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| *ST科陆(002121) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,078.83 | 135,095.14 | 72,711.68 | 340,047.00 | 232,008.34 |
| 收到的税费返还 | 2,805.83 | 2,036.30 | 855.49 | 5,520.53 | 4,228.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,768.95 | 18,056.89 | 3,767.98 | 31,851.79 | 37,557.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,653.60 | 155,188.33 | 77,335.15 | 377,419.31 | 273,793.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,828.09 | 87,423.12 | 44,545.27 | 228,467.51 | 166,419.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,856.36 | 22,426.80 | 12,602.21 | 46,618.92 | 34,741.84 |
| 支付的各项税费 | 13,697.22 | 6,649.82 | 4,167.69 | 16,987.48 | 13,212.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,655.00 | 22,091.20 | 11,772.71 | 79,831.66 | 55,476.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,036.68 | 138,590.93 | 73,087.87 | 371,905.57 | 269,850.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,616.93 | 16,597.40 | 4,247.28 | 5,513.75 | 3,943.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 311.89 | 311.89 | 311.89 | 48,363.04 | 51,468.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 164.55 | 125.26 | 109.41 | 131.28 | 11,349.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,890.03 | 272.59 | 20.00 | 2,088.78 | 1,269.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51,139.66 | 2,362.63 | 1,276.79 | 38,373.92 | 23,510.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,041.25 | 1,043.43 | 893.68 | 10,818.05 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85,547.37 | 4,115.80 | 2,611.77 | 99,775.07 | 87,597.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,255.67 | 10,926.64 | 7,700.66 | 30,364.15 | 21,344.06 |
| 投资所支付的现金 | 119.63 | 28.00 | -- | 2,569.90 | 2,319.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36.25 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.91 | -- | 580.84 | 20,361.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,411.55 | 11,155.55 | 7,700.66 | 33,514.89 | 44,025.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,135.83 | -7,039.75 | -5,088.89 | 66,260.19 | 43,572.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 250.31 | 101.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 148.80 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 314,169.55 | 277,425.16 | 76,163.86 | 648,370.00 | 468,956.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,895.68 | 25,050.68 | 11,778.18 | 88,624.85 | 14.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 351,065.23 | 302,475.84 | 87,942.04 | 737,245.16 | 469,072.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 400,461.79 | 305,186.53 | 87,675.26 | 647,371.35 | 510,108.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,961.31 | 15,510.98 | 8,316.17 | 33,490.51 | 24,638.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 246.12 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,870.38 | 11,972.77 | 3,516.94 | 160,750.94 | 40,687.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 446,293.48 | 332,670.28 | 99,508.37 | 841,612.80 | 575,433.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,228.25 | -30,194.44 | -11,566.33 | -104,367.64 | -106,361.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -333.02 | 169.64 | 212.57 | 573.47 | 337.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,808.51 | -20,467.15 | -12,195.38 | -32,020.24 | -58,508.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,273.63 | 63,273.63 | 63,273.63 | 95,293.87 | 95,293.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,465.12 | 42,806.48 | 51,078.25 | 63,273.63 | 36,785.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,016.73 | -- | -269,244.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -408.47 | -- | 97,566.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,013.51 | -- | 28,620.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,537.94 | -- | 3,468.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,539.44 | -- | 4,742.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.61 | -- | 5,639.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 107.51 | -- | 483.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7.99 | -- | 18,954.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,074.00 | -- | 41,055.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -37,342.74 | -- | -2,119.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,046.70 | -- | -33,195.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.14 | -- | -749.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,102.66 | -- | -920.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 152.80 | -- | 14,474.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,069.57 | -- | -38,126.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 43,911.55 | -- | 64,800.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,597.40 | -- | 5,513.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,806.48 | -- | 63,273.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,273.63 | -- | 95,293.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,467.15 | -- | -32,020.24 | -- |
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