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| 报喜鸟(002154) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,832.56 | 141,998.99 | 73,925.16 | 331,973.85 | 217,883.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,520.95 | 12,027.51 | 5,734.26 | 21,969.09 | 11,607.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 234,353.51 | 154,026.50 | 79,659.42 | 353,942.95 | 229,490.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,546.72 | 62,082.09 | 24,759.76 | 133,015.63 | 98,627.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,922.96 | 42,534.79 | 23,820.81 | 76,829.89 | 56,064.83 |
| 支付的各项税费 | 25,448.94 | 20,839.81 | 14,003.79 | 36,634.07 | 29,754.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,421.15 | 30,172.90 | 16,255.09 | 72,639.00 | 43,638.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,339.77 | 155,629.59 | 78,839.44 | 319,118.60 | 228,085.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,986.26 | -1,603.09 | 819.98 | 34,824.35 | 1,405.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,439.59 | 15,622.59 | 11,491.60 | 37,715.67 | 30,771.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 779.33 | 743.97 | 89.45 | 1,061.30 | 731.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.85 | 13.14 | 12.17 | 3,283.15 | 1,032.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 829.59 | 262.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,259.77 | 16,379.70 | 11,593.22 | 42,889.71 | 32,798.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,429.09 | 5,328.64 | 3,211.74 | 11,631.79 | 9,778.97 |
| 投资所支付的现金 | 16,898.00 | 15,280.00 | 13,000.00 | 40,243.16 | 23,169.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,327.09 | 20,608.64 | 16,211.74 | 51,876.95 | 32,948.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,067.32 | -4,228.94 | -4,618.52 | -8,987.24 | -150.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,600.00 | 1,434.40 | 400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600.00 | 1,240.40 | 400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 22,199.99 | 13,499.99 | 3,000.00 | 32,890.91 | 30,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,799.99 | 19,934.39 | 3,400.00 | 33,890.91 | 30,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,900.76 | 10,100.76 | 5,000.76 | 45,763.70 | 35,003.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,417.75 | 12,970.02 | 279.17 | 4,332.59 | 3,825.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 598.83 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,863.60 | 1,360.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,318.51 | 23,070.78 | 5,279.94 | 61,959.90 | 40,190.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,518.52 | -3,136.39 | -1,879.94 | -28,068.98 | -9,290.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.53 | -2.11 | -- | -20.87 | 136.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,571.57 | -8,970.53 | -5,678.48 | -2,252.74 | -7,899.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,062.77 | 27,062.77 | 27,062.77 | 29,315.51 | 29,315.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,491.19 | 18,092.24 | 21,384.29 | 27,062.77 | 21,416.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,684.35 | -- | 5,092.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,142.70 | -- | 17,251.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,369.05 | -- | 7,989.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,077.02 | -- | 2,093.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,550.35 | -- | 7,550.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.08 | -- | -1,145.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 375.67 | -- | 1,679.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -817.04 | -- | -364.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -352.78 | -- | 2,044.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.06 | -- | -30.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,860.42 | -- | -10,570.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,825.29 | -- | -5,127.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,952.71 | -- | 8,360.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,603.09 | -- | 34,824.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,092.24 | -- | 27,062.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,062.77 | -- | 29,315.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,970.53 | -- | -2,252.74 | -- |
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