三维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金772,983.60515,059.35263,842.98956,446.64673,893.87
收到的税费返还455.94271.63138.33557.04376.23
收到的其他与经营活动有关的现金10,057.053,620.861,487.778,516.095,982.48
经营活动现金流入小计783,496.59518,951.85265,469.08965,519.77680,252.58
购买商品、接受劳务支付的现金787,731.54521,007.00258,008.60853,203.33623,999.03
支付给职工以及为职工支付的现金16,441.9611,467.506,183.7620,365.0015,957.00
支付的各项税费8,585.147,278.351,423.047,044.936,658.54
支付的其他与经营活动有关的现金10,230.366,863.702,579.0618,571.858,833.34
经营活动现金流出小计822,989.00546,616.55268,194.46899,185.11655,447.91
经营活动产生的现金流量净额-39,492.40-27,664.70-2,725.3866,334.6524,804.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,964.363,904.041,273.008,016.391,145.60
取得投资收益所收到的现金143.16208.2571.58206.352,052.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额339.1242.1242.123,393.832,550.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------3,570.97
收到的其他与投资活动有关的现金11,461.4910,431.71--52,490.9730,162.82
投资活动现金流入小计16,908.1314,586.121,386.6964,107.5432,339.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,810.788,756.342,833.898,537.876,665.35
投资所支付的现金------3,560.303,488.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,300.0011,094.652,111.0446,862.8923,500.00
投资活动现金流出小计29,110.7819,851.004,944.9358,961.0733,654.15
投资活动产生的现金流量净额-12,202.64-5,264.88-3,558.245,146.47-1,314.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金92.5092.5092.50639.80639.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------639.80639.80
取得借款收到的现金23,665.0017,515.0014,915.0032,590.0031,602.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------6,111.13
筹资活动现金流入小计23,757.5017,607.5015,007.5033,229.8038,353.16
偿还债务支付的现金28,975.5624,870.726,609.9278,788.8472,147.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,909.501,283.38648.017,069.766,317.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金684.88344.70140.181,782.781,389.92
筹资活动现金流出小计31,569.9426,498.817,398.1187,641.3779,854.95
筹资活动产生的现金流量净额-7,812.44-8,891.317,609.39-54,411.57-41,501.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-306.05-274.62111.45-1,624.61-614.58
五、现金及现金等价物净增加额-59,813.54-42,095.511,437.2215,444.94-18,625.93
加:期初现金及现金等价物余额97,527.8497,527.8497,527.8482,082.8982,082.89
六、期末现金及现金等价物余额37,714.2955,432.3398,965.0697,527.8463,456.96
附注
净利润--2,683.90--261.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--679.59--2,239.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,038.55--5,115.42--
无形资产摊销--1,053.16--2,299.61--
长期待摊费用摊销--7,760.98--22,752.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.73---1,086.93--
固定资产报废损失--53.75--106.94--
公允价值变动损失------1,455.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,769.20--4,743.44--
投资损失--55.71--1,028.75--
递延所得税资产减少---153.18--58.93--
递延所得税负债增加---470.89---612.22--
存货的减少---5,974.74---5,145.41--
经营性应收项目的减少---17,072.50--6,737.57--
经营性应付项目的增加---19,932.29--26,139.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---461.82--239.50--
经营活动产生现金流量净额---27,664.70--66,334.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,432.33--97,527.84--
现金的期初余额--97,527.84--82,082.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,095.51--15,444.94--
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