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| 银轮股份(002126) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,169.94 | 971,007.81 | 757,578.56 | 495,510.81 | 191,910.32 |
| 收到的税费返还 | 4,201.02 | 9,830.25 | 7,620.22 | 4,546.82 | 1,443.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,581.86 | 19,992.56 | 11,065.26 | 8,152.52 | 4,603.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,952.82 | 1,000,830.62 | 776,264.05 | 508,210.16 | 197,957.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,948.86 | 606,374.38 | 479,300.28 | 328,753.46 | 186,766.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,935.27 | 176,901.06 | 130,969.10 | 93,116.49 | 51,455.76 |
| 支付的各项税费 | 10,095.11 | 38,737.68 | 30,652.52 | 19,275.47 | 8,178.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,497.42 | 58,297.01 | 46,924.31 | 31,683.52 | 15,350.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,476.66 | 880,310.14 | 687,846.21 | 472,828.94 | 261,750.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,523.84 | 120,520.49 | 88,417.84 | 35,381.22 | -63,793.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,675.31 | 192,119.00 | 44,772.81 | 34,268.18 | 19,616.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 188.72 | 151.13 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.75 | 6,103.12 | 521.20 | 367.13 | 189.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,828.29 | 2,828.29 | 2,828.29 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,884.06 | 201,239.13 | 48,273.44 | 37,463.59 | 19,805.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,899.06 | 82,386.11 | 65,609.78 | 46,601.05 | 27,289.55 |
| 投资所支付的现金 | 67,265.36 | 209,459.81 | 50,382.98 | 29,300.00 | 16,850.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86,164.42 | 291,845.92 | 115,992.76 | 75,901.05 | 44,139.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,280.36 | -90,606.80 | -67,719.32 | -38,437.45 | -24,333.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 981.28 | 34,538.65 | 9,309.25 | 951.59 | 440.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 22,544.72 | 544.74 | 511.36 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 181,843.15 | 365,933.13 | 322,013.19 | 197,771.23 | 115,393.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,768.07 | 10,863.32 | 7,690.29 | 9,831.87 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,592.49 | 411,335.10 | 339,012.73 | 208,554.69 | 115,833.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,264.91 | 381,000.73 | 286,148.26 | 155,617.63 | 36,148.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,638.07 | 19,975.22 | 18,202.20 | 15,344.21 | 2,151.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 77.47 | 3,859.72 | 3,829.72 | 2,804.28 | 392.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,411.59 | 23,343.68 | 17,283.40 | 8,319.15 | 5,941.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,314.57 | 424,319.63 | 321,633.86 | 179,280.99 | 44,241.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,277.92 | -12,984.54 | 17,378.87 | 29,273.70 | 71,592.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221.61 | 645.32 | -812.73 | -148.74 | -20.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,695.34 | 17,574.48 | 37,264.65 | 26,068.72 | -16,555.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,373.00 | 157,798.52 | 157,798.52 | 157,798.52 | 157,798.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,068.34 | 175,373.00 | 195,063.18 | 183,867.25 | 141,242.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 89,415.55 | -- | 44,379.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,000.98 | -- | 7,371.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54,444.63 | -- | 27,091.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,916.45 | -- | 1,962.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 887.59 | -- | 499.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -919.99 | -- | -62.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 254.58 | -- | 284.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,944.53 | -- | 201.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,135.79 | -- | 6,264.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,557.42 | -- | -3,945.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -572.26 | -- | -1,544.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.10 | -- | 385.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,730.20 | -- | 3,623.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -151,421.41 | -- | -48,436.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 123,969.64 | -- | -7,936.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,681.75 | -- | 3,131.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 120,520.49 | -- | 35,381.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 17,597.59 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 175,373.00 | -- | 183,867.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 157,798.52 | -- | 157,798.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,574.48 | -- | 26,068.72 | -- |
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