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| 宏达高科(002144) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,488.96 | 53,955.44 | 39,234.46 | 26,505.69 | 13,119.55 |
| 收到的税费返还 | 262.88 | 1,320.24 | 1,171.42 | 688.37 | 336.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 558.36 | 3,148.41 | 2,596.26 | 1,289.07 | 723.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,310.19 | 58,424.09 | 43,002.14 | 28,483.13 | 14,179.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,172.55 | 37,967.26 | 26,552.37 | 16,845.44 | 7,989.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,575.80 | 7,044.96 | 5,351.34 | 3,743.57 | 2,301.97 |
| 支付的各项税费 | 797.91 | 3,568.86 | 3,062.12 | 2,422.74 | 1,425.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,850.35 | 2,320.19 | 2,838.97 | 2,163.21 | 798.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,396.60 | 50,901.27 | 37,804.80 | 25,174.96 | 12,515.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,913.59 | 7,522.82 | 5,197.34 | 3,308.17 | 1,663.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 10,063.64 | 11,118.70 | 6,351.15 | 2,664.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.79 | 3,466.72 | 902.59 | 337.21 | 170.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 563.22 | 13.00 | 13.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,005.18 | 3,522.84 | 0.50 | 0.50 | 0.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,198.97 | 17,616.42 | 12,034.79 | 6,701.86 | 2,834.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88.70 | 2,217.06 | 712.87 | 325.53 | 153.79 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 18,570.00 | 13,510.00 | 6,650.00 | 2,964.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,025.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,088.70 | 23,812.26 | 14,222.87 | 6,975.53 | 3,117.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,110.27 | -6,195.84 | -2,188.08 | -273.67 | -282.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,340.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,340.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 7,190.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52.01 | 1,879.44 | 1,821.51 | 1,767.63 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45.12 | 3,025.20 | 3,025.20 | 3,025.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52.01 | 9,114.56 | 4,846.71 | 4,792.83 | 3,025.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,287.99 | -914.56 | 3,353.29 | 3,407.17 | -3,025.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.10 | 64.28 | 85.71 | 79.25 | -108.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,323.94 | 476.70 | 6,448.27 | 6,520.92 | -1,753.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,456.38 | 52,979.67 | 52,979.67 | 52,979.67 | 52,979.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,780.32 | 53,456.38 | 59,427.95 | 59,500.59 | 51,226.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,232.25 | -- | 4,862.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,746.05 | -- | 76.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,042.97 | -- | 1,540.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 385.53 | -- | 202.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.72 | -- | -4.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.41 | -- | -0.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.94 | -- | 7.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -246.70 | -- | -424.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,683.44 | -- | -1,422.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 91.33 | -- | -39.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -186.45 | -- | 43.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,495.26 | -- | 289.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,295.05 | -- | 3,318.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,730.89 | -- | -5,163.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,522.82 | -- | 3,308.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,456.38 | -- | 59,500.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,979.67 | -- | 52,979.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 476.70 | -- | 6,520.92 | -- |
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