莱茵生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
莱茵生物(002166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,716.6435,987.91136,379.12100,535.8361,691.24
收到的税费返还6,737.682,228.205,241.924,231.574,030.34
收到的其他与经营活动有关的现金1,332.661,018.231,048.761,192.14407.92
经营活动现金流入小计73,786.9839,234.34142,669.80105,959.5466,129.50
购买商品、接受劳务支付的现金52,379.7530,563.22139,738.3072,420.8545,224.35
支付给职工以及为职工支付的现金8,356.514,681.6313,636.329,530.736,553.43
支付的各项税费2,917.471,733.383,508.232,372.671,143.05
支付的其他与经营活动有关的现金3,946.832,311.3511,629.168,315.224,997.51
经营活动现金流出小计67,600.5739,289.57168,512.0192,639.4757,918.34
经营活动产生的现金流量净额6,186.41-55.23-25,842.2113,320.068,211.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7.62--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额167.38164.55158.71158.71158.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,045.082,045.082,045.08
投资活动现金流入小计174.99164.552,203.792,203.792,203.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,200.089,169.4711,895.6610,631.326,511.86
投资所支付的现金5,941.08--18,483.3818,283.38--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,141.169,169.4730,379.0428,914.706,511.86
投资活动产生的现金流量净额-23,966.17-9,004.92-28,175.25-26,710.91-4,308.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----103,931.0497,480.00390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,063.2926,088.8383,491.3559,300.6537,964.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金900.00600.00------
筹资活动现金流入小计46,963.2926,688.83187,422.39156,780.6538,354.52
偿还债务支付的现金38,213.0418,452.2884,190.6149,975.7640,364.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,772.08678.462,825.452,272.891,485.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金710.4851.68848.94795.09122.60
筹资活动现金流出小计47,695.6119,182.4287,865.0153,043.7341,972.92
筹资活动产生的现金流量净额-732.327,506.4199,557.39103,736.91-3,618.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响155.965.52192.36163.0665.96
五、现金及现金等价物净增加额-18,356.13-1,548.2245,732.2890,509.12350.65
加:期初现金及现金等价物余额52,026.4752,026.476,294.196,294.196,294.19
六、期末现金及现金等价物余额33,670.3450,478.2452,026.4796,803.316,644.84
附注
净利润4,346.45--18,829.99--13,923.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-24.11--2,326.24--8.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,097.34--6,813.38--2,911.00
无形资产摊销170.16--334.07--156.92
长期待摊费用摊销122.45--228.14--117.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失81.14--8.09---2.04
固定资产报废损失3.88--2.43--2.89
公允价值变动损失-2,802.94---3,680.76---1,699.85
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,300.51--2,788.43--1,397.12
投资损失-576.10---277.59---253.86
递延所得税资产减少-435.73--59.70--64.71
递延所得税负债增加728.64--458.55--237.25
存货的减少-12,950.32---15,250.51--4,154.36
经营性应收项目的减少15,167.96--6,254.25--6,330.63
经营性应付项目的增加-4,077.55---45,236.23---19,265.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他940.00--316.51--52.06
经营活动产生现金流量净额6,186.41---25,842.21--8,211.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,670.34--52,026.47--6,644.84
现金的期初余额52,026.47--6,294.19--6,294.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,356.13--45,732.28--350.65
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