贤丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,107.4436,440.2417,540.4791,550.6072,888.25
收到的税费返还2,004.511,611.44638.823,394.752,922.04
收到的其他与经营活动有关的现金1,430.85948.06515.793,777.281,442.09
经营活动现金流入小计63,542.8038,999.7518,695.0898,722.6277,252.38
购买商品、接受劳务支付的现金54,964.7335,769.2015,390.0177,992.9264,386.25
支付给职工以及为职工支付的现金6,917.855,197.562,554.819,101.096,813.76
支付的各项税费881.95559.25285.171,765.681,129.27
支付的其他与经营活动有关的现金4,218.452,678.571,585.069,904.135,802.22
经营活动现金流出小计66,982.9744,204.5819,815.0598,763.8278,131.50
经营活动产生的现金流量净额-3,440.17-5,204.83-1,119.97-41.20-879.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,642.865,642.86------
取得投资收益所收到的现金24.5817.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.901.90--88.5351.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,840.772,837.701,729.0210,123.1617,218.35
投资活动现金流入小计12,510.118,499.451,729.0210,211.6917,269.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,776.186,562.76371.6915,285.3110,525.63
投资所支付的现金------22,001.0522,010.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,100.002,100.00600.00709.007,300.00
投资活动现金流出小计12,876.188,662.76971.6937,995.3639,835.66
投资活动产生的现金流量净额-366.08-163.31757.33-27,783.67-22,565.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,646.203,646.20--203.00203.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,646.203,646.20--203.00203.00
取得借款收到的现金22,713.3318,391.618,965.0249,965.5432,446.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,300.00------5,000.00
筹资活动现金流入小计29,659.5322,037.818,965.0250,168.5437,649.99
偿还债务支付的现金30,491.7820,529.0711,049.1617,231.587,863.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,252.08896.49414.001,345.58707.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------34.00--
支付其他与筹资活动有关的现金546.88546.88--2,000.002,365.42
筹资活动现金流出小计32,290.7521,972.4411,463.1620,577.1610,935.78
筹资活动产生的现金流量净额-2,631.2165.37-2,498.1429,591.3826,714.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-145.51-170.71-202.210.4947.57
五、现金及现金等价物净增加额-6,582.97-5,473.48-3,063.001,767.003,316.71
加:期初现金及现金等价物余额8,198.318,198.318,198.316,431.316,431.31
六、期末现金及现金等价物余额1,615.342,724.835,135.318,198.319,748.02
附注
净利润--289.48--551.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--94.53--82.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,355.56--2,357.20--
无形资产摊销--129.00--219.30--
长期待摊费用摊销--297.12--407.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.68---10.23--
固定资产报废损失---17.31--7.71--
公允价值变动损失---22.72--38.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--996.79--1,218.39--
投资损失---2,824.51---4,192.31--
递延所得税资产减少---58.13---293.24--
递延所得税负债增加---4.23--311.22--
存货的减少---1,506.80---1,856.10--
经营性应收项目的减少---2,705.41--7,294.64--
经营性应付项目的增加---1,226.52---6,177.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,204.83---41.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,724.83--8,198.31--
现金的期初余额--8,198.31--6,431.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,473.48--1,767.00--
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