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| 拓邦股份(002139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,745.30 | 238,934.45 | 917,954.88 | 680,251.92 | 446,918.48 |
| 收到的税费返还 | 28,274.65 | 14,776.81 | 43,453.35 | 35,229.11 | 21,886.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,196.98 | 2,287.47 | 12,857.19 | 10,947.34 | 6,749.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 534,216.93 | 255,998.72 | 974,265.41 | 726,428.37 | 475,554.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,745.50 | 171,993.36 | 619,968.45 | 464,932.91 | 312,827.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,696.52 | 52,201.63 | 152,410.49 | 115,640.48 | 81,055.34 |
| 支付的各项税费 | 16,044.93 | 10,118.68 | 22,440.70 | 17,770.74 | 11,354.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,698.57 | 11,737.96 | 32,850.93 | 27,880.87 | 17,533.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 487,185.52 | 246,051.62 | 827,670.56 | 626,225.00 | 422,770.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,031.42 | 9,947.10 | 146,594.85 | 100,203.37 | 52,784.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,062.37 | 21,933.84 | 2,100.03 | 5,070.53 | 4,153.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 672.68 | 386.56 | 1,079.10 | 91.11 | 46.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.60 | 4.30 | 745.23 | 578.55 | 304.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 223.52 | 223.52 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,029.17 | 22,548.23 | 3,924.35 | 5,740.19 | 4,504.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,643.17 | 13,558.39 | 79,691.60 | 61,878.24 | 44,499.59 |
| 投资所支付的现金 | 35,975.22 | 16,208.77 | 38,012.41 | 10,084.04 | 6,871.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 726.80 | -- | 1,058.99 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,345.19 | 29,767.16 | 118,763.01 | 71,962.28 | 51,370.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,316.01 | -7,218.93 | -114,838.66 | -66,222.09 | -46,865.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,769.61 | 77,362.48 | 97,529.74 | 91,529.74 | 88,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 502.13 | 248.50 | 1,004.56 | 483.76 | 310.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,271.74 | 77,610.97 | 98,534.30 | 92,013.50 | 88,810.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,706.00 | 1,844.00 | 83,225.00 | 51,425.00 | 48,131.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,846.82 | 794.78 | 10,464.61 | 9,858.32 | 9,188.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,748.56 | 6,028.95 | 28,162.97 | 3,728.60 | 3,000.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,301.38 | 8,667.73 | 121,852.58 | 65,011.92 | 60,320.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,029.64 | 68,943.24 | -23,318.28 | 27,001.57 | 28,489.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,209.57 | 1,597.19 | 3,608.29 | 2,175.40 | 1,453.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,895.34 | 73,268.61 | 12,046.20 | 63,158.25 | 35,861.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,474.37 | 149,474.37 | 137,428.17 | 137,428.17 | 137,428.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,369.71 | 222,742.98 | 149,474.37 | 200,586.42 | 173,289.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,955.80 | -- | 51,194.86 | -- | 25,833.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,827.24 | -- | 7,372.73 | -- | 2,604.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,163.16 | -- | 17,255.97 | -- | 8,349.26 |
| 无形资产摊销 | 7,287.92 | -- | 10,313.27 | -- | 5,080.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,364.80 | -- | 5,208.76 | -- | 2,142.72 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 258.08 | -- | 148.31 | -- | -127.99 |
| 固定资产报废损失 | 55.77 | -- | 996.80 | -- | 200.73 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,253.55 | -- | 604.13 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,458.63 | -- | 607.39 | -- | -4,415.89 |
| 投资损失 | -202.57 | -- | 1,123.46 | -- | 324.42 |
| 递延所得税资产减少 | -1,389.55 | -- | -2,418.07 | -- | -1,049.83 |
| 递延所得税负债增加 | -462.49 | -- | 519.43 | -- | 309.79 |
| 存货的减少 | -21,462.39 | -- | 27,003.20 | -- | 21,698.03 |
| 经营性应收项目的减少 | -40,824.76 | -- | -17,269.77 | -- | 8,252.74 |
| 经营性应付项目的增加 | 45,440.60 | -- | 32,489.20 | -- | -22,249.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 229.10 | -- | 8,806.75 | -- | 3,034.79 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,031.42 | -- | 146,594.85 | -- | 52,784.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 157,369.71 | -- | 149,474.37 | -- | 173,289.87 |
| 现金的期初余额 | 149,474.37 | -- | 137,428.17 | -- | 137,428.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,895.34 | -- | 12,046.20 | -- | 35,861.70 |
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