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| 科陆电子(002121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,272.34 | 82,110.17 | 458,491.16 | 306,910.74 | 197,744.22 |
| 收到的税费返还 | 1,832.15 | 440.83 | 9,524.26 | 5,548.18 | 3,707.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,868.34 | 37,503.35 | 21,071.36 | 14,960.36 | 3,427.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,972.83 | 120,054.35 | 489,086.78 | 327,419.28 | 204,879.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,939.88 | 54,699.55 | 300,684.41 | 218,333.50 | 149,557.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,960.31 | 11,575.40 | 53,646.92 | 34,764.02 | 22,822.52 |
| 支付的各项税费 | 10,019.67 | 6,407.95 | 23,315.07 | 18,807.98 | 15,498.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,129.52 | 40,912.42 | 71,529.59 | 41,648.33 | 19,252.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,049.39 | 113,595.33 | 449,175.98 | 313,553.83 | 207,130.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,923.45 | 6,459.02 | 39,910.79 | 13,865.45 | -2,251.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,468.27 | 34,990.01 | 21,209.22 | 17,352.00 | 11,746.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,349.83 | 9,909.38 | 555.45 | 85.97 | 85.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 440.26 | 0.11 | 613.99 | 528.26 | 440.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,977.54 | 7,364.45 | 10,121.05 | 6,953.78 | 69.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 74,235.91 | 52,263.95 | 34,499.71 | 46,920.01 | 34,341.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,077.37 | 5,435.15 | 86,607.29 | 42,428.30 | 44,858.05 |
| 投资所支付的现金 | 2,319.90 | 2,319.90 | 58,992.19 | 58,260.41 | 44,271.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 679.41 | 670.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,361.10 | 361.10 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,758.37 | 8,116.15 | 145,599.47 | 101,368.12 | 89,800.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,477.54 | 44,147.80 | -111,099.76 | -54,448.11 | -55,459.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101.51 | 101.51 | 6,647.52 | 6,247.52 | 6,247.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 5,962.79 | 5,562.79 | 5,562.79 |
| 取得借款收到的现金 | 331,496.00 | 100,612.00 | 486,089.43 | 358,290.43 | 331,050.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.56 | 96.30 | 70,703.59 | 8,591.64 | 8,576.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 331,606.07 | 100,809.81 | 563,440.54 | 373,129.58 | 345,874.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 361,207.46 | 191,339.20 | 440,184.71 | 321,458.79 | 264,598.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,052.53 | 8,129.32 | 51,277.59 | 37,816.73 | 28,355.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,299.66 | 3,664.83 | 40,497.48 | 20,459.51 | 14,110.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 461,559.65 | 203,133.35 | 531,959.78 | 379,735.02 | 307,064.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,953.58 | -102,323.54 | 31,480.75 | -6,605.44 | 38,810.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.17 | -- | 245.47 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,586.76 | -51,716.72 | -39,462.74 | -47,188.09 | -18,900.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,293.87 | 95,293.87 | 134,756.61 | 134,756.61 | 134,756.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,707.10 | 43,577.15 | 95,293.87 | 87,568.52 | 115,856.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,112.88 | -- | -121,663.64 | -- | 7,032.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -12,933.65 | -- | 85,804.63 | -- | 1,604.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,602.05 | -- | 27,587.44 | -- | 16,562.41 |
| 无形资产摊销 | 1,934.45 | -- | 3,868.09 | -- | 1,840.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,520.73 | -- | 3,151.30 | -- | 2,134.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.83 | -- | 194.15 | -- | -94.97 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,688.22 | -- | 43,972.64 | -- | 18,514.09 |
| 投资损失 | -23,973.25 | -- | -99.36 | -- | -7,766.51 |
| 递延所得税资产减少 | -1,929.62 | -- | -8,312.27 | -- | -1,418.42 |
| 递延所得税负债增加 | -79.45 | -- | -24.06 | -- | -- |
| 存货的减少 | 656.32 | -- | 19,060.48 | -- | -17,174.82 |
| 经营性应收项目的减少 | 67,702.12 | -- | -45,052.40 | -- | -58,811.74 |
| 经营性应付项目的增加 | -46,149.77 | -- | 31,423.80 | -- | 35,326.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,923.45 | -- | 39,910.79 | -- | -2,251.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,707.10 | -- | 95,293.87 | -- | 115,856.39 |
| 现金的期初余额 | 95,293.87 | -- | 134,756.61 | -- | 134,756.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,586.76 | -- | -39,462.74 | -- | -18,900.22 |
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