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| 南极电商(002127) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,620.83 | 210,711.18 | 101,963.31 | 411,579.20 | 300,145.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,367.76 | 5,776.69 | 7,042.50 | 8,586.77 | 10,596.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 346,988.59 | 216,487.87 | 109,005.81 | 420,165.97 | 310,742.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,426.00 | 210,015.85 | 111,778.06 | 282,882.20 | 262,056.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,241.77 | 12,030.67 | 6,681.24 | 18,569.87 | 14,760.93 |
| 支付的各项税费 | 12,575.64 | 11,116.01 | 7,019.89 | 14,164.50 | 12,020.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,491.58 | 9,859.47 | 11,905.78 | 8,906.93 | 14,619.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,735.00 | 243,022.00 | 137,384.97 | 324,523.50 | 303,457.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,746.41 | -26,534.12 | -28,379.16 | 95,642.47 | 7,284.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,039.21 | 111,000.00 | 71,000.00 | 346,297.08 | 285,983.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 651.85 | 623.52 | 227.06 | 2,395.44 | 2,061.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.74 | 5.65 | 0.15 | 6.73 | 6.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 209.82 | 130.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,627.51 | 3,373.66 | 1,333.46 | 5,466.85 | 3,622.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 126,327.32 | 115,002.83 | 72,770.50 | 354,296.10 | 291,674.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174.43 | 97.26 | 25.27 | 575.51 | 361.94 |
| 投资所支付的现金 | 33,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 376,200.00 | 298,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.16 | 36.16 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,210.60 | 23,133.43 | 23,025.27 | 376,775.51 | 298,561.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 93,116.72 | 91,869.40 | 49,745.22 | -22,479.40 | -6,887.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 380.00 | 380.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 380.00 | 380.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,936.12 | -- | -- | 2,144.89 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,936.12 | -- | -- | 9,524.89 | 7,380.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,217.11 | 39,217.11 | 15.10 | 30,896.34 | 30,629.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 94.97 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,316.12 | 100,237.70 | 77,381.97 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,533.23 | 144,454.81 | 82,397.08 | 42,896.34 | 37,629.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,597.11 | -144,454.81 | -82,397.08 | -33,371.46 | -30,249.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.53 | -4.15 | 2.98 | -28.94 | -10.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,229.33 | -79,123.68 | -61,028.04 | 39,762.67 | -29,862.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,525.88 | 118,525.88 | 118,279.89 | 78,763.20 | 78,763.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,296.55 | 39,402.19 | 57,251.86 | 118,525.88 | 48,901.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,440.36 | -- | 118,513.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,419.87 | -- | 6,099.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 116.81 | -- | 221.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15.35 | -- | 30.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 98.13 | -- | 74.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.54 | -- | -3.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.71 | -- | 5.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,704.27 | -- | -5,698.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -526.48 | -- | -2,171.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 109.64 | -- | -496.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -94.43 | -- | 44.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,201.12 | -- | -37,158.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,217.88 | -- | 16,181.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,534.12 | -- | 95,642.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,402.19 | -- | 118,525.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,525.88 | -- | 78,763.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -79,123.68 | -- | 39,762.67 | -- |
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