报喜鸟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
报喜鸟(002154) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,419.9288,990.91371,217.26214,714.70130,868.04
收到的税费返还----278.360.38--
收到的其他与经营活动有关的现金13,357.627,355.1819,268.9617,100.1711,300.79
经营活动现金流入小计186,777.5496,346.09390,764.57231,815.26142,168.83
购买商品、接受劳务支付的现金66,455.1937,357.39145,748.09104,680.5161,427.45
支付给职工以及为职工支付的现金46,196.8626,107.3974,079.4253,750.6437,567.24
支付的各项税费28,080.1613,937.0227,451.5622,648.7015,457.67
支付的其他与经营活动有关的现金35,150.7816,923.4571,586.5946,608.2329,388.90
经营活动现金流出小计175,882.9994,325.25318,865.67227,688.08143,841.27
经营活动产生的现金流量净额10,894.552,020.8471,898.904,127.17-1,672.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64,656.4648,061.8073,438.2858,978.2835,263.37
取得投资收益所收到的现金642.56403.152,647.17846.04474.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额704.480.103,286.48275.5034.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----438.00230.00--
投资活动现金流入小计66,003.5048,465.0579,809.9360,329.8235,772.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,661.341,503.007,593.965,192.793,656.21
投资所支付的现金67,260.1060,000.00102,270.0056,270.0031,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,921.4461,503.00109,863.9661,462.7935,456.21
投资活动产生的现金流量净额-4,917.94-13,037.95-30,054.03-1,132.97316.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00--------
取得借款收到的现金20,200.00--35,924.1934,392.5315,742.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----399.196,340.775,000.00
筹资活动现金流入小计21,000.00--36,323.3840,733.3020,742.62
偿还债务支付的现金5,500.002,000.0049,279.0536,092.5224,456.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,347.4834.871,112.01932.45605.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,819.84--251.59251.59251.59
支付其他与筹资活动有关的现金2,506.701,129.12400.00----
筹资活动现金流出小计17,354.183,163.9950,791.0537,024.9725,062.09
筹资活动产生的现金流量净额3,645.82-3,163.99-14,467.683,708.32-4,319.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.34-12.10-116.901.090.16
五、现金及现金等价物净增加额9,579.09-14,193.2027,260.296,703.61-5,675.09
加:期初现金及现金等价物余额69,141.5269,141.5241,881.2341,881.2341,881.23
六、期末现金及现金等价物余额78,720.6054,948.3169,141.5248,584.8436,206.14
附注
净利润26,237.32--39,005.47--11,920.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,385.66--7,582.37--3,387.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,832.13--8,511.42--4,198.34
无形资产摊销863.54--1,658.13--880.61
长期待摊费用摊销2,834.12--6,970.88--3,842.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失138.45---618.94---325.41
固定资产报废损失512.25--189.86----
公允价值变动损失----876.72----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用76.83--872.12--621.13
投资损失-752.52---2,537.20---502.95
递延所得税资产减少-38.36--1,016.04---49.47
递延所得税负债增加-577.69--539.07---18.42
存货的减少-5,667.01--573.97--1,413.40
经营性应收项目的减少-19,643.97---12,158.16---15,613.63
经营性应付项目的增加-2,770.91--13,424.98---11,426.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----5,992.16----
经营活动产生现金流量净额10,894.55--71,898.90---1,672.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额78,720.60--69,141.52--36,206.14
现金的期初余额69,141.52--41,881.23--41,881.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,579.09--27,260.29---5,675.09
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