三维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,587.42372,231.08258,225.89154,646.3156,370.87
收到的税费返还193.811,140.03922.85483.49266.69
收到的其他与经营活动有关的现金906.102,671.424,648.342,665.75399.09
经营活动现金流入小计112,687.33376,042.54263,797.09157,795.5557,036.65
购买商品、接受劳务支付的现金99,249.21339,029.54252,521.54152,053.0555,954.22
支付给职工以及为职工支付的现金6,206.7019,659.2414,472.9410,233.085,073.40
支付的各项税费3,085.595,730.108,088.775,185.532,055.99
支付的其他与经营活动有关的现金3,295.0015,607.739,967.917,653.184,513.85
经营活动现金流出小计111,836.50380,026.60285,051.16175,124.8367,597.46
经营活动产生的现金流量净额850.83-3,984.06-21,254.08-17,329.28-10,560.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金680.002,019.82------
取得投资收益所收到的现金188.953,135.893,079.432,828.302,574.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额246.212,646.93542.631,007.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--231.00------
收到的其他与投资活动有关的现金13,936.63118,382.7394,750.4590,017.1669,910.87
投资活动现金流入小计15,051.79126,416.3798,372.5193,852.6572,485.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,876.1147,812.2732,271.4917,529.097,116.86
投资所支付的现金--22,529.33------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----20,906.6620,906.6620,906.66
支付的其他与投资活动有关的现金13,811.66108,998.1290,647.9072,107.4551,537.63
投资活动现金流出小计25,687.77179,339.73143,826.05110,543.2079,561.15
投资活动产生的现金流量净额-10,635.98-52,923.36-45,453.54-16,690.55-7,075.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3.0035,986.7334,248.7334,245.3331,640.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3.004,349.502,611.502,608.103.30
取得借款收到的现金35,900.0080,600.0066,100.0047,000.007,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,903.00116,586.73100,348.7381,245.3339,140.53
偿还债务支付的现金24,150.3055,320.3341,914.4941,684.5940,009.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,467.3310,097.498,851.697,667.282,989.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--980.00880.00880.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--2,607.16204.50--140.18
筹资活动现金流出小计25,617.6268,024.9850,970.6849,351.8843,139.37
筹资活动产生的现金流量净额10,285.3848,561.7549,378.0531,893.46-3,998.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-406.771,237.491,034.62213.70-598.37
五、现金及现金等价物净增加额93.46-7,108.19-16,294.94-1,912.68-22,233.91
加:期初现金及现金等价物余额50,158.5757,266.7657,266.7657,266.7657,266.76
六、期末现金及现金等价物余额50,252.0350,158.5740,971.8155,354.0835,032.84
附注
净利润--22,849.41--6,749.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,358.93--1,441.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,126.70--2,328.24--
无形资产摊销--2,329.25--1,174.73--
长期待摊费用摊销--11,659.70--2,828.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,633.91---8.82--
固定资产报废损失--121.47------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,820.56--1,718.58--
投资损失---4,048.68---3,464.43--
递延所得税资产减少---1,773.93---140.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,566.66--2,671.50--
经营性应收项目的减少---45,997.87---29,583.14--
经营性应付项目的增加--1,790.42---3,130.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--847.23--84.84--
经营活动产生现金流量净额---3,984.06---17,329.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,158.57--55,354.08--
现金的期初余额--57,266.76--57,266.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,108.19---1,912.68--
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