| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,350.26 | 103,842.26 | 74,507.02 | 48,757.78 | 22,627.14 |
| 收到的税费返还 | 197.83 | 1,531.56 | 1,112.77 | 829.87 | 479.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 865.04 | 1,144.03 | 840.35 | 730.41 | 228.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,413.13 | 106,517.85 | 76,460.14 | 50,318.05 | 23,335.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,552.92 | 72,647.05 | 52,219.45 | 32,766.90 | 16,921.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,207.91 | 23,506.78 | 17,455.12 | 11,623.66 | 6,196.45 |
| 支付的各项税费 | 246.68 | 1,822.44 | 1,425.71 | 1,008.01 | 505.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,084.93 | 5,118.53 | 4,156.40 | 2,995.59 | 2,013.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,092.44 | 103,094.80 | 75,256.68 | 48,394.16 | 25,636.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,320.70 | 3,423.06 | 1,203.46 | 1,923.88 | -2,301.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.33 | 26.75 | 19.31 | 13.94 | 10.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.33 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 62.66 | 226.75 | 19.31 | 13.94 | 10.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,488.06 | 29,571.22 | 25,243.72 | 21,880.91 | 9,331.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,979.76 | 4,979.76 | 4,979.76 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,488.06 | 34,550.98 | 30,223.48 | 26,860.67 | 9,331.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,425.40 | -34,324.23 | -30,204.17 | -26,846.73 | -9,320.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,703.79 | 36,474.92 | 31,732.26 | 30,411.68 | 4,248.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 397.19 | 2,212.84 | 80.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,100.98 | 38,687.76 | 31,812.26 | 30,411.68 | 4,248.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 514.89 | 5,295.52 | 2,520.51 | 2,407.86 | 905.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 286.94 | 2,454.43 | 2,095.29 | 1,131.23 | 536.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,317.58 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73.74 | 2,571.66 | 622.15 | 284.21 | 141.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 875.57 | 10,321.61 | 5,237.95 | 3,823.31 | 1,583.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,225.41 | 28,366.15 | 26,574.30 | 26,588.36 | 2,665.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.37 | 226.83 | 209.32 | 188.87 | 91.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,196.07 | -2,308.19 | -2,217.09 | 1,854.39 | -8,864.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,665.32 | 12,973.51 | 12,973.51 | 12,973.51 | 12,973.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,861.39 | 10,665.32 | 10,756.43 | 14,827.90 | 4,108.68 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,418.79 | -- | 2,741.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 823.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,983.63 | -- | 1,611.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,103.34 | -- | 538.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.54 | -- | 95.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -190.71 | -- | 77.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 81.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,488.37 | -- | 286.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -157.64 | -- | -82.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -474.45 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -172.84 | -- | -63.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,662.45 | -- | -1,167.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,176.31 | -- | -26,360.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,477.04 | -- | 23,865.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 390.29 | -- | 116.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,423.06 | -- | 1,923.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,665.32 | -- | 14,827.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,973.51 | -- | 12,973.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,308.19 | -- | 1,854.39 | -- |
每日必读
发行与分配