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| 报喜鸟(002154) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,589.10 | 222,289.25 | 120,476.13 | 493,358.88 | 323,763.73 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,213.40 | 14,754.05 | 4,476.64 | 33,032.22 | 23,531.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 350,802.50 | 237,043.30 | 124,952.77 | 526,391.11 | 347,295.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,285.62 | 84,585.56 | 41,575.41 | 190,789.20 | 140,561.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,000.19 | 60,872.10 | 35,524.65 | 109,056.32 | 82,916.51 |
| 支付的各项税费 | 35,483.04 | 28,408.74 | 15,528.48 | 50,569.22 | 37,422.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,442.28 | 53,711.91 | 24,389.07 | 105,753.30 | 72,275.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 341,211.13 | 227,578.32 | 117,017.60 | 456,168.05 | 333,176.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,591.37 | 9,464.98 | 7,935.17 | 70,223.06 | 14,118.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,259.71 | 25,459.71 | 14,000.00 | 150,626.83 | 105,996.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 479.88 | 335.59 | 78.17 | 828.06 | 586.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,019.21 | 3,870.55 | 836.63 | 6,432.66 | 4,014.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,758.81 | 29,665.86 | 14,914.81 | 157,887.55 | 110,597.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,221.27 | 12,588.07 | 7,595.56 | 61,076.97 | 19,808.52 |
| 投资所支付的现金 | 63,560.09 | 48,260.00 | 34,000.00 | 100,057.94 | 55,157.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,781.37 | 60,848.07 | 41,595.56 | 161,134.91 | 74,966.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,022.56 | -31,182.22 | -26,680.75 | -3,247.36 | 35,631.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 | 1,250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 | 1,250.00 |
| 取得借款收到的现金 | 71,101.10 | 38,559.34 | 14,234.09 | 72,899.97 | 56,659.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,101.10 | 38,559.34 | 14,234.09 | 80,399.97 | 62,909.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,574.83 | 31,773.93 | 4,030.00 | 101,526.25 | 80,618.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,846.19 | 7,746.71 | 112.11 | 52,252.52 | 50,624.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 222.24 | 222.24 | -- | 4,780.14 | 3,217.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,567.35 | 6,251.80 | 2,505.34 | 10,499.44 | 7,986.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,988.36 | 45,772.44 | 6,647.45 | 164,278.20 | 139,230.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,112.74 | -7,213.10 | 7,586.64 | -83,878.23 | -76,320.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.92 | -14.83 | -3.63 | 32.16 | -37.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,358.37 | -28,945.17 | -11,162.58 | -16,870.38 | -26,607.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,560.13 | 162,560.13 | 162,560.13 | 179,430.51 | 179,430.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,201.75 | 133,614.96 | 151,397.55 | 162,560.13 | 152,822.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,180.19 | -- | 52,015.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,352.27 | -- | 13,170.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,884.03 | -- | 7,216.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,128.46 | -- | 1,700.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,538.57 | -- | 7,954.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 65.14 | -- | 1,312.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,307.28 | -- | 45.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,440.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,548.50 | -- | 1,110.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -384.83 | -- | -1,050.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,147.24 | -- | 453.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.29 | -- | -176.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | 447.80 | -- | -14,819.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,110.47 | -- | -29,025.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,317.13 | -- | 18,119.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 26.20 | -- | 52.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,464.98 | -- | 70,223.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 133,614.96 | -- | 162,560.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 162,560.13 | -- | 179,430.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,945.17 | -- | -16,870.38 | -- |
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