莱茵生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
莱茵生物(002166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,084.4324,456.0155,125.0742,789.5127,652.82
收到的税费返还2,915.552,078.973,624.793,114.692,697.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,092.12530.922,048.141,424.20809.77
经营活动现金流入小计44,092.1027,065.8960,798.0047,328.3931,160.43
购买商品、接受劳务支付的现金22,604.7713,911.6163,374.5143,316.7731,358.94
支付给职工以及为职工支付的现金4,131.232,258.247,096.875,656.843,861.84
支付的各项税费1,467.48398.161,619.461,430.251,074.18
支付的其他与经营活动有关的现金3,248.761,765.625,606.094,722.903,324.80
经营活动现金流出小计31,452.2318,333.6377,696.9455,126.7639,619.77
经营活动产生的现金流量净额12,639.878,732.26-16,898.94-7,798.37-8,459.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----396.00----
取得投资收益所收到的现金----877.60877.600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.1025.1015.600.600.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----56.73456.00396.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25.1025.101,345.931,334.20396.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,352.744,140.565,368.383,163.232,490.52
投资所支付的现金150.30--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.73--
投资活动现金流出小计10,503.044,140.565,368.383,163.962,490.52
投资活动产生的现金流量净额-10,477.93-4,115.45-4,022.45-1,829.76-2,093.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----47,253.4747,253.4747,253.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,720.0019,720.0042,470.0027,470.0022,470.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,720.0019,720.0089,723.4774,723.4769,723.47
偿还债务支付的现金11,000.0011,000.0049,970.0025,970.0020,970.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,520.83258.284,813.994,484.093,802.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----258.88253.88253.88
筹资活动现金流出小计14,520.8311,258.2855,042.8730,707.9625,026.77
筹资活动产生的现金流量净额14,199.178,461.7234,680.6044,015.5144,696.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响151.34160.64-8.2322.228.27
五、现金及现金等价物净增加额16,512.4513,239.1713,750.9934,409.5934,151.71
加:期初现金及现金等价物余额16,909.7516,901.253,150.273,158.973,150.27
六、期末现金及现金等价物余额33,422.2030,140.4316,901.2537,568.5637,301.98
附注
净利润5,384.04--10,484.88--4,508.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-105.68--567.20---10.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,753.36--3,516.67--1,702.56
无形资产摊销75.99--129.57--64.95
长期待摊费用摊销----6.39--6.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----7.19---0.59
固定资产报废损失----57.41----
公允价值变动损失-1,600.76---1,010.35----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用603.60--1,747.57--959.86
投资损失-146.27---909.07---877.64
递延所得税资产减少46.67---17.70--19.85
递延所得税负债增加246.96--550.36---11.15
存货的减少5,581.68---12,653.10--1,700.81
经营性应收项目的减少6,820.51---9,244.95--13,747.85
经营性应付项目的增加-6,020.23---10,345.04---30,269.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----214.04----
经营活动产生现金流量净额12,639.87---16,898.94---8,459.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,422.20--16,901.25--37,301.98
现金的期初余额16,909.75--3,150.27--3,150.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,512.45--13,750.99--34,151.71
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