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| 新光圆成(002147) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,900.70 | 402,601.00 | 115,572.00 | 43,089.50 | 5,145.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到再保险业务现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 5.96 | 374.02 | 0.06 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,041.31 | 5,189.88 | 8,973.60 | 15,929.70 | 1,010.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,947.90 | 408,165.00 | 124,545.00 | 59,019.20 | 6,155.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,431.20 | 271,267.00 | 134,103.00 | 62,471.60 | 2,996.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付保单红利的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,980.94 | 10,136.20 | 6,437.98 | 5,547.52 | 1,559.27 |
| 支付的各项税费 | 39,682.80 | 52,918.40 | 46,536.90 | 37,715.00 | 496.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,990.70 | 12,657.70 | 18,347.40 | 12,323.70 | 256.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,086.00 | 346,980.00 | 205,425.00 | 118,058.00 | 5,309.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,137.70 | 61,185.50 | -80,879.60 | -59,038.80 | 846.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 18.00 | 18.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.48 | 0.25 | -- | 20.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,121.19 | 44,470.70 | 5,243.63 | 185,362.00 | -- |
| 减少质押和定期存款所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,121.19 | 44,496.20 | 5,261.88 | 185,362.00 | 20.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,794.75 | 51,174.60 | 20,711.70 | 25,010.00 | 281.47 |
| 投资所支付的现金 | 16.80 | 6,733.28 | -- | 250.00 | -- |
| 质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5,994.98 | 6,000.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,371.19 | -- | 27,277.90 | -- | -- |
| 增加质押和定期存款所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,182.70 | 57,907.90 | 53,984.60 | 31,260.00 | 281.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,061.55 | -13,411.70 | -48,722.70 | 154,102.00 | -261.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 266,693.00 | 266,693.00 | 266,693.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 136,700.00 | 595,119.00 | 407,280.00 | 192,917.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,726.30 | 27,513.60 | 128,590.00 | -- | 11,591.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,426.00 | 889,325.00 | 802,562.00 | 459,610.00 | 14,591.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,581.00 | 635,137.00 | 492,844.00 | 257,300.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,227.55 | 56,309.30 | 44,877.70 | 26,021.20 | 211.14 |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,494.71 | 12,871.90 | 10,520.70 | -- | 10,139.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,303.00 | 704,318.00 | 548,242.00 | 283,321.00 | 15,350.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,123.07 | 185,007.00 | 254,320.00 | 176,288.00 | -758.31 |
| 附注 | |||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 6.33 | 0.19 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54,076.20 | 232,787.00 | 124,718.00 | 271,351.00 | -173.17 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 236,045.00 | 3,258.43 | 49,020.60 | 5,281.16 | 1,448.07 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 181,969.00 | 236,045.00 | 173,739.00 | 276,633.00 | 1,274.90 |
| 净利润 | -- | 151,984.00 | -- | -3,879.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,362.02 | -- | 756.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,429.20 | -- | 6,447.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 476.76 | -- | 204.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,034.41 | -- | 513.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.23 | -- | -10.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -14.99 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,871.30 | -- | 10,006.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -15.65 | -- | 33.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,063.68 | -- | -4,164.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -283.65 | -- | 1,789.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -157,634.00 | -- | -25,023.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,905.66 | -- | -8,661.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 41,585.60 | -- | -37,052.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,632.52 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,185.50 | -- | -59,038.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 181,969.00 | 236,045.00 | 173,739.00 | 276,633.00 | 1,274.90 |
| 现金的期初余额 | 236,045.00 | 3,258.43 | 49,020.60 | 5,281.16 | 1,448.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,076.20 | 232,787.00 | 124,718.00 | 271,351.00 | -173.17 |
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