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银轮股份(002126) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,530.81 | 618,643.54 | 444,363.79 | 296,521.14 | 150,806.91 |
收到的税费返还 | 963.63 | 5,690.50 | 3,835.79 | 2,024.73 | 788.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,081.18 | 10,380.96 | 7,053.46 | 5,735.26 | 3,824.80 |
经营活动现金流入小计 | 171,575.62 | 634,715.00 | 455,253.04 | 304,281.13 | 155,420.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,999.20 | 425,185.09 | 274,443.59 | 195,162.24 | 107,663.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,560.15 | 102,505.97 | 81,593.19 | 55,038.45 | 31,174.81 |
支付的各项税费 | 6,849.06 | 33,017.73 | 30,608.78 | 23,487.07 | 11,199.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,039.50 | 36,541.88 | 31,734.60 | 22,807.80 | 8,476.76 |
经营活动现金流出小计 | 166,447.91 | 597,250.68 | 418,380.16 | 296,495.55 | 158,513.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,127.71 | 37,464.32 | 36,872.88 | 7,785.58 | -3,093.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 90,821.03 | 314,733.75 | 51,318.33 | 46,331.35 | 34,119.66 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 394.41 | 394.41 | 355.53 | 352.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.71 | 1,467.18 | 782.56 | 626.99 | 440.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 90,869.74 | 316,595.33 | 52,495.30 | 47,313.87 | 34,913.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,955.18 | 78,477.54 | 48,434.48 | 33,956.97 | 17,199.77 |
投资所支付的现金 | 73,714.00 | 357,546.63 | 114,167.73 | 58,319.97 | 34,914.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 105,669.18 | 436,024.17 | 162,602.22 | 92,276.95 | 52,114.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,799.44 | -119,428.84 | -110,106.92 | -44,963.07 | -17,200.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,875.00 | 1,875.00 | 750.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,875.00 | 1,875.00 | 750.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 93,727.27 | 306,615.03 | 278,387.37 | 243,027.62 | 91,195.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,304.69 | 5,504.32 | 5,559.43 | 5,304.69 |
筹资活动现金流入小计 | 93,727.27 | 313,794.72 | 285,766.70 | 249,337.05 | 96,499.96 |
偿还债务支付的现金 | 60,046.72 | 212,691.06 | 193,443.05 | 152,535.46 | 81,192.09 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,626.26 | 12,867.07 | 11,663.99 | 9,583.58 | 1,635.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,060.00 | 934.00 | 30.00 | 30.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,383.44 | 2,399.22 | 1,662.60 | 1,039.02 | 24.09 |
筹资活动现金流出小计 | 64,056.43 | 227,957.35 | 206,769.64 | 163,158.06 | 82,851.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,670.84 | 85,837.37 | 78,997.06 | 86,179.00 | 13,648.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199.13 | -972.43 | -572.32 | -219.81 | -131.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,799.99 | 2,900.42 | 5,190.70 | 48,781.69 | -6,777.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,853.68 | 66,953.26 | 66,953.26 | 66,953.26 | 66,953.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,653.66 | 69,853.68 | 72,143.96 | 115,734.95 | 60,175.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 26,447.16 | -- | 20,238.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,709.38 | -- | 5,020.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,065.19 | -- | 13,929.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,146.32 | -- | 1,576.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 566.18 | -- | 286.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -297.99 | -- | -94.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 570.10 | -- | 123.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,806.19 | -- | 503.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,100.60 | -- | 3,689.43 | -- |
投资损失 | -- | -2,390.97 | -- | -1,715.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,577.21 | -- | -949.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 787.20 | -- | 193.09 | -- |
存货的减少 | -- | -48,831.38 | -- | -20,523.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -56,187.26 | -- | -54,480.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 57,217.41 | -- | 36,476.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 5,264.38 | -- | 3,112.85 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,464.32 | -- | 7,785.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 69,853.68 | -- | 115,734.95 | -- |
现金的期初余额 | -- | 66,953.26 | -- | 66,953.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,900.42 | -- | 48,781.69 | -- |
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