天津普林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天津普林(002134) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,785.3143,323.9929,727.8515,174.3358,379.47
收到的税费返还1,139.12898.43618.21368.472,425.91
收到的其他与经营活动有关的现金1,304.44306.60206.73133.63169.27
经营活动现金流入小计65,228.8844,529.0230,552.7815,676.4360,974.65
购买商品、接受劳务支付的现金37,901.4924,890.8917,791.919,136.9346,962.60
支付给职工以及为职工支付的现金13,290.478,865.875,923.332,899.0510,938.13
支付的各项税费838.54593.10385.95168.73240.22
支付的其他与经营活动有关的现金3,013.311,943.841,296.86654.51583.31
经营活动现金流出小计55,043.8036,293.7025,398.0512,859.2258,724.26
经营活动产生的现金流量净额10,185.088,235.325,154.732,817.212,250.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00200.00200.00200.00--
取得投资收益所收到的现金334.11142.0473.2328.14177.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额122.47------214.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计656.58342.04273.23228.14392.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,819.186,085.683,943.933,071.7110,015.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,361.38--------
支付的其他与投资活动有关的现金553.45--------
投资活动现金流出小计21,734.016,085.683,943.933,071.7110,015.00
投资活动产生的现金流量净额-21,077.42-5,743.64-3,670.70-2,843.57-9,622.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,900.676,088.105,086.092,277.171,520.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,278.63--------
筹资活动现金流入小计19,179.306,088.105,086.092,277.171,520.81
偿还债务支付的现金50.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金186.42104.60------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,098.621,490.14------
筹资活动现金流出小计2,335.041,594.74------
筹资活动产生的现金流量净额16,844.264,493.365,086.092,277.171,520.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.317.34-5.66-17.45459.10
五、现金及现金等价物净增加额6,030.236,992.386,564.462,233.37-5,392.27
加:期初现金及现金等价物余额6,943.286,943.286,943.286,943.2812,335.56
六、期末现金及现金等价物余额12,973.5113,935.6613,507.749,176.656,943.28
附注
净利润2,625.72--1,620.14--1,605.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,313.15-------141.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,491.69--811.68--1,580.74
无形资产摊销353.98--101.86--126.74
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.22--------
固定资产报废损失259.49------1,352.59
公允价值变动损失----2.08--10.65
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-215.01---41.22----
投资损失105.24---115.07--590.42
递延所得税资产减少74.70---151.56--32.31
递延所得税负债增加1,047.64--------
存货的减少-4,871.91--2,221.07--1,860.55
经营性应收项目的减少-15,794.15---115.94--5,971.67
经营性应付项目的增加22,819.86---3,586.46---10,626.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-114.30--4,408.17---113.60
经营活动产生现金流量净额10,185.08--5,154.73--2,250.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,973.51--13,507.74--6,943.28
现金的期初余额6,943.28--6,943.28--12,335.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,030.23--6,564.46---5,392.27
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