天津普林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天津普林(002134) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,323.9929,727.8515,174.3358,379.4746,379.90
收到的税费返还898.43618.21368.472,425.912,081.98
收到的其他与经营活动有关的现金306.60206.73133.63169.27227.61
经营活动现金流入小计44,529.0230,552.7815,676.4360,974.6548,689.50
购买商品、接受劳务支付的现金24,890.8917,791.919,136.9346,962.6033,949.22
支付给职工以及为职工支付的现金8,865.875,923.332,899.0510,938.138,361.55
支付的各项税费593.10385.95168.73240.22321.55
支付的其他与经营活动有关的现金1,943.841,296.86654.51583.311,731.57
经营活动现金流出小计36,293.7025,398.0512,859.2258,724.2644,363.89
经营活动产生的现金流量净额8,235.325,154.732,817.212,250.394,325.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00200.00200.00----
取得投资收益所收到的现金142.0473.2328.14177.94154.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------214.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计342.04273.23228.14392.43154.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,085.683,943.933,071.7110,015.007,575.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------67.31
投资活动现金流出小计6,085.683,943.933,071.7110,015.007,643.18
投资活动产生的现金流量净额-5,743.64-3,670.70-2,843.57-9,622.58-7,488.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,088.105,086.092,277.171,520.81249.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,088.105,086.092,277.171,520.81249.08
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金104.60------0.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,490.14--------
筹资活动现金流出小计1,594.74------0.31
筹资活动产生的现金流量净额4,493.365,086.092,277.171,520.81248.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.34-5.66-17.45459.10110.40
五、现金及现金等价物净增加额6,992.386,564.462,233.37-5,392.27-2,804.15
加:期初现金及现金等价物余额6,943.286,943.286,943.2812,335.5612,335.56
六、期末现金及现金等价物余额13,935.6613,507.749,176.656,943.289,531.41
附注
净利润--1,620.14--1,605.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------141.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--811.68--1,580.74--
无形资产摊销--101.86--126.74--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------1,352.59--
公允价值变动损失--2.08--10.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---41.22------
投资损失---115.07--590.42--
递延所得税资产减少---151.56--32.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,221.07--1,860.55--
经营性应收项目的减少---115.94--5,971.67--
经营性应付项目的增加---3,586.46---10,626.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,408.17---113.60--
经营活动产生现金流量净额--5,154.73--2,250.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,507.74--6,943.28--
现金的期初余额--6,943.28--12,335.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,564.46---5,392.27--
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