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| 银轮股份(002126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,885.74 | 165,921.93 | 87,220.65 | 316,059.26 | 214,099.78 |
| 收到的税费返还 | 4,729.64 | 3,270.99 | 1,339.02 | 7,649.76 | 5,943.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,837.85 | 5,099.26 | 2,198.46 | 4,439.03 | 1,859.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 269,453.23 | 174,292.19 | 90,758.13 | 328,148.05 | 221,903.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,507.85 | 79,767.64 | 54,818.55 | 177,611.74 | 118,590.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,148.90 | 40,417.57 | 22,395.37 | 65,000.11 | 45,725.79 |
| 支付的各项税费 | 13,698.22 | 11,541.03 | 5,320.11 | 20,034.25 | 16,997.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,861.96 | 18,799.26 | 8,771.65 | 35,018.04 | 24,422.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,216.92 | 150,525.50 | 91,305.68 | 297,664.14 | 205,736.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,236.31 | 23,766.69 | -547.55 | 30,483.91 | 16,166.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,322.00 | 52,397.92 | 47,709.44 | 63,293.19 | 62,840.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,846.81 | 1,585.47 | 382.98 | 847.68 | 239.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 362.17 | 361.92 | 45.14 | 606.43 | 157.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 47.97 | -- | 9,691.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,530.98 | 54,345.31 | 48,185.53 | 64,747.29 | 72,928.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,506.13 | 18,461.18 | 10,244.45 | 50,145.31 | 38,018.70 |
| 投资所支付的现金 | 56,933.06 | 61,537.60 | 60,151.23 | 53,309.93 | 50,241.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,720.88 | 4,720.88 | -- | 12,918.23 | 14,360.37 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,300.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,160.06 | 84,719.66 | 70,395.68 | 118,673.48 | 102,620.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,629.09 | -30,374.35 | -22,210.15 | -53,926.19 | -29,692.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 261.59 | -- | -- | 2,010.86 | 1,686.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 261.59 | -- | -- | 2,010.86 | 1,686.34 |
| 取得借款收到的现金 | 125,686.49 | 100,340.30 | 65,537.08 | 209,481.97 | 128,452.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 105.50 | 227.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,948.08 | 100,340.30 | 65,537.08 | 211,598.33 | 130,366.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,055.76 | 83,167.14 | 45,334.05 | 155,843.20 | 78,980.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,116.63 | 7,637.06 | 1,805.80 | 12,680.92 | 10,289.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 892.00 | 7,637.06 | -- | 686.80 | 156.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,276.29 | 9,815.41 | 2,021.50 | 1,110.78 | 132.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,448.68 | 100,619.60 | 49,161.35 | 169,634.91 | 89,402.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,500.60 | -279.30 | 16,375.72 | 41,963.42 | 40,964.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 321.04 | 693.26 | -142.84 | 249.95 | 206.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,572.33 | -6,193.69 | -6,524.82 | 18,771.09 | 27,645.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,125.33 | 44,125.33 | 44,125.33 | 25,354.24 | 25,354.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,553.00 | 37,931.64 | 37,600.51 | 44,125.33 | 52,999.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,781.60 | -- | 39,833.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,035.91 | -- | 4,050.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,075.65 | -- | 17,043.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,391.28 | -- | 2,287.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 234.29 | -- | 224.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.62 | -- | 48.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.25 | -- | 161.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,138.44 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,691.70 | -- | 5,987.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,670.93 | -- | -3,973.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -498.48 | -- | -326.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 980.94 | -- | -51.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,007.04 | -- | -11,890.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,373.03 | -- | -31,526.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,815.98 | -- | 8,720.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -610.60 | -- | -106.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,766.69 | -- | 30,483.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,931.64 | -- | 44,125.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,125.33 | -- | 25,354.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,193.69 | -- | 18,771.09 | -- |
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