恒星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒星科技(002132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金258,416.50179,841.4554,114.01168,645.33171,049.43
收到的税费返还2,416.621,733.51735.534,211.312,740.16
收到的其他与经营活动有关的现金2,479.542,199.99822.568,287.883,672.21
经营活动现金流入小计263,312.66183,774.9555,672.10181,144.51177,461.81
购买商品、接受劳务支付的现金167,417.87113,287.0811,212.75100,919.0781,942.09
支付给职工以及为职工支付的现金17,021.9211,018.444,486.9418,337.8013,487.75
支付的各项税费9,216.306,585.522,770.159,748.897,516.16
支付的其他与经营活动有关的现金10,817.096,780.792,605.6913,447.1316,840.81
经营活动现金流出小计204,473.18137,671.8321,075.53142,452.88119,786.82
经营活动产生的现金流量净额58,839.4846,103.1234,596.5738,691.6357,674.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,400.005,940.005,940.0093,660.0078,780.00
取得投资收益所收到的现金10.320.750.7575.2171.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额334.39332.394.42334.26331.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1.00--
投资活动现金流入小计25,744.726,273.145,945.1794,070.4779,183.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金115,070.1659,284.7610,745.2333,234.7634,205.18
投资所支付的现金23,400.005,200.005,200.0087,160.0074,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------294.00201.52
投资活动现金流出小计138,470.1664,484.7615,945.23120,688.76109,386.70
投资活动产生的现金流量净额-112,725.45-58,211.62-10,000.06-26,618.29-30,202.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------10,003.0010,003.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------10,003.0010,003.00
取得借款收到的现金201,855.33124,650.1451,069.00146,400.4097,946.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金171,067.31139,128.9594,044.1724,294.4295,107.04
筹资活动现金流入小计372,922.63263,779.09145,113.17180,697.82203,056.80
偿还债务支付的现金101,815.7478,616.1752,969.00156,536.82122,931.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,660.313,503.021,828.7911,650.0710,943.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金198,566.84149,372.65108,112.9133,127.07104,695.43
筹资活动现金流出小计312,042.89231,491.84162,910.71201,313.96238,570.53
筹资活动产生的现金流量净额60,879.7432,287.25-17,797.53-20,616.15-35,513.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------4.88--
五、现金及现金等价物净增加额6,993.7720,178.756,798.97-8,537.92-8,041.59
加:期初现金及现金等价物余额8,880.238,880.238,880.2317,418.1517,418.15
六、期末现金及现金等价物余额15,874.0029,058.9815,679.208,880.239,376.55
附注
净利润--10,236.37--11,877.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------57.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,112.08--13,054.89--
无形资产摊销--284.61--437.33--
长期待摊费用摊销--93.04--255.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---176.49---23.01--
固定资产报废损失------56.97--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,228.70--5,145.82--
投资损失---0.75---64.10--
递延所得税资产减少--664.67--553.94--
递延所得税负债增加-------1.67--
存货的减少--2,702.03--7,068.35--
经营性应收项目的减少---11,585.63---4,033.64--
经营性应付项目的增加--33,674.48--3,775.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------378.56--
经营活动产生现金流量净额--46,103.12--38,691.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,058.98--8,880.23--
现金的期初余额--8,880.23--17,418.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,178.75---8,537.92--
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