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| 南极电商(002127) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,172.80 | 217,625.62 | 229,836.00 | 166,276.66 | 140,790.38 |
| 交易性金融资产 | 120,000.00 | 42,150.52 | 70,550.52 | 51,500.00 | 77,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 69,824.15 | 73,502.64 | 38,038.65 | 86,058.97 | 86,346.15 |
| 应收票据 | 2.50 | -- | -- | 850.00 | 1,900.00 |
| 应收账款 | 69,821.65 | 73,502.64 | 38,038.65 | 85,208.97 | 84,446.15 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 40,420.36 | 44,433.82 | 37,248.31 | 42,124.37 | 33,699.33 |
| 其他应收款(合计) | 2,767.67 | 3,327.27 | 3,146.67 | 4,142.94 | 4,085.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,767.67 | -- | 3,146.67 | -- | 4,085.50 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,941.54 | 4,133.34 | 3,360.44 | 4,469.17 | 5,856.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,150.18 | 8,735.25 | 8,529.17 | 7,941.69 | 6,797.17 |
| 流动资产合计 | 376,276.70 | 393,908.45 | 390,709.75 | 362,513.79 | 354,574.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 223.37 | 266.63 | 95.62 | 132.69 | 138.32 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 358.11 | 332.57 | 351.80 | 408.62 | 418.80 |
| 固定资产净额 | 358.11 | -- | 351.80 | -- | 418.80 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,101.72 | 3,350.76 | 3,557.16 | 3,182.31 | 3,616.94 |
| 无形资产 | 93,999.87 | 94,075.06 | 94,109.50 | 91,440.04 | 91,442.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 22.72 | -- |
| 商誉 | 43,425.50 | 43,425.50 | 43,425.50 | 46,215.77 | 43,425.50 |
| 长期待摊费用 | 129.27 | 428.87 | 137.39 | 231.56 | 265.31 |
| 递延所得税资产 | 4,940.64 | 4,679.05 | 4,423.91 | 5,109.90 | 5,494.34 |
| 其他非流动资产 | -- | 20.35 | 34.55 | -- | 2,500.00 |
| 非流动资产合计 | 149,862.70 | 150,244.34 | 149,800.99 | 149,138.07 | 149,636.52 |
| 资产总计 | 526,139.40 | 544,152.80 | 540,510.74 | 511,651.85 | 504,211.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,214.40 | 3,844.80 | 4,932.14 | 4,745.83 | 4,245.71 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,214.40 | 3,844.80 | 4,932.14 | 4,745.83 | 4,245.71 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 692.97 | 585.25 | 806.46 | 528.57 | 573.59 |
| 应交税费 | 1,961.81 | 3,113.00 | 3,054.19 | 2,541.57 | 1,762.70 |
| 其他应付款(合计) | 34,404.29 | 34,034.20 | 33,324.63 | 22,709.85 | 24,971.31 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 791.34 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 33,612.95 | -- | 33,324.63 | -- | 24,971.31 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,110.60 | 1,088.23 | 1,039.81 | 1,976.38 | 1,983.78 |
| 其他流动负债 | 2,793.10 | 2,544.10 | 2,817.83 | 2,352.53 | 1,829.81 |
| 流动负债合计 | 74,765.17 | 76,187.53 | 78,101.89 | 59,405.16 | 55,516.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,042.49 | 2,265.33 | 2,671.54 | 1,815.87 | 2,030.97 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 552.50 | 1,388.00 | 1,422.78 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1.84 | 1.52 | 1.62 | 550.35 | 624.75 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,596.84 | 3,654.86 | 4,095.94 | 2,366.22 | 2,655.72 |
| 负债合计 | 77,362.01 | 79,842.39 | 82,197.83 | 61,771.38 | 58,172.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,732.70 | 41,732.70 | 41,732.70 | 41,732.70 | 41,732.70 |
| 资本公积 | 141,512.05 | 140,296.13 | 139,080.20 | 151,730.38 | 150,799.17 |
| 减：库存股 | 94,017.33 | 94,017.33 | 94,017.33 | 112,260.69 | 112,260.69 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,733.56 | 24,733.56 | 24,733.56 | 24,200.09 | 24,200.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 334,689.66 | 351,312.40 | 346,538.12 | 344,237.40 | 341,279.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 448,650.64 | 464,057.46 | 458,067.25 | 449,639.88 | 445,751.03 |
| 少数股东权益 | 126.75 | 252.95 | 245.66 | 240.60 | 288.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 448,777.39 | 464,310.41 | 458,312.91 | 449,880.47 | 446,039.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 526,139.40 | 544,152.80 | 540,510.74 | 511,651.85 | 504,211.36 |
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