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| *ST新光(002147) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,638.40 | 73,464.98 | 26,707.54 | 108,629.39 | 71,976.17 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 592.67 | 267.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,929.59 | 5,204.23 | 3,351.56 | 24,253.96 | 13,634.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,567.99 | 78,669.21 | 30,059.10 | 133,476.01 | 85,878.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,339.40 | 21,583.29 | 10,147.41 | 52,596.49 | 42,754.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,995.11 | 11,967.42 | 6,817.78 | 20,098.06 | 15,144.24 |
| 支付的各项税费 | 17,489.98 | 11,443.22 | 3,150.86 | 16,534.39 | 13,425.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,217.81 | 8,165.12 | 3,004.32 | 20,885.43 | 17,030.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,042.29 | 53,159.05 | 23,120.37 | 110,114.37 | 88,355.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,525.69 | 25,510.16 | 6,938.73 | 23,361.64 | -2,477.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,218.89 | 8,758.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.02 | -- | -- | 15.72 | 5.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,026.00 | 2,026.00 | -- | 77.68 | 56.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,956.67 | 528.67 | -- | -- | 7,391.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,053.92 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,008.69 | 2,554.67 | -- | 18,366.21 | 16,210.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,033.97 | 2,749.87 | 2,373.93 | 5,046.90 | 3,815.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,961.25 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,033.97 | 2,749.87 | 2,373.93 | 10,008.15 | 3,815.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,974.72 | -195.20 | -2,373.93 | 8,358.06 | 12,395.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,609.00 | 4,426.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,609.00 | 4,426.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,740.13 | 5,232.76 | 3,408.76 | 4,700.38 | 2,494.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,540.13 | 7,032.76 | 3,408.76 | 8,309.38 | 8,920.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,032.53 | 27,330.58 | 4,117.23 | 9,962.41 | 6,486.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,641.85 | 1,641.85 | 886.96 | 17,619.47 | 6,879.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | 300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,774.53 | 1,772.32 | 522.43 | 3,672.27 | 1,728.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,448.91 | 30,744.75 | 5,526.62 | 31,254.14 | 15,094.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,908.78 | -23,712.00 | -2,117.86 | -22,944.76 | -6,174.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,591.63 | 1,602.96 | 2,446.94 | 8,774.94 | 3,744.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,357.26 | 17,357.26 | 17,357.26 | 8,582.32 | 8,582.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,948.89 | 18,960.22 | 19,804.20 | 17,357.26 | 12,326.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,802.21 | -- | -326,451.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,518.84 | -- | -855.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,187.82 | -- | 17,950.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 315.51 | -- | 754.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 788.18 | -- | 2,326.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.34 | -- | -125.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.48 | -- | 85.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,497.06 | -- | 39,357.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -291.67 | -- | 1,178.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,879.06 | -- | 2,681.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -234.93 | -- | -18.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | 82,779.94 | -- | 57,101.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,787.92 | -- | -10,673.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,911.11 | -- | -71,064.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -120,686.02 | -- | 122,183.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,510.16 | -- | 23,361.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,960.22 | -- | 17,357.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,357.26 | -- | 8,582.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,602.96 | -- | 8,774.94 | -- |
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