常铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
常铝股份(002160) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金554,675.91364,118.15174,804.32700,865.09552,942.30
收到的税费返还15,513.7110,147.947,087.6921,076.7316,179.15
收到的其他与经营活动有关的现金34,737.1124,149.797,151.7141,648.3553,524.78
经营活动现金流入小计604,926.73398,415.88189,043.71763,590.17622,646.24
购买商品、接受劳务支付的现金552,298.69364,169.96161,714.40677,996.27537,813.77
支付给职工以及为职工支付的现金26,807.2217,696.738,903.1136,567.2025,036.29
支付的各项税费12,654.196,118.364,035.236,391.927,413.33
支付的其他与经营活动有关的现金32,482.5026,295.0320,676.6056,934.9575,209.71
经营活动现金流出小计624,242.61414,280.07195,329.34777,890.33645,473.10
经营活动产生的现金流量净额-19,315.88-15,864.19-6,285.62-14,300.16-22,826.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------160.00
取得投资收益所收到的现金------85.2085.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额244.49237.68229.68--195.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计244.49237.68229.6885.20440.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,103.9511,559.311,614.1917,793.807,357.50
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------141.23255.64
投资活动现金流出小计16,103.9511,559.311,614.1917,935.037,613.14
投资活动产生的现金流量净额-15,859.47-11,321.63-1,384.51-17,849.83-7,172.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------82,271.3250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------150.00--
取得借款收到的现金226,306.67186,108.8693,350.00303,539.16225,341.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,000.004,959.20
筹资活动现金流入小计226,306.67186,108.8693,350.00390,810.47230,351.06
偿还债务支付的现金259,983.07238,062.96143,558.71233,217.44167,379.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,624.645,292.142,727.1513,882.5910,068.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,547.3411,757.631,129.1318,203.057,899.76
筹资活动现金流出小计282,155.05255,112.73147,414.99265,303.08185,347.56
筹资活动产生的现金流量净额-55,848.39-69,003.87-54,064.99125,507.3945,003.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响315.68246.45-302.90447.491,300.33
五、现金及现金等价物净增加额-90,708.05-95,943.25-62,038.0293,804.8916,304.57
加:期初现金及现金等价物余额113,488.21113,488.21113,488.2119,683.3219,683.32
六、期末现金及现金等价物余额22,780.1617,544.9651,450.19113,488.2135,987.90
附注
净利润--144.86---37,170.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---884.49--22,346.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,047.54--9,517.19--
无形资产摊销--603.06--835.35--
长期待摊费用摊销--218.10--517.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---109.85--5.77--
固定资产报废损失--88.58--283.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,362.52--12,586.28--
投资损失------170.42--
递延所得税资产减少--131.33---445.69--
递延所得税负债增加---39.51---74.31--
存货的减少---6,460.97---49,337.08--
经营性应收项目的减少---15,497.33---18,262.70--
经营性应付项目的增加---3,897.69--41,265.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,864.19---14,300.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,544.96--113,488.21--
现金的期初余额--113,488.21--19,683.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---95,943.25--93,804.89--
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