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| 天津普林(002134) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,627.14 | 62,785.31 | 43,323.99 | 29,727.85 | 15,174.33 |
| 收到的税费返还 | 479.38 | 1,139.12 | 898.43 | 618.21 | 368.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 228.60 | 1,304.44 | 306.60 | 206.73 | 133.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,335.12 | 65,228.88 | 44,529.02 | 30,552.78 | 15,676.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,921.11 | 37,901.49 | 24,890.89 | 17,791.91 | 9,136.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,196.45 | 13,290.47 | 8,865.87 | 5,923.33 | 2,899.05 |
| 支付的各项税费 | 505.28 | 838.54 | 593.10 | 385.95 | 168.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,013.50 | 3,013.31 | 1,943.84 | 1,296.86 | 654.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,636.34 | 55,043.80 | 36,293.70 | 25,398.05 | 12,859.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,301.22 | 10,185.08 | 8,235.32 | 5,154.73 | 2,817.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.69 | 334.11 | 142.04 | 73.23 | 28.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 122.47 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.69 | 656.58 | 342.04 | 273.23 | 228.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,331.17 | 17,819.18 | 6,085.68 | 3,943.93 | 3,071.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,361.38 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 553.45 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,331.17 | 21,734.01 | 6,085.68 | 3,943.93 | 3,071.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,320.48 | -21,077.42 | -5,743.64 | -3,670.70 | -2,843.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,248.73 | 17,900.67 | 6,088.10 | 5,086.09 | 2,277.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,278.63 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,248.73 | 19,179.30 | 6,088.10 | 5,086.09 | 2,277.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 905.51 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 536.26 | 186.42 | 104.60 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.41 | 2,098.62 | 1,490.14 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,583.18 | 2,335.04 | 1,594.74 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,665.55 | 16,844.26 | 4,493.36 | 5,086.09 | 2,277.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.31 | 78.31 | 7.34 | -5.66 | -17.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,864.84 | 6,030.23 | 6,992.38 | 6,564.46 | 2,233.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,973.51 | 6,943.28 | 6,943.28 | 6,943.28 | 6,943.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,108.68 | 12,973.51 | 13,935.66 | 13,507.74 | 9,176.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,625.72 | -- | 1,620.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,313.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,491.69 | -- | 811.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 353.98 | -- | 101.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 259.49 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 2.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -215.01 | -- | -41.22 | -- |
| 投资损失 | -- | 105.24 | -- | -115.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 74.70 | -- | -151.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,047.64 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,871.91 | -- | 2,221.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,794.15 | -- | -115.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,819.86 | -- | -3,586.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -114.30 | -- | 4,408.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,185.08 | -- | 5,154.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,973.51 | -- | 13,507.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,943.28 | -- | 6,943.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,030.23 | -- | 6,564.46 | -- |
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