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| 三维通信(002115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 794,133.65 | 523,223.38 | 246,082.39 | 1,060,072.52 | 772,983.60 |
| 收到的税费返还 | 3,563.50 | 2,879.45 | 1,752.31 | 1,064.98 | 455.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,287.43 | 4,243.37 | 836.01 | 8,993.88 | 10,057.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 805,984.57 | 530,346.19 | 248,670.70 | 1,070,131.37 | 783,496.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 752,283.27 | 501,087.11 | 245,959.80 | 1,021,014.23 | 787,731.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,871.22 | 14,398.19 | 7,968.99 | 21,744.32 | 16,441.96 |
| 支付的各项税费 | 7,075.57 | 6,006.51 | 1,615.36 | 10,536.55 | 8,585.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,211.57 | 12,444.48 | 3,913.64 | 16,336.52 | 10,230.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 797,441.62 | 533,936.29 | 259,457.79 | 1,069,631.63 | 822,989.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,542.95 | -3,590.09 | -10,787.09 | 499.74 | -39,492.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 634.68 | 528.68 | 528.68 | 4,963.29 | 4,964.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.27 | 307.20 | 2.20 | 349.44 | 143.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.89 | 4.69 | 4.69 | 655.81 | 339.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 411.77 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,225.68 | 9,666.26 | 6,064.76 | 21,591.30 | 11,461.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,633.28 | 10,506.82 | 6,600.32 | 27,559.83 | 16,908.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,876.94 | 6,166.52 | 2,875.30 | 21,407.33 | 13,810.78 |
| 投资所支付的现金 | 362.32 | 362.32 | 275.00 | 200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,400.00 | 31,492.73 | 28,000.00 | 25,380.54 | 15,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,639.26 | 38,021.56 | 31,150.30 | 46,987.87 | 29,110.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,005.98 | -27,514.74 | -24,549.98 | -19,428.03 | -12,202.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44.00 | -- | -- | 46,358.33 | 92.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44.00 | -- | -- | 92.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,890.00 | 37,850.00 | 27,300.00 | 27,165.00 | 23,665.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,931.00 | 9,931.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,865.00 | 47,781.00 | 27,300.00 | 73,523.33 | 23,757.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,990.67 | 43,370.67 | 23,328.29 | 24,296.25 | 28,975.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,909.83 | 1,321.13 | 679.32 | 2,611.54 | 1,909.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 61.10 | 61.10 | -- | 24.44 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.26 | 13.21 | 6.61 | 4,103.88 | 684.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,945.76 | 44,705.01 | 24,014.22 | 31,011.67 | 31,569.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,919.24 | 3,075.99 | 3,285.78 | 42,511.66 | -7,812.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,376.47 | 1,280.10 | -123.05 | -650.53 | -306.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,167.32 | -26,748.74 | -32,174.34 | 22,932.84 | -59,813.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,460.68 | 120,460.68 | 120,460.68 | 97,527.84 | 97,527.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,293.35 | 93,711.93 | 88,286.34 | 120,460.68 | 37,714.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,502.58 | -- | -72,260.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 716.62 | -- | 84,892.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,764.97 | -- | 4,972.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 723.14 | -- | 2,037.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,573.62 | -- | 12,948.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.85 | -- | -200.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 135.94 | -- | 85.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -787.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 135.79 | -- | 3,231.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -66.24 | -- | -314.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -38.70 | -- | -812.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -118.05 | -- | -13.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,476.53 | -- | -6,452.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,607.11 | -- | -19,449.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,688.95 | -- | -8,553.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,899.92 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,590.09 | -- | 499.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,711.93 | -- | 120,460.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 120,460.68 | -- | 97,527.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,748.74 | -- | 22,932.84 | -- |
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