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| 报喜鸟(002154) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,419.92 | 88,990.91 | 371,217.26 | 214,714.70 | 130,868.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 278.36 | 0.38 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,357.62 | 7,355.18 | 19,268.96 | 17,100.17 | 11,300.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,777.54 | 96,346.09 | 390,764.57 | 231,815.26 | 142,168.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,455.19 | 37,357.39 | 145,748.09 | 104,680.51 | 61,427.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,196.86 | 26,107.39 | 74,079.42 | 53,750.64 | 37,567.24 |
| 支付的各项税费 | 28,080.16 | 13,937.02 | 27,451.56 | 22,648.70 | 15,457.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,150.78 | 16,923.45 | 71,586.59 | 46,608.23 | 29,388.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,882.99 | 94,325.25 | 318,865.67 | 227,688.08 | 143,841.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,894.55 | 2,020.84 | 71,898.90 | 4,127.17 | -1,672.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,656.46 | 48,061.80 | 73,438.28 | 58,978.28 | 35,263.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 642.56 | 403.15 | 2,647.17 | 846.04 | 474.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 704.48 | 0.10 | 3,286.48 | 275.50 | 34.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 438.00 | 230.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,003.50 | 48,465.05 | 79,809.93 | 60,329.82 | 35,772.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,661.34 | 1,503.00 | 7,593.96 | 5,192.79 | 3,656.21 |
| 投资所支付的现金 | 67,260.10 | 60,000.00 | 102,270.00 | 56,270.00 | 31,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,921.44 | 61,503.00 | 109,863.96 | 61,462.79 | 35,456.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,917.94 | -13,037.95 | -30,054.03 | -1,132.97 | 316.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,200.00 | -- | 35,924.19 | 34,392.53 | 15,742.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 399.19 | 6,340.77 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,000.00 | -- | 36,323.38 | 40,733.30 | 20,742.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 2,000.00 | 49,279.05 | 36,092.52 | 24,456.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,347.48 | 34.87 | 1,112.01 | 932.45 | 605.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,819.84 | -- | 251.59 | 251.59 | 251.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,506.70 | 1,129.12 | 400.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,354.18 | 3,163.99 | 50,791.05 | 37,024.97 | 25,062.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,645.82 | -3,163.99 | -14,467.68 | 3,708.32 | -4,319.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.34 | -12.10 | -116.90 | 1.09 | 0.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,579.09 | -14,193.20 | 27,260.29 | 6,703.61 | -5,675.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,141.52 | 69,141.52 | 41,881.23 | 41,881.23 | 41,881.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,720.60 | 54,948.31 | 69,141.52 | 48,584.84 | 36,206.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,237.32 | -- | 39,005.47 | -- | 11,920.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,385.66 | -- | 7,582.37 | -- | 3,387.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,832.13 | -- | 8,511.42 | -- | 4,198.34 |
| 无形资产摊销 | 863.54 | -- | 1,658.13 | -- | 880.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,834.12 | -- | 6,970.88 | -- | 3,842.46 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 138.45 | -- | -618.94 | -- | -325.41 |
| 固定资产报废损失 | 512.25 | -- | 189.86 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 876.72 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 76.83 | -- | 872.12 | -- | 621.13 |
| 投资损失 | -752.52 | -- | -2,537.20 | -- | -502.95 |
| 递延所得税资产减少 | -38.36 | -- | 1,016.04 | -- | -49.47 |
| 递延所得税负债增加 | -577.69 | -- | 539.07 | -- | -18.42 |
| 存货的减少 | -5,667.01 | -- | 573.97 | -- | 1,413.40 |
| 经营性应收项目的减少 | -19,643.97 | -- | -12,158.16 | -- | -15,613.63 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,770.91 | -- | 13,424.98 | -- | -11,426.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 5,992.16 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,894.55 | -- | 71,898.90 | -- | -1,672.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 78,720.60 | -- | 69,141.52 | -- | 36,206.14 |
| 现金的期初余额 | 69,141.52 | -- | 41,881.23 | -- | 41,881.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,579.09 | -- | 27,260.29 | -- | -5,675.09 |
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