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| 通富微电(002156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 732,416.83 | 2,913,769.98 | 2,170,045.80 | 1,290,044.31 | 685,968.75 |
| 收到的税费返还 | 11,069.25 | 43,761.87 | 28,634.30 | 19,561.51 | 10,939.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,368.12 | 55,919.20 | 17,630.94 | 8,934.80 | 3,569.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 748,854.19 | 3,013,451.05 | 2,216,311.05 | 1,318,540.62 | 700,477.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,243.22 | 1,920,318.19 | 1,384,769.05 | 882,336.59 | 463,678.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,682.30 | 332,627.73 | 245,138.99 | 161,875.25 | 79,979.02 |
| 支付的各项税费 | 4,179.67 | 16,378.06 | 12,155.13 | 8,413.30 | 2,492.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,588.58 | 47,556.88 | 27,622.60 | 17,897.23 | 8,498.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 654,693.78 | 2,316,880.86 | 1,669,685.77 | 1,070,522.37 | 554,648.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,160.42 | 696,570.19 | 546,625.28 | 248,018.25 | 145,829.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 307.28 | 2,319.11 | 2,017.04 | 1,634.60 | 644.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 557.56 | 4,378.11 | 2,352.27 | 2,290.44 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4,720.41 | 1,263.56 | 270.71 | 214.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,517.67 | 41,250.92 | 37,021.41 | 28,944.00 | 17,819.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,382.51 | 52,668.55 | 42,654.28 | 33,139.75 | 18,678.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 246,681.20 | 621,112.33 | 443,708.30 | 304,929.87 | 122,321.69 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 141,800.00 | 139,800.00 | 139,300.00 | 139,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,153.65 | 12,153.65 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,486.82 | 46,494.66 | 44,069.54 | 19,343.44 | 9,683.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 271,168.02 | 821,560.64 | 639,731.49 | 463,573.31 | 271,304.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,785.51 | -768,892.09 | -597,077.20 | -430,433.55 | -252,626.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 372,107.73 | 1,415,223.43 | 1,056,895.28 | 735,509.78 | 335,790.05 |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 71,570.46 | 44,452.00 | 22,452.00 | 10,489.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 397,107.73 | 1,486,793.89 | 1,101,347.28 | 757,961.78 | 346,279.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 248,889.86 | 1,121,368.53 | 793,888.98 | 480,806.73 | 214,123.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,248.24 | 59,841.99 | 46,130.93 | 32,283.05 | 11,978.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,057.04 | 110,991.08 | 65,522.23 | 19,079.03 | 877.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,195.14 | 1,292,201.61 | 905,542.13 | 532,168.82 | 226,978.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,912.59 | 194,592.28 | 195,805.15 | 225,792.96 | 119,300.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,133.25 | -5,128.48 | -1,365.69 | 19.48 | 327.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,845.76 | 117,141.90 | 143,987.53 | 43,397.14 | 12,831.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 494,734.30 | 377,592.40 | 377,592.40 | 377,592.40 | 377,592.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 450,888.54 | 494,734.30 | 521,579.92 | 420,989.54 | 390,423.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 137,722.96 | -- | 48,529.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,569.76 | -- | 4,796.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 338,246.92 | -- | 160,006.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,024.70 | -- | 2,353.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,122.19 | -- | 1,036.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,140.00 | -- | 691.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 58.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -24,191.92 | -- | 444.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 50,445.85 | -- | 29,679.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,943.46 | -- | -4,835.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,659.27 | -- | 1,962.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 20,589.59 | -- | 5,026.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -101,068.75 | -- | -7,739.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 154,641.80 | -- | -10,518.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 119,948.67 | -- | 15,343.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 696,570.19 | -- | 248,018.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 494,734.30 | -- | 420,989.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 377,592.40 | -- | 377,592.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 117,141.90 | -- | 43,397.14 | -- |
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