- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
荣盛发展(002146) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,061,303.42 | 710,159.55 | 330,957.38 | 2,448,309.30 | 2,170,768.98 |
收到的税费返还 | 3,168.43 | 2,886.68 | -- | 4,347.62 | 1,513.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 293,091.72 | 259,966.75 | 223,864.78 | 1,218,315.42 | 577,401.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,357,563.57 | 973,012.99 | 554,822.16 | 3,670,972.33 | 2,749,684.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,073,053.05 | 691,406.87 | 354,058.47 | 1,870,867.46 | 1,426,742.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,502.03 | 85,559.13 | 43,651.03 | 219,879.03 | 175,488.11 |
支付的各项税费 | 85,890.65 | 63,076.83 | 22,187.43 | 270,442.18 | 257,261.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,567.05 | 181,365.93 | 173,360.95 | 1,085,300.01 | 659,413.24 |
经营活动现金流出小计 | 1,464,012.78 | 1,021,408.76 | 593,257.89 | 3,446,488.68 | 2,518,904.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -106,449.21 | -48,395.77 | -38,435.73 | 224,483.65 | 230,779.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 69.39 | 68.72 | 367.70 | 93,181.26 | 84,681.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.54 | 0.54 | -- | 239.51 | 2,195.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,590.77 | 3,301.78 | 3,021.94 | 145.52 | 111.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,041.46 | 3,041.23 | 1,299.98 | 318,394.73 | 314,670.98 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 25.16 | 39,100.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,702.16 | 6,412.27 | 4,714.77 | 451,061.02 | 401,659.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,440.74 | 3,101.60 | 2,404.25 | 12,578.17 | 10,316.15 |
投资所支付的现金 | -- | 4,000.00 | 12.00 | 121,537.18 | 3,869.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,816.76 | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 142.75 | 36,485.30 | 36,485.30 |
投资活动现金流出小计 | 15,257.50 | 7,101.60 | 2,559.00 | 170,610.65 | 50,680.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,555.33 | -689.33 | 2,155.77 | 280,450.37 | 350,978.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,218.10 | 3,963.20 | 307.70 | 6,614.01 | 7,055.12 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,218.10 | 3,963.20 | 307.70 | 6,614.01 | 7,055.12 |
取得借款收到的现金 | 145,944.28 | 94,566.52 | 14,505.00 | 87,186.39 | 74,952.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,611.41 | 2,693.16 | 18,213.16 |
筹资活动现金流入小计 | 150,162.38 | 98,529.72 | 16,424.11 | 96,493.57 | 100,220.71 |
偿还债务支付的现金 | 281,356.57 | 202,321.58 | 41,703.75 | 1,215,013.12 | 1,149,129.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,449.50 | 53,891.59 | 24,693.18 | 289,047.82 | 259,196.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,315.32 | 6,776.46 | 2,697.21 | 42,219.11 | 44,043.93 |
筹资活动现金流出小计 | 359,121.39 | 262,989.62 | 69,094.14 | 1,546,280.05 | 1,452,370.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -208,959.01 | -164,459.91 | -52,670.03 | -1,449,786.48 | -1,352,149.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 210.91 | 443.19 | -14.29 | 4,553.97 | 859.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -323,752.65 | -213,101.82 | -88,964.28 | -940,298.49 | -769,531.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 876,256.16 | 876,256.16 | 876,256.16 | 1,816,554.65 | 1,816,554.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 552,503.51 | 663,154.35 | 787,291.88 | 876,256.16 | 1,047,022.69 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 59,464.96 | -- | -1,843,649.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 35,442.16 | -- | 1,100,826.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,258.07 | -- | 42,877.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,023.16 | -- | 5,107.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,183.59 | -- | 5,125.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -260.18 | -- | -862.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -188.63 | -- | -93.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,660.79 | -- | 11,010.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 443.19 | -- | 4,553.97 | -- |
投资损失 | -- | 8,028.98 | -- | 50,812.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -34,015.09 | -- | 65,434.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -660.48 | -- | -29,105.55 | -- |
存货的减少 | -- | 702,357.78 | -- | 1,025,175.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 140,354.72 | -- | 453,905.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,010,508.78 | -- | -714,883.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -48,395.77 | -- | 224,483.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 663,154.35 | -- | 876,256.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 876,256.16 | -- | 1,816,554.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -213,101.82 | -- | -940,298.49 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |