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| 常铝股份(002160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 503,699.94 | 304,171.45 | 127,307.14 | 388,140.39 | 322,470.98 |
| 收到的税费返还 | 10,469.74 | 6,132.40 | 4,135.86 | 8,982.16 | 3,350.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,512.05 | 32,027.41 | 8,777.05 | 16,704.41 | 31,857.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 574,681.73 | 342,331.26 | 140,220.05 | 413,826.96 | 357,678.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,435.36 | 271,033.11 | 120,109.76 | 314,290.74 | 283,560.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,400.29 | 14,330.56 | 7,316.38 | 25,670.82 | 17,165.72 |
| 支付的各项税费 | 7,199.85 | 5,551.94 | 2,427.30 | 8,180.81 | 5,668.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,243.71 | 50,168.91 | 8,984.09 | 46,905.09 | 50,389.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 573,279.20 | 341,084.51 | 138,837.53 | 395,047.46 | 356,784.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,402.52 | 1,246.75 | 1,382.52 | 18,779.50 | 894.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.94 | 28.69 | 0.60 | 106.50 | 87.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.74 | 20.94 | 6.30 | 35.66 | -99.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.68 | 3,447.36 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 112.68 | 49.63 | 7.57 | 5,089.52 | -12.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,601.55 | 3,134.33 | 1,567.98 | 8,261.47 | 6,349.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.51 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,601.55 | 3,134.33 | 1,568.49 | 9,261.47 | 6,349.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,488.87 | -3,084.69 | -1,560.92 | -4,171.96 | -6,361.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9.00 | 9.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 172,221.49 | 123,046.01 | 56,362.24 | 224,544.36 | 168,244.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,200.00 | 28,200.00 | -- | 9,000.00 | 19,729.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,421.49 | 151,246.01 | 56,362.24 | 233,553.36 | 187,983.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 167,483.08 | 126,527.84 | 51,920.29 | 223,746.82 | 144,351.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,916.63 | 5,282.66 | 2,025.87 | 10,262.59 | 8,310.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,482.01 | 9,786.26 | 1,510.22 | 15,206.10 | 20,926.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,881.73 | 141,596.76 | 55,456.37 | 249,215.51 | 173,587.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,539.76 | 9,649.25 | 905.87 | -15,662.15 | 14,395.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 464.51 | 47.72 | 308.86 | -394.71 | -481.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,917.93 | 7,859.02 | 1,036.33 | -1,449.31 | 8,447.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,902.74 | 26,902.74 | 26,902.74 | 28,352.05 | 28,352.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,820.67 | 34,761.76 | 27,939.07 | 26,902.74 | 36,799.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,222.15 | -- | 2,200.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -977.44 | -- | -424.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,079.52 | -- | 8,637.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 416.56 | -- | 829.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 278.65 | -- | 451.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.16 | -- | 21.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 328.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12.00 | -- | -74.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,716.27 | -- | 11,266.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -28.69 | -- | -1,531.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -170.51 | -- | 804.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.98 | -- | -71.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,822.63 | -- | -27,141.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,793.52 | -- | -19,303.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,507.66 | -- | 42,786.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,246.75 | -- | 18,779.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,761.76 | -- | 26,902.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,902.74 | -- | 28,352.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,859.02 | -- | -1,449.31 | -- |
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