贤丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,195.534,980.623,100.5997,544.7794,501.29
收到的税费返还------2,045.902,044.08
收到的其他与经营活动有关的现金2,484.771,800.41512.248,687.616,988.48
经营活动现金流入小计12,680.306,781.023,612.83108,278.29103,533.84
购买商品、接受劳务支付的现金5,497.373,255.71436.3277,004.8876,536.66
支付给职工以及为职工支付的现金4,677.593,427.012,023.9011,361.709,920.74
支付的各项税费758.30564.96307.273,133.301,462.72
支付的其他与经营活动有关的现金5,133.223,362.951,463.6314,688.348,253.43
经营活动现金流出小计16,066.4810,610.644,231.12106,188.2396,173.55
经营活动产生的现金流量净额-3,386.17-3,829.61-618.292,090.067,360.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.430.430.2513,708.0011,993.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------52,509.3652,509.30
收到的其他与投资活动有关的现金46,698.4943,854.6026,793.69186,624.0041,716.82
投资活动现金流入小计46,698.9243,855.0226,793.94252,841.36106,219.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,008.16416.96326.533,482.813,083.23
投资所支付的现金1,000.001,000.00500.0040.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,236.003,236.00
支付的其他与投资活动有关的现金53,918.7752,258.7731,900.00226,973.9051,545.40
投资活动现金流出小计55,926.9453,675.7332,726.53233,732.7157,864.63
投资活动产生的现金流量净额-9,228.02-9,820.71-5,932.5919,108.6548,354.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------875.00875.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------875.00
取得借款收到的现金------1,888.981,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------2,763.982,375.00
偿还债务支付的现金------1,500.003,254.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------41.15--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金420.48322.45183.763,385.2742.01
筹资活动现金流出小计420.48322.45183.764,926.423,296.99
筹资活动产生的现金流量净额-420.48-322.45-183.76-2,162.44-921.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.8751.57-24.22263.33183.52
五、现金及现金等价物净增加额-12,988.80-13,921.21-6,758.8519,299.6054,976.47
加:期初现金及现金等价物余额21,693.3221,693.3221,693.322,393.712,398.92
六、期末现金及现金等价物余额8,704.527,772.1114,934.4621,693.3257,375.39
附注
净利润---2,339.82--23,735.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2.98--2,211.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,161.50--2,900.93--
无形资产摊销--126.40--443.21--
长期待摊费用摊销--113.23--317.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.70---4,641.59--
固定资产报废损失------67.18--
公允价值变动损失---1,059.57--32.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--154.29--180.52--
投资损失---260.86---32,033.65--
递延所得税资产减少--0.29---1,585.83--
递延所得税负债增加---10.76--181.60--
存货的减少---1,019.47--4,131.79--
经营性应收项目的减少--215.71--14,768.82--
经营性应付项目的增加---2,866.06---9,085.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,594.19------
经营活动产生现金流量净额---3,829.61--2,090.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,772.11--21,693.32--
现金的期初余额--21,693.32--2,393.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,921.21--19,299.60--
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