新光退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新光退(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,199.3815,580.79144,181.44110,638.4073,464.98
收到的税费返还1,109.24--420.69----
收到的其他与经营活动有关的现金2,084.161,810.889,071.296,929.595,204.23
经营活动现金流入小计41,392.7817,391.66153,673.43117,567.9978,669.21
购买商品、接受劳务支付的现金16,024.817,144.2237,122.8029,339.4021,583.29
支付给职工以及为职工支付的现金9,365.235,385.7921,607.7916,995.1111,967.42
支付的各项税费4,909.842,400.9723,673.2017,489.9811,443.22
支付的其他与经营活动有关的现金7,277.534,802.7515,713.1510,217.818,165.12
经营活动现金流出小计37,577.4119,733.7398,116.9574,042.2953,159.05
经营活动产生的现金流量净额3,815.37-2,342.0755,556.4743,525.6925,510.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,967.16--1,000.00----
取得投资收益所收到的现金3.563.4934.5026.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.54--2,036.002,026.002,026.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,956.672,956.67528.67
收到的其他与投资活动有关的现金6,889.58800.007,715.36----
投资活动现金流入小计18,866.83803.4913,742.525,008.692,554.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,664.561,470.754,384.533,033.972,749.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----10,759.09----
投资活动现金流出小计1,664.561,470.7515,143.623,033.972,749.87
投资活动产生的现金流量净额17,202.27-667.26-1,401.091,974.72-195.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----1,800.001,800.001,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金800.00800.006,805.695,740.135,232.76
筹资活动现金流入小计800.00800.008,605.697,540.137,032.76
偿还债务支付的现金939.6389.0834,292.8844,032.5327,330.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金270.00--14,743.681,641.851,641.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----300.00300.00300.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,366.806.201,578.931,774.531,772.32
筹资活动现金流出小计7,576.4395.2850,615.4947,448.9130,744.75
筹资活动产生的现金流量净额-6,776.43704.72-42,009.80-39,908.78-23,712.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.00-0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额14,241.21-2,304.6112,145.585,591.631,602.96
加:期初现金及现金等价物余额29,502.8429,503.9617,357.2617,357.2617,357.26
六、期末现金及现金等价物余额43,744.0527,199.3529,502.8422,948.8918,960.22
附注
净利润-19,632.29--68,609.48--25,802.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备344.08--64,179.73--1,518.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,828.89--18,104.65--4,187.82
无形资产摊销314.32--631.91--315.51
长期待摊费用摊销741.56--1,495.72--788.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-254.00---435.93--1.34
固定资产报废损失0.10--7.38--5.48
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用16,850.91--27,411.33--14,497.06
投资损失955.60--2,959.23---291.67
递延所得税资产减少-32.15--5,275.35--1,879.06
递延所得税负债增加-24.08---132.20---234.93
存货的减少14,750.83--114,022.07--82,779.94
经营性应收项目的减少578.61--29,683.56---1,787.92
经营性应付项目的增加-9,464.05---144,213.50--16,911.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-5,143.00---132,612.77---120,686.02
经营活动产生现金流量净额3,815.37--55,556.47--25,510.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43,744.05--29,502.84--18,960.22
现金的期初余额29,502.84--17,357.26--17,357.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,241.21--12,145.58--1,602.96
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