恒星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒星科技(002132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,049.43123,258.9336,576.11256,006.84206,408.76
收到的税费返还2,740.161,747.56668.853,656.991,918.90
收到的其他与经营活动有关的现金3,672.212,720.011,570.469,746.903,776.14
经营活动现金流入小计177,461.81127,726.5038,815.42269,410.72212,103.81
购买商品、接受劳务支付的现金81,942.0967,748.2522,945.98194,342.68151,474.75
支付给职工以及为职工支付的现金13,487.758,798.294,371.5420,402.0915,250.34
支付的各项税费7,516.165,322.052,459.857,513.465,329.18
支付的其他与经营活动有关的现金16,840.8110,425.684,299.1928,613.6617,661.40
经营活动现金流出小计119,786.8292,294.2634,076.57250,871.89189,715.69
经营活动产生的现金流量净额57,674.9935,432.234,738.8618,538.8322,388.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,780.0038,820.0010,220.00171,750.00136,950.08
取得投资收益所收到的现金71.8759.3424.49712.50727.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额331.9782.627.2910,918.7112,325.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,360.00--
投资活动现金流入小计79,183.8438,961.9610,251.79184,741.21150,002.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,205.1815,252.621,224.6815,366.4714,014.22
投资所支付的现金74,980.0038,050.0010,220.00144,200.00124,244.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金201.52--------
投资活动现金流出小计109,386.7053,302.6211,444.68159,566.47138,258.77
投资活动产生的现金流量净额-30,202.86-14,340.66-1,192.8925,174.7411,744.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,003.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,003.00--------
取得借款收到的现金97,946.7674,615.0252,244.28141,017.85136,493.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金95,107.0434,941.2420,470.1728,425.7694,296.96
筹资活动现金流入小计203,056.80109,556.2672,714.45169,443.61230,789.98
偿还债务支付的现金122,931.7285,610.7049,561.59171,708.34141,523.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,943.389,555.401,688.1313,395.716,480.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金104,695.4345,148.6927,049.0436,088.89104,916.93
筹资活动现金流出小计238,570.53140,314.7878,298.75221,192.94252,921.10
筹资活动产生的现金流量净额-35,513.73-30,758.52-5,584.31-51,749.33-22,131.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------4.31--
五、现金及现金等价物净增加额-8,041.59-9,666.95-2,038.34-8,031.4512,001.04
加:期初现金及现金等价物余额17,418.1517,418.1517,418.1525,449.6025,449.60
六、期末现金及现金等价物余额9,376.557,751.2015,379.8017,418.1537,450.64
附注
净利润--4,448.21--8,464.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---106.82--6,245.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,509.50--12,524.87--
无形资产摊销--169.56--293.96--
长期待摊费用摊销--147.48--329.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.43---4,947.23--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--7.49---11.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,170.02--7,789.84--
投资损失---59.34---814.27--
递延所得税资产减少---268.14---924.13--
递延所得税负债增加---1.12--1.67--
存货的减少--4,951.50--547.88--
经营性应收项目的减少--3,937.89--12,384.41--
经营性应付项目的增加--12,338.37---24,623.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,432.23--18,538.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,751.20--17,418.15--
现金的期初余额--17,418.15--25,449.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,666.95---8,031.45--
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