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| 科陆电子(002121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,756.62 | 446,579.69 | 285,313.58 | 167,867.43 | 99,884.46 |
| 收到的税费返还 | 3,073.73 | 7,500.21 | 8,406.07 | 2,595.07 | 2,293.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,645.38 | 7,860.89 | 5,160.94 | 4,243.56 | 1,781.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,475.72 | 461,940.79 | 298,880.59 | 174,706.06 | 103,959.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,672.82 | 231,626.59 | 150,904.70 | 100,750.49 | 54,172.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,682.45 | 69,908.81 | 54,560.12 | 37,355.63 | 21,396.97 |
| 支付的各项税费 | 3,151.08 | 13,219.07 | 10,283.80 | 8,883.77 | 4,637.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,135.59 | 65,949.49 | 49,313.82 | 26,490.27 | 13,106.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,641.95 | 380,703.96 | 265,062.44 | 173,480.16 | 93,313.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,166.22 | 81,236.82 | 33,818.15 | 1,225.90 | 10,646.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,948.57 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.49 | 840.92 | 784.11 | 511.09 | 53.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 382.80 | 17,118.45 | 16,376.72 | 15,747.19 | 8,318.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 502.96 | 2,202.60 | 3,626.16 | 2,814.16 | 2,125.10 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 913.25 | 28,610.54 | 25,486.98 | 23,772.44 | 15,196.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 496.51 | 28,284.38 | 26,735.26 | 25,477.03 | 11,633.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 496.51 | 28,284.38 | 26,735.26 | 25,477.03 | 11,633.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 416.74 | 326.17 | -1,248.29 | -1,704.60 | 3,562.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,690.00 | 413,940.00 | 205,900.00 | 138,400.00 | 63,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,690.00 | 413,940.00 | 205,900.00 | 138,400.00 | 63,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,950.00 | 443,740.52 | 218,332.14 | 153,746.64 | 60,865.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,929.35 | 12,591.40 | 9,754.80 | 6,565.95 | 3,759.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 37,209.42 | 7,499.45 | 1,199.45 | 966.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,879.35 | 493,541.33 | 235,586.39 | 161,512.04 | 65,591.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,810.65 | -79,601.33 | -29,686.39 | -23,112.04 | -1,691.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.16 | -4,595.89 | -4,025.46 | -2,451.12 | -1,585.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,979.99 | -2,634.24 | -1,141.97 | -26,041.86 | 10,932.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,638.73 | 55,272.97 | 55,272.97 | 55,272.97 | 55,272.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,658.74 | 52,638.73 | 54,131.00 | 29,231.11 | 66,205.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -49,128.31 | -- | -7,922.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34,579.51 | -- | 6,448.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,221.06 | -- | 7,068.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,462.93 | -- | 974.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,329.58 | -- | 699.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,842.16 | -- | -2,294.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 256.95 | -- | 85.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,475.92 | -- | 338.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,513.48 | -- | 16,130.99 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,215.81 | -- | 1,929.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,619.16 | -- | -150.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,347.83 | -- | -2,664.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,031.80 | -- | 3,843.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 44,134.35 | -- | -23,263.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,236.82 | -- | 1,225.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,638.73 | -- | 29,231.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,272.97 | -- | 55,272.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,634.24 | -- | -26,041.86 | -- |
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