常铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
常铝股份(002160) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金503,699.94304,171.45127,307.14388,140.39322,470.98
收到的税费返还10,469.746,132.404,135.868,982.163,350.11
收到的其他与经营活动有关的现金60,512.0532,027.418,777.0516,704.4131,857.56
经营活动现金流入小计574,681.73342,331.26140,220.05413,826.96357,678.65
购买商品、接受劳务支付的现金482,435.36271,033.11120,109.76314,290.74283,560.39
支付给职工以及为职工支付的现金20,400.2914,330.567,316.3825,670.8217,165.72
支付的各项税费7,199.855,551.942,427.308,180.815,668.96
支付的其他与经营活动有关的现金63,243.7150,168.918,984.0946,905.0950,389.40
经营活动现金流出小计573,279.20341,084.51138,837.53395,047.46356,784.48
经营活动产生的现金流量净额1,402.521,246.751,382.5218,779.50894.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,500.00--
取得投资收益所收到的现金81.9428.690.60106.5087.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.7420.946.3035.66-99.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.683,447.36--
投资活动现金流入小计112.6849.637.575,089.52-12.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,601.553,134.331,567.988,261.476,349.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.511,000.00--
投资活动现金流出小计7,601.553,134.331,568.499,261.476,349.01
投资活动产生的现金流量净额-7,488.87-3,084.69-1,560.92-4,171.96-6,361.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------9.009.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金172,221.49123,046.0156,362.24224,544.36168,244.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,200.0028,200.00--9,000.0019,729.85
筹资活动现金流入小计200,421.49151,246.0156,362.24233,553.36187,983.29
偿还债务支付的现金167,483.08126,527.8451,920.29223,746.82144,351.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,916.635,282.662,025.8710,262.598,310.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,482.019,786.261,510.2215,206.1020,926.03
筹资活动现金流出小计189,881.73141,596.7655,456.37249,215.51173,587.59
筹资活动产生的现金流量净额10,539.769,649.25905.87-15,662.1514,395.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响464.5147.72308.86-394.71-481.01
五、现金及现金等价物净增加额4,917.937,859.021,036.33-1,449.318,447.37
加:期初现金及现金等价物余额26,902.7426,902.7426,902.7428,352.0528,352.05
六、期末现金及现金等价物余额31,820.6734,761.7627,939.0726,902.7436,799.42
附注
净利润--6,222.15--2,200.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---977.44---424.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,079.52--8,637.11--
无形资产摊销--416.56--829.82--
长期待摊费用摊销--278.65--451.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.16--21.89--
固定资产报废损失------328.33--
公允价值变动损失---12.00---74.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,716.27--11,266.32--
投资损失---28.69---1,531.77--
递延所得税资产减少---170.51--804.83--
递延所得税负债增加---8.98---71.58--
存货的减少---27,822.63---27,141.71--
经营性应收项目的减少---3,793.52---19,303.27--
经营性应付项目的增加--15,507.66--42,786.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,246.75--18,779.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,761.76--26,902.74--
现金的期初余额--26,902.74--28,352.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,859.02---1,449.31--
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