新光退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新光退(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,403.3427,082.2753,512.8323,861.5675,079.72
收到的税费返还2,753.451,665.511,218.90259.852,223.65
收到的其他与经营活动有关的现金2,638.571,746.2715,799.1811,842.3626,619.16
经营活动现金流入小计61,795.3630,494.0570,530.9035,963.77103,922.52
购买商品、接受劳务支付的现金35,342.6117,875.9234,220.2921,195.8036,796.01
支付给职工以及为职工支付的现金13,884.077,539.1815,359.037,918.2417,604.16
支付的各项税费8,312.125,997.157,453.543,016.5110,595.60
支付的其他与经营活动有关的现金6,476.902,583.3114,669.173,381.8730,893.37
经营活动现金流出小计64,015.7033,995.5571,702.0335,512.4195,889.14
经营活动产生的现金流量净额-2,220.34-3,501.50-1,171.13451.358,033.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----200.00--1,000.00
取得投资收益所收到的现金339.96207.6315.234.5124.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,969.72771.1416,022.89--4,443.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额900.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------28,550.67
投资活动现金流入小计6,209.67978.7616,238.134.5134,018.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,457.751,785.75923.18521.943,046.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----851.96----
支付的其他与投资活动有关的现金--3,800.00----11,632.85
投资活动现金流出小计3,457.755,585.751,775.14521.9414,679.12
投资活动产生的现金流量净额2,751.92-4,606.9914,462.99-517.4219,339.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---519.95------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,232.79--485.88485.934,075.12
筹资活动现金流入小计14,232.79-519.95485.88485.934,075.12
偿还债务支付的现金668.41963.1212,134.279,648.38510.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金928.41--1,030.11--270.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,237.44460.74823.20253.4721,285.06
筹资活动现金流出小计15,834.261,423.8613,987.589,901.8522,065.96
筹资活动产生的现金流量净额-1,601.47-1,943.81-13,501.70-9,415.92-17,990.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.080.05-4.29-4.290.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,069.81-10,052.26-214.13-9,486.289,382.07
加:期初现金及现金等价物余额38,670.7938,670.7938,884.9238,884.9229,502.84
六、期末现金及现金等价物余额37,600.9828,618.5338,670.7929,398.6338,884.92
附注
净利润77,245.11-18,026.79-20,353.833,084.38-230,409.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备24,149.98-45.745,873.59-0.1727,222.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,056.371,709.989,255.051,648.4816,103.81
无形资产摊销510.06258.15511.71245.67667.72
长期待摊费用摊销1,209.14599.491,209.75580.881,519.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.0720.52-5,226.22-0.18-2,627.74
固定资产报废损失9.72-7.77-23.840.4629.73
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,066.139,642.4720,797.937,650.8832,668.21
投资损失-7,140.641,113.4198.441,156.58-134,149.43
递延所得税资产减少53.561.8364.18-157.979,893.66
递延所得税负债增加-135.34-20.93-80.09-20.93-25.87
存货的减少7,956.40-2,152.8119,255.44-6,701.44110,107.34
经营性应收项目的减少3,335.76-3,412.412,080.59-2,405.54314.00
经营性应付项目的增加1,784.902,172.25-12,496.59-4,259.2073,899.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-141,568.674,737.79-22,304.48---82,569.46
经营活动产生现金流量净额-2,220.34-3,501.50-1,171.13451.358,033.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,600.9828,618.5338,670.7929,398.6338,884.92
现金的期初余额38,670.7938,670.7938,884.9238,884.9229,502.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,069.81-10,052.26-214.13-9,486.289,382.07
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