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| 常铝股份(002160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,413.40 | 660,048.17 | 573,291.78 | 380,710.95 | 169,422.00 |
| 收到的税费返还 | 2,601.86 | 11,800.45 | 8,315.01 | 3,675.65 | 2,546.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,414.74 | 68,463.55 | 33,716.98 | 20,446.60 | 7,355.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,430.00 | 740,312.17 | 615,323.77 | 404,833.19 | 179,324.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,427.28 | 597,444.31 | 510,945.43 | 348,317.51 | 143,959.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,625.35 | 45,662.78 | 30,824.10 | 20,418.56 | 9,136.01 |
| 支付的各项税费 | 6,712.99 | 13,799.43 | 9,682.63 | 6,081.69 | 3,214.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,487.55 | 72,041.64 | 58,094.62 | 41,080.90 | 20,964.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,253.18 | 728,948.15 | 609,546.79 | 415,898.65 | 177,274.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,176.82 | 11,364.03 | 5,776.99 | -11,065.47 | 2,050.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,313.60 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 42.60 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | 496.66 | 29.85 | 13.47 | 13.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,144.55 | 1,285.60 | 1,285.60 | 1,285.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.44 | 4,997.41 | 2,315.45 | 2,299.07 | 2,299.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,211.76 | 23,002.93 | 15,604.48 | 10,032.99 | 3,977.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,211.76 | 23,002.93 | 15,604.48 | 10,032.99 | 3,977.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,211.32 | -18,005.53 | -13,289.03 | -7,733.92 | -1,678.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 519.20 | 204.20 | 165.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 519.20 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,084.71 | 179,984.00 | 142,853.86 | 102,687.44 | 54,037.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,342.27 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,084.71 | 182,845.47 | 143,058.06 | 102,852.44 | 54,037.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,300.00 | 145,422.30 | 114,720.60 | 67,801.60 | 42,742.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,956.27 | 8,146.91 | 7,317.54 | 5,095.85 | 2,193.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,144.95 | 9,342.02 | 7,585.67 | 5,635.38 | 916.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,401.21 | 162,911.23 | 129,623.81 | 78,532.83 | 45,851.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,316.50 | 19,934.24 | 13,434.25 | 24,319.61 | 8,185.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.43 | 1,290.39 | 322.46 | 388.43 | -3.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,230.56 | 14,583.13 | 6,244.66 | 5,908.67 | 8,553.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,880.36 | 21,297.24 | 21,297.24 | 21,297.24 | 21,297.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,649.80 | 35,880.36 | 27,541.90 | 27,205.90 | 29,850.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,197.94 | -- | 2,997.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,823.81 | -- | 113.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,961.42 | -- | 5,158.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 807.68 | -- | 450.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,017.39 | -- | 339.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 137.29 | -- | 18.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.08 | -- | -5.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21.37 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,636.11 | -- | 3,596.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -42.60 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,177.55 | -- | 572.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -133.17 | -- | -229.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,362.42 | -- | -10,269.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53,232.30 | -- | -18,661.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,041.31 | -- | 4,334.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 234.54 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,364.03 | -- | -11,065.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,880.36 | -- | 27,205.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,297.24 | -- | 21,297.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,583.13 | -- | 5,908.67 | -- |
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