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| 南极电商(002127) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,492.14 | 153,122.05 | 86,321.83 | 357,110.68 | 268,658.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,628.31 | 3,918.01 | 2,434.16 | 3,659.10 | 7,898.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 253,120.45 | 157,040.06 | 88,755.99 | 360,769.78 | 276,556.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,670.78 | 184,640.65 | 118,885.22 | 325,720.05 | 289,972.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,384.26 | 5,092.80 | 2,540.95 | 11,935.25 | 9,825.30 |
| 支付的各项税费 | 1,756.66 | 1,527.37 | 531.92 | 5,169.22 | 4,086.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,117.37 | 19,881.16 | 12,068.94 | 35,598.32 | 16,824.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 295,929.06 | 211,141.99 | 134,027.04 | 378,422.85 | 320,708.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,808.61 | -54,101.93 | -45,271.05 | -17,653.06 | -44,151.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 462,149.00 | 248,649.00 | 91,799.00 | 556,021.00 | 327,270.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,671.37 | 913.34 | 330.81 | 2,501.15 | 1,369.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.96 | 13.96 | 3.86 | 109.68 | 101.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 28.56 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.62 | 132.00 | 80.06 | 1,830.49 | 98.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 464,054.96 | 249,708.30 | 92,213.72 | 560,490.88 | 328,839.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 279.04 | 168.38 | 70.60 | 298.33 | 171.65 |
| 投资所支付的现金 | 508,731.06 | 287,550.00 | 162,200.00 | 544,850.00 | 389,850.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6.50 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 121.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 509,010.10 | 287,718.38 | 162,270.60 | 545,154.83 | 390,143.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,955.14 | -38,010.09 | -70,056.88 | 15,336.05 | -61,303.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 152.00 | 72.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 152.00 | 72.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,394.54 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,394.54 | 152.00 | 72.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,504.07 | 9,504.07 | 61.33 | 18,958.90 | 18,825.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 990.43 | 719.00 | 251.54 | 1,502.71 | 1,093.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,494.50 | 10,223.06 | 312.87 | 20,461.61 | 19,919.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,494.50 | -10,223.06 | 1,081.67 | -20,309.61 | -19,847.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.54 | -67.90 | -21.40 | -87.16 | -289.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,350.79 | -102,402.97 | -114,267.65 | -22,713.77 | -125,591.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,388.18 | 155,388.18 | 155,388.18 | 178,101.95 | 178,101.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,037.39 | 52,985.20 | 41,120.53 | 155,388.18 | 52,510.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,412.69 | -- | -24,359.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 783.84 | -- | 11,941.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39.84 | -- | 106.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 149.41 | -- | 297.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.44 | -- | 147.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.86 | -- | -30.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,087.34 | -- | -1,198.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,008.99 | -- | -3,023.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -912.28 | -- | -2,451.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 186.88 | -- | -2,126.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.77 | -- | 0.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 647.80 | -- | -9,239.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,763.56 | -- | -2,359.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,511.52 | -- | 8,444.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 829.36 | -- | 3,794.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -54,101.93 | -- | -17,653.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,985.20 | -- | 155,388.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 155,388.18 | -- | 178,101.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -102,402.97 | -- | -22,713.77 | -- |
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