报喜鸟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
报喜鸟(002154) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,316.97445,929.59270,658.32173,419.9288,990.91
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,791.0227,397.2723,641.7913,357.627,355.18
经营活动现金流入小计103,107.99473,326.86294,300.10186,777.5496,346.09
购买商品、接受劳务支付的现金37,513.52184,245.13117,699.2266,455.1937,357.39
支付给职工以及为职工支付的现金33,327.9689,106.1365,971.9446,196.8626,107.39
支付的各项税费22,633.6949,582.2537,855.3728,080.1613,937.02
支付的其他与经营活动有关的现金18,902.6088,448.2459,049.2935,150.7816,923.45
经营活动现金流出小计112,377.77411,381.75280,575.82175,882.9994,325.25
经营活动产生的现金流量净额-9,269.7861,945.1113,724.2810,894.552,020.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,720.00111,099.2086,368.9664,656.4648,061.80
取得投资收益所收到的现金552.511,869.951,022.35642.56403.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.234,257.472,988.98704.480.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--594.66------
收到的其他与投资活动有关的现金--389.25240.71----
投资活动现金流入小计17,303.74118,210.5390,620.9966,003.5048,465.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,789.5014,581.558,397.443,661.341,503.00
投资所支付的现金38,683.0080,101.0072,872.6067,260.1060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,472.5094,682.5581,270.0470,921.4461,503.00
投资活动产生的现金流量净额-25,168.7623,527.989,350.95-4,917.94-13,037.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金240.0073,400.00800.00800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金240.00800.00800.00800.00--
取得借款收到的现金12,000.0017,500.0022,200.0020,200.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,240.0090,900.0023,000.0021,000.00--
偿还债务支付的现金1,500.0019,612.0310,112.035,500.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金266.9627,909.5027,804.099,347.4834.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润71.251,819.841,819.841,819.84--
支付其他与筹资活动有关的现金2,086.639,001.673,766.902,506.701,129.12
筹资活动现金流出小计3,853.5956,523.2041,683.0317,354.183,163.99
筹资活动产生的现金流量净额8,386.4134,376.80-18,683.033,645.82-3,163.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.89-36.66-34.07-43.34-12.10
五、现金及现金等价物净增加额-26,054.02119,813.234,358.149,579.09-14,193.20
加:期初现金及现金等价物余额188,954.7569,141.5269,141.5269,141.5269,141.52
六、期末现金及现金等价物余额162,900.73188,954.7573,499.6578,720.6054,948.31
附注
净利润--47,942.09--26,237.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,203.75--3,385.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,474.16--3,832.13--
无形资产摊销--1,662.49--863.54--
长期待摊费用摊销--6,068.30--2,834.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---138.06--138.45--
固定资产报废损失--852.54--512.25--
公允价值变动损失--784.03------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--774.43--76.83--
投资损失---1,928.86---752.52--
递延所得税资产减少---250.32---38.36--
递延所得税负债增加---1,641.85---577.69--
存货的减少---22,658.56---5,667.01--
经营性应收项目的减少---12,637.37---19,643.97--
经营性应付项目的增加--21,139.69---2,770.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--52.40------
经营活动产生现金流量净额--61,945.11--10,894.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--188,954.75--78,720.60--
现金的期初余额--69,141.52--69,141.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--119,813.23--9,579.09--
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