南极电商

- 002127

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
南极电商(002127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,272.4990,234.29370,540.47314,090.16194,573.85
收到的税费返还----306.49----
收到的其他与经营活动有关的现金6,549.363,389.3416,690.5118,439.578,309.60
经营活动现金流入小计172,821.8593,623.63387,537.47332,529.73202,883.45
购买商品、接受劳务支付的现金174,083.09102,103.02287,315.45302,822.54197,113.54
支付给职工以及为职工支付的现金7,782.594,399.1117,920.4514,221.578,167.68
支付的各项税费4,179.461,963.4115,332.6813,161.519,502.18
支付的其他与经营活动有关的现金10,204.475,242.029,434.1212,890.695,609.17
经营活动现金流出小计196,249.62113,707.57330,002.70343,096.30220,392.56
经营活动产生的现金流量净额-23,427.77-20,083.9457,534.77-10,566.57-17,509.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金245,333.96131,043.05129,367.8640,286.3124,410.36
取得投资收益所收到的现金1,146.34304.05284.60132.83105.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.9860.4269.9225.7821.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,038.293,306.3210,374.078,852.267,606.29
投资活动现金流入小计247,583.57134,713.84140,096.4449,297.1932,143.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,101.001,068.9932,128.1931,827.5828,033.78
投资所支付的现金263,800.00210,500.00110,550.0046,550.0019,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,219.963,019.9612,119.3012,122.1812,122.18
支付的其他与投资活动有关的现金----2,252.282,276.561,794.49
投资活动现金流出小计266,120.96214,588.95157,049.7792,776.3261,300.45
投资活动产生的现金流量净额-18,537.39-79,875.11-16,953.33-43,479.13-29,156.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,200.005,200.00--
筹资活动现金流入小计----5,200.005,200.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----18,859.0318,687.6218,661.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,638.40463.911,951.421,470.56799.66
筹资活动现金流出小计1,638.40463.9120,810.4520,158.1819,461.44
筹资活动产生的现金流量净额-1,638.40-463.91-15,610.45-14,958.18-19,461.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.73-6.3340.2649.5322.90
五、现金及现金等价物净增加额-43,588.82-100,429.2925,011.25-68,954.35-66,104.65
加:期初现金及现金等价物余额133,701.40133,701.40108,690.15108,690.15108,690.15
六、期末现金及现金等价物余额90,112.5833,272.11133,701.4039,735.8042,585.50
附注
净利润5,318.46---29,482.37--17,582.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,229.54--48,183.21----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧84.22--345.19--120.53
无形资产摊销7.21--17.18--6.34
长期待摊费用摊销67.49--287.68--222.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.93---111.60--18.03
固定资产报废损失----190.32----
公允价值变动损失----165.64----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-512.03---5,367.72---2,629.18
投资损失-936.15---380.64---46.09
递延所得税资产减少-802.59---852.41--58.77
递延所得税负债增加-142.51--------
存货的减少1,725.41--4,610.40--27.76
经营性应收项目的减少-28,143.14--44,885.21---21,415.93
经营性应付项目的增加-7,995.11---27,548.48---7,471.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,674.13---1,255.88--271.41
经营活动产生现金流量净额-23,427.77--57,534.77---17,509.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额90,112.58--133,701.40--42,585.50
现金的期初余额133,701.40--108,690.15--108,690.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-43,588.82--25,011.25---66,104.65
下载全部历史数据到excel中 返回页顶