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| 恒星科技(002132) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,598.21 | 379,129.44 | 292,551.40 | 207,116.55 | 85,367.74 |
| 收到的税费返还 | 1,258.86 | 3,588.61 | 2,391.66 | 1,986.47 | 1,124.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,487.52 | 12,287.09 | 9,968.52 | 9,015.56 | 2,458.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,344.60 | 395,005.15 | 304,911.57 | 218,118.58 | 88,950.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,309.43 | 265,888.90 | 207,282.63 | 140,261.49 | 68,668.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,975.03 | 30,904.32 | 25,409.50 | 17,919.79 | 8,588.92 |
| 支付的各项税费 | 1,315.80 | 10,618.51 | 7,408.12 | 5,047.20 | 2,349.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,768.68 | 31,160.29 | 17,785.46 | 17,085.30 | 5,402.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,368.95 | 338,572.02 | 257,885.71 | 180,313.79 | 85,009.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,975.65 | 56,433.13 | 47,025.87 | 37,804.79 | 3,940.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 300.05 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.08 | 20.06 | 0.06 | 0.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.33 | 495.24 | 299.63 | 122.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 78.33 | 815.37 | 419.68 | 222.55 | 0.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,079.35 | 12,171.48 | 20,879.78 | 14,705.52 | 7,862.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,312.87 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,079.35 | 13,484.35 | 20,979.78 | 14,805.52 | 7,862.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,001.02 | -12,668.98 | -20,560.10 | -14,582.97 | -7,862.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,789.49 | 255,110.89 | 195,546.65 | 160,040.29 | 121,338.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,252.53 | 87,298.59 | 148,668.14 | 102,228.42 | 53,415.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,042.02 | 342,409.48 | 344,214.79 | 262,268.71 | 174,753.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,240.00 | 289,605.82 | 223,187.35 | 176,670.35 | 113,191.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,895.18 | 15,436.67 | 8,867.09 | 6,084.56 | 2,766.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,574.26 | 82,992.45 | 138,406.93 | 97,150.93 | 54,273.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,709.44 | 388,034.95 | 370,461.37 | 279,905.84 | 170,231.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,667.42 | -45,625.47 | -26,246.58 | -17,637.13 | 4,522.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.03 | 601.42 | 305.70 | 297.12 | 107.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,409.23 | -1,259.90 | 524.88 | 5,881.82 | 707.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,528.95 | 3,788.85 | 3,788.85 | 3,788.85 | 3,788.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,938.18 | 2,528.95 | 4,313.73 | 9,670.66 | 4,496.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,360.75 | -- | 1,012.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,769.19 | -- | 2,368.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,097.16 | -- | 14,432.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 530.00 | -- | 263.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,385.62 | -- | 595.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 492.12 | -- | -65.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 71.34 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,235.65 | -- | 3,946.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,417.97 | -- | 551.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,031.74 | -- | -1,170.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -137.77 | -- | -34.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,164.96 | -- | 1,807.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,003.06 | -- | 22,366.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,643.14 | -- | -8,747.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,073.35 | -- | 481.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,433.13 | -- | 37,804.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,528.95 | -- | 9,670.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,788.85 | -- | 3,788.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,259.90 | -- | 5,881.82 | -- |
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