贤丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,041.4716,767.6083,541.5660,107.4436,440.24
收到的税费返还1,051.78416.603,748.532,004.511,611.44
收到的其他与经营活动有关的现金734.88379.913,755.921,430.85948.06
经营活动现金流入小计40,828.1317,564.1091,046.0063,542.8038,999.75
购买商品、接受劳务支付的现金33,239.4514,841.6765,323.4254,964.7335,769.20
支付给职工以及为职工支付的现金4,009.362,209.8810,179.146,917.855,197.56
支付的各项税费358.10287.542,230.22881.95559.25
支付的其他与经营活动有关的现金2,277.811,128.518,781.604,218.452,678.57
经营活动现金流出小计39,884.7318,467.6186,514.3966,982.9744,204.58
经营活动产生的现金流量净额943.40-903.514,531.62-3,440.17-5,204.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,180.002,468.3513,297.845,642.865,642.86
取得投资收益所收到的现金2,836.59--47.5524.5817.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,038.23--24.401.901.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----95.31----
收到的其他与投资活动有关的现金6,708.8967.14469.706,840.772,837.70
投资活动现金流入小计20,763.712,535.4913,934.8012,510.118,499.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金369.17282.9010,920.916,776.186,562.76
投资所支付的现金----6,400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,705.00--219.246,100.002,100.00
投资活动现金流出小计7,074.17282.9017,540.1512,876.188,662.76
投资活动产生的现金流量净额13,689.542,252.59-3,605.35-366.08-163.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,646.203,646.203,646.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----3,646.203,646.203,646.20
取得借款收到的现金4,853.333,153.3323,564.8222,713.3318,391.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,000.003,300.00--
筹资活动现金流入小计4,853.333,153.3329,211.0229,659.5322,037.81
偿还债务支付的现金9,043.383,360.2431,555.9930,491.7820,529.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金387.01214.542,104.291,252.08896.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----107.50----
支付其他与筹资活动有关的现金698.22--641.52546.88546.88
筹资活动现金流出小计10,128.613,574.7834,301.8032,290.7521,972.44
筹资活动产生的现金流量净额-5,275.28-421.45-5,090.78-2,631.2165.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.5153.27-133.33-145.51-170.71
五、现金及现金等价物净增加额9,396.18980.90-4,297.85-6,582.97-5,473.48
加:期初现金及现金等价物余额3,900.463,902.718,198.318,198.318,198.31
六、期末现金及现金等价物余额13,296.644,883.613,900.461,615.342,724.83
附注
净利润-14,770.96--636.92--289.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备183.51---176.18--94.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,675.77--3,030.88--1,355.56
无形资产摊销125.19--249.04--129.00
长期待摊费用摊销211.64--417.45--297.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----3.63---1.68
固定资产报废损失0.77--16.12---17.31
公允价值变动损失771.66---24.25---22.72
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,054.81--2,408.13--996.79
投资损失9,936.45---3,122.66---2,824.51
递延所得税资产减少-154.03--346.43---58.13
递延所得税负债增加-12.94---404.03---4.23
存货的减少353.13--739.25---1,506.80
经营性应收项目的减少8,409.02--4,011.74---2,705.41
经营性应付项目的增加-6,953.31---3,935.25---1,226.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他112.68--334.40----
经营活动产生现金流量净额943.40--4,531.62---5,204.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,296.64--3,900.46--2,724.83
现金的期初余额3,900.46--8,198.31--8,198.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,396.18---4,297.85---5,473.48
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