报喜鸟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
报喜鸟(002154) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,668.80107,993.49414,803.26264,692.78175,279.26
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金18,227.779,359.6036,828.4625,103.1217,643.33
经营活动现金流入小计234,896.56117,353.09451,631.72289,795.90192,922.58
购买商品、接受劳务支付的现金81,285.2341,770.23174,689.43124,740.2175,963.73
支付给职工以及为职工支付的现金52,166.3629,710.6394,112.2071,344.4852,003.80
支付的各项税费27,601.4512,648.0149,828.5839,592.9131,324.42
支付的其他与经营活动有关的现金39,895.1518,259.1181,470.5353,965.1835,434.86
经营活动现金流出小计200,948.19102,387.97400,100.74289,642.77194,726.81
经营活动产生的现金流量净额33,948.3814,965.1151,530.98153.13-1,804.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,076.6920,858.9275,511.0059,428.5736,620.00
取得投资收益所收到的现金456.86345.144,330.06472.72873.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,823.041,701.24928.12301.6531.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金116.67--165.00165.00--
投资活动现金流入小计24,473.2522,905.2980,934.1860,367.9437,524.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,999.719,696.4519,872.7812,012.554,901.32
投资所支付的现金18,500.00--102,115.0082,315.0059,383.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----7,785.547,785.54--
支付的其他与投资活动有关的现金----2.00----
投资活动现金流出小计38,499.719,696.45129,775.32102,113.0864,284.32
投资活动产生的现金流量净额-14,026.4613,208.84-48,841.14-41,745.14-26,759.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----240.00240.00240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----240.00240.00240.00
取得借款收到的现金60,784.0315,400.0053,549.5841,205.0035,305.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----350.00----
筹资活动现金流入小计60,784.0315,400.0054,139.5841,445.0035,545.00
偿还债务支付的现金39,950.0013,500.0028,955.0011,000.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,244.64157.1570,228.5870,079.5740,740.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,603.31--1,039.671,039.671,039.67
支付其他与筹资活动有关的现金3,893.462,009.368,162.176,528.454,064.31
筹资活动现金流出小计75,088.1015,666.51107,345.7687,608.0255,804.57
筹资活动产生的现金流量净额-14,304.08-266.51-53,206.18-46,163.02-20,259.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62.18-11.23234.07133.8369.35
五、现金及现金等价物净增加额5,680.0227,896.21-50,282.26-87,621.19-48,754.06
加:期初现金及现金等价物余额138,672.49138,672.49188,954.75188,954.75188,954.75
六、期末现金及现金等价物余额144,352.52166,568.70138,672.49101,333.55140,200.69
附注
净利润42,178.41--47,604.75--26,749.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,505.61--12,448.29--4,289.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,151.89--6,994.28--3,423.21
无形资产摊销938.04--1,695.29--823.60
长期待摊费用摊销3,165.13--6,272.96--2,924.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-134.41--48.76--2.97
固定资产报废损失5.64--372.28--340.83
公允价值变动损失----1,873.17----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用586.14--774.36--380.58
投资损失-2,074.75---1,287.78---570.56
递延所得税资产减少1,813.49--162.44---131.34
递延所得税负债增加-1,267.43---422.34---39.16
存货的减少6,192.49---10,209.56--470.87
经营性应收项目的减少12,694.34---5,097.08---9,782.15
经营性应付项目的增加-41,203.04---18,154.23---35,341.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他26.20--52.40----
经营活动产生现金流量净额33,948.38--51,530.98---1,804.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额144,352.52--138,672.49--140,200.69
现金的期初余额138,672.49--188,954.75--188,954.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,680.02---50,282.26---48,754.06
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