*ST新光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST新光(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,976.1744,643.7414,753.85107,765.6376,945.38
收到的税费返还267.81267.90--362.2176.28
收到的其他与经营活动有关的现金13,634.439,169.073,886.7416,595.1913,585.45
经营活动现金流入小计85,878.4254,080.7118,640.59124,723.0390,607.10
购买商品、接受劳务支付的现金42,754.9820,666.6410,108.7466,792.1352,308.81
支付给职工以及为职工支付的现金15,144.2410,062.955,827.5719,785.9215,217.68
支付的各项税费13,425.795,078.872,131.1111,848.369,886.27
支付的其他与经营活动有关的现金17,030.9111,585.844,865.9518,992.6814,644.25
经营活动现金流出小计88,355.9247,394.2922,933.36117,419.0992,057.02
经营活动产生的现金流量净额-2,477.506,686.41-4,292.777,303.93-1,449.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,758.002,000.001,500.0018,219.7213,919.72
取得投资收益所收到的现金5.005.00--12.5012.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.782.23--109.7840.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,391.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,210.782,007.231,500.0018,342.0013,972.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,815.053,366.96794.435,017.693,310.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,815.053,366.96794.435,017.693,310.31
投资活动产生的现金流量净额12,395.72-1,359.73705.5713,324.3110,662.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,426.002,817.00--800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,426.00----800.00800.00
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.003,500.002,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,494.331,765.901,079.1818,388.1016,514.73
筹资活动现金流入小计8,920.336,582.903,079.1822,688.1019,814.73
偿还债务支付的现金6,486.794,486.791,500.0029,505.0523,524.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,879.426,147.82724.7011,511.484,610.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,728.13519.75300.003,606.192,800.27
筹资活动现金流出小计15,094.3411,154.352,524.7044,622.7130,935.95
筹资活动产生的现金流量净额-6,174.01-4,571.45554.49-21,934.61-11,121.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额3,744.21755.23-3,032.71-1,306.37-1,909.03
加:期初现金及现金等价物余额8,582.328,582.328,582.329,888.689,888.68
六、期末现金及现金等价物余额12,326.529,337.545,549.608,582.327,979.65
附注
净利润---32,793.68---509,504.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,072.65--45,754.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,274.87--19,220.28--
无形资产摊销--369.58--626.13--
长期待摊费用摊销--961.24--2,314.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.21---43.60--
固定资产报废损失--6.17--6.24--
公允价值变动损失--2.16--3.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,873.47--53,729.41--
投资损失---108.80---1,017.72--
递延所得税资产减少---2,992.46--5,417.15--
递延所得税负债增加---38.29--170.36--
存货的减少--19,553.43--32,668.25--
经营性应收项目的减少---181.52---445.76--
经营性应付项目的增加---14,313.62---54,599.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------413,005.43--
经营活动产生现金流量净额--6,686.41--7,303.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,337.54--8,582.32--
现金的期初余额--8,582.32--9,888.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--755.23---1,306.37--
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