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| 南极电商(002127) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,658.54 | 168,311.42 | 78,449.72 | 317,406.19 | 260,348.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,898.45 | 6,343.48 | 4,830.15 | 5,798.08 | 9,113.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,556.99 | 174,654.90 | 83,279.87 | 323,204.28 | 269,461.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,972.20 | 191,004.10 | 113,852.07 | 249,339.41 | 264,293.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,825.30 | 6,811.00 | 3,740.86 | 14,221.80 | 11,148.54 |
| 支付的各项税费 | 4,086.40 | 3,492.02 | 1,305.36 | 5,751.92 | 4,928.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,824.14 | 10,013.07 | 6,575.20 | 13,860.97 | 13,615.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 320,708.04 | 211,320.19 | 125,473.49 | 283,174.10 | 293,986.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,151.04 | -36,665.29 | -42,193.62 | 40,030.17 | -24,525.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 327,270.00 | 115,800.00 | 73,700.00 | 359,033.96 | 306,333.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,369.04 | 682.56 | 387.43 | 2,239.08 | 1,068.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.28 | 101.28 | 2.54 | 138.35 | 94.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98.99 | -- | -- | 2,987.63 | 1,038.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 328,839.31 | 116,583.84 | 74,089.97 | 364,399.01 | 308,534.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171.65 | 148.48 | 28.12 | 1,245.38 | 1,120.19 |
| 投资所支付的现金 | 389,850.00 | 165,530.00 | 45,530.00 | 369,870.00 | 296,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,689.36 | 3,597.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121.44 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 390,143.10 | 165,678.48 | 45,558.12 | 375,804.75 | 301,117.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,303.79 | -49,094.64 | 28,531.86 | -11,405.73 | 7,416.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 245.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 245.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,805.14 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 18,050.14 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,825.40 | 18,825.40 | -- | 126.50 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,093.73 | 715.76 | 457.88 | 2,153.76 | 1,991.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,919.13 | 19,541.16 | 457.88 | 2,280.26 | 1,991.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,847.13 | -19,469.16 | -385.88 | 15,769.88 | -1,991.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -289.54 | -147.33 | -1.39 | 6.24 | 12.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,591.50 | -105,376.42 | -14,049.04 | 44,400.55 | -19,087.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,101.95 | 178,101.95 | 178,101.95 | 133,701.40 | 133,701.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,510.45 | 72,725.53 | 164,052.91 | 178,101.95 | 114,613.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,599.59 | -- | 10,818.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 97.42 | -- | 2,746.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 55.43 | -- | 170.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 150.34 | -- | 128.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 78.81 | -- | 218.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.96 | -- | -209.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 31.86 | -- | -131.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -829.11 | -- | -3,237.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -580.31 | -- | -1,856.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -516.73 | -- | -460.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.22 | -- | -0.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,678.52 | -- | 3,704.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,963.56 | -- | 12,245.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,030.99 | -- | 4,076.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,431.86 | -- | 2,998.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -36,665.29 | -- | 40,030.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,725.53 | -- | 178,101.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 178,101.95 | -- | 133,701.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -105,376.42 | -- | 44,400.55 | -- |
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