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| 三维通信(002115) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 770,051.52 | 479,737.33 | 254,400.21 | 1,169,129.13 | 942,228.70 |
| 收到的税费返还 | 1,052.80 | 158.16 | 137.43 | 1,226.45 | 756.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,973.46 | 9,557.93 | 5,515.03 | 17,402.15 | 15,297.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 787,077.79 | 489,453.42 | 260,052.66 | 1,187,757.74 | 958,283.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 745,346.10 | 450,015.56 | 256,935.64 | 1,089,217.40 | 874,908.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,410.76 | 13,799.63 | 8,295.51 | 30,753.52 | 23,441.76 |
| 支付的各项税费 | 6,056.49 | 4,147.49 | 1,942.21 | 8,083.19 | 7,454.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,302.01 | 16,539.58 | 6,776.71 | 46,093.12 | 30,985.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 795,115.36 | 484,502.25 | 273,950.07 | 1,174,147.22 | 936,789.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,037.57 | 4,951.17 | -13,897.41 | 13,610.52 | 21,493.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | 136.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 491.69 | 222.73 | 15.23 | 294.63 | 294.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.36 | 228.71 | -- | 40.79 | 3.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,744.86 | 41,783.49 | 22,509.93 | 145,329.72 | 77,857.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,251.92 | 42,234.94 | 22,525.17 | 146,265.14 | 78,291.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,528.76 | 7,081.21 | 4,006.76 | 21,720.96 | 19,600.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,502.02 | 38,447.79 | 15,400.00 | 141,148.32 | 66,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,030.78 | 45,529.00 | 19,406.76 | 164,269.29 | 87,500.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,221.14 | -3,294.06 | 3,118.40 | -18,004.14 | -9,208.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,558.19 | 40,066.10 | 31,200.00 | 39,949.00 | 30,449.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,800.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,558.19 | 40,066.10 | 31,200.00 | 44,749.00 | 30,449.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,931.57 | 28,548.30 | 13,950.91 | 53,619.07 | 37,892.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,100.60 | 974.10 | 270.28 | 1,488.50 | 1,172.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,208.39 | 4,648.57 | 3,587.09 | 9,125.14 | 28.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,240.56 | 34,170.96 | 17,808.28 | 64,232.71 | 39,093.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,317.63 | 5,895.14 | 13,391.72 | -19,483.71 | -8,644.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,247.29 | -306.75 | 135.39 | 756.22 | -405.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,748.48 | 7,245.49 | 2,748.11 | -23,121.12 | 3,234.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,991.28 | 49,991.28 | 53,672.72 | 73,112.40 | 73,112.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,739.77 | 57,236.78 | 56,420.83 | 49,991.28 | 76,347.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 964.34 | -- | -24,946.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5.00 | -- | 32,721.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,420.34 | -- | 9,560.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 478.75 | -- | 1,107.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 129.40 | -- | 348.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.11 | -- | -14.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 580.53 | -- | 1,140.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 157.31 | -- | -375.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,454.57 | -- | 1,860.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,181.04 | -- | -2,223.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -190.27 | -- | -1,006.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -644.75 | -- | 21,070.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,989.67 | -- | -12,781.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,523.65 | -- | -15,083.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,951.17 | -- | 13,610.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,236.78 | -- | 49,991.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,991.28 | -- | 73,112.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,245.49 | -- | -23,121.12 | -- |
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