荣盛发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
荣盛发展(002146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,061,303.42710,159.55330,957.382,448,309.302,170,768.98
收到的税费返还3,168.432,886.68--4,347.621,513.95
收到的其他与经营活动有关的现金293,091.72259,966.75223,864.781,218,315.42577,401.61
经营活动现金流入小计1,357,563.57973,012.99554,822.163,670,972.332,749,684.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,073,053.05691,406.87354,058.471,870,867.461,426,742.05
支付给职工以及为职工支付的现金132,502.0385,559.1343,651.03219,879.03175,488.11
支付的各项税费85,890.6563,076.8322,187.43270,442.18257,261.29
支付的其他与经营活动有关的现金172,567.05181,365.93173,360.951,085,300.01659,413.24
经营活动现金流出小计1,464,012.781,021,408.76593,257.893,446,488.682,518,904.68
经营活动产生的现金流量净额-106,449.21-48,395.77-38,435.73224,483.65230,779.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69.3968.72367.7093,181.2684,681.21
取得投资收益所收到的现金0.540.54--239.512,195.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,590.773,301.783,021.94145.52111.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,041.463,041.231,299.98318,394.73314,670.98
收到的其他与投资活动有关的现金----25.1639,100.00--
投资活动现金流入小计6,702.166,412.274,714.77451,061.02401,659.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,440.743,101.602,404.2512,578.1710,316.15
投资所支付的现金--4,000.0012.00121,537.183,869.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,816.76----10.0010.00
支付的其他与投资活动有关的现金0.000.00142.7536,485.3036,485.30
投资活动现金流出小计15,257.507,101.602,559.00170,610.6550,680.59
投资活动产生的现金流量净额-8,555.33-689.332,155.77280,450.37350,978.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,218.103,963.20307.706,614.017,055.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,218.103,963.20307.706,614.017,055.12
取得借款收到的现金145,944.2894,566.5214,505.0087,186.3974,952.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,611.412,693.1618,213.16
筹资活动现金流入小计150,162.3898,529.7216,424.1196,493.57100,220.71
偿还债务支付的现金281,356.57202,321.5841,703.751,215,013.121,149,129.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,449.5053,891.5924,693.18289,047.82259,196.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,315.326,776.462,697.2142,219.1144,043.93
筹资活动现金流出小计359,121.39262,989.6269,094.141,546,280.051,452,370.44
筹资活动产生的现金流量净额-208,959.01-164,459.91-52,670.03-1,449,786.48-1,352,149.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响210.91443.19-14.294,553.97859.44
五、现金及现金等价物净增加额-323,752.65-213,101.82-88,964.28-940,298.49-769,531.96
加:期初现金及现金等价物余额876,256.16876,256.16876,256.161,816,554.651,816,554.65
六、期末现金及现金等价物余额552,503.51663,154.35787,291.88876,256.161,047,022.69
附注
净利润--59,464.96---1,843,649.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--35,442.16--1,100,826.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,258.07--42,877.23--
无形资产摊销--5,023.16--5,107.87--
长期待摊费用摊销--2,183.59--5,125.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---260.18---862.22--
固定资产报废损失---188.63---93.94--
公允价值变动损失--4,660.79--11,010.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--443.19--4,553.97--
投资损失--8,028.98--50,812.23--
递延所得税资产减少---34,015.09--65,434.14--
递延所得税负债增加---660.48---29,105.55--
存货的减少--702,357.78--1,025,175.06--
经营性应收项目的减少--140,354.72--453,905.71--
经营性应付项目的增加---1,010,508.78---714,883.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---48,395.77--224,483.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--663,154.35--876,256.16--
现金的期初余额--876,256.16--1,816,554.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---213,101.82---940,298.49--
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