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| 新光圆成(002147) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,585.86 | 117,026.80 | 54,900.67 | 402,601.23 | 115,571.81 |
| 收到的税费返还 | 256.49 | 177.48 | 5.96 | 374.02 | 0.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,452.92 | 11,878.03 | 5,041.31 | 5,189.88 | 8,973.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,295.28 | 129,082.32 | 59,947.94 | 408,165.13 | 124,545.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,682.38 | 167,951.43 | 53,431.23 | 271,267.26 | 134,102.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,555.25 | 9,286.40 | 4,980.94 | 10,136.23 | 6,437.98 |
| 支付的各项税费 | 106,503.35 | 101,666.99 | 39,682.84 | 52,918.44 | 46,536.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,302.29 | 17,350.69 | 16,990.68 | 12,657.67 | 18,347.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 612,043.27 | 296,255.51 | 115,085.68 | 346,979.59 | 205,425.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -391,747.99 | -167,173.20 | -55,137.74 | 61,185.53 | -80,879.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.00 | -- | -- | 18.00 | 18.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.45 | 35.20 | -- | 7.48 | 0.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,916.07 | 8,008.20 | 7,121.19 | 44,470.68 | 5,243.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,983.52 | 8,043.40 | 7,121.19 | 44,496.16 | 5,261.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,961.74 | 13,101.65 | 8,794.75 | 51,174.60 | 20,711.69 |
| 投资所支付的现金 | 46,090.91 | 20,000.00 | 16.80 | 6,733.28 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 5,994.98 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 239.03 | 40,050.00 | 1,371.19 | -- | 27,277.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,291.68 | 73,151.65 | 10,182.74 | 57,907.88 | 53,984.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,308.15 | -65,108.26 | -3,061.55 | -13,411.72 | -48,722.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,700.00 | -- | -- | 266,692.68 | 266,692.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 306,673.70 | 210,499.70 | 136,699.70 | 595,118.57 | 407,280.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 285,126.90 | 1,235.63 | 1,726.30 | 27,513.59 | 128,589.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 595,500.60 | 211,735.33 | 138,426.00 | 889,324.84 | 802,562.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 217,130.00 | 130,330.00 | 124,580.67 | 635,137.03 | 492,843.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,902.95 | 16,886.38 | 8,227.55 | 56,309.34 | 44,877.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,019.07 | 2,348.85 | 1,494.71 | 12,871.93 | 10,520.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 356,052.02 | 149,565.23 | 134,302.93 | 704,318.30 | 548,242.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 239,448.58 | 62,170.10 | 4,123.07 | 185,006.55 | 254,320.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.11 | -0.68 | -- | 6.33 | 0.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -208,608.68 | -170,112.03 | -54,076.22 | 232,786.70 | 124,717.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,045.13 | 236,045.13 | 236,045.13 | 3,258.43 | 49,020.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,436.45 | 65,933.10 | 181,968.91 | 236,045.13 | 173,738.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,142.05 | -- | 151,983.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 706.87 | -- | 3,362.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,367.81 | -- | 12,429.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 161.35 | -- | 476.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 824.47 | -- | 1,034.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.96 | -- | -7.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -14.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,201.96 | -- | 21,871.28 | -- |
| 投资损失 | -- | 2.28 | -- | -15.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,061.15 | -- | -4,063.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -152.85 | -- | -283.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -96,833.53 | -- | -157,634.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,536.17 | -- | -7,905.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -78,990.32 | -- | 41,585.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,632.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -167,173.20 | -- | 61,185.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,933.10 | -- | 236,045.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 236,045.13 | -- | 3,258.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -170,112.03 | -- | 232,786.70 | -- |
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