恒星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
恒星科技(002132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,598.21379,129.44292,551.40207,116.5585,367.74
收到的税费返还1,258.863,588.612,391.661,986.471,124.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,487.5212,287.099,968.529,015.562,458.22
经营活动现金流入小计84,344.60395,005.15304,911.57218,118.5888,950.74
购买商品、接受劳务支付的现金50,309.43265,888.90207,282.63140,261.4968,668.90
支付给职工以及为职工支付的现金7,975.0330,904.3225,409.5017,919.798,588.92
支付的各项税费1,315.8010,618.517,408.125,047.202,349.88
支付的其他与经营活动有关的现金4,768.6831,160.2917,785.4617,085.305,402.17
经营活动现金流出小计64,368.95338,572.02257,885.71180,313.7985,009.87
经营活动产生的现金流量净额19,975.6556,433.1347,025.8737,804.793,940.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--300.05------
取得投资收益所收到的现金--20.0820.060.060.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.33495.24299.63122.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----100.00100.00--
投资活动现金流入小计78.33815.37419.68222.550.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,079.3512,171.4820,879.7814,705.527,862.70
投资所支付的现金--1,312.87------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----100.00100.00--
投资活动现金流出小计6,079.3513,484.3520,979.7814,805.527,862.70
投资活动产生的现金流量净额-6,001.02-12,668.98-20,560.10-14,582.97-7,862.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金52,789.49255,110.89195,546.65160,040.29121,338.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,252.5387,298.59148,668.14102,228.4253,415.17
筹资活动现金流入小计80,042.02342,409.48344,214.79262,268.71174,753.67
偿还债务支付的现金59,240.00289,605.82223,187.35176,670.35113,191.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,895.1815,436.678,867.096,084.562,766.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26,574.2682,992.45138,406.9397,150.9354,273.04
筹资活动现金流出小计88,709.44388,034.95370,461.37279,905.84170,231.55
筹资活动产生的现金流量净额-8,667.42-45,625.47-26,246.58-17,637.134,522.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响102.03601.42305.70297.12107.37
五、现金及现金等价物净增加额5,409.23-1,259.90524.885,881.82707.71
加:期初现金及现金等价物余额2,528.953,788.853,788.853,788.853,788.85
六、期末现金及现金等价物余额7,938.182,528.954,313.739,670.664,496.55
附注
净利润--1,360.75--1,012.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,769.19--2,368.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,097.16--14,432.70--
无形资产摊销--530.00--263.35--
长期待摊费用摊销--1,385.62--595.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--492.12---65.08--
固定资产报废损失--71.34------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,235.65--3,946.94--
投资损失--1,417.97--551.93--
递延所得税资产减少---2,031.74---1,170.66--
递延所得税负债增加---137.77---34.10--
存货的减少---3,164.96--1,807.39--
经营性应收项目的减少--19,003.06--22,366.10--
经营性应付项目的增加---2,643.14---8,747.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,073.35--481.74--
经营活动产生现金流量净额--56,433.13--37,804.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,528.95--9,670.66--
现金的期初余额--3,788.85--3,788.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,259.90--5,881.82--
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