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| 通富微电(002156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 489,067.88 | 2,315,189.70 | 1,730,130.57 | 1,172,871.78 | 622,532.98 |
| 收到的税费返还 | 30,929.08 | 26,920.17 | 17,744.86 | 16,942.32 | 9,606.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,771.94 | 78,806.52 | 26,417.91 | 18,479.99 | 4,295.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 526,768.91 | 2,420,916.38 | 1,774,293.33 | 1,208,294.09 | 636,434.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,035.95 | 1,679,785.46 | 1,296,415.80 | 919,485.98 | 460,126.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,408.71 | 233,454.16 | 170,682.27 | 115,546.20 | 63,666.26 |
| 支付的各项税费 | 2,171.87 | 13,654.81 | 11,729.97 | 4,462.43 | 2,019.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,123.52 | 64,756.74 | 29,618.38 | 20,651.14 | 6,853.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 447,740.05 | 1,991,651.17 | 1,508,446.41 | 1,060,145.75 | 532,664.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,028.86 | 429,265.22 | 265,846.92 | 148,148.35 | 103,769.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,058.67 | 7,143.77 | 2,734.75 | 1,393.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.23 | 8,837.42 | 5,464.08 | 5,978.09 | 24.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,743.11 | 16,298.92 | 12,258.21 | 4,004.71 | 1,165.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,235.45 | 328,406.71 | 247,141.30 | 160,067.20 | 14,559.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,985.79 | 361,601.72 | 272,007.36 | 172,784.76 | 17,143.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,284.44 | 512,493.41 | 372,798.26 | 291,834.65 | 185,993.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,914.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,097.00 | 321,893.47 | 276,640.67 | 173,916.67 | 42,841.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 124,381.44 | 848,386.88 | 661,438.93 | 477,751.32 | 236,749.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,395.65 | -486,785.16 | -389,431.57 | -304,966.57 | -219,606.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 660.50 | 6,196.07 | 5,627.88 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 380,995.35 | 1,172,300.56 | 922,844.13 | 647,714.23 | 312,806.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.68 | 2,010.97 | 2,010.97 | 2,007.34 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 381,698.52 | 1,180,507.60 | 930,482.98 | 649,721.57 | 312,806.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 335,619.44 | 982,602.50 | 719,119.53 | 550,364.52 | 236,125.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,907.16 | 72,326.73 | 57,267.39 | 40,981.62 | 11,960.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,274.81 | 39,504.74 | 27,614.54 | 26,839.58 | 2,393.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 370,801.41 | 1,094,433.97 | 804,001.45 | 618,185.71 | 250,480.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,897.11 | 86,073.64 | 126,481.53 | 31,535.86 | 62,326.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 425.75 | -12,353.04 | -4,711.70 | -459.98 | -4,462.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,043.93 | 16,200.65 | -1,814.82 | -125,742.34 | -57,972.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 428,733.94 | 412,533.29 | 412,533.29 | 412,533.29 | 412,533.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,690.01 | 428,733.94 | 410,718.47 | 286,790.95 | 354,560.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,599.47 | -- | -20,396.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,824.93 | -- | 81.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 347,827.26 | -- | 166,731.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,328.07 | -- | 2,151.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,836.56 | -- | 569.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,500.60 | -- | -587.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.50 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,242.61 | -- | -1,956.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 84,528.41 | -- | 56,374.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,260.46 | -- | -1,403.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,891.45 | -- | -1,761.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,629.18 | -- | -9,497.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | 33,383.00 | -- | -94,433.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 65,628.00 | -- | 163,368.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -130,765.78 | -- | -111,877.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 758.12 | -- | 838.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 429,265.22 | -- | 148,148.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 428,733.94 | -- | 286,790.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 412,533.29 | -- | 412,533.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,200.65 | -- | -125,742.34 | -- |
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