新光圆成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
新光圆成(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,900.67402,601.23115,571.8143,089.505,145.73
收到的税费返还5.96374.020.06----
收到的其他与经营活动有关的现金5,041.315,189.888,973.6015,929.661,010.00
经营活动现金流入小计59,947.94408,165.13124,545.4759,019.166,155.73
购买商品、接受劳务支付的现金53,431.23271,267.26134,102.8862,471.612,996.25
支付给职工以及为职工支付的现金4,980.9410,136.236,437.985,547.521,559.27
支付的各项税费39,682.8452,918.4446,536.8737,715.05496.79
支付的其他与经营活动有关的现金16,990.6812,657.6718,347.3812,323.74256.94
经营活动现金流出小计115,085.68346,979.59205,425.11118,057.915,309.25
经营活动产生的现金流量净额-55,137.7461,185.53-80,879.64-59,038.75846.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--18.0018.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7.480.25--20.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,121.1944,470.685,243.63185,361.70--
投资活动现金流入小计7,121.1944,496.165,261.88185,361.7020.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,794.7551,174.6020,711.6925,009.95281.47
投资所支付的现金16.806,733.28--250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,994.986,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金1,371.19--27,277.94----
投资活动现金流出小计10,182.7457,907.8853,984.6031,259.95281.47
投资活动产生的现金流量净额-3,061.55-13,411.72-48,722.72154,101.74-261.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--266,692.68266,692.68266,692.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金136,699.70595,118.57407,280.00192,917.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,726.3027,513.59128,589.51--11,591.83
筹资活动现金流入小计138,426.00889,324.84802,562.20459,609.6814,591.83
偿还债务支付的现金124,580.67635,137.03492,843.74257,300.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,227.5556,309.3444,877.7126,021.23211.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,494.7112,871.9310,520.68--10,139.00
筹资活动现金流出小计134,302.93704,318.30548,242.13283,321.2315,350.14
筹资活动产生的现金流量净额4,123.07185,006.55254,320.06176,288.45-758.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--6.330.19----
五、现金及现金等价物净增加额-54,076.22232,786.70124,717.90271,351.45-173.17
加:期初现金及现金等价物余额236,045.133,258.4349,020.645,281.161,448.07
六、期末现金及现金等价物余额181,968.91236,045.13173,738.54276,632.611,274.90
附注
净利润--151,983.92---3,879.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,362.02--756.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,429.24--6,447.20--
无形资产摊销--476.76--204.88--
长期待摊费用摊销--1,034.41--513.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.23---10.26--
固定资产报废损失---14.99------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,871.28--10,006.73--
投资损失---15.65--33.05--
递延所得税资产减少---4,063.68---4,164.61--
递延所得税负债增加---283.65--1,789.93--
存货的减少---157,634.35---25,023.37--
经营性应收项目的减少---7,905.66---8,661.76--
经营性应付项目的增加--41,585.63---37,052.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,632.52------
经营活动产生现金流量净额--61,185.53---59,038.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--236,045.13--276,632.61--
现金的期初余额--3,258.43--5,281.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--232,786.70--271,351.45--
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