*ST科陆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST科陆(002121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,078.83135,095.1472,711.68340,047.00232,008.34
收到的税费返还2,805.832,036.30855.495,520.534,228.22
收到的其他与经营活动有关的现金20,768.9518,056.893,767.9831,851.7937,557.14
经营活动现金流入小计241,653.60155,188.3377,335.15377,419.31273,793.70
购买商品、接受劳务支付的现金132,828.0987,423.1244,545.27228,467.51166,419.28
支付给职工以及为职工支付的现金33,856.3622,426.8012,602.2146,618.9234,741.84
支付的各项税费13,697.226,649.824,167.6916,987.4813,212.39
支付的其他与经营活动有关的现金36,655.0022,091.2011,772.7179,831.6655,476.92
经营活动现金流出小计217,036.68138,590.9373,087.87371,905.57269,850.44
经营活动产生的现金流量净额24,616.9316,597.404,247.285,513.753,943.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金311.89311.89311.8948,363.0451,468.27
取得投资收益所收到的现金164.55125.26109.41131.2811,349.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32,890.03272.5920.002,088.781,269.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额51,139.662,362.631,276.7938,373.9223,510.45
收到的其他与投资活动有关的现金1,041.251,043.43893.6810,818.05--
投资活动现金流入小计85,547.374,115.802,611.7799,775.0787,597.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,255.6710,926.647,700.6630,364.1521,344.06
投资所支付的现金119.6328.00--2,569.902,319.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额36.25--------
支付的其他与投资活动有关的现金--200.91--580.8420,361.10
投资活动现金流出小计21,411.5511,155.557,700.6633,514.8944,025.06
投资活动产生的现金流量净额64,135.83-7,039.75-5,088.8966,260.1943,572.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------250.31101.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------148.80--
取得借款收到的现金314,169.55277,425.1676,163.86648,370.00468,956.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,895.6825,050.6811,778.1888,624.8514.85
筹资活动现金流入小计351,065.23302,475.8487,942.04737,245.16469,072.46
偿还债务支付的现金400,461.79305,186.5387,675.26647,371.35510,108.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,961.3115,510.988,316.1733,490.5124,638.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------246.12--
支付其他与筹资活动有关的现金20,870.3811,972.773,516.94160,750.9440,687.04
筹资活动现金流出小计446,293.48332,670.2899,508.37841,612.80575,433.82
筹资活动产生的现金流量净额-95,228.25-30,194.44-11,566.33-104,367.64-106,361.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-333.02169.64212.57573.47337.11
五、现金及现金等价物净增加额-6,808.51-20,467.15-12,195.38-32,020.24-58,508.23
加:期初现金及现金等价物余额63,273.6363,273.6363,273.6395,293.8795,293.87
六、期末现金及现金等价物余额56,465.1242,806.4851,078.2563,273.6336,785.63
附注
净利润--2,016.73---269,244.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---408.47--97,566.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,013.51--28,620.48--
无形资产摊销--1,537.94--3,468.40--
长期待摊费用摊销--1,539.44--4,742.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.61--5,639.37--
固定资产报废损失--107.51--483.11--
公允价值变动损失--7.99--18,954.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,074.00--41,055.47--
投资损失---37,342.74---2,119.82--
递延所得税资产减少---1,046.70---33,195.30--
递延所得税负债增加--0.14---749.31--
存货的减少--13,102.66---920.81--
经营性应收项目的减少--152.80--14,474.97--
经营性应付项目的增加---32,069.57---38,126.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--43,911.55--64,800.00--
经营活动产生现金流量净额--16,597.40--5,513.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,806.48--63,273.63--
现金的期初余额--63,273.63--95,293.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,467.15---32,020.24--
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