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| 新光圆成(002147) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,080.22 | 79,726.74 | 32,730.36 | 70,308.58 | 185,750.81 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 10,725.58 | 9,200.02 | 6,342.38 | 8,638.34 | 6,418.54 |
| 应收账款 | 66,085.62 | 65,741.37 | 23,004.59 | 23,434.51 | 23,059.74 |
| 预付款项 | 72,093.32 | 69,803.98 | 48,091.80 | 48,198.67 | 54,042.62 |
| 应收利息 | 1,046.25 | 45.00 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 12,370.14 | 10,220.79 | 20,429.57 | 21,289.16 | 27,718.01 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 686,491.64 | 692,242.90 | 1,006,488.32 | 736,671.33 | 664,544.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 23.05 | 87.63 | 20.09 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 98,048.94 | 95,939.61 | 8,041.44 | 46,835.27 | 3,513.34 |
| 流动资产合计 | 965,941.71 | 1,022,920.41 | 1,145,151.52 | 955,463.48 | 965,067.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 39,313.32 | 36,801.90 | 32,855.69 | 3,764.39 | 3,766.68 |
| 投资性房地产 | 301,185.65 | 288,417.49 | 270,853.90 | 263,704.03 | 257,595.65 |
| 固定资产净额 | 170,834.95 | 173,068.70 | 204,229.93 | 206,651.50 | 113,499.18 |
| 在建工程 | 51,726.75 | 51,698.18 | 53,902.67 | 68,410.64 | 143,021.53 |
| 工程物资 | -- | -- | 944.79 | 944.79 | 944.79 |
| 固定资产清理 | 16.64 | 40.83 | 40.43 | 40.32 | 37.83 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,981.24 | 15,113.92 | 18,879.55 | 19,040.29 | 18,116.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,075.49 | 3,075.49 | 3,075.49 | 3,075.49 | 3,075.49 |
| 长期待摊费用 | 13,261.98 | 13,759.86 | 10,712.22 | 10,575.15 | 9,671.03 |
| 递延所得税资产 | 18,083.09 | 16,369.81 | 19,627.59 | 15,955.01 | 14,335.76 |
| 其他非流动资产 | 20,265.39 | 20,259.59 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 634,664.51 | 620,525.76 | 617,042.27 | 594,081.63 | 565,984.17 |
| 资产总计 | 1,600,606.22 | 1,643,446.17 | 1,762,193.79 | 1,549,545.11 | 1,531,051.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,370.00 | 139,670.00 | 140,170.00 | 144,700.00 | 142,150.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | 3,959.51 | 4,034.07 | 3,508.36 | 3,346.30 | 1,614.90 |
| 应付账款 | 55,107.24 | 68,430.41 | 43,539.89 | 48,384.17 | 70,642.17 |
| 预收款项 | 68,480.21 | 47,728.81 | 79,381.13 | 63,114.81 | 52,184.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,011.08 | 4,666.98 | 3,672.30 | 3,251.49 | 2,442.09 |
| 应交税费 | 62,720.90 | 67,438.07 | 17,460.79 | 13,186.14 | 66,830.26 |
| 应付利息 | 1,192.11 | 2,240.53 | 2,018.49 | 1,730.05 | 1,399.00 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 191,830.00 | 128,413.77 | 302,667.95 | 50,316.61 | 38,258.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 129,472.88 | 129,472.88 | 9,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 |
| 其他流动负债 | -- | 25,865.00 | 59,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 流动负债合计 | 582,143.94 | 617,960.52 | 660,418.92 | 399,029.57 | 444,520.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 177,850.00 | 177,850.00 | 419,100.00 | 404,100.00 | 340,600.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 13,277.12 | 13,277.12 | 1,904.00 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,929.99 | 2,962.23 | 3,743.93 | 3,809.72 | 3,886.75 |
| 长期递延收益 | 700.33 | 726.58 | 645.24 | 571.49 | 598.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 194,757.44 | 194,815.94 | 425,393.17 | 408,481.22 | 345,084.75 |
| 负债合计 | 776,901.38 | 812,776.45 | 1,085,812.09 | 807,510.78 | 789,605.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 182,807.64 | 182,807.64 | 182,807.64 | 140,621.26 | 140,621.26 |
| 资本公积 | 248,805.88 | 248,805.88 | 247,845.16 | 290,038.63 | 289,976.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,868.06 | 19,868.06 | 14,808.51 | 6,897.07 | 6,897.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 344,825.91 | 351,710.50 | 225,922.39 | 302,925.85 | 301,447.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 796,307.50 | 803,192.09 | 671,383.70 | 740,482.81 | 738,942.10 |
| 少数股东权益 | 27,397.34 | 27,477.63 | 4,998.00 | 1,551.52 | 2,503.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 823,704.84 | 830,669.72 | 676,381.70 | 742,034.33 | 741,445.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,600,606.22 | 1,643,446.17 | 1,762,193.79 | 1,549,545.11 | 1,531,051.61 |
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