新光圆成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
新光圆成(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,026.8054,900.67402,601.23115,571.8143,089.50
收到的税费返还177.485.96374.020.06--
收到的其他与经营活动有关的现金11,878.035,041.315,189.888,973.6015,929.66
经营活动现金流入小计129,082.3259,947.94408,165.13124,545.4759,019.16
购买商品、接受劳务支付的现金167,951.4353,431.23271,267.26134,102.8862,471.61
支付给职工以及为职工支付的现金9,286.404,980.9410,136.236,437.985,547.52
支付的各项税费101,666.9939,682.8452,918.4446,536.8737,715.05
支付的其他与经营活动有关的现金17,350.6916,990.6812,657.6718,347.3812,323.74
经营活动现金流出小计296,255.51115,085.68346,979.59205,425.11118,057.91
经营活动产生的现金流量净额-167,173.20-55,137.7461,185.53-80,879.64-59,038.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----18.0018.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.20--7.480.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,008.207,121.1944,470.685,243.63185,361.70
投资活动现金流入小计8,043.407,121.1944,496.165,261.88185,361.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,101.658,794.7551,174.6020,711.6925,009.95
投资所支付的现金20,000.0016.806,733.28--250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,994.986,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金40,050.001,371.19--27,277.94--
投资活动现金流出小计73,151.6510,182.7457,907.8853,984.6031,259.95
投资活动产生的现金流量净额-65,108.26-3,061.55-13,411.72-48,722.72154,101.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----266,692.68266,692.68266,692.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金210,499.70136,699.70595,118.57407,280.00192,917.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,235.631,726.3027,513.59128,589.51--
筹资活动现金流入小计211,735.33138,426.00889,324.84802,562.20459,609.68
偿还债务支付的现金130,330.00124,580.67635,137.03492,843.74257,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,886.388,227.5556,309.3444,877.7126,021.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,348.851,494.7112,871.9310,520.68--
筹资活动现金流出小计149,565.23134,302.93704,318.30548,242.13283,321.23
筹资活动产生的现金流量净额62,170.104,123.07185,006.55254,320.06176,288.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.68--6.330.19--
五、现金及现金等价物净增加额-170,112.03-54,076.22232,786.70124,717.90271,351.45
加:期初现金及现金等价物余额236,045.13236,045.133,258.4349,020.645,281.16
六、期末现金及现金等价物余额65,933.10181,968.91236,045.13173,738.54276,632.61
附注
净利润3,142.05--151,983.92---3,879.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备706.87--3,362.02--756.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,367.81--12,429.24--6,447.20
无形资产摊销161.35--476.76--204.88
长期待摊费用摊销824.47--1,034.41--513.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.96---7.23---10.26
固定资产报废损失-----14.99----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,201.96--21,871.28--10,006.73
投资损失2.28---15.65--33.05
递延所得税资产减少-2,061.15---4,063.68---4,164.61
递延所得税负债增加-152.85---283.65--1,789.93
存货的减少-96,833.53---157,634.35---25,023.37
经营性应收项目的减少-15,536.17---7,905.66---8,661.76
经营性应付项目的增加-78,990.32--41,585.63---37,052.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,632.52----
经营活动产生现金流量净额-167,173.20--61,185.53---59,038.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额65,933.10--236,045.13--276,632.61
现金的期初余额236,045.13--3,258.43--5,281.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-170,112.03--232,786.70--271,351.45
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