恒星科技

- 002132

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
恒星科技(002132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金271,122.75183,295.8171,424.65226,344.75258,416.50
收到的税费返还27,966.8624,710.47507.053,245.192,416.62
收到的其他与经营活动有关的现金9,615.335,569.664,216.574,084.032,479.54
经营活动现金流入小计308,704.94213,575.9376,148.27233,673.98263,312.66
购买商品、接受劳务支付的现金259,820.62165,184.6475,200.04122,282.28167,417.87
支付给职工以及为职工支付的现金24,542.0115,014.486,475.8523,774.8217,021.92
支付的各项税费4,925.203,565.801,358.3810,794.289,216.30
支付的其他与经营活动有关的现金17,946.0410,747.463,690.4615,236.2210,817.09
经营活动现金流出小计307,233.86194,512.3886,724.74172,087.60204,473.18
经营活动产生的现金流量净额1,471.0819,063.55-10,576.4761,586.3858,839.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,904.0055,793.004,900.0025,176.2025,400.00
取得投资收益所收到的现金47.4642.751.3011.4510.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.2673.0323.03319.81334.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计76,024.7155,908.784,924.3325,507.4625,744.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,020.5733,129.326,363.75152,999.57115,070.16
投资所支付的现金84,862.3064,751.302,900.0023,080.0023,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计151,882.8797,880.619,263.75176,079.57138,470.16
投资活动产生的现金流量净额-75,858.15-41,971.84-4,339.42-150,572.11-112,725.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------62,493.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金144,327.8691,657.8677,499.26248,424.01201,855.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,882.3649,692.3649,692.3633,127.07171,067.31
筹资活动现金流入小计194,210.22141,350.22127,191.62344,044.97372,922.63
偿还债务支付的现金92,585.9164,646.8249,305.32180,625.15101,815.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,556.834,578.092,345.0612,241.8911,660.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28.0728.07------
支付其他与筹资活动有关的现金37,961.3565,968.1470,742.5949,692.34198,566.84
筹资活动现金流出小计138,104.09135,193.05122,392.98242,559.38312,042.89
筹资活动产生的现金流量净额56,106.126,157.164,798.64101,485.5960,879.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响185.8880.10-34.03-47.95--
五、现金及现金等价物净增加额-18,095.07-16,671.01-10,151.2812,451.916,993.77
加:期初现金及现金等价物余额21,332.1321,332.1321,332.138,880.238,880.23
六、期末现金及现金等价物余额3,237.064,661.1211,180.8521,332.1315,874.00
附注
净利润--11,088.08--14,112.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------40.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,417.12--12,596.71--
无形资产摊销--296.54--578.32--
长期待摊费用摊销--298.77--261.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.93---460.29--
固定资产报废损失------14.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,869.07--5,887.45--
投资损失---42.75---262.37--
递延所得税资产减少--710.43---269.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---21,389.97---8,743.80--
经营性应收项目的减少--6,878.12---14,449.04--
经营性应付项目的增加--7,999.78--47,616.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,640.66--4,034.16--
经营活动产生现金流量净额--19,063.55--61,586.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,661.12--21,332.13--
现金的期初余额--21,332.13--8,880.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,671.01--12,451.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶