新光退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新光退(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,082.2753,512.8323,861.5675,079.7260,358.90
收到的税费返还1,665.511,218.90259.852,223.651,895.02
收到的其他与经营活动有关的现金1,746.2715,799.1811,842.3626,619.164,403.20
经营活动现金流入小计30,494.0570,530.9035,963.77103,922.5266,657.12
购买商品、接受劳务支付的现金17,875.9234,220.2921,195.8036,796.0126,865.00
支付给职工以及为职工支付的现金7,539.1815,359.037,918.2417,604.1613,566.85
支付的各项税费5,997.157,453.543,016.5110,595.607,653.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,583.3114,669.173,381.8730,893.378,594.50
经营活动现金流出小计33,995.5571,702.0335,512.4195,889.1456,679.90
经营活动产生的现金流量净额-3,501.50-1,171.13451.358,033.389,977.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--200.00--1,000.0012,967.16
取得投资收益所收到的现金207.6315.234.5124.2118.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额771.1416,022.89--4,443.763,189.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------28,550.676,889.58
投资活动现金流入小计978.7616,238.134.5134,018.6523,065.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,785.75923.18521.943,046.272,161.35
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--851.96------
支付的其他与投资活动有关的现金3,800.00----11,632.85700.00
投资活动现金流出小计5,585.751,775.14521.9414,679.122,861.35
投资活动产生的现金流量净额-4,606.9914,462.99-517.4219,339.5320,203.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-519.95--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--485.88485.934,075.12800.00
筹资活动现金流入小计-519.95485.88485.934,075.12800.00
偿还债务支付的现金963.1212,134.279,648.38510.701,178.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,030.11--270.20270.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金460.74823.20253.4721,285.066.21
筹资活动现金流出小计1,423.8613,987.589,901.8522,065.961,454.59
筹资活动产生的现金流量净额-1,943.81-13,501.70-9,415.92-17,990.84-654.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.05-4.29-4.290.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-10,052.26-214.13-9,486.289,382.0729,526.51
加:期初现金及现金等价物余额38,670.7938,884.9238,884.9229,502.8429,502.84
六、期末现金及现金等价物余额28,618.5338,670.7929,398.6338,884.9259,029.35
附注
净利润-18,026.79-20,353.833,084.38-230,409.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-45.745,873.59-0.1727,222.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,709.989,255.051,648.4816,103.81--
无形资产摊销258.15511.71245.67667.72--
长期待摊费用摊销599.491,209.75580.881,519.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.52-5,226.22-0.18-2,627.74--
固定资产报废损失-7.77-23.840.4629.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,642.4720,797.937,650.8832,668.21--
投资损失1,113.4198.441,156.58-134,149.43--
递延所得税资产减少1.8364.18-157.979,893.66--
递延所得税负债增加-20.93-80.09-20.93-25.87--
存货的减少-2,152.8119,255.44-6,701.44110,107.34--
经营性应收项目的减少-3,412.412,080.59-2,405.54314.00--
经营性应付项目的增加2,172.25-12,496.59-4,259.2073,899.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,737.79-22,304.48---82,569.46--
经营活动产生现金流量净额-3,501.50-1,171.13451.358,033.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,618.5338,670.7929,398.6338,884.92--
现金的期初余额38,670.7938,884.9238,884.9229,502.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,052.26-214.13-9,486.289,382.07--
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