贤丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,440.2417,540.4791,550.6072,888.2550,602.80
收到的税费返还1,611.44638.823,394.752,922.041,553.28
收到的其他与经营活动有关的现金948.06515.793,777.281,442.09806.52
经营活动现金流入小计38,999.7518,695.0898,722.6277,252.3852,962.60
购买商品、接受劳务支付的现金35,769.2015,390.0177,992.9264,386.2545,020.90
支付给职工以及为职工支付的现金5,197.562,554.819,101.096,813.764,675.79
支付的各项税费559.25285.171,765.681,129.271,070.03
支付的其他与经营活动有关的现金2,678.571,585.069,904.135,802.224,065.05
经营活动现金流出小计44,204.5819,815.0598,763.8278,131.5054,831.77
经营活动产生的现金流量净额-5,204.83-1,119.97-41.20-879.11-1,869.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,642.86--------
取得投资收益所收到的现金17.00------25.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.90--88.5351.3451.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,837.701,729.0210,123.1617,218.3512,780.69
投资活动现金流入小计8,499.451,729.0210,211.6917,269.6912,856.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,562.76371.6915,285.3110,525.635,264.61
投资所支付的现金----22,001.0522,010.0322,009.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,100.00600.00709.007,300.003,000.00
投资活动现金流出小计8,662.76971.6937,995.3639,835.6630,273.61
投资活动产生的现金流量净额-163.31757.33-27,783.67-22,565.96-17,416.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,646.20--203.00203.00203.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,646.20--203.00203.00203.00
取得借款收到的现金18,391.618,965.0249,965.5432,446.9926,773.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,000.00--
筹资活动现金流入小计22,037.818,965.0250,168.5437,649.9926,976.50
偿还债务支付的现金20,529.0711,049.1617,231.587,863.056,809.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金896.49414.001,345.58707.31330.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----34.00----
支付其他与筹资活动有关的现金546.88--2,000.002,365.422,000.00
筹资活动现金流出小计21,972.4411,463.1620,577.1610,935.789,140.10
筹资活动产生的现金流量净额65.37-2,498.1429,591.3826,714.2117,836.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-170.71-202.210.4947.57-40.68
五、现金及现金等价物净增加额-5,473.48-3,063.001,767.003,316.71-1,490.21
加:期初现金及现金等价物余额8,198.318,198.316,431.316,431.316,431.31
六、期末现金及现金等价物余额2,724.835,135.318,198.319,748.024,941.10
附注
净利润289.48--551.08--255.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备94.53--82.42---46.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,355.56--2,357.20--1,338.07
无形资产摊销129.00--219.30--67.28
长期待摊费用摊销297.12--407.77--204.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.68---10.23--1.35
固定资产报废损失-17.31--7.71---2.16
公允价值变动损失-22.72--38.01--16.24
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用996.79--1,218.39--515.18
投资损失-2,824.51---4,192.31---2,129.32
递延所得税资产减少-58.13---293.24---87.35
递延所得税负债增加-4.23--311.22---104.38
存货的减少-1,506.80---1,856.10---1,597.91
经营性应收项目的减少-2,705.41--7,294.64--821.93
经营性应付项目的增加-1,226.52---6,177.05---1,121.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-5,204.83---41.20---1,869.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,724.83--8,198.31--4,941.10
现金的期初余额8,198.31--6,431.31--6,431.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,473.48--1,767.00---1,490.21
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