银轮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银轮股份(002126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,530.81618,643.54444,363.79296,521.14150,806.91
收到的税费返还963.635,690.503,835.792,024.73788.84
收到的其他与经营活动有关的现金4,081.1810,380.967,053.465,735.263,824.80
经营活动现金流入小计171,575.62634,715.00455,253.04304,281.13155,420.56
购买商品、接受劳务支付的现金113,999.20425,185.09274,443.59195,162.24107,663.19
支付给职工以及为职工支付的现金36,560.15102,505.9781,593.1955,038.4531,174.81
支付的各项税费6,849.0633,017.7330,608.7823,487.0711,199.20
支付的其他与经营活动有关的现金9,039.5036,541.8831,734.6022,807.808,476.76
经营活动现金流出小计166,447.91597,250.68418,380.16296,495.55158,513.96
经营活动产生的现金流量净额5,127.7137,464.3236,872.887,785.58-3,093.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,821.03314,733.7551,318.3346,331.3534,119.66
取得投资收益所收到的现金--394.41394.41355.53352.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.711,467.18782.56626.99440.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计90,869.74316,595.3352,495.3047,313.8734,913.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,955.1878,477.5448,434.4833,956.9717,199.77
投资所支付的现金73,714.00357,546.63114,167.7358,319.9734,914.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计105,669.18436,024.17162,602.2292,276.9552,114.30
投资活动产生的现金流量净额-14,799.44-119,428.84-110,106.92-44,963.07-17,200.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,875.001,875.00750.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,875.001,875.00750.00--
取得借款收到的现金93,727.27306,615.03278,387.37243,027.6291,195.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,304.695,504.325,559.435,304.69
筹资活动现金流入小计93,727.27313,794.72285,766.70249,337.0596,499.96
偿还债务支付的现金60,046.72212,691.06193,443.05152,535.4681,192.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,626.2612,867.0711,663.999,583.581,635.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,060.00934.0030.0030.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,383.442,399.221,662.601,039.0224.09
筹资活动现金流出小计64,056.43227,957.35206,769.64163,158.0682,851.60
筹资活动产生的现金流量净额29,670.8485,837.3778,997.0686,179.0013,648.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-199.13-972.43-572.32-219.81-131.52
五、现金及现金等价物净增加额19,799.992,900.425,190.7048,781.69-6,777.42
加:期初现金及现金等价物余额69,853.6866,953.2666,953.2666,953.2666,953.26
六、期末现金及现金等价物余额89,653.6669,853.6872,143.96115,734.9560,175.84
附注
净利润--26,447.16--20,238.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,709.38--5,020.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,065.19--13,929.78--
无形资产摊销--3,146.32--1,576.50--
长期待摊费用摊销--566.18--286.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---297.99---94.79--
固定资产报废损失--570.10--123.29--
公允价值变动损失--3,806.19--503.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,100.60--3,689.43--
投资损失---2,390.97---1,715.84--
递延所得税资产减少---1,577.21---949.23--
递延所得税负债增加--787.20--193.09--
存货的减少---48,831.38---20,523.65--
经营性应收项目的减少---56,187.26---54,480.35--
经营性应付项目的增加--57,217.41--36,476.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,264.38--3,112.85--
经营活动产生现金流量净额--37,464.32--7,785.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,853.68--115,734.95--
现金的期初余额--66,953.26--66,953.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,900.42--48,781.69--
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