*ST新光

- 002147

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST新光(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,638.4073,464.9826,707.54108,629.3971,976.17
收到的税费返还------592.67267.81
收到的其他与经营活动有关的现金6,929.595,204.233,351.5624,253.9613,634.43
经营活动现金流入小计117,567.9978,669.2130,059.10133,476.0185,878.42
购买商品、接受劳务支付的现金29,339.4021,583.2910,147.4152,596.4942,754.98
支付给职工以及为职工支付的现金16,995.1111,967.426,817.7820,098.0615,144.24
支付的各项税费17,489.9811,443.223,150.8616,534.3913,425.79
支付的其他与经营活动有关的现金10,217.818,165.123,004.3220,885.4317,030.91
经营活动现金流出小计74,042.2953,159.0523,120.37110,114.3788,355.92
经营活动产生的现金流量净额43,525.6925,510.166,938.7323,361.64-2,477.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------10,218.898,758.00
取得投资收益所收到的现金26.02----15.725.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,026.002,026.00--77.6856.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,956.67528.67----7,391.00
收到的其他与投资活动有关的现金------8,053.92--
投资活动现金流入小计5,008.692,554.67--18,366.2116,210.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,033.972,749.872,373.935,046.903,815.05
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4,961.25--
投资活动现金流出小计3,033.972,749.872,373.9310,008.153,815.05
投资活动产生的现金流量净额1,974.72-195.20-2,373.938,358.0612,395.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,609.004,426.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,609.004,426.00
取得借款收到的现金1,800.001,800.00--2,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,740.135,232.763,408.764,700.382,494.33
筹资活动现金流入小计7,540.137,032.763,408.768,309.388,920.33
偿还债务支付的现金44,032.5327,330.584,117.239,962.416,486.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,641.851,641.85886.9617,619.476,879.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300.00300.00----300.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,774.531,772.32522.433,672.271,728.13
筹资活动现金流出小计47,448.9130,744.755,526.6231,254.1415,094.34
筹资活动产生的现金流量净额-39,908.78-23,712.00-2,117.86-22,944.76-6,174.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.000.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额5,591.631,602.962,446.948,774.943,744.21
加:期初现金及现金等价物余额17,357.2617,357.2617,357.268,582.328,582.32
六、期末现金及现金等价物余额22,948.8918,960.2219,804.2017,357.2612,326.52
附注
净利润--25,802.21---326,451.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,518.84---855.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,187.82--17,950.21--
无形资产摊销--315.51--754.87--
长期待摊费用摊销--788.18--2,326.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.34---125.55--
固定资产报废损失--5.48--85.28--
公允价值变动损失------1.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,497.06--39,357.15--
投资损失---291.67--1,178.00--
递延所得税资产减少--1,879.06--2,681.08--
递延所得税负债增加---234.93---18.83--
存货的减少--82,779.94--57,101.59--
经营性应收项目的减少---1,787.92---10,673.78--
经营性应付项目的增加--16,911.11---71,064.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---120,686.02--122,183.54--
经营活动产生现金流量净额--25,510.16--23,361.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,960.22--17,357.26--
现金的期初余额--17,357.26--8,582.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,602.96--8,774.94--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶