莱茵生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
莱茵生物(002166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,613.5065,716.6435,987.91136,379.12100,535.83
收到的税费返还7,537.426,737.682,228.205,241.924,231.57
收到的其他与经营活动有关的现金2,141.151,332.661,018.231,048.761,192.14
经营活动现金流入小计103,292.0773,786.9839,234.34142,669.80105,959.54
购买商品、接受劳务支付的现金70,203.0152,379.7530,563.22139,738.3072,420.85
支付给职工以及为职工支付的现金12,343.078,356.514,681.6313,636.329,530.73
支付的各项税费3,398.352,917.471,733.383,508.232,372.67
支付的其他与经营活动有关的现金6,361.373,946.832,311.3511,629.168,315.22
经营活动现金流出小计92,305.8067,600.5739,289.57168,512.0192,639.47
经营活动产生的现金流量净额10,986.276,186.41-55.23-25,842.2113,320.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金300.157.62------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,669.56167.38164.55158.71158.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,045.082,045.08
投资活动现金流入小计1,969.71174.99164.552,203.792,203.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,553.5418,200.089,169.4711,895.6610,631.32
投资所支付的现金5,943.085,941.08--18,483.3818,283.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,496.6224,141.169,169.4730,379.0428,914.70
投资活动产生的现金流量净额-36,526.91-23,966.17-9,004.92-28,175.25-26,710.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------103,931.0497,480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,363.2946,063.2926,088.8383,491.3559,300.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金910.00900.00600.00----
筹资活动现金流入小计66,273.2946,963.2926,688.83187,422.39156,780.65
偿还债务支付的现金58,546.0338,213.0418,452.2884,190.6149,975.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,845.268,772.08678.462,825.452,272.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金752.90710.4851.68848.94795.09
筹资活动现金流出小计69,144.2047,695.6119,182.4287,865.0153,043.73
筹资活动产生的现金流量净额-2,870.91-732.327,506.4199,557.39103,736.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响166.83155.965.52192.36163.06
五、现金及现金等价物净增加额-28,244.73-18,356.13-1,548.2245,732.2890,509.12
加:期初现金及现金等价物余额52,026.4752,026.4752,026.476,294.196,294.19
六、期末现金及现金等价物余额23,781.7433,670.3450,478.2452,026.4796,803.31
附注
净利润--4,346.45--18,829.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---24.11--2,326.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,097.34--6,813.38--
无形资产摊销--170.16--334.07--
长期待摊费用摊销--122.45--228.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--81.14--8.09--
固定资产报废损失--3.88--2.43--
公允价值变动损失---2,802.94---3,680.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,300.51--2,788.43--
投资损失---576.10---277.59--
递延所得税资产减少---435.73--59.70--
递延所得税负债增加--728.64--458.55--
存货的减少---12,950.32---15,250.51--
经营性应收项目的减少--15,167.96--6,254.25--
经营性应付项目的增加---4,077.55---45,236.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--940.00--316.51--
经营活动产生现金流量净额--6,186.41---25,842.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,670.34--52,026.47--
现金的期初余额--52,026.47--6,294.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,356.13--45,732.28--
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