新光圆成

- 002147

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
新光圆成(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,585.86117,026.8054,900.67402,601.23115,571.81
收到的税费返还256.49177.485.96374.020.06
收到的其他与经营活动有关的现金22,452.9211,878.035,041.315,189.888,973.60
经营活动现金流入小计220,295.28129,082.3259,947.94408,165.13124,545.47
购买商品、接受劳务支付的现金464,682.38167,951.4353,431.23271,267.26134,102.88
支付给职工以及为职工支付的现金13,555.259,286.404,980.9410,136.236,437.98
支付的各项税费106,503.35101,666.9939,682.8452,918.4446,536.87
支付的其他与经营活动有关的现金27,302.2917,350.6916,990.6812,657.6718,347.38
经营活动现金流出小计612,043.27296,255.51115,085.68346,979.59205,425.11
经营活动产生的现金流量净额-391,747.99-167,173.20-55,137.7461,185.53-80,879.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金30.00----18.0018.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.4535.20--7.480.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,916.078,008.207,121.1944,470.685,243.63
投资活动现金流入小计6,983.528,043.407,121.1944,496.165,261.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,961.7413,101.658,794.7551,174.6020,711.69
投资所支付的现金46,090.9120,000.0016.806,733.28--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------5,994.98
支付的其他与投资活动有关的现金239.0340,050.001,371.19--27,277.94
投资活动现金流出小计63,291.6873,151.6510,182.7457,907.8853,984.60
投资活动产生的现金流量净额-56,308.15-65,108.26-3,061.55-13,411.72-48,722.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,700.00----266,692.68266,692.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金306,673.70210,499.70136,699.70595,118.57407,280.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金285,126.901,235.631,726.3027,513.59128,589.51
筹资活动现金流入小计595,500.60211,735.33138,426.00889,324.84802,562.20
偿还债务支付的现金217,130.00130,330.00124,580.67635,137.03492,843.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97,902.9516,886.388,227.5556,309.3444,877.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金41,019.072,348.851,494.7112,871.9310,520.68
筹资活动现金流出小计356,052.02149,565.23134,302.93704,318.30548,242.13
筹资活动产生的现金流量净额239,448.5862,170.104,123.07185,006.55254,320.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.11-0.68--6.330.19
五、现金及现金等价物净增加额-208,608.68-170,112.03-54,076.22232,786.70124,717.90
加:期初现金及现金等价物余额236,045.13236,045.13236,045.133,258.4349,020.64
六、期末现金及现金等价物余额27,436.4565,933.10181,968.91236,045.13173,738.54
附注
净利润--3,142.05--151,983.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--706.87--3,362.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,367.81--12,429.24--
无形资产摊销--161.35--476.76--
长期待摊费用摊销--824.47--1,034.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.96---7.23--
固定资产报废损失-------14.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,201.96--21,871.28--
投资损失--2.28---15.65--
递延所得税资产减少---2,061.15---4,063.68--
递延所得税负债增加---152.85---283.65--
存货的减少---96,833.53---157,634.35--
经营性应收项目的减少---15,536.17---7,905.66--
经营性应付项目的增加---78,990.32--41,585.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,632.52--
经营活动产生现金流量净额---167,173.20--61,185.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,933.10--236,045.13--
现金的期初余额--236,045.13--3,258.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---170,112.03--232,786.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶