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| 康强电子(002119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,610.26 | 80,174.73 | 40,217.99 | 179,950.88 | 128,115.51 |
| 收到的税费返还 | 1,133.45 | 737.54 | 56.47 | 777.98 | 339.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,092.48 | 4,510.04 | 5,017.46 | 3,059.23 | 1,875.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,836.20 | 85,422.31 | 45,291.92 | 183,788.09 | 130,330.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,872.73 | 63,474.17 | 39,471.42 | 147,906.75 | 110,188.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,265.62 | 9,083.84 | 5,455.45 | 15,575.84 | 12,290.25 |
| 支付的各项税费 | 5,212.49 | 3,228.29 | 711.41 | 3,933.01 | 2,912.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,955.86 | 1,090.57 | 1,053.52 | 5,126.65 | 3,568.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,306.70 | 76,876.86 | 46,691.80 | 172,542.25 | 128,959.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,529.49 | 8,545.44 | -1,399.88 | 11,245.84 | 1,370.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 54.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.89 | 137.29 | 6.59 | 604.34 | 218.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 2,905.04 | 2,905.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,230.89 | 137.29 | 6.59 | 3,509.38 | 3,178.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,562.10 | 489.63 | 150.10 | 3,513.80 | 1,819.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,133.91 | 3,138.30 | 110.67 | 2,879.70 | 2,665.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,696.01 | 3,627.93 | 260.77 | 6,393.51 | 4,484.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,465.12 | -3,490.64 | -254.18 | -2,884.13 | -1,306.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,727.93 | 37,300.00 | 16,500.00 | 49,000.00 | 37,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,727.93 | 37,300.00 | 16,500.00 | 49,000.00 | 37,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,595.00 | 40,495.00 | 15,500.00 | 48,706.47 | 32,601.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,389.46 | 2,942.33 | 538.12 | 3,516.52 | 2,838.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,984.46 | 43,437.33 | 16,038.12 | 52,222.99 | 35,440.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,256.53 | -6,137.33 | 461.88 | -3,222.99 | 1,959.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,228.95 | 650.69 | -28.17 | -221.16 | -97.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,036.79 | -431.84 | -1,220.35 | 4,917.56 | 1,926.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,674.82 | 15,674.82 | 15,674.82 | 10,757.26 | 10,757.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,711.61 | 15,242.98 | 14,454.47 | 15,674.82 | 12,684.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,819.22 | -- | 18,123.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 496.87 | -- | 901.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,968.87 | -- | 7,526.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 177.25 | -- | 353.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.96 | -- | 126.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.88 | -- | 246.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 57.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -290.84 | -- | -192.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 229.13 | -- | 2,879.09 | -- |
| 投资损失 | -- | 138.30 | -- | 374.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -71.87 | -- | 387.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 16.63 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 544.49 | -- | -8,691.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,749.40 | -- | -26,953.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,262.10 | -- | 16,105.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,545.44 | -- | 11,245.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,242.98 | -- | 15,674.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,674.82 | -- | 10,757.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -431.84 | -- | 4,917.56 | -- |
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