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| 报喜鸟(002154) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,476.13 | 493,358.88 | 323,763.73 | 225,117.83 | 117,182.63 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,476.64 | 33,032.22 | 23,531.69 | 15,631.56 | 6,931.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,952.77 | 526,391.11 | 347,295.43 | 240,749.38 | 124,114.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,575.41 | 190,789.20 | 140,561.83 | 91,469.96 | 50,202.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,524.65 | 109,056.32 | 82,916.51 | 60,324.99 | 36,391.94 |
| 支付的各项税费 | 15,528.48 | 50,569.22 | 37,422.93 | 28,448.37 | 14,218.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,389.07 | 105,753.30 | 72,275.48 | 46,603.45 | 21,549.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,017.60 | 456,168.05 | 333,176.76 | 226,846.76 | 122,361.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,935.17 | 70,223.06 | 14,118.67 | 13,902.62 | 1,752.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 150,626.83 | 105,996.15 | 73,599.20 | 56,999.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.17 | 828.06 | 586.90 | 256.89 | 114.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 836.63 | 6,432.66 | 4,014.62 | 2,039.88 | 5.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,914.81 | 157,887.55 | 110,597.67 | 75,895.97 | 57,118.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,595.56 | 61,076.97 | 19,808.52 | 14,671.94 | 7,428.35 |
| 投资所支付的现金 | 34,000.00 | 100,057.94 | 55,157.94 | 33,800.00 | 2,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,595.56 | 161,134.91 | 74,966.46 | 48,471.94 | 10,228.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,680.75 | -3,247.36 | 35,631.21 | 27,424.03 | 46,890.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,500.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,500.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,234.09 | 72,899.97 | 56,659.72 | 48,930.59 | 19,895.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,234.09 | 80,399.97 | 62,909.72 | 55,180.59 | 24,895.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,030.00 | 101,526.25 | 80,618.83 | 58,563.83 | 14,273.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112.11 | 52,252.52 | 50,624.56 | 40,247.86 | 265.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,780.14 | 3,217.64 | 3,217.64 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,505.34 | 10,499.44 | 7,986.94 | 5,193.68 | 2,534.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,647.45 | 164,278.20 | 139,230.34 | 104,005.36 | 17,073.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,586.64 | -83,878.23 | -76,320.62 | -48,824.78 | 7,822.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.63 | 32.16 | -37.00 | 2.29 | -3.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,162.58 | -16,870.38 | -26,607.74 | -7,495.84 | 56,461.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,560.13 | 179,430.51 | 179,430.51 | 179,430.51 | 179,430.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,397.55 | 162,560.13 | 152,822.76 | 171,934.67 | 235,891.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,015.49 | -- | 35,358.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,170.21 | -- | 3,446.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,216.27 | -- | 3,182.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,700.24 | -- | 893.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,954.27 | -- | 3,712.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,312.38 | -- | -189.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 45.09 | -- | 13.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,440.03 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,110.60 | -- | 875.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,050.47 | -- | -239.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 453.20 | -- | 248.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -176.32 | -- | -23.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,819.03 | -- | 4,670.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,025.29 | -- | 15,352.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,119.59 | -- | -58,679.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 52.40 | -- | 26.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 70,223.06 | -- | 13,902.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 162,560.13 | -- | 171,934.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 179,430.51 | -- | 179,430.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,870.38 | -- | -7,495.84 | -- |
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