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| 天津普林(002134) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,450.86 | 126,800.61 | 92,851.31 | 57,825.24 | 30,350.26 |
| 收到的税费返还 | 291.38 | 674.87 | 439.02 | 291.38 | 197.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 311.66 | 2,020.22 | 1,352.84 | 1,243.25 | 865.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,053.90 | 129,495.69 | 94,643.18 | 59,359.87 | 31,413.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,175.57 | 83,928.43 | 60,971.95 | 38,923.96 | 18,552.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,706.44 | 27,211.10 | 19,928.49 | 13,510.01 | 7,207.91 |
| 支付的各项税费 | 251.60 | 1,787.73 | 1,143.86 | 785.84 | 246.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,023.52 | 4,876.75 | 4,291.90 | 3,044.23 | 2,084.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,157.14 | 117,804.01 | 86,336.21 | 56,264.04 | 28,092.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 896.76 | 11,691.68 | 8,306.97 | 3,095.83 | 3,320.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.82 | 51.37 | 34.40 | 25.38 | 11.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.36 | 297.54 | 296.74 | 207.13 | 51.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17.18 | 548.91 | 531.14 | 232.51 | 62.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,292.53 | 21,576.83 | 16,792.25 | 10,367.90 | 6,488.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,292.53 | 21,576.83 | 16,792.25 | 10,367.90 | 6,488.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,275.35 | -21,027.92 | -16,261.11 | -10,135.39 | -6,425.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,391.12 | 41,876.38 | 37,742.13 | 13,103.74 | 6,703.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 201.77 | 1,290.83 | 650.06 | 566.58 | 397.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,592.89 | 43,167.21 | 38,392.19 | 13,670.32 | 7,100.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 335.94 | 27,136.80 | 26,032.27 | 3,171.91 | 514.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 423.77 | 1,782.40 | 1,367.02 | 680.24 | 286.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 294.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 317.81 | 906.67 | 484.50 | 147.48 | 73.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,077.52 | 29,825.87 | 27,883.80 | 3,999.63 | 875.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,515.36 | 13,341.34 | 10,508.39 | 9,670.69 | 6,225.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.11 | 120.04 | 147.86 | 111.48 | 75.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -957.33 | 4,125.14 | 2,702.11 | 2,742.61 | 3,196.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,790.46 | 10,665.32 | 10,665.32 | 10,665.32 | 10,665.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,833.13 | 14,790.46 | 13,367.43 | 13,407.93 | 13,861.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 507.17 | -- | 471.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 852.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,505.88 | -- | 3,650.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,146.10 | -- | 161.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 88.09 | -- | 31.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -191.13 | -- | 183.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 275.20 | -- | -7.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,804.03 | -- | 505.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -182.32 | -- | -121.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -100.81 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -136.20 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,698.98 | -- | 366.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,853.71 | -- | 15,733.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,138.23 | -- | -18,220.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 263.46 | -- | 203.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,691.68 | -- | 3,095.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,790.46 | -- | 13,407.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,665.32 | -- | 10,665.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,125.14 | -- | 2,742.61 | -- |
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