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| 新光退(002147) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,861.56 | 75,079.72 | 60,358.90 | 38,199.38 | 15,580.79 |
| 收到的税费返还 | 259.85 | 2,223.65 | 1,895.02 | 1,109.24 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,842.36 | 26,619.16 | 4,403.20 | 2,084.16 | 1,810.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,963.77 | 103,922.52 | 66,657.12 | 41,392.78 | 17,391.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,195.80 | 36,796.01 | 26,865.00 | 16,024.81 | 7,144.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,918.24 | 17,604.16 | 13,566.85 | 9,365.23 | 5,385.79 |
| 支付的各项税费 | 3,016.51 | 10,595.60 | 7,653.55 | 4,909.84 | 2,400.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,381.87 | 30,893.37 | 8,594.50 | 7,277.53 | 4,802.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,512.41 | 95,889.14 | 56,679.90 | 37,577.41 | 19,733.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 451.35 | 8,033.38 | 9,977.23 | 3,815.37 | -2,342.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | 12,967.16 | 11,967.16 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.51 | 24.21 | 18.56 | 3.56 | 3.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4,443.76 | 3,189.93 | 6.54 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,550.67 | 6,889.58 | 6,889.58 | 800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4.51 | 34,018.65 | 23,065.23 | 18,866.83 | 803.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 521.94 | 3,046.27 | 2,161.35 | 1,664.56 | 1,470.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,632.85 | 700.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 521.94 | 14,679.12 | 2,861.35 | 1,664.56 | 1,470.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -517.42 | 19,339.53 | 20,203.87 | 17,202.27 | -667.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 485.93 | 4,075.12 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 485.93 | 4,075.12 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,648.38 | 510.70 | 1,178.39 | 939.63 | 89.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 270.20 | 270.00 | 270.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253.47 | 21,285.06 | 6.21 | 6,366.80 | 6.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,901.85 | 22,065.96 | 1,454.59 | 7,576.43 | 95.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,415.92 | -17,990.84 | -654.59 | -6,776.43 | 704.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,486.28 | 9,382.07 | 29,526.51 | 14,241.21 | -2,304.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,884.92 | 29,502.84 | 29,502.84 | 29,502.84 | 29,503.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,398.63 | 38,884.92 | 59,029.35 | 43,744.05 | 27,199.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,084.38 | -230,409.72 | -- | -19,632.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -0.17 | 27,222.51 | -- | 344.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,648.48 | 16,103.81 | -- | 3,828.89 | -- |
| 无形资产摊销 | 245.67 | 667.72 | -- | 314.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 580.88 | 1,519.90 | -- | 741.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | -2,627.74 | -- | -254.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.46 | 29.73 | -- | 0.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,650.88 | 32,668.21 | -- | 16,850.91 | -- |
| 投资损失 | 1,156.58 | -134,149.43 | -- | 955.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -157.97 | 9,893.66 | -- | -32.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -20.93 | -25.87 | -- | -24.08 | -- |
| 存货的减少 | -6,701.44 | 110,107.34 | -- | 14,750.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,405.54 | 314.00 | -- | 578.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,259.20 | 73,899.47 | -- | -9,464.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -82,569.46 | -- | -5,143.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 451.35 | 8,033.38 | -- | 3,815.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,398.63 | 38,884.92 | -- | 43,744.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,884.92 | 29,502.84 | -- | 29,502.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,486.28 | 9,382.07 | -- | 14,241.21 | -- |
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