ST新光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST新光(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,282.45225,898.31178,292.58133,345.8144,709.58
收到的税费返还--233.64180.21167.24167.24
收到的其他与经营活动有关的现金5,086.9611,342.9713,556.639,848.086,430.28
经营活动现金流入小计32,369.41237,474.92192,029.42143,361.1351,307.11
购买商品、接受劳务支付的现金21,713.58124,762.7796,046.6077,107.0929,367.15
支付给职工以及为职工支付的现金6,274.4219,220.8914,415.879,994.155,984.39
支付的各项税费3,074.4656,049.9832,825.4826,203.9714,100.76
支付的其他与经营活动有关的现金4,988.4323,295.9819,154.5713,302.107,037.10
经营活动现金流出小计36,050.89223,329.62162,442.52126,607.3156,489.40
经营活动产生的现金流量净额-3,681.4814,145.3029,586.9016,753.82-5,182.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,719.72274,591.00252,426.00243,500.00--
取得投资收益所收到的现金--25,331.5910,040.7714.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.00200.04124.7664.7636.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--44,841.0144,866.3944,866.39--
收到的其他与投资活动有关的现金--------594.40
投资活动现金流入小计4,759.72344,963.63307,457.92288,445.55631.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,032.2412,742.816,563.754,804.812,988.80
投资所支付的现金--183,110.00178,400.00178,400.002,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------2,500.02
投资活动现金流出小计1,032.24195,852.81184,963.75183,204.817,888.82
投资活动产生的现金流量净额3,727.48149,110.82122,494.17105,240.74-7,257.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,774.503,774.503,764.704.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,774.503,774.50----
取得借款收到的现金2,000.0022,634.9315,520.0042,200.007,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,460.95470,870.72469,432.25436,546.78399,456.39
筹资活动现金流入小计9,460.95497,280.15488,726.75482,511.48407,161.29
偿还债务支付的现金8,974.52153,901.31139,585.46222,048.57157,867.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金173.6233,513.2831,000.9922,310.759,614.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,500.00538,007.43536,420.51422,434.43292,913.65
筹资活动现金流出小计10,648.14725,422.03707,006.96666,793.75460,395.31
筹资活动产生的现金流量净额-1,187.19-228,141.87-218,280.21-184,282.27-53,234.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.0024.871.160.34-0.68
五、现金及现金等价物净增加额-1,141.19-64,860.88-66,197.98-62,287.37-65,674.67
加:期初现金及现金等价物余额9,888.6874,749.5674,749.5674,749.5674,749.56
六、期末现金及现金等价物余额8,747.499,888.688,551.5812,462.199,074.90
附注
净利润---21,488.31--15,129.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31,009.64---164.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,778.62--9,369.24--
无形资产摊销--581.79--290.04--
长期待摊费用摊销--2,532.78--1,258.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--192.80---20.68--
固定资产报废损失--89.90------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,789.92--12,994.70--
投资损失---25,159.48---17,477.14--
递延所得税资产减少---9,444.32---969.62--
递延所得税负债增加---144.92---72.15--
存货的减少---23,602.80---37,519.25--
经营性应收项目的减少--15,574.80--27,755.52--
经营性应付项目的增加---1,565.12--6,179.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,145.30--16,753.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,888.68--12,462.19--
现金的期初余额--74,749.56--74,749.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---64,860.88---62,287.37--
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