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恒星科技(002132) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,122.75 | 183,295.81 | 71,424.65 | 226,344.75 | 258,416.50 |
收到的税费返还 | 27,966.86 | 24,710.47 | 507.05 | 3,245.19 | 2,416.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,615.33 | 5,569.66 | 4,216.57 | 4,084.03 | 2,479.54 |
经营活动现金流入小计 | 308,704.94 | 213,575.93 | 76,148.27 | 233,673.98 | 263,312.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,820.62 | 165,184.64 | 75,200.04 | 122,282.28 | 167,417.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,542.01 | 15,014.48 | 6,475.85 | 23,774.82 | 17,021.92 |
支付的各项税费 | 4,925.20 | 3,565.80 | 1,358.38 | 10,794.28 | 9,216.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,946.04 | 10,747.46 | 3,690.46 | 15,236.22 | 10,817.09 |
经营活动现金流出小计 | 307,233.86 | 194,512.38 | 86,724.74 | 172,087.60 | 204,473.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,471.08 | 19,063.55 | -10,576.47 | 61,586.38 | 58,839.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 75,904.00 | 55,793.00 | 4,900.00 | 25,176.20 | 25,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 47.46 | 42.75 | 1.30 | 11.45 | 10.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.26 | 73.03 | 23.03 | 319.81 | 334.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 76,024.71 | 55,908.78 | 4,924.33 | 25,507.46 | 25,744.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,020.57 | 33,129.32 | 6,363.75 | 152,999.57 | 115,070.16 |
投资所支付的现金 | 84,862.30 | 64,751.30 | 2,900.00 | 23,080.00 | 23,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 151,882.87 | 97,880.61 | 9,263.75 | 176,079.57 | 138,470.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,858.15 | -41,971.84 | -4,339.42 | -150,572.11 | -112,725.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 62,493.89 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 144,327.86 | 91,657.86 | 77,499.26 | 248,424.01 | 201,855.33 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,882.36 | 49,692.36 | 49,692.36 | 33,127.07 | 171,067.31 |
筹资活动现金流入小计 | 194,210.22 | 141,350.22 | 127,191.62 | 344,044.97 | 372,922.63 |
偿还债务支付的现金 | 92,585.91 | 64,646.82 | 49,305.32 | 180,625.15 | 101,815.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,556.83 | 4,578.09 | 2,345.06 | 12,241.89 | 11,660.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.07 | 28.07 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,961.35 | 65,968.14 | 70,742.59 | 49,692.34 | 198,566.84 |
筹资活动现金流出小计 | 138,104.09 | 135,193.05 | 122,392.98 | 242,559.38 | 312,042.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,106.12 | 6,157.16 | 4,798.64 | 101,485.59 | 60,879.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185.88 | 80.10 | -34.03 | -47.95 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,095.07 | -16,671.01 | -10,151.28 | 12,451.91 | 6,993.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,332.13 | 21,332.13 | 21,332.13 | 8,880.23 | 8,880.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,237.06 | 4,661.12 | 11,180.85 | 21,332.13 | 15,874.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,088.08 | -- | 14,112.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 40.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,417.12 | -- | 12,596.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 296.54 | -- | 578.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 298.77 | -- | 261.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.93 | -- | -460.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 14.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,869.07 | -- | 5,887.45 | -- |
投资损失 | -- | -42.75 | -- | -262.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 710.43 | -- | -269.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -21,389.97 | -- | -8,743.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,878.12 | -- | -14,449.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,999.78 | -- | 47,616.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,640.66 | -- | 4,034.16 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,063.55 | -- | 61,586.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,661.12 | -- | 21,332.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 21,332.13 | -- | 8,880.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,671.01 | -- | 12,451.91 | -- |
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