,235.447,455.86
投资所支付的现金------150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.73--------
投资活动现金流出小计3,163.962,490.521,405.358,385.447,605.86
投资活动产生的现金流量净额-1,829.76-2,093.92-1,008.75-7,474.76-7,491.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,253.4747,253.47--23.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------23.00--
取得借款收到的现金27,470.0022,470.0022,470.0044,633.3827,633.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2.115,839.965,839.96
筹资活动现金流入小计74,723.4769,723.4722,472.1150,496.3333,473.33
偿还债务支付的现金25,970.0020,970.0010,000.0028,039.3720,373.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,484.093,802.89481.463,265.302,855.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金253.88253.8820.003,025.003,000.00
筹资活动现金流出小计30,707.9625,026.7710,501.4634,329.6826,228.58
筹资活动产生的现金流量净额44,015.5144,696.7011,970.6516,166.667,244.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.228.27-13.9147.9053.24
五、现金及现金等价物净增加额34,409.5934,151.711,944.18313.91723.29
加:期初现金及现金等价物余额3,158.973,150.273,150.272,836.352,836.35
六、期末现金及现金等价物余额37,568.5637,301.985,094.443,150.273,559.64
附注
净利润--4,508.03--8,155.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---10.82--314.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,702.56--3,164.48--
无形资产摊销--64.95--128.95--
长期待摊费用摊销--6.39--41.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.59------
固定资产报废损失------196.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--959.86--1,074.43--
投资损失---877.64---910.68--
递延所得税资产减少--19.85--61.31--
递延所得税负债增加---11.15---86.08--
存货的减少--1,700.81--77,624.34--
经营性应收项目的减少--13,747.85---2,815.46--
经营性应付项目的增加---30,269.43---95,374.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,459.33---8,425.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,301.98--3,150.27--
现金的期初余额--3,150.27--2,836.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,151.71--313.91--
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