银轮股份

- 002126

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
银轮股份(002126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,921.9387,220.65316,059.26214,099.78135,681.46
收到的税费返还3,270.991,339.027,649.765,943.813,799.51
收到的其他与经营活动有关的现金5,099.262,198.464,439.031,859.851,546.95
经营活动现金流入小计174,292.1990,758.13328,148.05221,903.44141,027.92
购买商品、接受劳务支付的现金79,767.6454,818.55177,611.74118,590.4468,386.27
支付给职工以及为职工支付的现金40,417.5722,395.3765,000.1145,725.7933,823.85
支付的各项税费11,541.035,320.1120,034.2516,997.7411,779.36
支付的其他与经营活动有关的现金18,799.268,771.6535,018.0424,422.6217,748.49
经营活动现金流出小计150,525.5091,305.68297,664.14205,736.58131,737.98
经营活动产生的现金流量净额23,766.69-547.5530,483.9116,166.869,289.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,397.9247,709.4463,293.1962,840.9362,558.97
取得投资收益所收到的现金1,585.47382.98847.68239.29160.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额361.9245.14606.43157.19310.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--47.97--9,691.37429.46
投资活动现金流入小计54,345.3148,185.5364,747.2972,928.7863,459.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,461.1810,244.4550,145.3138,018.7027,092.88
投资所支付的现金61,537.6060,151.2353,309.9350,241.7649,601.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,720.88--12,918.2314,360.379,820.87
支付的其他与投资活动有关的现金----2,300.00--1,267.15
投资活动现金流出小计84,719.6670,395.68118,673.48102,620.8387,782.66
投资活动产生的现金流量净额-30,374.35-22,210.15-53,926.19-29,692.04-24,323.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,010.861,686.341,686.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,010.861,686.341,686.34
取得借款收到的现金100,340.3065,537.08209,481.97128,452.73133,900.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----105.50227.4495.79
筹资活动现金流入小计100,340.3065,537.08211,598.33130,366.50135,682.16
偿还债务支付的现金83,167.1445,334.05155,843.2078,980.4389,336.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,637.061,805.8012,680.9210,289.398,366.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,637.06--686.80156.80--
支付其他与筹资活动有关的现金9,815.412,021.501,110.78132.440.79
筹资活动现金流出小计100,619.6049,161.35169,634.9189,402.2697,704.23
筹资活动产生的现金流量净额-279.3016,375.7241,963.4240,964.2437,977.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响693.26-142.84249.95206.3954.26
五、现金及现金等价物净增加额-6,193.69-6,524.8218,771.0927,645.4522,998.72
加:期初现金及现金等价物余额44,125.3344,125.3325,354.2425,354.2425,354.24
六、期末现金及现金等价物余额37,931.6437,600.5144,125.3352,999.6848,352.96
附注
净利润21,781.60--39,833.52--22,446.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,035.91--4,050.21--1,757.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,075.65--17,043.57--8,001.18
无形资产摊销1,391.28--2,287.65--1,032.52
长期待摊费用摊销234.29--224.97--91.31
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.62--48.37---67.52
固定资产报废损失57.25--161.41----
公允价值变动损失-3,138.44--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,691.70--5,987.84--2,519.78
投资损失-2,670.93---3,973.00---1,508.78
递延所得税资产减少-498.48---326.71---171.10
递延所得税负债增加980.94---51.19---414.08
存货的减少-4,007.04---11,890.34---15,506.55
经营性应收项目的减少-22,373.03---31,526.06---65,182.57
经营性应付项目的增加13,815.98--8,720.55--56,281.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-610.60---106.88--11.04
经营活动产生现金流量净额23,766.69--30,483.91--9,289.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,931.64--44,125.33----
现金的期初余额44,125.33--25,354.24----
现金等价物的期末余额--------48,352.96
现金等价物的期初余额--------25,354.24
现金及现金等价物的净增加额-6,193.69--18,771.09--22,998.72
下载全部历史数据到excel中 返回页顶