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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
新光退(002147) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,082.27 | 53,512.83 | 23,861.56 | 75,079.72 | 60,358.90 |
收到的税费返还 | 1,665.51 | 1,218.90 | 259.85 | 2,223.65 | 1,895.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,746.27 | 15,799.18 | 11,842.36 | 26,619.16 | 4,403.20 |
经营活动现金流入小计 | 30,494.05 | 70,530.90 | 35,963.77 | 103,922.52 | 66,657.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,875.92 | 34,220.29 | 21,195.80 | 36,796.01 | 26,865.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,539.18 | 15,359.03 | 7,918.24 | 17,604.16 | 13,566.85 |
支付的各项税费 | 5,997.15 | 7,453.54 | 3,016.51 | 10,595.60 | 7,653.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,583.31 | 14,669.17 | 3,381.87 | 30,893.37 | 8,594.50 |
经营活动现金流出小计 | 33,995.55 | 71,702.03 | 35,512.41 | 95,889.14 | 56,679.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,501.50 | -1,171.13 | 451.35 | 8,033.38 | 9,977.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | -- | 1,000.00 | 12,967.16 |
取得投资收益所收到的现金 | 207.63 | 15.23 | 4.51 | 24.21 | 18.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 771.14 | 16,022.89 | -- | 4,443.76 | 3,189.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 28,550.67 | 6,889.58 |
投资活动现金流入小计 | 978.76 | 16,238.13 | 4.51 | 34,018.65 | 23,065.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,785.75 | 923.18 | 521.94 | 3,046.27 | 2,161.35 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 851.96 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,800.00 | -- | -- | 11,632.85 | 700.00 |
投资活动现金流出小计 | 5,585.75 | 1,775.14 | 521.94 | 14,679.12 | 2,861.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,606.99 | 14,462.99 | -517.42 | 19,339.53 | 20,203.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -519.95 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 485.88 | 485.93 | 4,075.12 | 800.00 |
筹资活动现金流入小计 | -519.95 | 485.88 | 485.93 | 4,075.12 | 800.00 |
偿还债务支付的现金 | 963.12 | 12,134.27 | 9,648.38 | 510.70 | 1,178.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,030.11 | -- | 270.20 | 270.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 460.74 | 823.20 | 253.47 | 21,285.06 | 6.21 |
筹资活动现金流出小计 | 1,423.86 | 13,987.58 | 9,901.85 | 22,065.96 | 1,454.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,943.81 | -13,501.70 | -9,415.92 | -17,990.84 | -654.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -4.29 | -4.29 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,052.26 | -214.13 | -9,486.28 | 9,382.07 | 29,526.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,670.79 | 38,884.92 | 38,884.92 | 29,502.84 | 29,502.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,618.53 | 38,670.79 | 29,398.63 | 38,884.92 | 59,029.35 |
附注 | |||||
净利润 | -18,026.79 | -20,353.83 | 3,084.38 | -230,409.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -45.74 | 5,873.59 | -0.17 | 27,222.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,709.98 | 9,255.05 | 1,648.48 | 16,103.81 | -- |
无形资产摊销 | 258.15 | 511.71 | 245.67 | 667.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | 599.49 | 1,209.75 | 580.88 | 1,519.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.52 | -5,226.22 | -0.18 | -2,627.74 | -- |
固定资产报废损失 | -7.77 | -23.84 | 0.46 | 29.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,642.47 | 20,797.93 | 7,650.88 | 32,668.21 | -- |
投资损失 | 1,113.41 | 98.44 | 1,156.58 | -134,149.43 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.83 | 64.18 | -157.97 | 9,893.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -20.93 | -80.09 | -20.93 | -25.87 | -- |
存货的减少 | -2,152.81 | 19,255.44 | -6,701.44 | 110,107.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,412.41 | 2,080.59 | -2,405.54 | 314.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,172.25 | -12,496.59 | -4,259.20 | 73,899.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 4,737.79 | -22,304.48 | -- | -82,569.46 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,501.50 | -1,171.13 | 451.35 | 8,033.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28,618.53 | 38,670.79 | 29,398.63 | 38,884.92 | -- |
现金的期初余额 | 38,670.79 | 38,884.92 | 38,884.92 | 29,502.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,052.26 | -214.13 | -9,486.28 | 9,382.07 | -- |
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