报喜鸟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
报喜鸟(002154) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金217,832.56141,998.9973,925.16331,973.85217,883.36
收到的税费返还--------0.21
收到的其他与经营活动有关的现金16,520.9512,027.515,734.2621,969.0911,607.01
经营活动现金流入小计234,353.51154,026.5079,659.42353,942.95229,490.58
购买商品、接受劳务支付的现金103,546.7262,082.0924,759.76133,015.6398,627.31
支付给职工以及为职工支付的现金60,922.9642,534.7923,820.8176,829.8956,064.83
支付的各项税费25,448.9420,839.8114,003.7936,634.0729,754.12
支付的其他与经营活动有关的现金50,421.1530,172.9016,255.0972,639.0043,638.87
经营活动现金流出小计240,339.77155,629.5978,839.44319,118.60228,085.13
经营活动产生的现金流量净额-5,986.26-1,603.09819.9834,824.351,405.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,439.5915,622.5911,491.6037,715.6730,771.23
取得投资收益所收到的现金779.33743.9789.451,061.30731.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.8513.1412.173,283.151,032.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------829.59262.86
投资活动现金流入小计18,259.7716,379.7011,593.2242,889.7132,798.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,429.095,328.643,211.7411,631.799,778.97
投资所支付的现金16,898.0015,280.0013,000.0040,243.1623,169.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2.00--
投资活动现金流出小计24,327.0920,608.6416,211.7451,876.9532,948.41
投资活动产生的现金流量净额-6,067.32-4,228.94-4,618.52-8,987.24-150.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,600.001,434.40400.00800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,600.001,240.40400.00800.00800.00
取得借款收到的现金22,199.9913,499.993,000.0032,890.9130,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.005,000.00--200.00--
筹资活动现金流入小计28,799.9919,934.393,400.0033,890.9130,900.00
偿还债务支付的现金20,900.7610,100.765,000.7645,763.7035,003.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,417.7512,970.02279.174,332.593,825.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------598.83--
支付其他与筹资活动有关的现金------11,863.601,360.64
筹资活动现金流出小计34,318.5123,070.785,279.9461,959.9040,190.46
筹资活动产生的现金流量净额-5,518.52-3,136.39-1,879.94-28,068.98-9,290.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.53-2.11---20.87136.02
五、现金及现金等价物净增加额-17,571.57-8,970.53-5,678.48-2,252.74-7,899.12
加:期初现金及现金等价物余额27,062.7727,062.7727,062.7729,315.5129,315.51
六、期末现金及现金等价物余额9,491.1918,092.2421,384.2927,062.7721,416.39
附注
净利润--10,684.35--5,092.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,142.70--17,251.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,369.05--7,989.38--
无形资产摊销--1,077.02--2,093.88--
长期待摊费用摊销--3,550.35--7,550.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.08---1,145.23--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--375.67--1,679.45--
投资损失---817.04---364.87--
递延所得税资产减少---352.78--2,044.59--
递延所得税负债增加---7.06---30.45--
存货的减少---7,860.42---10,570.26--
经营性应收项目的减少---5,825.29---5,127.34--
经营性应付项目的增加---10,952.71--8,360.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,603.09--34,824.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,092.24--27,062.77--
现金的期初余额--27,062.77--29,315.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,970.53---2,252.74--
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