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| 宁波银行(002142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 23,770,900.00 | 23,651,900.00 | 25,528,300.00 | 22,347,400.00 | 30,475,000.00 |
| 向央行借款净增加额 | 6,997,200.00 | 2,850,700.00 | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,516,600.00 | 9,384,900.00 | 6,763,800.00 | 4,521,100.00 | 2,323,700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,674,500.00 | 667,000.00 | 948,900.00 | 887,100.00 | 712,900.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,218,600.00 | 59,096,900.00 | 56,623,800.00 | 43,760,900.00 | 37,518,600.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 16,609,100.00 | 26,761,600.00 | 24,769,700.00 | 20,198,500.00 | 16,645,700.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 449,200.00 | -- | 1,900.00 | -- | 1,071,200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 638,900.00 | 1,421,500.00 | 1,175,400.00 | 920,000.00 | 647,200.00 |
| 支付的各项税费 | 162,800.00 | 768,500.00 | 576,400.00 | 407,300.00 | 156,700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 159,000.00 | 1,329,700.00 | 1,705,100.00 | 1,313,100.00 | 829,400.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,337,200.00 | 4,420,800.00 | 3,356,800.00 | 2,093,400.00 | 1,060,700.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,236,100.00 | 35,545,300.00 | 34,383,100.00 | 26,956,800.00 | 28,212,600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,982,500.00 | 23,551,600.00 | 22,240,700.00 | 16,804,100.00 | 9,306,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 71,141,700.00 | 262,941,400.00 | 188,603,200.00 | 131,940,300.00 | 59,544,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 727,900.00 | 2,506,300.00 | 1,880,100.00 | 1,289,700.00 | 583,100.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,200.00 | 23,900.00 | 24,300.00 | 22,400.00 | 4,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 71,870,800.00 | 265,471,600.00 | 190,507,600.00 | 133,252,400.00 | 60,132,100.00 |
| 投资支付的现金 | 77,797,300.00 | 288,787,900.00 | 211,045,000.00 | 146,366,200.00 | 67,917,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,900.00 | 343,600.00 | 187,900.00 | 126,200.00 | 56,900.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,848,200.00 | 289,131,500.00 | 211,232,900.00 | 146,492,400.00 | 67,974,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,977,400.00 | -23,659,900.00 | -20,725,300.00 | -13,240,000.00 | -7,842,400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 27,852,900.00 | 107,069,400.00 | 70,085,300.00 | 35,750,900.00 | 18,738,700.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,852,900.00 | 108,069,400.00 | 71,085,300.00 | 35,750,900.00 | 18,738,700.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 25,736,900.00 | 104,333,000.00 | 70,186,100.00 | 35,228,200.00 | 15,124,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,800.00 | 1,939,300.00 | 1,489,400.00 | 479,300.00 | 152,500.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 81,600.00 | -- | 35,600.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,873,300.00 | 107,353,900.00 | 71,732,400.00 | 35,743,100.00 | 15,291,400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,979,600.00 | 715,500.00 | -647,100.00 | 7,800.00 | 3,447,300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,700.00 | -23,000.00 | -6,800.00 | 4,800.00 | 1,400.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,956,000.00 | 584,200.00 | 861,500.00 | 3,576,700.00 | 4,912,300.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,466,800.00 | 9,882,600.00 | 9,882,600.00 | 9,882,600.00 | 9,882,600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,422,800.00 | 10,466,800.00 | 10,744,100.00 | 13,459,300.00 | 14,794,900.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,952,900.00 | -- | 1,483,800.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 109,100.00 | -- | 53,700.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 79,300.00 | -- | 36,900.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 79,300.00 | -- | 36,900.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -9,000.00 | -- | -8,800.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 949,800.00 | -- | 500,600.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -3,364,400.00 | -- | -1,751,900.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | 63,000.00 | -- | 48,100.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -62,700.00 | -- | -16,700.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -24,971,500.00 | -- | -18,282,900.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 46,175,100.00 | -- | 33,755,500.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 23,551,600.00 | -- | 16,804,100.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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