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| 报喜鸟(002154) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,763.73 | 225,117.83 | 117,182.63 | 510,814.08 | 326,539.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,531.69 | 15,631.56 | 6,931.81 | 36,576.30 | 26,043.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 347,295.43 | 240,749.38 | 124,114.45 | 547,390.38 | 352,583.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,561.83 | 91,469.96 | 50,202.25 | 177,205.69 | 132,756.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,916.51 | 60,324.99 | 36,391.94 | 99,500.75 | 74,329.32 |
| 支付的各项税费 | 37,422.93 | 28,448.37 | 14,218.47 | 53,078.09 | 38,405.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,275.48 | 46,603.45 | 21,549.33 | 102,241.72 | 63,926.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 333,176.76 | 226,846.76 | 122,361.99 | 432,026.25 | 309,418.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,118.67 | 13,902.62 | 1,752.46 | 115,364.14 | 43,165.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,996.15 | 73,599.20 | 56,999.20 | 90,652.30 | 41,867.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 586.90 | 256.89 | 114.55 | 4,785.18 | 575.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,014.62 | 2,039.88 | 5.00 | 6,715.68 | 3,898.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 146.67 | 146.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 110,597.67 | 75,895.97 | 57,118.75 | 102,299.83 | 46,488.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,808.52 | 14,671.94 | 7,428.35 | 38,276.46 | 28,789.11 |
| 投资所支付的现金 | 55,157.94 | 33,800.00 | 2,800.00 | 130,498.50 | 73,499.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.45 | 0.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 74,966.46 | 48,471.94 | 10,228.35 | 168,776.41 | 102,289.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,631.21 | 27,424.03 | 46,890.39 | -66,476.58 | -55,800.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,659.72 | 48,930.59 | 19,895.93 | 100,882.82 | 81,050.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,909.72 | 55,180.59 | 24,895.93 | 100,882.82 | 81,050.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,618.83 | 58,563.83 | 14,273.75 | 68,676.00 | 48,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,624.56 | 40,247.86 | 265.31 | 31,642.26 | 31,468.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,217.64 | 3,217.64 | -- | 1,603.31 | 1,603.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,986.94 | 5,193.68 | 2,534.63 | 8,732.96 | 6,125.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,230.34 | 104,005.36 | 17,073.70 | 109,051.21 | 86,544.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,320.62 | -48,824.78 | 7,822.23 | -8,168.39 | -5,493.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.00 | 2.29 | -3.78 | 38.85 | 25.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,607.74 | -7,495.84 | 56,461.31 | 40,758.02 | -18,102.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,430.51 | 179,430.51 | 179,430.51 | 138,672.49 | 138,672.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,822.76 | 171,934.67 | 235,891.81 | 179,430.51 | 120,569.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 35,358.09 | -- | 72,889.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,446.57 | -- | 9,014.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,182.73 | -- | 6,156.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 893.98 | -- | 1,937.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,712.53 | -- | 6,679.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -189.66 | -- | -695.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.04 | -- | 24.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 907.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 875.41 | -- | 845.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -239.53 | -- | -2,170.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 248.52 | -- | -4.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -23.88 | -- | -42.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,670.67 | -- | -3,471.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,352.93 | -- | -11,117.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -58,679.27 | -- | 25,082.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 26.20 | -- | 52.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,902.62 | -- | 115,364.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 171,934.67 | -- | 179,430.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 179,430.51 | -- | 138,672.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,495.84 | -- | 40,758.02 | -- |
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