三维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金254,400.211,169,129.13942,228.70634,144.93304,665.11
收到的税费返还137.431,226.45756.71633.7782.25
收到的其他与经营活动有关的现金5,515.0317,402.1515,297.598,487.826,539.79
经营活动现金流入小计260,052.661,187,757.74958,283.00643,266.52311,287.15
购买商品、接受劳务支付的现金256,935.641,089,217.40874,908.49601,612.89302,913.39
支付给职工以及为职工支付的现金8,295.5130,753.5223,441.7615,365.029,280.50
支付的各项税费1,942.218,083.197,454.155,730.191,920.27
支付的其他与经营活动有关的现金6,776.7146,093.1230,985.0930,025.549,256.12
经营活动现金流出小计273,950.071,174,147.22936,789.48652,733.64323,370.28
经营活动产生的现金流量净额-13,897.4113,610.5221,493.52-9,467.12-12,083.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--600.00136.39136.39136.39
取得投资收益所收到的现金15.23294.63294.63139.5530.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--40.793.110.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金22,509.93145,329.7277,857.2925,390.819,570.25
投资活动现金流入小计22,525.17146,265.1478,291.4225,666.789,737.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,006.7621,720.9619,600.2515,089.488,851.10
投资所支付的现金--1,400.001,400.001,400.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,400.00141,148.3266,500.0016,500.001,753.70
投资活动现金流出小计19,406.76164,269.2987,500.2532,989.4811,504.80
投资活动产生的现金流量净额3,118.40-18,004.14-9,208.82-7,322.70-1,767.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,200.0039,949.0030,449.0022,940.0018,838.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,800.00------
筹资活动现金流入小计31,200.0044,749.0030,449.0022,940.0018,838.23
偿还债务支付的现金13,950.9153,619.0737,892.2718,981.5111,650.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金270.281,488.501,172.60791.15280.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,587.099,125.1428.4320.8311.03
筹资活动现金流出小计17,808.2864,232.7139,093.2919,793.4911,942.55
筹资活动产生的现金流量净额13,391.72-19,483.71-8,644.293,146.516,895.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响135.39756.22-405.50112.20-30.86
五、现金及现金等价物净增加额2,748.11-23,121.123,234.91-13,531.11-6,985.61
加:期初现金及现金等价物余额53,672.7273,112.4073,112.4073,112.4073,112.40
六、期末现金及现金等价物余额56,420.8349,991.2876,347.3159,581.2966,126.79
附注
净利润---24,946.49--1,554.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,721.80--1,667.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,560.42--4,403.47--
无形资产摊销--1,107.40--581.54--
长期待摊费用摊销--348.82--148.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.38---4.62--
固定资产报废损失--1,140.78--16.62--
公允价值变动损失---375.10---267.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,860.58--890.46--
投资损失---2,223.07---763.58--
递延所得税资产减少---1,006.29--255.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--21,070.24--4,880.30--
经营性应收项目的减少---12,781.66---16,716.76--
经营性应付项目的增加---15,083.38---7,311.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,610.52---9,467.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,991.28--59,581.29--
现金的期初余额--73,112.40--73,112.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,121.12---13,531.11--
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