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| 科陆电子(002121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,884.46 | 439,097.04 | 310,018.72 | 182,910.78 | 84,932.81 |
| 收到的税费返还 | 2,293.22 | 16,131.85 | 9,483.09 | 2,617.97 | 1,186.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,781.82 | 4,640.66 | 3,572.39 | 2,590.59 | 473.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,959.49 | 459,869.55 | 323,074.20 | 188,119.34 | 86,592.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,172.05 | 294,025.62 | 186,005.47 | 100,878.68 | 51,801.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,396.97 | 56,721.68 | 42,237.49 | 28,490.94 | 16,021.72 |
| 支付的各项税费 | 4,637.68 | 16,825.44 | 12,735.36 | 10,683.33 | 5,606.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,106.63 | 44,866.60 | 33,049.41 | 23,503.55 | 11,539.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,313.32 | 412,439.34 | 274,027.74 | 163,556.49 | 84,969.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,646.17 | 47,430.22 | 49,046.46 | 24,562.85 | 1,623.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,700.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.01 | 279.06 | 279.06 | 262.22 | 262.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,318.22 | 777.40 | 640.45 | 48.50 | 23.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,125.10 | 3,806.01 | 2,366.01 | 2,066.01 | 1,170.60 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,196.33 | 13,462.48 | 11,885.52 | 10,976.73 | 10,056.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,633.57 | 45,738.15 | 37,857.96 | 33,188.23 | 17,560.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,346.95 | 3,346.95 | 3,346.95 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,043.95 | 1,120.00 | 390.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,633.57 | 54,782.10 | 42,324.91 | 36,925.18 | 20,907.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,562.77 | -41,319.62 | -30,439.38 | -25,948.45 | -10,851.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 81,567.21 | 81,567.21 | 81,567.21 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,900.00 | 608,264.41 | 507,955.00 | 419,955.00 | 106,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49,342.54 | 36,360.04 | 31,473.02 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,900.00 | 739,174.17 | 625,882.25 | 532,995.24 | 106,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,865.00 | 714,098.30 | 542,636.05 | 437,601.00 | 101,410.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,759.15 | 26,780.18 | 23,635.24 | 16,866.03 | 5,732.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 966.86 | 21,502.99 | 54,451.72 | 58,112.14 | 10,326.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,591.01 | 762,381.46 | 620,723.01 | 512,579.17 | 117,469.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,691.01 | -23,207.29 | 5,159.24 | 20,416.07 | -11,069.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,585.81 | -1,432.91 | 67.33 | 1,188.48 | -373.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,932.12 | -18,529.62 | 23,833.65 | 20,218.94 | -20,670.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,272.97 | 73,802.59 | 73,802.59 | 73,802.59 | 73,802.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,205.09 | 55,272.97 | 97,636.23 | 94,021.53 | 53,132.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -53,404.94 | -- | -14,225.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,934.65 | -- | 10,881.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,315.32 | -- | 5,094.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,938.31 | -- | 916.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,118.70 | -- | 415.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 639.41 | -- | 368.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,613.54 | -- | 68.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,377.29 | -- | 143.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,324.92 | -- | 15,350.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 859.18 | -- | 2,018.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,926.94 | -- | -6,008.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -288.77 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,667.87 | -- | -18,623.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,449.81 | -- | 9,108.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,069.49 | -- | 18,590.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,430.22 | -- | 24,562.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,272.97 | -- | 94,021.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,802.59 | -- | 73,802.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,529.62 | -- | 20,218.94 | -- |
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