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| 报喜鸟(002154) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,668.80 | 107,993.49 | 414,803.26 | 264,692.78 | 175,279.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,227.77 | 9,359.60 | 36,828.46 | 25,103.12 | 17,643.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 234,896.56 | 117,353.09 | 451,631.72 | 289,795.90 | 192,922.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,285.23 | 41,770.23 | 174,689.43 | 124,740.21 | 75,963.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,166.36 | 29,710.63 | 94,112.20 | 71,344.48 | 52,003.80 |
| 支付的各项税费 | 27,601.45 | 12,648.01 | 49,828.58 | 39,592.91 | 31,324.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,895.15 | 18,259.11 | 81,470.53 | 53,965.18 | 35,434.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,948.19 | 102,387.97 | 400,100.74 | 289,642.77 | 194,726.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,948.38 | 14,965.11 | 51,530.98 | 153.13 | -1,804.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,076.69 | 20,858.92 | 75,511.00 | 59,428.57 | 36,620.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 456.86 | 345.14 | 4,330.06 | 472.72 | 873.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,823.04 | 1,701.24 | 928.12 | 301.65 | 31.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116.67 | -- | 165.00 | 165.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,473.25 | 22,905.29 | 80,934.18 | 60,367.94 | 37,524.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,999.71 | 9,696.45 | 19,872.78 | 12,012.55 | 4,901.32 |
| 投资所支付的现金 | 18,500.00 | -- | 102,115.00 | 82,315.00 | 59,383.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 7,785.54 | 7,785.54 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,499.71 | 9,696.45 | 129,775.32 | 102,113.08 | 64,284.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,026.46 | 13,208.84 | -48,841.14 | -41,745.14 | -26,759.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
| 取得借款收到的现金 | 60,784.03 | 15,400.00 | 53,549.58 | 41,205.00 | 35,305.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 350.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,784.03 | 15,400.00 | 54,139.58 | 41,445.00 | 35,545.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,950.00 | 13,500.00 | 28,955.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,244.64 | 157.15 | 70,228.58 | 70,079.57 | 40,740.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,603.31 | -- | 1,039.67 | 1,039.67 | 1,039.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,893.46 | 2,009.36 | 8,162.17 | 6,528.45 | 4,064.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,088.10 | 15,666.51 | 107,345.76 | 87,608.02 | 55,804.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,304.08 | -266.51 | -53,206.18 | -46,163.02 | -20,259.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.18 | -11.23 | 234.07 | 133.83 | 69.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,680.02 | 27,896.21 | -50,282.26 | -87,621.19 | -48,754.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,672.49 | 138,672.49 | 188,954.75 | 188,954.75 | 188,954.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,352.52 | 166,568.70 | 138,672.49 | 101,333.55 | 140,200.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,178.41 | -- | 47,604.75 | -- | 26,749.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,505.61 | -- | 12,448.29 | -- | 4,289.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,151.89 | -- | 6,994.28 | -- | 3,423.21 |
| 无形资产摊销 | 938.04 | -- | 1,695.29 | -- | 823.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,165.13 | -- | 6,272.96 | -- | 2,924.60 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -134.41 | -- | 48.76 | -- | 2.97 |
| 固定资产报废损失 | 5.64 | -- | 372.28 | -- | 340.83 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,873.17 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 586.14 | -- | 774.36 | -- | 380.58 |
| 投资损失 | -2,074.75 | -- | -1,287.78 | -- | -570.56 |
| 递延所得税资产减少 | 1,813.49 | -- | 162.44 | -- | -131.34 |
| 递延所得税负债增加 | -1,267.43 | -- | -422.34 | -- | -39.16 |
| 存货的减少 | 6,192.49 | -- | -10,209.56 | -- | 470.87 |
| 经营性应收项目的减少 | 12,694.34 | -- | -5,097.08 | -- | -9,782.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -41,203.04 | -- | -18,154.23 | -- | -35,341.52 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 26.20 | -- | 52.40 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,948.38 | -- | 51,530.98 | -- | -1,804.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 144,352.52 | -- | 138,672.49 | -- | 140,200.69 |
| 现金的期初余额 | 138,672.49 | -- | 188,954.75 | -- | 188,954.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,680.02 | -- | -50,282.26 | -- | -48,754.06 |
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