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| 康强电子(002119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,501.38 | 145,271.19 | 95,622.73 | 60,753.86 | 29,930.39 |
| 收到的税费返还 | 58.70 | 553.31 | 500.23 | 334.40 | 284.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 295.54 | 2,752.09 | 2,174.20 | 1,786.28 | 1,267.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,855.62 | 148,576.59 | 98,297.15 | 62,874.54 | 31,482.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,827.48 | 125,569.00 | 79,323.19 | 45,263.44 | 22,084.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,203.04 | 16,668.81 | 12,892.36 | 9,094.11 | 5,027.42 |
| 支付的各项税费 | 843.87 | 2,763.91 | 2,146.52 | 1,672.10 | 1,423.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,180.71 | 2,795.76 | 5,009.00 | 4,202.99 | 1,321.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,055.10 | 147,797.49 | 99,371.08 | 60,232.63 | 29,855.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,199.47 | 779.09 | -1,073.93 | 2,641.91 | 1,626.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.33 | 427.71 | 376.53 | 156.82 | 277.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 118.31 | 7,083.98 | 6,982.17 | 2,696.07 | 1,807.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 230.64 | 7,511.70 | 7,358.70 | 2,852.89 | 2,084.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 651.67 | 2,902.83 | 1,452.05 | 1,065.97 | 191.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,274.13 | 37,500.00 | 37,500.00 | 34,500.00 | 18,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,925.80 | 40,402.83 | 38,952.05 | 35,565.97 | 18,691.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,695.16 | -32,891.13 | -31,593.35 | -32,713.08 | -16,607.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,400.00 | 58,750.85 | 47,100.00 | 36,700.00 | 22,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,604.49 | 10,912.97 | 3,500.00 | 1,600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,004.49 | 69,663.81 | 50,600.00 | 38,300.00 | 22,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,455.00 | 41,827.93 | 25,227.93 | 12,800.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 629.00 | 2,986.36 | 2,527.58 | 2,005.48 | 493.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,084.00 | 44,814.29 | 27,755.50 | 14,805.48 | 4,493.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 920.48 | 24,849.53 | 22,844.50 | 23,494.52 | 18,406.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 272.76 | 65.41 | 142.79 | 47.14 | -214.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,701.39 | -7,197.10 | -9,679.99 | -6,529.52 | 3,210.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,178.41 | 23,375.52 | 23,375.52 | 23,375.52 | 23,375.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,477.02 | 16,178.41 | 13,695.53 | 16,846.00 | 26,586.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,057.56 | -- | 4,616.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,763.61 | -- | 1,107.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,538.52 | -- | 4,231.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 318.15 | -- | 140.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 200.69 | -- | 181.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -169.90 | -- | -146.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.90 | -- | 2.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 165.82 | -- | -81.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,644.57 | -- | 639.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,252.90 | -- | -196.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -164.47 | -- | -299.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 209.06 | -- | 270.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,768.98 | -- | -7,551.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,498.14 | -- | -13,180.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,715.61 | -- | 12,906.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 779.09 | -- | 2,641.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,178.41 | -- | 16,846.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,375.52 | -- | 23,375.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,197.10 | -- | -6,529.52 | -- |
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