科陆电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
科陆电子(002121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,756.62446,579.69285,313.58167,867.4399,884.46
收到的税费返还3,073.737,500.218,406.072,595.072,293.22
收到的其他与经营活动有关的现金4,645.387,860.895,160.944,243.561,781.82
经营活动现金流入小计96,475.72461,940.79298,880.59174,706.06103,959.49
购买商品、接受劳务支付的现金67,672.82231,626.59150,904.70100,750.4954,172.05
支付给职工以及为职工支付的现金23,682.4569,908.8154,560.1237,355.6321,396.97
支付的各项税费3,151.0813,219.0710,283.808,883.774,637.68
支付的其他与经营活动有关的现金18,135.5965,949.4949,313.8226,490.2713,106.63
经营活动现金流出小计112,641.95380,703.96265,062.44173,480.1693,313.32
经营活动产生的现金流量净额-16,166.2281,236.8233,818.151,225.9010,646.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,948.574,700.004,700.004,700.00
取得投资收益所收到的现金27.49840.92784.11511.0953.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额382.8017,118.4516,376.7215,747.198,318.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额502.962,202.603,626.162,814.162,125.10
收到的其他与投资活动有关的现金--500.00------
投资活动现金流入小计913.2528,610.5425,486.9823,772.4415,196.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金496.5128,284.3826,735.2625,477.0311,633.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计496.5128,284.3826,735.2625,477.0311,633.57
投资活动产生的现金流量净额416.74326.17-1,248.29-1,704.603,562.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金75,690.00413,940.00205,900.00138,400.0063,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计75,690.00413,940.00205,900.00138,400.0063,900.00
偿还债务支付的现金53,950.00443,740.52218,332.14153,746.6460,865.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,929.3512,591.409,754.806,565.953,759.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,000.0037,209.427,499.451,199.45966.86
筹资活动现金流出小计62,879.35493,541.33235,586.39161,512.0465,591.01
筹资活动产生的现金流量净额12,810.65-79,601.33-29,686.39-23,112.04-1,691.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.16-4,595.89-4,025.46-2,451.12-1,585.81
五、现金及现金等价物净增加额-2,979.99-2,634.24-1,141.97-26,041.8610,932.12
加:期初现金及现金等价物余额52,638.7355,272.9755,272.9755,272.9755,272.97
六、期末现金及现金等价物余额49,658.7452,638.7354,131.0029,231.1166,205.09
附注
净利润---49,128.31---7,922.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--34,579.51--6,448.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,221.06--7,068.78--
无形资产摊销--2,462.93--974.52--
长期待摊费用摊销--1,329.58--699.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,842.16---2,294.95--
固定资产报废损失--256.95--85.54--
公允价值变动损失--5,475.92--338.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,513.48--16,130.99--
投资损失--3,215.81--1,929.60--
递延所得税资产减少--2,619.16---150.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,347.83---2,664.71--
经营性应收项目的减少--5,031.80--3,843.17--
经营性应付项目的增加--44,134.35---23,263.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--81,236.82--1,225.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,638.73--29,231.11--
现金的期初余额--55,272.97--55,272.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,634.24---26,041.86--
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