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| 康强电子(002119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,782.43 | 84,011.28 | 41,938.61 | 155,721.52 | 115,254.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 290.32 | 204.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,321.85 | 3,051.38 | 2,009.49 | 1,651.44 | 853.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,104.28 | 87,062.66 | 43,948.10 | 157,663.28 | 116,312.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,665.20 | 61,642.28 | 31,090.16 | 131,200.26 | 102,366.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,528.66 | 10,013.22 | 5,425.24 | 17,369.85 | 13,441.31 |
| 支付的各项税费 | 1,440.30 | 1,251.72 | 838.32 | 1,520.47 | 1,232.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,363.18 | 1,147.70 | 916.38 | 3,180.68 | 2,078.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,997.35 | 74,054.92 | 38,270.09 | 153,271.26 | 119,118.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,106.93 | 13,007.74 | 5,678.01 | 4,392.03 | -2,805.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 419.53 | 373.01 | 12.00 | 454.43 | 451.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,430.32 | 4,238.52 | 3,223.84 | 4,408.74 | 4,128.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,849.85 | 4,611.54 | 3,235.84 | 4,863.17 | 4,579.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,519.36 | 2,112.23 | 939.41 | 1,628.08 | 1,534.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,519.36 | 6,112.23 | 2,939.41 | 4,628.08 | 3,534.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,669.51 | -1,500.70 | 296.43 | 235.09 | 1,045.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,072.71 | 39,147.21 | 23,676.25 | 69,465.29 | 53,090.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 2,500.00 | -- | 4,000.00 | 9,147.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,572.71 | 41,647.21 | 23,676.25 | 73,465.29 | 62,237.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,231.70 | 38,860.00 | 23,700.00 | 69,450.85 | 53,180.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,167.64 | 1,814.68 | 365.42 | 2,852.10 | 2,708.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 10,912.97 | 10,912.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,399.34 | 44,674.68 | 27,065.42 | 83,215.91 | 66,802.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,826.63 | -3,027.47 | -3,389.17 | -9,750.62 | -4,565.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.10 | -33.07 | 12.83 | -20.27 | 124.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,499.70 | 8,446.51 | 2,598.10 | -5,143.77 | -6,201.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,034.64 | 11,034.64 | 11,034.64 | 16,178.41 | 16,178.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,534.34 | 19,481.15 | 13,632.74 | 11,034.64 | 9,976.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,948.40 | -- | 8,318.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,348.47 | -- | 2,295.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,341.51 | -- | 8,685.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 174.41 | -- | 335.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.53 | -- | 37.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.80 | -- | -32.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 55.12 | -- | 56.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 119.87 | -- | -54.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 727.44 | -- | 1,390.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,145.11 | -- | -2,242.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 190.74 | -- | -96.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -41.17 | -- | -54.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,914.64 | -- | -514.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,877.00 | -- | -15,131.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,045.38 | -- | 1,398.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,007.74 | -- | 4,392.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,481.15 | -- | 11,034.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,034.64 | -- | 16,178.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,446.51 | -- | -5,143.77 | -- |
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