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| 南极电商(002127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,449.72 | 317,406.19 | 260,348.61 | 166,272.49 | 90,234.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,830.15 | 5,798.08 | 9,113.03 | 6,549.36 | 3,389.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,279.87 | 323,204.28 | 269,461.64 | 172,821.85 | 93,623.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,852.07 | 249,339.41 | 264,293.89 | 174,083.09 | 102,103.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,740.86 | 14,221.80 | 11,148.54 | 7,782.59 | 4,399.11 |
| 支付的各项税费 | 1,305.36 | 5,751.92 | 4,928.47 | 4,179.46 | 1,963.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,575.20 | 13,860.97 | 13,615.87 | 10,204.47 | 5,242.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,473.49 | 283,174.10 | 293,986.77 | 196,249.62 | 113,707.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,193.62 | 40,030.17 | -24,525.12 | -23,427.77 | -20,083.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,700.00 | 359,033.96 | 306,333.96 | 245,333.96 | 131,043.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 387.43 | 2,239.08 | 1,068.06 | 1,146.34 | 304.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.54 | 138.35 | 94.10 | 64.98 | 60.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,987.63 | 1,038.29 | 1,038.29 | 3,306.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 74,089.97 | 364,399.01 | 308,534.41 | 247,583.57 | 134,713.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28.12 | 1,245.38 | 1,120.19 | 1,101.00 | 1,068.99 |
| 投资所支付的现金 | 45,530.00 | 369,870.00 | 296,400.00 | 263,800.00 | 210,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,689.36 | 3,597.59 | 1,219.96 | 3,019.96 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,558.12 | 375,804.75 | 301,117.78 | 266,120.96 | 214,588.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,531.86 | -11,405.73 | 7,416.63 | -18,537.39 | -79,875.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72.00 | 245.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 72.00 | 245.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,805.14 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72.00 | 18,050.14 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 126.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 457.88 | 2,153.76 | 1,991.09 | 1,638.40 | 463.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 457.88 | 2,280.26 | 1,991.09 | 1,638.40 | 463.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -385.88 | 15,769.88 | -1,991.09 | -1,638.40 | -463.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.39 | 6.24 | 12.00 | 14.73 | -6.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,049.04 | 44,400.55 | -19,087.58 | -43,588.82 | -100,429.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,101.95 | 133,701.40 | 133,701.40 | 133,701.40 | 133,701.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,052.91 | 178,101.95 | 114,613.82 | 90,112.58 | 33,272.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,818.68 | -- | 5,318.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,746.45 | -- | 2,229.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 170.49 | -- | 84.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 128.47 | -- | 7.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 218.99 | -- | 67.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -209.10 | -- | -22.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -131.71 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,237.57 | -- | -512.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,856.17 | -- | -936.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -460.86 | -- | -802.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.12 | -- | -142.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,704.38 | -- | 1,725.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,245.00 | -- | -28,143.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,076.15 | -- | -7,995.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,998.51 | -- | 1,674.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,030.17 | -- | -23,427.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 178,101.95 | -- | 90,112.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 133,701.40 | -- | 133,701.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,400.55 | -- | -43,588.82 | -- |
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